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Mentions BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES pour contrat
BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, société par actions simplifiée, au capital social de 100000,00 EURO, dont le siège social est situé au 48 QUAI OUEST, 97400 SAINT-DENIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Denis de la Reunion sous le numéro 323650820 représentée par M Antoine MALARDE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES (BEC)
BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 323650820, est active depuis 42 ans. Domiciliée à SAINT-DENIS (97400), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 3649100,00 EU. Le total du bilan a diminué de 3,28 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 3 établissements ainsi que 2 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 02-09-2022. Antoine MALARDE est président de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 01-01-1982 - il y a 42 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 05-07-2022 à aujourd'hui 2 ans, 2 mois et 21 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX XX XXXXX S....... Du 15-05-2022 à aujourd'hui 2 ans, 4 mois et 11 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES | ||||
| |||||
| Adresse postale | 48 QUAI OUEST 97400 SAINT-DENIS | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 323650820 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 32365082000034 | ||||
| Numéro RCS | St-Denis de la Reunion B 323 650 820 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (4299Z) Historique Du 18-03-2022 à aujourd'hui 2 ans, 6 mois et 7 jours Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (4299Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXX XX XX XXXXX F....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX X XXXXX F....... (3.......) Du 15-05-2022 à aujourd'hui 2 ans, 4 mois et 11 jours Fabrication d'articles de sport (3230Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX F....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX F....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX F....... (3.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Fabrication d'articles de sport et d'équipements pour collectivités. | ||||
| Convention collective déduite: | Travaux publics ouvriers (1702) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de St-Denis de la Reunion | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 05-02-1982 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-01-1982 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif moyen 13 Historique Du 31-12-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 22 jours 13 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX | |||||
Voir l'historique Capital social 100000,00 EURO Historique Du 15-06-2004 à aujourd'hui 20 ans, 3 mois et 9 jours Capital social : 100000,00 EURO | |||||
| Chiffre d'affaires 2022 | 3649100.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, l' ancien dirigeant, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 21 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Acte - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société - Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société - Acte - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier - Statuts mis à jour - Modification relative aux dirigeants d'une société Modification de la forme juridique ou du statut particulier | |||||
| Rapport du commissaire à la transformation - Modification de la forme juridique ou du statut particulier | |||||
| Afficher les 4 actes | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Divers - Divers - Procès-verbal d'assemblée - Divers - Statuts mis à jour - Divers | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Afficher les 17 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. Modification de la forme juridique. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le nom commercial, l'activité, la dénomination, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
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| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
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Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 4 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
L'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES a actuellement domicilié son établissement principal à SAINT-DENIS (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 48 QUAI OUEST - 97400 SAINT-DENIS
État : Actif depuis 15 ans
Successeur du : 32365082000018
Depuis le : 01-01-2009
SIRET : 32365082000034
Activité : Fabrication d'articles de sport (3230Z)
L'établissement secondaire actif de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
L'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES possède actuellement 1 établissement secondaire. Cet établissement est un lieu d'exploitation ou de production individualisé mais dépendant juridiquement de l'entreprise.
Adresse : 61 RIVIERE DU MANGUIER II - 97600 MAMOUDZOU
État : Actif depuis 16 ans
Depuis le : 01-02-2008
SIRET : 32365082000026
Activité : Fabrication d'articles de sport (3230Z)
L'ancien établissement de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Au cours de son existence l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES a fermé ou déménagé 1 établissement. Cet établissement est désormais inactif. Une nouvelle entreprise a pu installer son établissement à l'adresse ci-dessous.
Adresse : 46 QUAI OUEST - 97400 SAINT-DENIS
État : A été actif pendant 27 ans
Statut : Etablissement fermé le 01-01-2009
Depuis le : 01-01-1982
SIRET : 32365082000018
Activité : Fabrication d'articles de sport (3230Z)
Le dirigeant actuel de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES.
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DécouvrirCartographie de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 3239400 EU | - - - | |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 1239000 EU | - - - |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 3649100 EU | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 483300 EU | - - - | |
| Effectifs moyens | 13 | - - - |
Compte de résultat BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 3649100 | 3807900 | -4,17 % |
| dont export | 0 | 1187400 | -100,00 % |
| Production * | 3649100 | 3807900 | -4,17 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1323500 | 1349400 | -1,92 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 675400 | 781500 | -13,58 % |
| Résultat d'exploitation | 639500 | 584700 | 9,37 % |
| RCAI | 607500 | 643000 | -5,52 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 483300 | 462900 | 4,41 % |
| Effectif moyen | 13 | 12 | 8,33 % |
Bilan Actif BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
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| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 105600 | 105300 | 0,28 % |
| immobilisations incorporelles | 100 | 200 | -50,00 % |
| immobilisations corporelles | 98300 | 98000 | 0,31 % |
| immobilisations financières | 7200 | 7000 | 2,86 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 3128200 | -2,62 % | |
| stocks et en-cours | 465300 | 626500 | -25,73 % |
| créances | 1417200 | 1459400 | -2,89 % |
| disponibilités : trésorerie | 1230600 | 1114100 | 10,46 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 3239400 | 3349200 | -3,28 % |
Bilan Passif BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 1239000 | 755700 | 63,95 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 2000400 | 2458900 | -18,65 % |
| dettes financières et emprunts | 1383900 | 1661000 | -16,68 % |
| dettes fournisseurs | 400600 | 625300 | -35,93 % |
| dettes fiscales et sociales | 185800 | 161100 | 15,33 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 30100 | 11500 | 161,74 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 134600 | -100,00 % |
| Total passif | 3239400 | 3349200 | -3,28 % |
Les ratios financiers de la société BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 38,25 % | 22,56 % | 22,49 % |
| Endettement | 111,69 % | 219,80 % | 245,04 % |
| Fonds de roulement | 2516000 EU | 2310300 EU | 2392100 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 95,83 % | 138,24 % | 99,12 % |
| Taux de VA | 36,27 % | 35,44 % | 43,39 % |
| Rentabilité d'exploitation | 18,51 % | 20,52 % | 24,79 % |
| Rentabilité nette finale | 13,24 % | 12,16 % | 16,33 % |
| Capacité d'autofinancement | 14,22 % | 17,31 % | 20,75 % |
| Rentabilité financière | 39,01 % | 61,25 % | 58,19 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 16,48 % | 12,41 % | 17,69 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 2,67 ans | 2,52 ans | 3,31 ans |
| Coût de la dette | 4,90 % | 2,71 % | 2,37 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 2,39 % | 1,28 % | 0,86 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 128,70 jours | 114,77 jours | 126,62 jours |
| Poids des stocks | 46,54 jours | 60,05 jours | 64,35 jours |
| Délai clients | 141,75 jours | 139,89 jours | 154,33 jours |
| Délai Fournisseurs | 40,07 jours | 59,94 jours | 78,38 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 123,09 jours | 106,79 jours | 191,36 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise BOURBON EQUIPEMENTS COLLECTIVITES
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
0
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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