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Mentions SAI BOURBON PSY pour contrat
SAI BOURBON PSY, société par actions simplifiée, au capital social de 600000,00 EURO, dont le siège social est situé au 2 RUE SIMON PERNIC, 97420 LE PORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Denis de la Reunion sous le numéro 385029566 représentée par GROUPE LES FLAMBOYANTS (478274392 LE PORT) agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M Gerard D'ABBADIE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société SAI BOURBON PSY
SAI BOURBON PSY, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 385029566, est active depuis 32 ans. Implantée à LE PORT (97420), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la location de terrains et d'autres biens immobiliers. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 4623200,00 EU. Le total du bilan a diminué de 3,58 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 3 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 16 mandataires depuis le début de son activité. L'entreprise GROUPE LES FLAMBOYANTS, représentée par Gerard D'ABBADIE, est président, Aude D'ABBADIE-SAVALLI est directeur général et Arnaud D'ABBADIE est administrateur de la société SAI BOURBON PSY.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 19-03-1992 - il y a 32 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 13-09-2005 à aujourd'hui 19 ans et 11 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 01-01-2005 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 23 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | SAI BOURBON PSY | ||||
| |||||
| Adresse postale | 2 RUE SIMON PERNIC 97420 LE PORT | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 385029566 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 38502956600036 | ||||
| Numéro RCS | St-Denis de la Reunion B 385 029 566 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Historique Du 21-09-2012 à aujourd'hui 12 ans et 3 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX L....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 23 jours Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX L....... (7.......) | |||||
| Activité principale déclarée | L'administration, l'acquisition, la construction et la gestion par location de tous immeubles et biens immobiliers. | ||||
| Convention collective déduite: | Immobilier (1527) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de St-Denis de la Reunion | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 13-04-1992 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 19-03-1992 | ||||
Voir l'historique Capital social 600000,00 EURO Historique Du 23-05-2006 à aujourd'hui 18 ans, 4 mois et 5 jours Capital social : 600000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2022 | 4623200.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société SAI BOURBON PSY
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à SAI BOURBON PSY
CLINIQUE LES FLAMBOYANTS OUEST
Cité 5 fois entre 1995 et 2003
Dirigeants : GROUPE LES FLAMBOYANTS , GROUPE LES FLAMBOYANTS , Arnaud D'ABBADIE , Lois D'ABBADIE , Mickael D'ABBADIE et 13 autres
Cité 2 fois entre 2006 et 2013
Dirigeants : Arnaud NAUDAN , Jean-Marc ROMILLY et 12 autres
Cité 2 fois entre 2015 et 2018
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société SAI BOURBON PSY :
Prospectez les entreprises de Location de terrains et d'autres biens immobiliers des DOM (97)
Prospectez les entreprises d'Activités immobilières des DOM (97)
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SAI BOURBON PSY au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SAI BOURBON PSY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 8 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SAI BOURBON PSY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 20 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SAI BOURBON PSY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SAI BOURBON PSY
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de SAI BOURBON PSY (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert siège social et établissement principal - Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ordonnance du président - Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Transfert siège social et établissement principal - Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal | |||||
| Ordonnance du président - Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale | |||||
| Afficher les 14 actes | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Procès-verbal d'assemblée - Divers - Statuts mis à jour - Divers - Divers - Divers | |||||
| Document inconnu | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Document inconnu | |||||
| Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration | |||||
| Document inconnu | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Nouveau siège. | ||||
| Afficher les 16 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2005) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SAI BOURBON PSY en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
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Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 2 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société SAI BOURBON PSY
L'entreprise SAI BOURBON PSY a actuellement domicilié son établissement principal à LE PORT (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 2 RUE SIMON PERNIC - 97420 LE PORT
État : Actif depuis 3 ans
Successeur du : 38502956600028
Depuis le : 19-12-2020
SIRET : 38502956600036
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de SAI BOURBON PSY, faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société SAI BOURBON PSY
Au cours de son existence l'entreprise SAI BOURBON PSY a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 3 BOULEVARD DES MASCAREIGNES - 97420 LE PORT
État : A été actif pendant 24 ans
Statut : Etablissement fermé le 19-12-2020
Prédécesseur : 38502956600036
Successeur du : 38502956600010
Depuis le : 29-12-1995
SIRET : 38502956600028
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B)
XXX XXXXXXX XXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXX XXXXXX XXXXX - XXXXX XXXXX-XXXXX
État : A été actif pendant 3 ans
Statut : Etablissement fermé le 29-12-1995
Depuis le : 19-03-1992
SIRET : 385029566XXXXX
Activité : XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (XXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 3 établissements historiques de SAI BOURBON PSY, faites évoluer votre offre
Les 6 dirigeants actuels de la société SAI BOURBON PSY
SAI BOURBON PSY est actuellement dirigée par 6 mandataires sociaux : 1 Président, 1 Directeur général et 4 Administrateurs. Les mandataires sociaux de SAI BOURBON PSY sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de SAI BOURBON PSY devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de SAI BOURBON PSY.
Administrateur
| M Arnaud D'ABBADIEEst mandaté depuis le 23-01-2020 | 4 ans et 8 mois | |
| M Gilles ESPITALIER-NOELEst mandaté depuis le 23-01-2020 | 4 ans et 8 mois | |
| MME Marie D'ABBADIEEst mandatée depuis le 23-01-2020 | 4 ans et 8 mois | |
| MME Marie ESPITALIER-NOELEst mandatée depuis le 23-01-2020 | 4 ans et 8 mois |
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société SAI BOURBON PSY
Pour auditer ses comptes annuels, SAI BOURBON PSY a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par SAI BOURBON PSY.
Commissaire aux comptes titulaire
| BDO PARIS ENTREPRISEEst mandatée depuis le 23-11-2022 | 1 an et 10 mois |
Commissaire aux comptes suppléant
| CONSEIL ET AUDIT O IEst mandatée depuis le 23-01-2020 | 4 ans et 8 mois |
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DécouvrirCartographie de la société SAI BOURBON PSY
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SAI BOURBON PSY, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de SAI BOURBON PSY
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 19598200 EU | - - - | |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 6914300 EU | - - - |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 4623200 EU | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 1225000 EU | - - - | |
| Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat SAI BOURBON PSY
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SAI BOURBON PSY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise SAI BOURBON PSY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 4623200 | 4599200 | 0,52 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 4623200 | 4599200 | 0,52 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 4140300 | 4188800 | -1,16 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 3879000 | 3978100 | -2,49 % |
| Résultat d'exploitation | 1906700 | 1798300 | 6,03 % |
| RCAI | 1696900 | 1609200 | 5,45 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 1225000 | 1206200 | 1,56 % |
| Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif SAI BOURBON PSY
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SAI BOURBON PSY.
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 16672500 | 18531300 | -10,03 % |
| immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0,00 % |
| immobilisations corporelles | 16672500 | 18531300 | -10,03 % |
| immobilisations financières | 0 | 0 | 0,00 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 2925600 | 63,02 % | |
| stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
| créances | 2247200 | 1322000 | 69,98 % |
| disponibilités : trésorerie | 678400 | 472500 | 43,58 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 19598200 | 20325900 | -3,58 % |
Bilan Passif SAI BOURBON PSY
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise SAI BOURBON PSY doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 6914300 | 6909800 | 0,07 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 1309700 | 1135100 | 15,38 % |
| Dettes | 11374200 | 12281000 | -7,38 % |
| dettes financières et emprunts | 10877400 | 11313800 | -3,86 % |
| dettes fournisseurs | 315700 | 471400 | -33,03 % |
| dettes fiscales et sociales | 45500 | 0 | 0,00 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 135600 | 495800 | -72,65 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 19598200 | 20325900 | -3,58 % |
Les ratios financiers de la société SAI BOURBON PSY
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 35,28 % | 34,00 % | 33,02 % |
| Endettement | 157,32 % | 163,74 % | 182,21 % |
| Fonds de roulement | 2428800 EU | 827300 EU | 695900 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 100,52 % | 101,67 % | 103,36 % |
| Taux de VA | 89,55 % | 91,08 % | 89,96 % |
| Rentabilité d'exploitation | 83,90 % | 86,50 % | 85,52 % |
| Rentabilité nette finale | 26,50 % | 26,23 % | 23,83 % |
| Capacité d'autofinancement | 70,60 % | 73,31 % | 72,22 % |
| Rentabilité financière | 17,72 % | 17,46 % | 15,86 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 3,33 ans | 3,36 ans | 3,79 ans |
| Coût de la dette | 5,44 % | 4,76 % | 5,16 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 1,94 % | 1,67 % | 1,61 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 138,19 jours | 28,16 jours | 2,00 jours |
| Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
| Délai clients | 177,42 jours | 104,92 jours | 43,55 jours |
| Délai Fournisseurs | 24,92 jours | 37,41 jours | 30,50 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 53,56 jours | 37,50 jours | 54,31 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de SAI BOURBON PSY et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise SAI BOURBON PSY
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
1
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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