Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CEETRUS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 47,12 % 63,01 % 99,68 %
Endettement 111,12 % 58,32 % 0,00 %
Fonds de roulement 407618000 EU 49511000 EU 9839000 EU
Performance
Evolution de l'activité 158,47 % 124,76 % 113,36 %
Taux de VA 51,99 % 18,89 % 34,97 %
Rentabilité d'exploitation -6,07 % -69,16 % -47,07 %
Rentabilité nette finale 176,68 % 565,37 % 885,69 %
Capacité d'autofinancement 273,89 % 599,27 % 921,12 %
Rentabilité financière 2,34 % 4,20 % 5,24 %
Coûts de production
Coûts du travail 55,69 % 83,58 % 80,66 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 30,61 ans 13,10 ans 0,00 an
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 0,75 % 0,23 % 0,00 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 5206,50 jours 1002,08 jours 248,48 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 5416,53 jours 1084,50 jours 438,21 jours
Délai Fournisseurs 26,16 jours 62,56 jours 77,47 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour

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Étude Court Terme de solvabilité (environ 2 jours) 75,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours) 480,00€
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