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Mentions ALBIOMA GALION pour contrat
ALBIOMA GALION, société par actions simplifiée, au capital social de 17040000,00 EURO, dont le siège social est situé au USINE DU GALION, 97220 LA TRINITE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fort-de-France sous le numéro 477991046 représentée par M Nicolas BOURDEAU DE FONTENAY agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société ALBIOMA GALION (A.G)
ALBIOMA GALION, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 477991046, est en activité depuis 20 ans. Domiciliée à LA TRINITE (97220), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de la production d'électricité. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 94780000,00 EU. Le total du bilan a diminué de 0,57 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 5 établissements , 1 événement notable depuis un an ainsi que 16 mandataires depuis le début de son activité. Nicolas BOURDEAU DE FONTENAY est président, Pascal BARAT et Xavier BECQUEY sont administrateurs de la société ALBIOMA GALION.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 21-07-2004 - il y a 20 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 03-08-2004 à aujourd'hui 20 ans, 1 mois et 21 jours Société par actions simplifiée Du 21-07-2004 à aujourd'hui 20 ans, 2 mois et 5 jours Société par actions simplifiée | |||||
| Noms commerciaux | ALBIOMA GALION | ||||
| |||||
| Adresse postale | USINE DU GALION 97220 LA TRINITE | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 477991046 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 47799104600020 | ||||
| Numéro RCS | Fort-de-France B 477 991 046 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Production d'électricité (3511Z) Historique Du 31-12-2015 à aujourd'hui 8 ans, 8 mois et 23 jours Production d'électricité (3511Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX X XXXXX C....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX P....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX P....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XX XXXXX A....... (7.......) Du 03-04-2015 à aujourd'hui 9 ans, 5 mois et 23 jours Production d'électricité (3511Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX P....... (3.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX P....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXXX A....... (7.......) | |||||
| Activité principale déclarée | La construction et le montage directement ou indirectement. Acquisition financement directe ou indirecte ou la prise à bail ou en location sous toutes ses formes. Exploitation technique et commerciale | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Fort-de-France | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 27-07-2004 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 21-07-2004 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 20 à 49 salariés Historique Du 21-07-2004 à aujourd'hui 20 ans, 2 mois et 5 jours 20 à 49 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 17040000,00 EURO Historique Du 13-11-2007 à aujourd'hui 16 ans, 10 mois et 10 jours Capital social : 17040000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2022 | 94780000.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société ALBIOMA GALION
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à ALBIOMA GALION
CIE FINANCIERE EUROP PRISE DE PARTICIPAT
Cité 8 fois entre 2005 et 2023
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise ALBIOMA GALION au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise ALBIOMA GALION, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 9 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise ALBIOMA GALION, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 25 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de ALBIOMA GALION (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de ALBIOMA GALION
| Étude de Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Étude de solvabilité de ALBIOMA GALION (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
Offres qui peuvent vous intéresser
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Documents Officiels numérisés
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Document inconnu | |||||
| Décision(s) des associés - Nomination(s) d'administrateur(s) - Décision(s) des associés - Démission(s) d'administrateur(s) | |||||
| Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | |||||
| Afficher les 10 actes | |||||
| Extrait de procès-verbal du conseil d'administration | |||||
| Décision(s) des associés | |||||
| Décision(s) des associés | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
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| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Afficher les 21 annonces légales | ||||
| Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
| Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2017 : Partant : GARRIGOS Philippe, Administrateur ; Nouveau : BARAT Pascal, Michel, Administrateur | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et sur l'activité | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - augmentation du capital, ancienne mention : 40 000,00 euros ; date d'effet : 06/12/2005 | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2005) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société ALBIOMA GALION en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 4 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société ALBIOMA GALION
L'entreprise ALBIOMA GALION a actuellement domicilié son établissement principal à LA TRINITE (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : USINE DU GALION - 97220 LA TRINITE
État : Actif depuis 19 ans
Depuis le : 12-01-2005
SIRET : 47799104600020
Activité : Production d'électricité (3511Z)
Les 2 établissements secondaires actifs de la société ALBIOMA GALION
L'entreprise ALBIOMA GALION possède actuellement 2 établissements secondaires. Ces établissements sont des lieux d'exploitation ou de production individualisés mais dépendants juridiquement de l'entreprise.
Adresse : LE PORT - 97200 FORT-DE-FRANCE
État : Actif depuis 6 ans
Depuis le : 30-10-2017
SIRET : 47799104600053
Activité : Traitement et élimination des déchets non dangereux (3821Z)
Adresse : CENTRALE DU GALION - 97220 TRINITE
État : Actif depuis 18 ans
Depuis le : 08-06-2006
SIRET : 47799104600038
Activité : Production d'électricité (3511Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de ALBIOMA GALION, faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société ALBIOMA GALION
Au cours de son existence l'entreprise ALBIOMA GALION a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 22 PLACE DES VOSGES - 92400 COURBEVOIE
État : A été actif pendant 4 ans
Statut : Etablissement fermé le 10-03-2014
Successeurs du : 47799104600012
Depuis le : 02-06-2009
SIRET : 47799104600046
Activité : Activités des sièges sociaux (7010Z)
XXXXXXX XXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXX XX XXXXXXXXXX - XXXXX XXXXX
État : A été actif pendant 4 ans
Statut : Etablissement fermé le 02-06-2009
Prédécesseur : 47799104600020
Depuis le : 21-07-2004
SIRET : 477991046XXXXX
Activité : XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 5 établissements historiques de ALBIOMA GALION, faites évoluer votre offre
Les 8 dirigeants actuels de la société ALBIOMA GALION
ALBIOMA GALION est actuellement dirigée par 8 mandataires sociaux : 1 Président et 7 Administrateurs. Les mandataires sociaux de ALBIOMA GALION sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de ALBIOMA GALION devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de ALBIOMA GALION.
Administrateur
| M Pascal BARATEst mandaté depuis le 31-08-2018 | 6 ans | |
| M Xavier BECQUEYEst mandaté depuis le 24-10-2020 | 3 ans et 11 mois | |
| M Nicolas BOURDEAU DE FONTENAYEst mandaté depuis le 04-09-2024 | 18 jours | |
| M Jean-Pierre CAYARDEst mandaté depuis le 12-08-2016 | 8 ans et 1 mois | |
| MME Sylvia BERNARDEst mandatée depuis le 28-03-2023 | 1 an et 5 mois | |
| M Julien GAUTHIEREst mandaté depuis le 12-08-2016 | 8 ans et 1 mois | |
| M Pascal LANGERONEst mandaté depuis le 12-08-2016 | 8 ans et 1 mois |
Le commissaire aux comptes actuel de la société ALBIOMA GALION
Pour auditer ses comptes annuels, ALBIOMA GALION a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par ALBIOMA GALION.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société ALBIOMA GALION
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de ALBIOMA GALION
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 269341000 EU | - - - | |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 85088100 EU | - - - |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 94780000 EU | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 6953200 EU | - - - | |
| Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat ALBIOMA GALION
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise ALBIOMA GALION sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise ALBIOMA GALION, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 94780000 | 82313400 | 15,15 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 94780000 | 82313400 | 15,15 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 22851500 | 26064400 | -12,33 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 17132800 | 19627200 | -12,71 % |
| Résultat d'exploitation | 9283900 | 11479000 | -19,12 % |
| RCAI | 5440600 | 7043000 | -22,75 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 6953200 | 12802300 | -45,69 % |
| Effectif moyen | Non precise | 46 | -102,17 % |
Bilan Actif ALBIOMA GALION
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société ALBIOMA GALION.
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 220168600 | 222985900 | -1,26 % |
| immobilisations incorporelles | 23100 | 0 | 0,00 % |
| immobilisations corporelles | 219778000 | 222624700 | -1,28 % |
| immobilisations financières | 367600 | 361200 | 1,77 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 47404200 | 3,07 % | |
| stocks et en-cours | 13008400 | 8578900 | 51,63 % |
| créances | 29205000 | 35745200 | -18,30 % |
| disponibilités : trésorerie | 4346600 | 838200 | 418,56 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 269341000 | 270892500 | -0,57 % |
Bilan Passif ALBIOMA GALION
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise ALBIOMA GALION doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 85088100 | 78347000 | 8,60 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 10347500 | 11768800 | -12,08 % |
| Dettes | 173905300 | 180776700 | -3,80 % |
| dettes financières et emprunts | 153978300 | 162778700 | -5,41 % |
| dettes fournisseurs | 7912800 | 5142500 | 53,87 % |
| dettes fiscales et sociales | 6242600 | 9213100 | -32,24 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 5771600 | 3642500 | 58,45 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 269341000 | 270892500 | -0,57 % |
Les ratios financiers de la société ALBIOMA GALION
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 31,59 % | 28,92 % | 24,40 % |
| Endettement | 180,96 % | 207,77 % | 261,07 % |
| Fonds de roulement | 27477100 EU | 27996000 EU | 18624700 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 115,15 % | 96,54 % | 93,86 % |
| Taux de VA | 24,11 % | 31,66 % | 32,74 % |
| Rentabilité d'exploitation | 18,08 % | 23,84 % | 24,30 % |
| Rentabilité nette finale | 7,34 % | 15,55 % | 5,22 % |
| Capacité d'autofinancement | 15,21 % | 25,26 % | 16,82 % |
| Rentabilité financière | 8,17 % | 16,34 % | 6,78 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 4,14 % | 5,45 % | 5,17 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 10,68 ans | 7,83 ans | 11,96 ans |
| Coût de la dette | 22,66 % | 22,54 % | 22,68 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 2,52 % | 2,72 % | 2,74 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 89,08 jours | 120,43 jours | 78,97 jours |
| Poids des stocks | 50,10 jours | 38,04 jours | 40,86 jours |
| Délai clients | 112,47 jours | 158,50 jours | 121,20 jours |
| Délai Fournisseurs | 30,47 jours | 22,80 jours | 31,68 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 16,74 jours | 3,72 jours | 0,98 jour |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise ALBIOMA GALION
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
1
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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