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Mentions AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX pour contrat
AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, société par actions simplifiée, au capital social de 10200,00 EURO, dont le siège social est situé au 854 ROUTE DE REMIRE, 97354 REMIRE-MONTJOLY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 443595632 représentée par M Alain TACLET agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
Présentation de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX (AGIR)
AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, société par actions simplifiée, immatriculée sous le SIREN 443595632, est active depuis 21 ans. Établie à REMIRE-MONTJOLY (97354), elle est spécialisée dans le secteur d'activité de l'ingénierie, études techniques. Son effectif est compris entre 10 et 19 salariés. Sur l'année 2023 elle réalise un chiffre d'affaires de 2422700,00 EU. Le total du bilan a diminué de 8,50 % entre 2022 et 2023. Societe.com recense 3 établissements , aucun événement ainsi que 4 mandataires depuis le début de son activité. Alain TACLET est président de l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 18-09-2002 - il y a 22 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société par actions simplifiée Historique Du 07-07-2017 à aujourd'hui 7 ans, 2 mois et 23 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... Du 28-11-2014 à aujourd'hui 9 ans, 9 mois et 29 jours Société par actions simplifiée Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX XX XXXXX S....... | |||||
| Noms commerciaux | AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX | ||||
| |||||
| Adresse postale | 854 ROUTE DE REMIRE 97354 REMIRE-MONTJOLY | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 443595632 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 44359563200037 | ||||
| Numéro RCS | Cayenne B 443 595 632 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Ingénierie, études techniques (7112B) Historique Du 21-12-2016 à aujourd'hui 7 ans, 9 mois et 6 jours Ingénierie, études techniques (7112B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX XX XXXX XX X XXXXX I....... (7.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 25 jours Ingénierie, études techniques (7112B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX I....... (7.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Bureau d'étude technique d'ingénierie de projet de construction | ||||
| Convention collective déduite: | Bureaux d'études techniques SYNTEC (1486) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Cayenne | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 03-10-2002 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 18-09-2002 | ||||
| Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif (tranche INSEE à 18 mois) 10 à 19 salariés Historique Du 18-09-2002 à aujourd'hui 22 ans et 8 jours 10 à 19 salariés | |||||
Voir l'historique Capital social 10200,00 EURO Historique Du 23-10-2019 à aujourd'hui 4 ans, 11 mois et 5 jours Capital social : 10200,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2023 | 2422700.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : Jean-Philippe MOUTHON , Nathalie MOUTHON , Jean-Philippe MOUTHON
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 3 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 21 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
| Étude de Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Étude de solvabilité de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AA - PV - AD | |||||
| AA - 06 - PV - DE - AD | |||||
| Document inconnu | |||||
| Afficher les 7 actes | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| Document inconnu | |||||
| PV - AD - AA - 06 | |||||
| PV - AA - AD - 06 | |||||
| AD - 06 - PV - AA | |||||
| 06 - PV - AD - AA | |||||
| AD - A1 - PV - AA | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Afficher les 17 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/12/2018 : Partant : MOUTHON Jean-Philippe Nicolas, Président ; Nouveau : TACLET Alain, Président | ||||
| Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital et Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AGENCE GUYANAISE INGENIERIE ROUTES ET RESEAUX, Société par actions simplifiée (SAS), 854 route de Rémire - RD 2 - Immeuble le Patawa 97354 REMIRE MONTJOLY (RCS CAYENNE TMC (9731) 443 595 632) IGIR ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée (SAS), lot le Grand Rorota - 22 Ilet le Péré 97354 Remire-Montjoly (RCS CAYENNE TMC 9731) 511 711 343) ; OBJET DE LA FORMALITE : Fusion - L236-1 à compter du 01/01/2018 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : AGENCE GUYANAISE INGENIERIE ROUTES ET RESEAUX, Société par actions simplifiée (SAS), 854 route de Rémire - RD 2 - Immeuble le Patawa 97354 REMIRE MONTJOLY (RCS CAYENNE TMC (9731) 443 595 632) AGIR ENVIRONNEMENT, Société par actions simplifiée (SAS), lot le Grand Rorota - 22 Ilet le Péré 97354 Remire-Montjoly RCS CAYENNE TMC (9731) 511 711 343) ; Augmentation de capital à compter du 01/01/2018 ; Ancien : 8000 EUR ; Nouveau : 10200 EUR | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et la forme juridique | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - transfert du siège social et de l'établissement principal | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 2 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
L'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX a actuellement domicilié son établissement principal à REMIRE-MONTJOLY (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 854 ROUTE DE REMIRE - 97354 REMIRE-MONTJOLY
État : Actif depuis 12 ans
Successeur du : 44359563200029
Depuis le : 15-03-2012
SIRET : 44359563200037
Activité : Ingénierie, études techniques (7112B)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, faites évoluer votre offre.
Les 2 anciens établissements de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Au cours de son existence l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX a fermé ou déménagé 2 établissements. Ces 2 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : ROUTE DE LA MADELEINE - 97300 CAYENNE
État : A été actif pendant 9 ans
Statut : Etablissement fermé le 15-03-2012
Prédécesseur : 44359563200037
Successeur du : 44359563200011
Depuis le : 16-10-2002
SIRET : 44359563200029
Activité : Ingénierie, études techniques (7112B)
XX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XXX XXXXXX XXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXXXX
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 16-10-2002
Depuis le : 18-09-2002
SIRET : 443595632XXXXX
Activité : XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (XXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 3 établissements historiques de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, faites évoluer votre offre
Le dirigeant actuel de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX est actuellement dirigée par 1 mandataire social : 1 Président. Le mandataire social de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX est responsable de la totalité de ses actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Le dirigeant mandataire doit aussi rendre compte de la gestion de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX devant ses mandants qui sont souvent les actionnaires de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX.
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DécouvrirCartographie de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
| Date de publication de l'exercice | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 2270400 EU | 2481200 EU | -8,50 % |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
| dont Capitaux propres | 1817700 EU | 1532600 EU | 18,60 % |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | Voir le détail du bilan | |
| Chiffre d'affaires | 2422700 EU | 2044700 EU | 18,49 % |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 535100 EU | 361700 EU | 47,94 % |
| Effectifs moyens | Non precise | Non precise |
Compte de résultat AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 2422700 | 2044700 | 18,49 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 2278000 | 2121600 | 7,37 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 1615600 | 1485500 | 8,76 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 720800 | 629300 | 14,54 % |
| Résultat d'exploitation | 668900 | 486900 | 37,38 % |
| RCAI | 666900 | 482100 | 38,33 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 535100 | 361700 | 47,94 % |
| Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX.
| Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 459800 | 477000 | -3,61 % |
| immobilisations incorporelles | 376200 | 376200 | 0,00 % |
| immobilisations corporelles | 57800 | 72400 | -20,17 % |
| immobilisations financières | 25800 | 28300 | -8,83 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 1795100 | -7,26 % | |
| stocks et en-cours | 123000 | 267800 | -54,07 % |
| créances | 1067100 | 906500 | 17,72 % |
| disponibilités : trésorerie | 605000 | 761400 | -20,54 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 2270400 | 2481200 | -8,50 % |
Bilan Passif AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 1817700 | 1532600 | 18,60 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 452700 | 948600 | -52,28 % |
| dettes financières et emprunts | 219600 | 616300 | -64,37 % |
| dettes fournisseurs | 38000 | 101600 | -62,60 % |
| dettes fiscales et sociales | 169800 | 194200 | -12,56 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 25300 | 36600 | -30,87 % |
| Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
| Total passif | 2270400 | 2481200 | -8,50 % |
Les ratios financiers de la société AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 80,06 % | 61,77 % | 59,41 % |
| Endettement | 12,08 % | 40,21 % | 57,17 % |
| Fonds de roulement | 1577500 EU | 1671900 EU | 1650600 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 118,49 % | 112,69 % | 128,55 % |
| Taux de VA | 66,69 % | 72,65 % | 58,48 % |
| Rentabilité d'exploitation | 29,75 % | 30,78 % | 13,59 % |
| Rentabilité nette finale | 22,09 % | 17,69 % | 13,72 % |
| Capacité d'autofinancement | 22,94 % | 21,43 % | 16,65 % |
| Rentabilité financière | 29,44 % | 23,60 % | 18,16 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 36,02 % | 40,67 % | 43,75 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 0,40 an | 1,41 ans | 2,59 ans |
| Coût de la dette | 0,28 % | 0,76 % | 1,62 % |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 0,91 % | 0,78 % | 0,51 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 146,50 jours | 162,53 jours | 235,27 jours |
| Poids des stocks | 18,53 jours | 47,81 jours | 38,40 jours |
| Délai clients | 160,77 jours | 161,82 jours | 224,38 jours |
| Délai Fournisseurs | 5,73 jours | 18,14 jours | 5,51 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 91,15 jours | 135,92 jours | 96,76 jours |
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise AG GUYANAISE INGENIERIE ROUTES RESEAUX
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
0
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
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