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Mentions DMG MORI FINANCE SARL pour contrat
DMG MORI FINANCE SARL, société à responsabilité limitée, au capital social de 3581000,00 EURO, dont le siège social est situé au 17 PLACE DES REFLETS, 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 534426606 représentée par M Martin LIEHR agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société DMG MORI FINANCE SARL
DMG MORI FINANCE SARL, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 534426606, a été active pendant 12 ans. Implantée à COURBEVOIE (92400), elle était spécialisée dans le secteur d'activité de la location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 1752300,00 EU. Le total du bilan a diminué de 18,85 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 4 établissements , 2 événements notables depuis un an ainsi que 8 mandataires depuis le début de son activité. Martin LIEHR , Manfred WEHRMANN sont gérants de la société DMG MORI FINANCE SARL.
L'entreprise DMG MORI FINANCE SARL a été radiée le 20 mars 2024.
Renseignements juridiques
Date création entreprise | 01-08-2011 - il y a 13 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique SARL unipersonnelle Historique | |||||
Noms commerciaux | DMG MORI FINANCE SARL | ||||
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Adresse postale | 17 PLACE DES REFLETS 92400 COURBEVOIE | ||||
Numéros d'identification | |||||
Numéro SIREN | 534426606 | ||||
Numéro SIRET (siège) | 53442660600040 | ||||
Numéro RCS | Nanterre B 534 426 606 | ||||
Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z) Historique Du 17-09-2011 à aujourd'hui 13 ans et 5 jours Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z) Du 01-08-2011 à aujourd'hui 13 ans, 1 mois et 21 jours Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z) | |||||
Activité principale déclarée | Toute opération de location de tout équipement, matériel ou objet de quelque genre que ce soit. L'acquisition, l'exploitation ou la cession de tout équipement, de matériel, ou de tout autre objet de quleque nature que ce soit. | ||||
Convention collective déduite: | Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP (1404) | ||||
Informations juridiques | |||||
Statut RCS | RADIÉE - au greffe de Nanterre | ||||
Statut INSEE | CESSATION | ||||
Date d'immatriculation RCS | Radiée au RCS le 20-03-2024 | ||||
Date d'enregistrement INSEE | Cessée à l'INSEE le 23-03-2024 | ||||
Voir l'historique Capital social 3581000,00 EURO Historique Du 21-01-2016 à aujourd'hui 8 ans, 8 mois et 1 jour Capital social : 3581000,00 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX C....... : XXXXXXXXXX XXXX | |||||
Chiffre d'affaires 2022 | 1752300.00 EU |
Score extra-financier de la société DMG MORI FINANCE SARL
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
D
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 25 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 4 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DMG MORI FINANCE SARL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DMG MORI FINANCE SARL
Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de DMG MORI FINANCE SARL (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Statuts mis à jour - Décision de gérance - Augmentation du capital social - Décision de gérance - Reconstitution de l'actif net - Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Document inconnu | |||||
Document inconnu | |||||
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Reconstitution de l'actif net | |||||
Afficher les 11 actes | |||||
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Décision(s) de l'associé unique - Nomination de commissaire aux comptes titulaire | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Décision(s) de l'associé unique - Nomination(s) de gérant(s) | |||||
Statuts mis à jour - Décision de gérance - Augmentation du capital social - Décision de gérance - Reconstitution de l'actif net - Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à l'objet social | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Démission(s) de gérant(s) - Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Décision(s) de l'associé unique - Augmentation du capital social | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Changement(s) de gérant(s) | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Statuts mis à jour | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Transfert du siège social dans le ressort - Statuts mis à jour | |||||
Décision(s) de l'associé unique - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Document inconnu | |||||
Document inconnu |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - cessation d'activité, transmission universelle du patrimoine. | ||||
Annonce BODACC - Radiation | ||||
Annonce BODACC - transfert du siège social. | ||||
Afficher les 21 annonces légales | ||||
Annonce JAL - Transmission Universelle du Patrimoine | ||||
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants | ||||
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018) | ||||
Annonce BODACC - Modification de représentant. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
Annonce BODACC - Modification de représentant.. | ||||
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'activité.. | ||||
Annonce BODACC - Modification de représentant.. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2015) | ||||
Annonce BODACC - Modification de représentant. | ||||
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège. | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort. Modification de représentant. | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DMG MORI FINANCE SARL en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Afficher les 3 comptes XLS | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
Le Siège Social de la société DMG MORI FINANCE SARL
L'entreprise DMG MORI FINANCE SARL avait domicilié son établissement principal à COURBEVOIE (siège social de l'entreprise). Cet établissement centralisait l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 17 PLACE DES REFLETS - 92400 COURBEVOIE
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 23-03-2024
Prédécesseur : 53442660600024
Successeur du : 53442660600032
Depuis le : 16-12-2023
SIRET : 53442660600040
Activité : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les établissements historiques de DMG MORI FINANCE SARL, faites évoluer votre offre.
Les 3 anciens établissements de la société DMG MORI FINANCE SARL
Au cours de son existence l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL a fermé ou déménagé 3 établissements. Ces 3 établissements sont désormais inactifs. De nouvelles entreprises ont pu installer leurs établissements aux adresses ci-dessous.
Adresse : 7 RUE EUGENE ET ARMAND PEUGEOT - 92500 RUEIL-MALMAISON
État : A été actif pendant 9 ans
Statut : Etablissement fermé le 16-12-2023
Prédécesseur : 53442660600040
Successeur du : 53442660600024
Depuis le : 07-08-2014
SIRET : 53442660600032
Activité : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. (7739Z)
XXX XXXX XXXXXXX XXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : XX XXXXXX XX XXXXXX - XXXXX XXXXX-XXXXXXXXX
État : A été actif pendant moins d'1 an
Statut : Etablissement fermé le 07-08-2014
Successeur du : 53442660600016
Depuis le : 19-12-2013
SIRET : 534426606XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXXXXXX-XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX)
XXX XXXX XXXXXXX XXXX - XXXXX
Ancien établissement FerméAdresse : X XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX - XXXXX XXXXXX
État : A été actif pendant 2 ans
Statut : Etablissement fermé le 19-12-2013
Depuis le : 01-08-2011
SIRET : 534426606XXXXX
Activité : XXXXXXXX XX XXXXXXXX-XXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXX)
Accéder à plus d'informations
Cette version est limitée. Pour voir toutes les informations concernant les 4 établissements historiques de DMG MORI FINANCE SARL, faites évoluer votre offre
Les 2 dirigeants actuels de la société DMG MORI FINANCE SARL
DMG MORI FINANCE SARL est actuellement dirigée par 2 mandataires sociaux : 2 Gérants. Les mandataires sociaux de DMG MORI FINANCE SARL sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de DMG MORI FINANCE SARL devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de DMG MORI FINANCE SARL.
Gérant
M Martin LIEHRGère depuis le 28-07-2023 | 1 an et 1 mois | |
M Manfred WEHRMANNGère depuis le 14-01-2014 | 10 ans et 8 mois |
Le commissaire aux comptes actuel de la société DMG MORI FINANCE SARL
Pour auditer ses comptes annuels, DMG MORI FINANCE SARL a mandaté 1 commissaire aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par DMG MORI FINANCE SARL.
Commissaire aux comptes titulaire
COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (COFFRA)Est mandatée depuis le 26-07-2018 | 6 ans et 1 mois |
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DécouvrirCartographie de la société DMG MORI FINANCE SARL
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Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de DMG MORI FINANCE SARL
Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 3460600 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 3286000 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 1752300 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 1791400 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat DMG MORI FINANCE SARL
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 1752300 | 2718700 | -35,55 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 1752300 | 2718700 | -35,55 % |
Valeur ajoutée (VA) | 1623200 | 2550000 | -36,35 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 1620500 | 2545900 | -36,35 % |
Résultat d'exploitation | 598400 | 842900 | -29,01 % |
RCAI | 593500 | 813700 | -27,06 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 1791400 | 689500 | 159,81 % |
Effectif moyen | Non precise | -1 | 0,00 % |
Bilan Actif DMG MORI FINANCE SARL
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DMG MORI FINANCE SARL.
Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 1085900 | 3472500 | -68,73 % |
immobilisations incorporelles | 0 | 0 | 0,00 % |
immobilisations corporelles | 1085900 | 3472500 | -68,73 % |
immobilisations financières | 0 | 0 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 2374600 | 199,75 % | |
stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
créances | 720900 | 328500 | 119,45 % |
disponibilités : trésorerie | 1653800 | 463700 | 256,65 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 3460600 | 4264700 | -18,85 % |
Bilan Passif DMG MORI FINANCE SARL
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise DMG MORI FINANCE SARL doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 3286000 | 2605500 | 26,12 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 162100 | 1594200 | -89,83 % |
dettes financières et emprunts | 400 | 1502600 | -99,97 % |
dettes fournisseurs | 41300 | 54300 | -23,94 % |
dettes fiscales et sociales | 120300 | 33300 | 261,26 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 0 | 4000 | -100,00 % |
Compte de régularisation passif | 12500 | 65000 | -80,77 % |
Total passif | 3460600 | 4264700 | -18,85 % |
Les ratios financiers de la société DMG MORI FINANCE SARL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 94,95 % | 61,09 % | 25,85 % |
Endettement | 0,01 % | 57,67 % | 272,23 % |
Fonds de roulement | 2200500 EU | 635600 EU | 650500 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 64,45 % | 120,64 % | 62,16 % |
Taux de VA | 92,63 % | 93,79 % | 78,10 % |
Rentabilité d'exploitation | 92,48 % | 93,64 % | 78,03 % |
Rentabilité nette finale | 102,23 % | 25,36 % | -30,03 % |
Capacité d'autofinancement | 85,76 % | 91,08 % | 93,81 % |
Rentabilité financière | 54,52 % | 26,46 % | -38,79 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 0,00 an | 0,61 an | 2,25 ans |
Coût de la dette | 0,30 % | 1,20 % | 3,72 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 1200,00 % | 2,03 % | 1,38 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 113,88 jours | 23,09 jours | 2,61 jours |
Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
Délai clients | 150,16 jours | 44,10 jours | 44,16 jours |
Délai Fournisseurs | 8,60 jours | 7,29 jours | 9,48 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 344,48 jours | 62,25 jours | 103,04 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de DMG MORI FINANCE SARL et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise DMG MORI FINANCE SARL
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
5
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Chiffre d'affaires (CA) : 1752300 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 344100 €
* Sur 3885 sociétés de Activités de location et location-bail
CA médian en Ile-de-France : 172200 €
* Sur 1737 sociétés de Activités de location et location-bail
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 238100 €
* Sur un total de 373137 sociétés
CA médian en Ile-de-France : 254800 €
* Sur un total de 104869 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 598400 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 3300 €
* Sur 3885 sociétés de Activités de location et location-bail
REX médian en Ile-de-France : -3200 €
* Sur 1737 sociétés de Activités de location et location-bail
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 5900 €
* Sur un total de 373137 sociétés
REX médian en Ile-de-France : 5700 €
* Sur un total de 104869 sociétés
Aucune marque enregistrée ni déposée
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