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Bilan 31-12-2018 de la société THELLO

Ce bilan comptable 2018 présente une photographie au 31-12-2018 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THELLO. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THELLO a augmenté de 19,16 % entre 2017 et 2018.

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Bilan Actif THELLO

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Date de clôture 31-12-2018 31-12-2017 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU - - -
Actif immobilisé net 12053700 9932600 21,35 %
immobilisations incorporelles 128000 0 0,00 %
immobilisations corporelles 11640400 9655400 20,56 %
immobilisations financières 285200 277200 2,89 %
(amortissements et provisions) + de détails + de détails + de détails
Actif circulant net 14972700 19,27 %
stocks et en-cours 0 0 0,00 %
créances 9793000 11527600 -15,05 %
disponibilités : trésorerie 4935700 1018800 384,46 %
(Provisions) + de détails + de détails + de détails
Total actif 27501100 23079200 19,16 %
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Bilan Passif THELLO

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THELLO doit en date 31-12-2018. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture 31-12-2018 31-12-2017 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Capitaux propres -9674300 -9117200 -6,11 %
écarts, réserves et autres fonds propres. + de détails + de détails + de détails
Provisions 0 0 0,00 %
Dettes 34993900 30381200 15,18 %
dettes financières et emprunts 20204100 16474300 22,64 %
dettes fournisseurs 12920300 11160100 15,77 %
dettes fiscales et sociales 1342500 1022600 31,28 %
autres dettes ( comptes courants, ...) 527000 1724200 -69,44 %
Compte de régularisation passif 2181400 1815200 20,17 %
Total passif 27501100 23079200 19,16 %
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Compte de résultat THELLO

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THELLO sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2018. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2018 de l'entreprise THELLO, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date 31-12-2018 31-12-2017 Variation
Durée 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Chiffre d'affaires 40474300 39831200 1,61 %
dont export 22790800 22829000 -0,17 %
Production * 40474300 39831200 1,61 %
Valeur ajoutée (VA) 4930000 4138800 19,12 %
Charges de personnel + de détails + de détails + de détails
Excédent d'exploitation (EBE) -1246100 -247900 -402,66 %
Résultat d'exploitation -9057800 -9286900 2,47 %
RCAI -9297000 -9102300 -2,14 %
Impôts, participation salariale + de détails + de détails + de détails
Résultat net -9557100 -7745600 -23,39 %
Effectif moyen 100 77 29,87 %
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Ratios financiers de THELLO

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