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Mentions SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE pour contrat
SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE, société par actions simplifiée, au capital social de 50000,00 EURO, dont le siège social est situé au CHEMIN HILAIRE, 97300 CAYENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 325315281 représentée par HOLDING GROUPE ANTOINETTE (833680473 MACOURIA) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M Mathieu ANTOINETTE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 325315281, est active depuis 42 ans. Domiciliée à CAYENNE (97300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 3406000,00 EU. Le total du bilan a diminué de 41,96 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 1 établissement , 1 événement notable depuis un an ainsi que 10 mandataires depuis le début de son activité. L'entreprise HOLDING GROUPE ANTOINETTE, représentée par Mathieu ANTOINETTE, est président de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 07-07-1982 - il y a 42 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique SASU Société par actions simplifiée à associé unique Historique Du 27-05-2021 à aujourd'hui 3 ans, 3 mois et 27 jours SASU Société par actions simplifiée à associé unique Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 18-12-2009 à aujourd'hui 14 ans, 9 mois et 3 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE | ||||
| |||||
| Adresse postale | CHEMIN HILAIRE 97300 CAYENNE | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 325315281 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 32531528100015 | ||||
| Numéro RCS | Cayenne B 325 315 281 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Historique Du 17-06-2008 à aujourd'hui 16 ans, 3 mois et 4 jours Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX H....... (5.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 19 jours Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX H....... (5.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Exploitation - établissement hôtelier et annexes | ||||
| Convention collective déduite: | Hôtels Cafés Restaurants (1979) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Cayenne | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 07-07-1982 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 07-07-1982 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif moyen 36 Historique Du 31-12-2022 à aujourd'hui 1 an, 8 mois et 20 jours 36 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX | |||||
Voir l'historique Capital social 50000,00 EURO Historique Du 21-04-2022 à aujourd'hui 2 ans, 5 mois et 2 jours Capital social : 50000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2022 | 3406000.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
A
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Cité 4 fois entre 2008 et 2015
Cité 3 fois entre 2010 et 2011
Dirigeants : David DUPONT-NOEL , Bertrand BOISSELIER , Bertrand BOISSELIER , Eric DELGOVE , Veronique CUISSOT et 19 autres
SOCIETE D'EXPLOITATION POUR L'OCEAN INDIEN ET LIMITROPHE
Cité 3 fois entre 2021 et 2022
SOCIETE HOTELIERE BERNICA LA REUNION
Cité 2 fois entre 2020 et 2021
Cité 2 fois entre 2008 et 2014
Dirigeant : KOUROU PARTICIPATION INGENIERIE
Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : VALLIANCE INVESTISSEMENT AUDIT , Jeanne GAYE et 8 autres
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Cité 1 fois en 2014
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Dirigeant : Alexis PICOURT
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Décision de réduction L'associé unique constate la réduction du capital social.Ancien montant : 500 000 eurosNouveau montant 50 000 euros | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Décision(s) de l'associé unique - Changement de président | |||||
| Rapport du président - Décision(s) de l'associé unique | |||||
| Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Décision de réduction L'associé unique constate la réduction du capital social.Ancien montant : 500 000 eurosNouveau montant 50 000 euros | |||||
| Afficher les 25 actes | |||||
| Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social | |||||
| Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social Que le capital social de la société à l'origine d'un montant de 1 500 000 euros a été augmenté d'un montant de 1 000 000 euros par incorporation d'une prime d'émission. Par la même occasion, l'associé unique a décidé et approuvé la réduction du capital précédemment augmenté par résorption des pertes à hauteur de 2 000 000 euros. - Décision(s) de l'associé unique - Réduction du capital social L'associé unique constate la réalisation définitive de la réduction du capital social de la société. Cette réduction s'est faite par voie de diminution de 20 euros de la valeur nominale des actions. Le capital social est désormais de 500 000 euros divisés en 100 000 actions de 5 euros. - Statuts mis à jour | |||||
| Document inconnu | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Rapport du commissaire aux comptes - Divers Rapport du CAC rectifié, sur les comptes annuels, exercice clos le 31 décembre 2010 | |||||
| Document inconnu | |||||
| Rapport du commissaire à la transformation - Changement de forme juridique Transformation en société par actions simplifiée - Procès-verbal d'assemblée - Divers Nomination du Président // Confirmation des Commissaires aux comptes titulaireet suppléant - Procès-verbal d'assemblée - Changement de forme juridique Transformation en société par actions simplifiée - Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital social - Décision(s) du président - Divers nouvelle dénomination, Société Hotelière de Cayenne - Statuts mis à jour - Divers au 18 décembre 2009 | |||||
| Divers - Divers Pouvoir - Divers - Divers Deux actes de cession de parts sociales - Statuts mis à jour | |||||
| Extrait de procès-verbal d'assemblée - Changement(s) de gérant(s) - Divers - Divers Pouvoir | |||||
| Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers pouvoir - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Divers - Divers LETTRE D'ACCEPTATION AUX FONCTIONS DE C.A.C. SUPPLEANT - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers LETTRE D'ACCEPTATION - Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Document inconnu | |||||
| Divers - Divers POUVOIRATTESTATION DE PARUTION - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Divers POUVOIR - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Déclaration de conformité | |||||
| Document inconnu | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
| Afficher les 27 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le nom commercial | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, le capital, l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - changement de gérant, date d'effet : 18/03/2008 | ||||
| Annonce BODACC - modification sur l'administration, le 21/12/2007 | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
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Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 3 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
L'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE a actuellement domicilié son établissement principal à CAYENNE (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : CHEMIN HILAIRE - 97300 CAYENNE
État : Actif depuis 42 ans
Successeur du : 50530549000037
Depuis le : 07-07-1982
SIRET : 32531528100015
Activité : Hôtels et hébergement similaire (5510Z)
Le dirigeant actuel de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE.
Le commissaire aux comptes actuel de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Pour auditer ses comptes annuels, SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE.
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DécouvrirCartographie de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 2126200 EU | - - - | |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | -182300 EU | - - - |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 3406000 EU | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | -264500 EU | - - - | |
| Effectifs moyens | 36 | - - - |
Compte de résultat SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 3406000 | 2297400 | 48,25 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 3406000 | 2303200 | 47,88 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1205500 | 389100 | 209,82 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | -444300 | 162300 | -373,75 % |
| Résultat d'exploitation | -228300 | 242300 | -194,22 % |
| RCAI | -325000 | 221000 | -247,06 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | -264500 | 360500 | -173,37 % |
| Effectif moyen | 36 | 38 | -5,26 % |
Bilan Actif SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE.
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 738800 | 727200 | 1,60 % |
| immobilisations incorporelles | 6700 | 7600 | -11,84 % |
| immobilisations corporelles | 693200 | 700700 | -1,07 % |
| immobilisations financières | 38900 | 18900 | 105,82 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 1378700 | -43,79 % | |
| stocks et en-cours | 22300 | 9400 | 137,23 % |
| créances | 1180900 | 1884300 | -37,33 % |
| disponibilités : trésorerie | 159800 | 498900 | -67,97 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 2126200 | 3663200 | -41,96 % |
Bilan Passif SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | -182300 | 442200 | -141,23 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 107600 | 157500 | -31,68 % |
| Dettes | 2200900 | 3063500 | -28,16 % |
| dettes financières et emprunts | 438400 | 500100 | -12,34 % |
| dettes fournisseurs | 1182800 | 1872800 | -36,84 % |
| dettes fiscales et sociales | 464000 | 493300 | -5,94 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 115600 | 197300 | -41,41 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 2126200 | 3663200 | -41,96 % |
Les ratios financiers de la société SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | -8,57 % | 12,07 % | 18,04 % |
| Endettement | -240,48 % | 113,09 % | 78,86 % |
| Fonds de roulement | -375000 EU | 372600 EU | 585000 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 148,25 % | 103,29 % | 55,58 % |
| Taux de VA | 35,39 % | 16,94 % | 32,76 % |
| Rentabilité d'exploitation | -13,04 % | 7,06 % | -13,48 % |
| Rentabilité nette finale | -7,77 % | 15,69 % | -1,83 % |
| Capacité d'autofinancement | -13,66 % | 11,60 % | -2,74 % |
| Rentabilité financière | 145,09 % | 81,52 % | -6,40 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 48,26 % | 45,12 % | 47,10 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | N/C | 1,88 ans | N/C |
| Coût de la dette | N/C | 23,41 % | N/C |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 23,95 % | 7,60 % | 0,00 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | -57,32 jours | -20,07 jours | 25,67 jours |
| Poids des stocks | 2,39 jours | 1,49 jours | 2,44 jours |
| Délai clients | 126,55 jours | 299,37 jours | 300,56 jours |
| Délai Fournisseurs | 126,75 jours | 297,54 jours | 221,49 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 17,12 jours | 79,26 jours | 70,59 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise SOCIETE HOTELIERE DE CAYENNE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Oui
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
2
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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