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Mentions INTEGRAL pour contrat
INTEGRAL, société à responsabilité limitée, au capital social de 1518710,00 EURO, dont le siège social est situé au 3 RUE GUSTAVE EIFFEL, 97420 LE PORT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de St-Denis de la Reunion sous le numéro 499402287 représentée par M Eric MATZ agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société INTEGRAL
INTEGRAL, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 499402287, est active depuis 17 ans. Domiciliée à LE PORT (97420), elle est spécialisée dans le secteur des activités des sociétés holding. Son effectif est compris entre 6 et 9 salariés. Sur l'année 2023 elle réalise un chiffre d'affaires de 1376800,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 18,24 % entre 2022 et 2023. Societe.com recense 2 établissements , 4 événements notables depuis un an ainsi que 5 mandataires depuis le début de son activité. Eric MATZ , Francois PROUST sont gérants de la société INTEGRAL.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 01-08-2007 - il y a 17 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 21-12-2019 à aujourd'hui 4 ans, 9 mois et 2 jours Société à responsabilité limitée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 01-08-2007 à aujourd'hui 17 ans, 1 mois et 21 jours Société à responsabilité limitée | |||||
| Noms commerciaux | INTEGRAL | ||||
| |||||
| Adresse postale | 3 RUE GUSTAVE EIFFEL 97420 LE PORT | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 499402287 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 49940228700027 | ||||
| Numéro RCS | St-Denis de la Reunion B 499 402 287 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Activités des sociétés holding (6420Z) Historique Du 13-03-2010 à aujourd'hui 14 ans, 6 mois et 12 jours Activités des sociétés holding (6420Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 21 jours Activités des sociétés holding (6420Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX XX X XXXXX A....... (7.......) | |||||
| Activité principale déclarée | La prise de participation de la société dans toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, le conseil en gestion des organisations, et notamment en matière de gestion des ressources humaines, d'organisation interne, d'études de potentiels, de bilan de compétences, de recrutement de personnel et tous autres service, la formation, notamment la formation professionnelle continue. | ||||
| Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de St-Denis de la Reunion | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 13-09-2007 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-08-2007 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 6 à 9 salariés Historique Du 01-08-2007 à aujourd'hui 17 ans, 1 mois et 21 jours 6 à 9 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 1518710,00 EURO Historique Du 21-12-2019 à aujourd'hui 4 ans, 9 mois et 2 jours Capital social : 1518710,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2023 | 1376800.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société INTEGRAL
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
A
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à INTEGRAL
Cité 6 fois entre 2007 et 2017
Dirigeants : Eric MATZ , Francois PROUST , 3A CEA et 2 autres
ADEQUAT SOLUTIONS RESSOURCES HUMAINES
Cité 3 fois en 2009
Dirigeants : Eric MATZ , Francois PROUST , Commissariat Audit - 3A
Cité 2 fois en 2009
Dirigeants : Herve CHARLANES , Jean GRANET et 2 autres
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise INTEGRAL au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise INTEGRAL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise INTEGRAL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 16 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de INTEGRAL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de INTEGRAL
| Étude de Solvabilité | ||||
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| Étude de solvabilité de INTEGRAL (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Cession de parts Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts Modification des statuts - Expédition d'un acte authentique - Cession de parts Modification des statuts | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Cession de parts Modification des statuts - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Cession de parts Modification des statuts - Expédition d'un acte authentique - Cession de parts Modification des statuts | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Renouvellement de mandat | |||||
| Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal | |||||
| Afficher les 8 actes | |||||
| Acte - Cession de parts Modification des statuts - Statuts mis à jour - Cession de parts Modification des statuts | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Modification des statuts - Statuts mis à jour - Modification des statuts | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Statuts mis à jour - Transfert siège social et établissement principal - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Transfert siège social et établissement principal | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Procès-verbal d'assemblée - Divers Divers - Divers - Divers Divers - Statuts mis à jour - Divers Divers | |||||
| Acte sous seing privé - Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2023) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2022) | ||||
| Afficher les 12 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2021) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2018) | ||||
| Annonce BODACC - transfert du siège social | ||||
| Annonce BODACC - transfert du siège social | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2016) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2015) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2014) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2007) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société INTEGRAL en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
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| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 6 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société INTEGRAL
L'entreprise INTEGRAL a actuellement domicilié son établissement principal à LE PORT (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 3 RUE GUSTAVE EIFFEL - 97420 LE PORT
État : Actif depuis 7 ans
Successeur du : 49940228700019
Depuis le : 01-07-2017
SIRET : 49940228700027
Activité : Activités des sociétés holding (6420Z)
L'ancien établissement de la société INTEGRAL
Au cours de son existence l'entreprise INTEGRAL a fermé ou déménagé 1 établissement. Cet établissement est désormais inactif. Une nouvelle entreprise a pu installer son établissement à l'adresse ci-dessous.
Adresse : RUE ANATOLE HUGOT - 97460 SAINT-PAUL
État : A été actif pendant 9 ans
Statut : Etablissement fermé le 01-07-2017
Depuis le : 01-08-2007
SIRET : 49940228700019
Activité : Activités des sociétés holding (6420Z)
Les 2 dirigeants actuels de la société INTEGRAL
INTEGRAL est actuellement dirigée par 2 mandataires sociaux : 2 Gérants. Les mandataires sociaux de INTEGRAL sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de INTEGRAL devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de INTEGRAL.
Gérant
| M Eric MATZGère depuis le 21-12-2019 | 4 ans et 9 mois | |
| M Francois PROUSTGère depuis le 21-12-2019 | 4 ans et 9 mois |
Le commissaire aux comptes actuel de la société INTEGRAL
Pour auditer ses comptes annuels, INTEGRAL a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par INTEGRAL.
Commissaire aux comptes titulaire
| COMMISSARIAT ET AUDIT - 3 AEst mandatée depuis le 30-09-2021 | 2 ans et 11 mois |
La cartographie fait peau neuve !
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DécouvrirCartographie de la société INTEGRAL
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Explorer la cartographieEntreprise dirigée par INTEGRAL
Les bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de INTEGRAL
| Date de publication de l'exercice | 31-08-2023 | 31-08-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 8019400 EU | 6782500 EU | 18,24 % |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
| dont Capitaux propres | 6997500 EU | 6264400 EU | 11,70 % |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
| Chiffre d'affaires | 1376800 EU | 1603200 EU | -14,12 % |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 960900 EU | 1504300 EU | -36,12 % |
| Effectifs moyens | Non precise | Non precise |
Compte de résultat INTEGRAL
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise INTEGRAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-08-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise INTEGRAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-08-2023 | 31-08-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 1376800 | 1603200 | -14,12 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 1376800 | 1603200 | -14,12 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 975600 | 1208000 | -19,24 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 190700 | 392200 | -51,38 % |
| Résultat d'exploitation | 80700 | 283300 | -71,51 % |
| RCAI | 1012900 | 1623500 | -37,61 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 960900 | 1504300 | -36,12 % |
| Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif INTEGRAL
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société INTEGRAL.
| Date de clôture | 31-08-2023 | 31-08-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 1985200 | 1906500 | 4,13 % |
| immobilisations incorporelles | 3800 | 6500 | -41,54 % |
| immobilisations corporelles | 330000 | 251100 | 31,42 % |
| immobilisations financières | 1651400 | 1648900 | 0,15 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 5960900 | 23,84 % | |
| stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
| créances | 2860000 | 2476300 | 15,49 % |
| disponibilités : trésorerie | 2906900 | 2310600 | 25,81 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 8019400 | 6782500 | 18,24 % |
Bilan Passif INTEGRAL
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise INTEGRAL doit en date 31-08-2023. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-08-2023 | 31-08-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 6997500 | 6264400 | 11,70 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 1021900 | 518100 | 97,24 % |
| dettes financières et emprunts | 383200 | 116900 | 227,80 % |
| dettes fournisseurs | 54900 | 48600 | 12,96 % |
| dettes fiscales et sociales | 347100 | 330800 | 4,93 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 236700 | 21900 | 980,82 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 8019400 | 6782500 | 18,24 % |
Les ratios financiers de la société INTEGRAL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 87,26 % | 92,36 % | 73,28 % |
| Endettement | 5,48 % | 1,87 % | 29,06 % |
| Fonds de roulement | 5395500 EU | 4474600 EU | 4711500 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 85,88 % | 99,49 % | 122,55 % |
| Taux de VA | 70,86 % | 75,35 % | 82,24 % |
| Rentabilité d'exploitation | 13,85 % | 24,46 % | 25,54 % |
| Rentabilité nette finale | 69,79 % | 93,83 % | 93,60 % |
| Capacité d'autofinancement | 73,95 % | 99,80 % | 100,35 % |
| Rentabilité financière | 13,73 % | 24,01 % | 29,22 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 53,78 % | 46,26 % | 49,89 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 0,38 an | 0,07 an | 0,93 an |
| Coût de la dette | 5,72 % | 4,44 % | 4,37 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 2,84 % | 14,88 % | 1,20 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 659,75 jours | 492,70 jours | 563,22 jours |
| Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
| Délai clients | 758,21 jours | 563,78 jours | 647,16 jours |
| Délai Fournisseurs | 14,55 jours | 11,06 jours | 6,32 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 770,64 jours | 526,05 jours | 504,03 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise INTEGRAL
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
8
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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