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Mentions MATERIELS ET SERVICES pour contrat
MATERIELS ET SERVICES, société à responsabilité limitée, au capital social de 304304,00 EURO, dont le siège social est situé au CAR SUZINI DIRECTION MONT LUCAS, 97300 CAYENNE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Cayenne sous le numéro 324847672 représentée par M Arnaud CHERON agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société MATERIELS ET SERVICES
MATERIELS ET SERVICES, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 324847672, est active depuis 42 ans. Établie à CAYENNE (97300), elle est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers. Son effectif est compris entre 20 et 49 salariés. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 13597400,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 6,29 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 3 établissements , 3 événements notables depuis un an ainsi que 8 mandataires depuis le début de son activité. Arnaud CHERON , Vincent CHERON et Christophe COUDON sont gérants de la société MATERIELS ET SERVICES.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-06-1982 - il y a 42 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 24-08-2004 à aujourd'hui 20 ans et 27 jours Société à responsabilité limitée Du 01-06-1982 à aujourd'hui 42 ans, 3 mois et 22 jours Société à responsabilité limitée | |||||
Noms commerciaux | MATERIELS ET SERVICES | ||||
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Adresse postale | CAR SUZINI DIRECTION MONT LUCAS 97300 CAYENNE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 324847672 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 32484767200031 | ||||
Numéro RCS | Cayenne B 324 847 672 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) Historique Du 23-10-2019 à aujourd'hui 4 ans, 10 mois et 29 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... (5.......) Du 31-12-2018 à aujourd'hui 5 ans, 8 mois et 20 jours Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX C....... (4.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX C....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX C....... (5.......) | |||||
Activité principale déclarée | La création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat, vente, location, réparation de tous matériels de bâtiment, travaux publics, agricoles et industriels ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la location de tout matériel automobile et de véhicule roulant de toute nature et de toute provenance ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la location de tout matériel d'exploitation minière de toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout établissement similaire ainsi que de tous procédés et brevets concernant ces activités ; Et généralement , toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet sociale, ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement | ||||
Convention collective déduite: | Commerces de gros (573) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Cayenne | ||||
Statut INSEE | INSCRITE | ||||
Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 08-07-1982 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 01-06-1982 | ||||
Taille de l'entreprise | |||||
Voir l'historique Effectif moyen 34 Historique Du 31-08-2022 à aujourd'hui 2 ans et 21 jours 34 Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XX XX X XXXX XX | |||||
Voir l'historique Capital social 304304,00 EURO Historique Du 24-08-2004 à aujourd'hui 20 ans et 27 jours Capital social : 304304,00 EURO | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 13597400.00 EU |
Score extra-financier de la société MATERIELS ET SERVICES
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Entreprises liées à MATERIELS ET SERVICES
Cité 3 fois entre 2021 et 2022
Dirigeants : Arnaud CHERON , Vincent CHERON , Christophe COUDON
Cité 2 fois entre 2001 et 2023
Dirigeants : Christophe COUDON , Christophe COUDON , Magali CHERON
PRESTATIONS ET SERVICES GUYANAIS
Cité 2 fois entre 2014 et 2019
Dirigeants : Vincent CHERON , Christophe COUDON
GROUP PETROLIER AVITAILLEMENT ROCHAMBEAU
Cité 1 fois en 1997
Cité 1 fois en 1999
Dirigeants : Benoit LOUAULT , MAZARS et 9 autres
Trouver des prospects, des clients B2B
Prospectez les entreprises du même secteur d'activité et dans le même secteur géographique que la société MATERIELS ET SERVICES :
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise MATERIELS ET SERVICES au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise MATERIELS ET SERVICES, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise MATERIELS ET SERVICES, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 20 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de MATERIELS ET SERVICES (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de MATERIELS ET SERVICES
Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de MATERIELS ET SERVICES (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour - Décision(s) des associés - Décision de réduction Réduction de la valeur nominale de chaque action |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Projet de traité de fusion - Statuts mis à jour - Décision(s) des associés - Décision de réduction Réduction de la valeur nominale de chaque action | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) de gérant(s) L'assemblée générale décide de nommer en qualité de co-gérants de la société M. Arnaud Christophe Philippe CHERON et M. Vincent Frédéric Florent CHERON. - Acte sous seing privé - Donation/partage de parts - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Donation/partage de parts L'assemblée générale suite à l'acte de partage intervenu le 28-04-2022 entre messieurs CHERON Arnaud, CHERON Vincent et COUDON Christophe associés décide de compléter l'article 6 des statuts et de modifier l'article 7. | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Donation/partage de parts L'assemblée générale suite à l'acte de partage intervenu le 28-04-2022 entre messieurs CHERON Arnaud, CHERON Vincent et COUDON Christophe associés décide de compléter l'article 6 des statuts et de modifier l'article 7. - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Nomination(s) de gérant(s) L'assemblée générale décide de nommer en qualité de co-gérants de la société M. Arnaud Christophe Philippe CHERON et M. Vincent Frédéric Florent CHERON. - Acte sous seing privé - Donation/partage de parts - Statuts mis à jour | |||||
Afficher les 23 actes | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Donation de parts - Statuts mis à jour - Acte notarié - Donation de parts | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Donation de parts - Statuts mis à jour - Acte notarié - Donation de parts | |||||
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Ouverture d'établissement | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Divers - Divers Lettres d'acceptation aux fonctions de CCT et CCS - Procès-verbal d'assemblée - Divers Nomination de Commissaires au comptes titulaire et suppléant | |||||
Document inconnu | |||||
Ordonnance du président - Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Statuts mis à jour - Divers - Divers pouvoir - Procès-verbal d'assemblée | |||||
Divers - Divers pouvoir - Procès-verbal d'assemblée | |||||
Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
Divers - Divers POUVOIR - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Cession de parts | |||||
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Cession de parts - Déclaration de conformité |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25. (31/08/2023) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2022) | ||||
Afficher les 16 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2021) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2020) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2019) | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, l'administration ; OBJET DE LA FORMALITE : Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/07/2018 : Modifié : COUDON Christophe, Gérant, demeurant 17 avenue Saint-Dominique - Villa Michotte 97354 Remire-Montjoly ; Adjonction d'activité de l'établissement principal situé Carrefour de Suzini 97300 Cayenne à compter du 04/07/2018 ; Ancienne : Commerce de matériel pour le bâtiment et les travaux publics location de matériels réparation de matériels ; Nouvelle : La création et l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat, vente, location, réparation de tous matériels de bâtiment, travaux publics, agricoles et industriels ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la location de tout matériel lutomobile et de véhicule roulant de toute nature et de toute provenance ; L'importation, l'exportation, l'achat, la vente et la ocation de tout matériel d'exploitation minière de toute nature et de toute provenance ; l'exploitation de tout établissement similaire ainsi que de tous procédés et brevets concernant ces activités ; Et généralement, toutes opérations industrielles, ;ommerciales ou financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet sociale, ou susceptible d'en faciliter l'extension ou le développement | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2015) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2014) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2013) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2012) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2011) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2010) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2009) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2008) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2007) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/08/2006) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société MATERIELS ET SERVICES en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Afficher les 3 comptes XLS | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
Le Siège Social de la société MATERIELS ET SERVICES
L'entreprise MATERIELS ET SERVICES a actuellement domicilié son établissement principal à CAYENNE (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : CAR SUZINI DIRECTION MONT LUCAS - 97300 CAYENNE
État : Actif depuis 32 ans
Depuis le : 01-10-1991
SIRET : 32484767200031
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (4663Z)
Les 2 établissements secondaires actifs de la société MATERIELS ET SERVICES
L'entreprise MATERIELS ET SERVICES possède actuellement 2 établissements secondaires. Ces établissements sont des lieux d'exploitation ou de production individualisés mais dépendants juridiquement de l'entreprise.
Adresse : 469 D ROUTE DE REMIRE - 97354 REMIRE-MONTJOLY
État : Actif depuis 3 ans
Depuis le : 05-07-2021
SIRET : 32484767200056
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (4663Z)
Adresse : 5 RUE RAOUL TANON DE PELISSIER - 97300 CAYENNE
État : Actif depuis 8 ans
Depuis le : 01-07-2016
SIRET : 32484767200049
Activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil (4663Z)
Les 3 dirigeants actuels de la société MATERIELS ET SERVICES
MATERIELS ET SERVICES est actuellement dirigée par 3 mandataires sociaux : 3 Gérants. Les mandataires sociaux de MATERIELS ET SERVICES sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de MATERIELS ET SERVICES devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de MATERIELS ET SERVICES.
Gérant
M Arnaud CHERONGère depuis le 23-12-2022 | 1 an et 9 mois | |
M Vincent CHERONGère depuis le 23-12-2022 | 1 an et 9 mois | |
M Christophe COUDONGère depuis le 31-08-2004 | 20 ans |
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société MATERIELS ET SERVICES
Pour auditer ses comptes annuels, MATERIELS ET SERVICES a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par MATERIELS ET SERVICES.
Commissaire aux comptes titulaire
FIDUCIARE LAURENT YVON AUDITEst mandatée depuis le 17-08-2017 | 7 ans et 1 mois |
Commissaire aux comptes suppléant
M Lucien JAAREst mandaté depuis le 17-08-2017 | 7 ans et 1 mois | En savoir |
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société MATERIELS ET SERVICES
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise MATERIELS ET SERVICES, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de MATERIELS ET SERVICES
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-08-2022 | Variation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | 9290300 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 3767500 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 13597400 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 597000 EU | - - - | |
Effectifs moyens | 34 | - - - |
Compte de résultat MATERIELS ET SERVICES
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise MATERIELS ET SERVICES sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-08-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise MATERIELS ET SERVICES, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-08-2022 | 31-08-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 13597400 | 13100100 | 3,80 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 35200 | 50400 | -30,16 % |
Valeur ajoutée (VA) | 2700800 | 2360600 | 14,41 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 1313600 | 1184300 | 10,92 % |
Résultat d'exploitation | 946900 | 648300 | 46,06 % |
RCAI | 924700 | 611900 | 51,12 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 597000 | 450500 | 32,52 % |
Effectif moyen | 34 | 32 | 6,25 % |
Bilan Actif MATERIELS ET SERVICES
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société MATERIELS ET SERVICES.
Date de clôture | 31-08-2022 | 31-08-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 617300 | 644900 | -4,28 % |
immobilisations incorporelles | 11700 | 4900 | 138,78 % |
immobilisations corporelles | 231400 | 221600 | 4,42 % |
immobilisations financières | 374200 | 418400 | -10,56 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 7624600 | 4,65 % | |
stocks et en-cours | 4148000 | 4003800 | 3,60 % |
créances | 1932800 | 2540700 | -23,93 % |
disponibilités : trésorerie | 1156100 | 741000 | 56,02 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 9290300 | 8740200 | 6,29 % |
Bilan Passif MATERIELS ET SERVICES
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise MATERIELS ET SERVICES doit en date 31-08-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-08-2022 | 31-08-2021 | Variation |
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Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 3767500 | 3151600 | 19,54 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 5412100 | 4820100 | 12,28 % |
dettes financières et emprunts | 1303000 | 2006300 | -35,05 % |
dettes fournisseurs | 3197400 | 2288700 | 39,70 % |
dettes fiscales et sociales | 523800 | 406300 | 28,92 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 388000 | 118800 | 226,60 % |
Compte de régularisation passif | 110700 | 768600 | -85,60 % |
Total passif | 9290300 | 8740200 | 6,29 % |
Les ratios financiers de la société MATERIELS ET SERVICES
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 40,55 % | 36,06 % | 38,19 % |
Endettement | 34,59 % | 63,66 % | 51,42 % |
Fonds de roulement | 4453200 EU | 4212200 EU | 3515600 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 103,80 % | 130,88 % | 122,94 % |
Taux de VA | 19,86 % | 18,02 % | 18,63 % |
Rentabilité d'exploitation | 9,66 % | 9,04 % | 8,83 % |
Rentabilité nette finale | 4,39 % | 3,44 % | 4,23 % |
Capacité d'autofinancement | 5,52 % | 7,46 % | 6,49 % |
Rentabilité financière | 15,85 % | 14,29 % | 15,68 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 10,27 % | 8,64 % | 9,25 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 1,74 ans | 2,05 ans | 2,14 ans |
Coût de la dette | 1,75 % | 3,18 % | 7,92 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 1,77 % | 1,88 % | 5,04 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 88,51 jours | 105,09 jours | 106,09 jours |
Poids des stocks | 111,35 jours | 111,56 jours | 139,47 jours |
Délai clients | 51,88 jours | 70,79 jours | 60,59 jours |
Délai Fournisseurs | 85,83 jours | 63,77 jours | 87,91 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 31,03 jours | 20,65 jours | 22,46 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise MATERIELS ET SERVICES
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
6
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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