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Mentions MARINE & LOISIRS pour contrat
MARINE & LOISIRS, société par actions simplifiée, au capital social de 693500,00 EURO, dont le siège social est situé au 6 RUE DES ENTREPRISES, 97354 REMIRE-MONTJOLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 481492684 représentée par M Pascal VAUDE agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société MARINE & LOISIRS
MARINE & LOISIRS, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 481492684, est en activité depuis 19 ans. Établie à REMIRE-MONTJOLY (97354), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des transports maritimes et côtiers de passagers. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. Sur l'année 2018 elle réalise un chiffre d'affaires de 2658000,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 7,68 % entre 2017 et 2018. Societe.com recense 4 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 5 mandataires depuis le début de son activité. Pascal VAUDE est président et Fanny SKARJA est directeur général de l'entreprise MARINE & LOISIRS.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-04-2005 - il y a 19 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 06-09-2005 à aujourd'hui 19 ans et 16 jours Société par actions simplifiée Du 01-04-2005 à aujourd'hui 19 ans, 5 mois et 24 jours Société par actions simplifiée | |||||
Noms commerciaux | MARINE & LOISIRS | ||||
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Adresse postale | 6 RUE DES ENTREPRISES 97354 REMIRE-MONTJOLY | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 481492684 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 48149268400024 | ||||
Numéro RCS | Cayenne B 481 492 684 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Transports maritimes et côtiers de passagers (5010Z) Historique Du 19-10-2023 à aujourd'hui 11 mois et 5 jours Transports maritimes et côtiers de passagers (5010Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (5.......) Du 19-04-2023 à aujourd'hui 1 an, 5 mois et 6 jours Transports maritimes et côtiers de passagers (5010Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX I....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (5.......) | |||||
Activité principale déclarée | L'achat, la vente, la revente, la réparation, l'entretien, le dépannage et la location de tous véhicules, engins spéciaux, terrestres ou nautiques, et de tous moteurs, pièces détachées s'y rapportant. | ||||
Convention collective déduite: | Transports maritimes personnel navigant d'exécution (5521) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Cayenne | ||||
Statut INSEE | INSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 30-03-2005 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-04-2005 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 6 à 9 salariés Historique Du 01-04-2005 à aujourd'hui 19 ans, 5 mois et 24 jours 6 à 9 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 693500,00 EURO Historique Du 18-07-2017 à aujourd'hui 7 ans, 2 mois et 8 jours Capital social : 693500,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX |
Score extra-financier de la société MARINE & LOISIRS
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise MARINE & LOISIRS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise MARINE & LOISIRS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise MARINE & LOISIRS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 22 derniers évènements, l'analyse financière de 2018, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de MARINE & LOISIRS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de MARINE & LOISIRS
Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de MARINE & LOISIRS (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale - Modification(s) statutaire(s) Modification(s) statutaire(s) - Statuts mis à jour | |||||
Afficher les 9 actes | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Divers - Divers Bulletin de souscription - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Décision(s) de l'actionnaire unique - Augmentation du capital social - Statuts mis à jour - Divers en date du 21 juin 2010 | |||||
Divers - Divers Pouvoir - Divers - Divers Bail commercial - Divers - Divers Extrait des décisions des actionnaires du 28/02/2008 transfert du siège de Cayenne à Rémire-Montjoly - Statuts mis à jour | |||||
Divers - Divers pouvoir - Divers - Divers deux arretés des comptes - Divers - Divers Bulletins de souscription - Rapport du commissaire aux comptes - Rapport de gestion - Divers - Divers PV des décisions collectives des actionnaires du 16/07/2007 - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts mis à jour | |||||
Statuts mis à jour - Divers - Divers pouvoir - Divers - Divers Extrait des décisions collectives en date du 02/08/2005 | |||||
Divers - Divers Pouvoir - Divers - Divers engagement de domiciliation - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts mis à jour |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social | ||||
Afficher les 18 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/03/2023) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/03/2022) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/03/2021) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et la date de début d'activité | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/03/2020) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2018) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2016) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2015) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2013) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2012) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital | ||||
Annonce BODACC - transfert du siège social (ancienne adresse : lotissement ZI Collery 1, 97300 Cayenne), le 28/02/2008 | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008) | ||||
Annonce BODACC - modification sur le capital augmentation, capital social de 38 000 euros, modification sur l'administration. Date d'effet : 16/07/2007 | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2007) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2006) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société MARINE & LOISIRS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
Le Siège Social de la société MARINE & LOISIRS
L'entreprise MARINE & LOISIRS a actuellement domicilié son établissement principal à REMIRE-MONTJOLY (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 6 RUE DES ENTREPRISES - 97354 REMIRE-MONTJOLY
État : Actif depuis 16 ans
Successeurs du : 48149268400016
Depuis le : 28-02-2008
SIRET : 48149268400024
Activité : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (4764Z)
L'établissement secondaire actif de la société MARINE & LOISIRS
L'entreprise MARINE & LOISIRS possède actuellement 1 établissement secondaire. Cet établissement est un lieu d'exploitation ou de production individualisé mais dépendant juridiquement de l'entreprise.
Adresse : 7 RUE DES ENTREPRISES - 97354 REMIRE-MONTJOLY
État : Actif depuis 8 ans
Depuis le : 04-07-2016
SIRET : 48149268400032
Activité : Transports maritimes et côtiers de passagers (5010Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de MARINE & LOISIRS, faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société MARINE & LOISIRS
Au cours de son existence l'entreprise MARINE & LOISIRS a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 6 RUE DES ENTREPRISES - 97354 REMIRE-MONTJOLY
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 28-12-2020
Prédécesseurs : 48149268400024
Successeur du : 48149268400024
Depuis le : 28-12-2020
SIRET : 48149268400040
Activité : Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé (4764Z)
XXXXXX X XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XXXXXXXXXXX XX XXXXXXX X - XXXXX XXXXXXX
État : A été actif pendant 2 ans
Statut : Etablissement fermé le 28-02-2008
Successeur du : 44792253500011
Depuis le : 01-04-2005
SIRET : 481492684XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXX XX XXXXXXXXXXXX XX XX XXXXX XXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 4 établissements historiques de MARINE & LOISIRS, faites évoluer votre offre
Les 2 dirigeants actuels de la société MARINE & LOISIRS
MARINE & LOISIRS est actuellement dirigée par 2 mandataires sociaux : 1 Président et 1 Directeur général. Les mandataires sociaux de MARINE & LOISIRS sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de MARINE & LOISIRS devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de MARINE & LOISIRS.
La cartographie fait peau neuve !
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DécouvrirCartographie de la société MARINE & LOISIRS
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de MARINE & LOISIRS
Date de publication de l'exercice | 2023 | 2022 | Variation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | - - - | ||
dont Trésorerie | |||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | Comptes non disponibles | - - - |
dont Dettes | |||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | Publier votre dernier bilan | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | - - - | ||
Effectifs moyens | - - - |
Compte de résultat MARINE & LOISIRS
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise MARINE & LOISIRS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-03-2018. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2018 de l'entreprise MARINE & LOISIRS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-03-2018 | 31-03-2017 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 2658000 | 2445000 | 8,71 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 163900 | 118000 | 38,90 % |
Valeur ajoutée (VA) | 521700 | 541400 | -3,64 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 82700 | 121300 | -31,82 % |
Résultat d'exploitation | 60500 | 49800 | 21,49 % |
RCAI | 54500 | 72900 | -25,24 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 48500 | 95100 | -49,00 % |
Effectif moyen | Non precise | 9 | -111,11 % |
Bilan Actif MARINE & LOISIRS
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société MARINE & LOISIRS.
Date de clôture | 31-03-2018 | 31-03-2017 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 360500 | 352500 | 2,27 % |
immobilisations incorporelles | 233600 | 233000 | 0,26 % |
immobilisations corporelles | 96800 | 89400 | 8,28 % |
immobilisations financières | 30100 | 30100 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 1786000 | 10,91 % | |
stocks et en-cours | 1264800 | 1488400 | -15,02 % |
créances | 107200 | 112000 | -4,29 % |
disponibilités : trésorerie | 29000 | 1300 | 2130,77 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 2259100 | 2098000 | 7,68 % |
Bilan Passif MARINE & LOISIRS
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise MARINE & LOISIRS doit en date 31-03-2018. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-03-2018 | 31-03-2017 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 1309600 | 1261100 | 3,85 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 949500 | 836900 | 13,45 % |
dettes financières et emprunts | 521100 | 277100 | 88,05 % |
dettes fournisseurs | 142000 | 228500 | -37,86 % |
dettes fiscales et sociales | 50300 | 92200 | -45,44 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 236200 | 239100 | -1,21 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 2259100 | 2098000 | 7,68 % |
Les ratios financiers de la société MARINE & LOISIRS
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 57,97 % | 60,11 % | 58,95 % |
Endettement | 39,79 % | 21,97 % | 11,63 % |
Fonds de roulement | 1338000 EU | 1143900 EU | 911300 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 108,71 % | 95,30 % | 117,30 % |
Taux de VA | 19,63 % | 22,14 % | 26,01 % |
Rentabilité d'exploitation | 3,11 % | 4,96 % | 10,38 % |
Rentabilité nette finale | 1,82 % | 3,89 % | 10,70 % |
Capacité d'autofinancement | 2,71 % | 6,13 % | 8,78 % |
Rentabilité financière | 3,70 % | 7,54 % | 23,55 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 15,37 % | 16,19 % | 14,30 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 7,24 ans | 1,85 ans | 0,60 an |
Coût de la dette | 22,49 % | 11,13 % | 6,49 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 3,57 % | 4,87 % | 12,76 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 197,91 jours | 176,81 jours | 134,93 jours |
Poids des stocks | 173,68 jours | 222,19 jours | 199,31 jours |
Délai clients | 14,72 jours | 16,72 jours | 27,48 jours |
Délai Fournisseurs | 19,50 jours | 34,11 jours | 36,46 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 3,98 jours | 0,19 jour | 0,17 jour |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise MARINE & LOISIRS
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
2
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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