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Mentions CAP CAVALLY pour contrat
CAP CAVALLY, société par actions simplifiée, au capital social de 55000,00 EURO, dont le siège social est situé au 16 RUE DU TRAVY, 94320 THIAIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Creteil sous le numéro 413600206 représentée par COMPTOIRS DES 3 CAPS (451435754 THIAIS) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par NTC WISMETTAC EUROPE B V agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société CAP CAVALLY
CAP CAVALLY, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 413600206, a été active durant 23 ans. Implantée à THIAIS (94320), elle était spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés. Sur l'année 2019 elle réalise un chiffre d'affaires de 23679400,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 1,51 % entre 2018 et 2019. Societe.com recense 5 établissements ainsi que 7 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 05-07-2021. L'entreprise COMPTOIRS DES 3 CAPS est président de l'entreprise CAP CAVALLY.
L'entreprise CAP CAVALLY a été radiée le 5 juillet 2021.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 02-08-1997 - il y a 27 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 16-07-2020 à aujourd'hui 4 ans, 2 mois et 8 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 02-06-2020 à aujourd'hui 4 ans, 3 mois et 21 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX X XXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | CAP CAVALLY | ||||
| |||||
| Adresse postale | 16 RUE DU TRAVY 94320 THIAIS | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 413600206 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 41360020600051 | ||||
| Numéro RCS | Creteil B 413 600 206 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (4639A) Historique Du 08-06-2018 à aujourd'hui 6 ans, 3 mois et 16 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (4639A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... (5.......) Du 31-12-2016 à aujourd'hui 7 ans, 8 mois et 21 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits surgelés (4639A) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX X XXXXX C....... (5.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Négoce et commercialisation de produits agroalimentaires | ||||
| Convention collective déduite: | Commerces de gros (573) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | RADIÉE - au greffe de Creteil | ||||
| Statut INSEE | CESSATION | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 05-07-2021 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 31-12-2020 | ||||
Voir l'historique Capital social 55000,00 EURO Historique Du 19-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 2 jours Capital social : 55000,00 EURO | |||||
Entreprises liées à CAP CAVALLY
Cité 4 fois entre 2006 et 2021
Dirigeants : NTC WISMETTAC EUROPE B V , Mathieu SAVIGNER-BOUTRUCHE , ACCOMPLYS , BDO PARIS AUDIT ADVISORY et 11 autres
Cité 3 fois entre 2020 et 2021
Cité 3 fois entre 1997 et 2001
Dirigeants : Fabien CUSSET , Bernard DERUELLE , Arthur VUILLEMARD
Cité 2 fois en 2020
Dirigeants : BDO FRANCE , Sebastien HAAS , ARCADE AUDIT , Bernard LEFEVRE et 10 autres
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise CAP CAVALLY au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise CAP CAVALLY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 15 derniers évènements, l'analyse financière de 2019, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de CAP CAVALLY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de CAP CAVALLY
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rapport du commissaire à la transformation - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de forme juridique - Statuts mis à jour | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Acte | |||||
| Document inconnu | |||||
| Rapport du commissaire à la transformation - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de forme juridique - Statuts mis à jour | |||||
| Afficher les 20 actes | |||||
| Rapport du commissaire à la transformation - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Changement de forme juridique - Statuts mis à jour | |||||
| Décision(s) des associés - Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - ancien siège : 2 rue de Concarneau entrepot A5 marée 324 94150 RUNGIS - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte modificatif - entre la société COMPTOIRS DES 3 CAPS et mr Vincent LE BATTEUX - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte modificatif - entre la société COMPTOIRS DES 3 CAPS et mr Vincent LE BATTEUX - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte modificatif - entre la société COMPTOIRS DES 3 CAPS et mr Vincent LE BATTEUX - Statuts mis à jour | |||||
| Acte sous seing privé - entre mr Laurent LE FLANCHEC, mr Alain BAILLY, mr Aliréza MOHAMMADI et mr Vincent LE BATTEUX - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - entre mr Laurent LE FLANCHEC, mr Alain BAILLY, mr Aliréza MOHAMMADI et mr Vincent LE BATTEUX | |||||
| Acte sous seing privé - Mr Laurent LE FLANCHEC/Mr Alain René Georges BAILLY/Mr Aliréza MOHAMMADI et La Société COMPTOIRS DES 3 CAPS - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Mr Laurent LE FLANCHEC/Mr Alain René Georges BAILLY/Mr Aliréza MOHAMMADI et La Société COMPTOIRS DES 3 CAPS | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Statuts mis à jour | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - entre mr Alain BAILLY et mr Laurent LE FLANCHEC - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - entre mr ALIZERA MOHALLADI et mr Laurent LE FLANCHEC | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - entre mr ALIZERA MOHALLADI et mr Laurent LE FLANCHEC - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - entre mr Alain BAILLY et mr Laurent LE FLANCHEC | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Reconstitution de l'actif net | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Conversion du capital en euros - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Au 30/06 - Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Divers - Acte sous seing privé - Cession de parts - Statuts mis à jour - Modification(s) statutaire(s) | |||||
| Statuts mis à jour - A RUNGIS 94150 ENTREPOT A5 2 RUE DE CONCARNEAU MAREE 324 - Statuts mis à jour - Divers - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Divers | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Cessation | ||||
| Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) | ||||
| Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. | ||||
| Afficher les 11 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Achat d'un établissement principal par une personne morale lors de l'immatriculation | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société CAP CAVALLY en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 1 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société CAP CAVALLY
L'entreprise CAP CAVALLY avait domicilié son établissement principal à THIAIS (siège social de l'entreprise). Cet établissement centralisait l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 16 RUE DU TRAVY - 94320 THIAIS
État : A été actif pendant 4 ans
Statut : Etablissement fermé le 31-12-2020
Successeur du : 41360020600028
Depuis le : 23-05-2016
SIRET : 41360020600051
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (4638B)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de CAP CAVALLY, faites évoluer votre offre.
Les 4 anciens établissements de la société CAP CAVALLY
Au cours de son existence l'entreprise CAP CAVALLY a fermé ou déménagé 4 établissements. Ces 4 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 168 RUE STENDHAL - 76600 LE HAVRE
État : A été actif pendant 8 ans
Statut : Etablissement fermé le 31-12-2020
Successeur du : 41360020600036
Depuis le : 01-07-2012
SIRET : 41360020600044
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers (4638B)
XXX XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : X XXX XX XXXXXXXXXX - XXXXX XXXXXX
État : A été actif pendant 16 ans
Statut : Etablissement fermé le 23-05-2016
Prédécesseur : 41360020600051
Successeur du : 41360020600010
Depuis le : 30-06-1999
SIRET : 413600206XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX)
XXX XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXX XX XXXXX - XXXXX XX XXXXX
État : A été actif pendant 7 ans
Statut : Etablissement fermé le 01-07-2012
Depuis le : 03-01-2005
SIRET : 413600206XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX)
XXX XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXX XXXXXX X XXXXXXX - XXXXX XXXXX
État : A été actif pendant 1 an
Statut : Etablissement fermé le 30-06-1999
Depuis le : 02-08-1997
SIRET : 413600206XXXXX
Activité : XXXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX (XXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 5 établissements historiques de CAP CAVALLY, faites évoluer votre offre
Le dirigeant actuel de la société CAP CAVALLY
CAP CAVALLY est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de CAP CAVALLY est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de CAP CAVALLY devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de CAP CAVALLY.
Le commissaire aux comptes actuel de la société CAP CAVALLY
Pour auditer ses comptes annuels, CAP CAVALLY a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par CAP CAVALLY.
Commissaire aux comptes titulaire
| BDO PARIS AUDIT ADVISORYEst mandatée depuis le 16-07-2020 | 4 ans et 2 mois |
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DécouvrirCartographie de la société CAP CAVALLY
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de CAP CAVALLY
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
| dont Trésorerie | |||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
| dont Dettes | |||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
| Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat CAP CAVALLY
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAP CAVALLY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2019. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2019 de l'entreprise CAP CAVALLY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 23679400 | 22653200 | 4,53 % |
| dont export | 2013600 | 2218700 | -9,24 % |
| Production * | 97400 | 163500 | -40,43 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1831700 | 1194900 | 53,29 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 1193000 | 625400 | 90,76 % |
| Résultat d'exploitation | 748600 | 81000 | 824,20 % |
| RCAI | 688100 | 15500 | 4339,35 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 490600 | 18400 | 2566,30 % |
| Effectif moyen | 8 | 8 | 0,00 % |
Bilan Actif CAP CAVALLY
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CAP CAVALLY.
| Date de clôture | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 94700 | 100000 | -5,30 % |
| immobilisations incorporelles | 25000 | 25200 | -0,79 % |
| immobilisations corporelles | 14600 | 26000 | -43,85 % |
| immobilisations financières | 55100 | 48800 | 12,91 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 8582200 | 1,64 % | |
| stocks et en-cours | 6318700 | 6520600 | -3,10 % |
| créances | 2106100 | 1586900 | 32,72 % |
| disponibilités : trésorerie | 106200 | 139100 | -23,65 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 8693600 | 8564000 | 1,51 % |
Bilan Passif CAP CAVALLY
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise CAP CAVALLY doit en date 31-12-2019. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2019 | 31-12-2018 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 1910200 | 1419600 | 34,56 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 14000 | 5400 | 159,26 % |
| Dettes | 6767800 | 7136500 | -5,17 % |
| dettes financières et emprunts | 3254100 | 4657700 | -30,14 % |
| dettes fournisseurs | 3213700 | 2302200 | 39,59 % |
| dettes fiscales et sociales | 254900 | 108500 | 134,93 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 45100 | 68100 | -33,77 % |
| Compte de régularisation passif | 1600 | 2600 | -38,46 % |
| Total passif | 8693600 | 8564000 | 1,51 % |
Les ratios financiers de la société CAP CAVALLY
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2019 | 2018 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 21,97 % | 16,58 % | 12,54 % |
| Endettement | 170,35 % | 328,10 % | 303,96 % |
| Fonds de roulement | 2718600 EU | 3302800 EU | 1317700 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 104,53 % | 153,04 % | 103,96 % |
| Taux de VA | 7,74 % | 5,27 % | 6,76 % |
| Rentabilité d'exploitation | 5,04 % | 2,76 % | 4,14 % |
| Rentabilité nette finale | 2,07 % | 0,08 % | 1,03 % |
| Capacité d'autofinancement | 2,05 % | 0,01 % | 0,92 % |
| Rentabilité financière | 25,68 % | 1,30 % | 19,04 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 2,55 % | 2,40 % | 2,52 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 6,69 ans | 2587,61 ans | 17,74 ans |
| Coût de la dette | 5,07 % | 10,65 % | 7,59 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 1,86 % | 1,43 % | 1,92 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 76,72 jours | 94,11 jours | 73,85 jours |
| Poids des stocks | 97,40 jours | 105,06 jours | 114,23 jours |
| Délai clients | 32,46 jours | 25,57 jours | 32,17 jours |
| Délai Fournisseurs | 49,54 jours | 37,09 jours | 72,17 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 1,64 jours | 2,24 jours | 3,74 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CAP CAVALLY et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise CAP CAVALLY
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
0
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Chiffre d'affaires (CA) : 23679400 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 1448800 €
* Sur 32699 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
CA médian en Ile-de-France : 1286300 €
* Sur 10609 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 243600 €
* Sur un total de 487203 sociétés
CA médian en Ile-de-France : 239200 €
* Sur un total de 150466 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 748600 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 31200 €
* Sur 32699 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
REX médian en Ile-de-France : 28300 €
* Sur 10609 sociétés de Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 7400 €
* Sur un total de 487203 sociétés
REX médian en Ile-de-France : 7300 €
* Sur un total de 150466 sociétés
4 marques déposées, 0 marque enregistrée
KERDELYS
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XXXXXX XXXXXXX - Marque non en vigueur
Classes : XXXX
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POISSON ROYAL
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XXXXXX XXXXXXX - Marque non en vigueur
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POISSONS DES ÎLES
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XXXXXX XXXXXXX - Marque non en vigueur
Classes : XXXX
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CAP CAVALLY
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Classes : XXXXXX
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