Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CANDY HOOVER SERVICE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation -18,71 % -4,54 % 0,69 %
Endettement -23,32 % -673,19 % 2084,12 %
Fonds de roulement 1812100 EU 7008900 EU 4237900 EU
Performance
Evolution de l'activité 112,36 % 104,93 % 112,01 %
Taux de VA 14,24 % 21,82 % 26,79 %
Rentabilité d'exploitation -6,07 % -1,35 % 0,98 %
Rentabilité nette finale -7,35 % -3,99 % 0,06 %
Capacité d'autofinancement -6,34 % -2,01 % 0,48 %
Rentabilité financière 103,02 % 106,44 % 14,98 %
Coûts de production
Coûts du travail 19,44 % 21,73 % 23,93 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement N/C N/C 18,25 ans
Coût de la dette N/C N/C 45,74 %
Taux d'intérêt moyen apparent 20,72 % 3,56 % 5,14 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 29,85 jours 130,14 jours 82,44 jours
Poids des stocks 0,04 jour 18,74 jours 22,39 jours
Délai clients 134,13 jours 277,67 jours 193,27 jours
Délai Fournisseurs 85,45 jours 92,94 jours 90,94 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,08 jour -0,05 jour 0,32 jour

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Analyse de la solvabilité à un horizon de 3 mois
75,00€
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Étude Moyen Terme de solvabilité (3 à 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 6 mois
150,00€
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Étude Long Terme de solvabilité (environ 5 jours)
Analyse de la solvabilité à un horizon de 12 mois
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