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Mentions SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE pour contrat
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, société à responsabilité limitée, au capital social de 2958151,47 EURO, dont le siège social est situé au 5 PARC BAIE ORIENTALE, 97150 SAINT MARTIN, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre sous le numéro 348845959 représentée par M Bertrand LUFTMAN agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
Présentation de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE (SINDEXTOUR)
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, société à responsabilité limitée, immatriculée sous le SIREN 348845959, est active depuis 35 ans. Localisée à SAINT MARTIN (97150), elle est spécialisée dans le secteur d'activité des hôtels et hébergement similaire. Sur l'année 2022 elle réalise un chiffre d'affaires de 5901800,00 EU. Le total du bilan a augmenté de 9,05 % entre 2021 et 2022. Societe.com recense 8 établissements ainsi que 12 mandataires depuis le début de son activité, le dernier événement notable de cette entreprise date du 29-10-2020. Bertrand LUFTMAN , David LUFTMAN et Norbert LUFTMAN sont gérants de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE.
Renseignements juridiques
| Date création entreprise | 25-11-1988 - il y a 35 ans Statuts constitutifs | ||||
Voir l'historique Forme juridique Société à responsabilité limitée Historique Du 28-12-2004 à aujourd'hui 19 ans, 8 mois et 26 jours Société à responsabilité limitée Du 25-11-1988 à aujourd'hui 35 ans, 9 mois et 29 jours Société à responsabilité limitée | |||||
| Noms commerciaux | SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE | ||||
| |||||
| Adresse postale | 5 PARC BAIE ORIENTALE 97150 SAINT MARTIN | ||||
| Numéros d'identification | |||||
| Numéro SIREN | 348845959 | ||||
| Numéro SIRET (siège) | 34884595900033 | ||||
| Numéro RCS | Basse-Terre B 348 845 959 | ||||
| Informations commerciales | |||||
Voir l'historique Activité (Code NAF ou APE) Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Historique Du 01-07-2008 à aujourd'hui 16 ans, 2 mois et 24 jours Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX X XXXXX H....... (5.......) Du 01-01-2008 à aujourd'hui 16 ans, 8 mois et 22 jours Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXXX H....... (5.......) Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXX XX X XXXX H....... (5.......) | |||||
| Activité principale déclarée | Loueur de fonds : Tous investissements directs ou indirects dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme dans les dom-tom. | ||||
| Convention collective déduite: | Hôtels Cafés Restaurants (1979) | ||||
| Informations juridiques | |||||
| Statut RCS | INSCRITE - au greffe de Basse-Terre | ||||
| Statut INSEE | INSCRITE | ||||
| Date d'immatriculation RCS | Immatriculée au RCS le 28-11-1988 | ||||
| Date d'enregistrement INSEE | Enregistrée à l'INSEE le 25-11-1988 | ||||
Voir l'historique Capital social 2958151,47 EURO Historique Du 20-03-2012 à aujourd'hui 12 ans, 6 mois et 5 jours Capital social : 2958151,47 EURO Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX X XXXX X XXXX XX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX Du XX-XX-XXXX au XX-XX-XXXX XX XXXXX C....... : XXXXXXXXXXX XXXX | |||||
| Chiffre d'affaires 2022 | 5901800.00 EU | ||||
Score extra-financier de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
B
Score de 2021
- A
- B
- C
- D
- E
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
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Cité 3 fois entre 2002 et 2006
Dirigeants : ETABLISSEMENT LA DOUCEUR , ORIGA GROUP et 5 autres
Cité 2 fois entre 2003 et 2006
INTERNATIONAL CAMPING CARAVANING
Cité 1 fois en 1997
Dirigeants : Sarah COZON , AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES EXCO et 3 autres
Cité 1 fois en 1998
Dirigeants : Muriel LUFTMAN , Norbert LUFTMAN , Marc CHAIX , Marie-Jeanne JOUVENCEL , Norbert LUFTMAN et 14 autres
Cité 1 fois en 2001
Dirigeants : David LUFTMAN , Norbert LUFTMAN , ETABLISSEMENTS LADOUCEUR
AUDITEURS ET COMMISSAIRES ASSOCIES-EXCO
Cité 1 fois en 2016
Dirigeants : Delphine HOFFMANN , Panayotis LIOLIOS
Cité 1 fois en 1998
Dirigeants : David LUFTMAN , David LUFTMAN , Deborah SCHNEIDER-LUFTMAN , Sarah LUFTMAN , David LUFTMAN et 12 autres
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 19 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 8 établissements de l'entreprise.
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 12,90€ | Ajouté | ||
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
| Étude de Solvabilité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Étude de solvabilité de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté | ||
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
| Statuts numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Statuts mis à jour - Réduction du capital - Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital | |||||
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
| Actes numérisés | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Document inconnu | |||||
| Afficher les 9 actes | |||||
| Document inconnu | |||||
| Statuts mis à jour - Réduction du capital - Procès-verbal d'assemblée - Réduction du capital | |||||
| Procès-verbal d'assemblée - Modification relative aux dirigeants d'une société | |||||
| Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Divers - Cession de parts Divers | |||||
| Divers - Cession de parts Divers | |||||
| Procès-verbal d'assemblée - Divers - Divers - Divers - Statuts mis à jour - Divers | |||||
| Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Procès-verbal d'assemblée | |||||
| Statuts mis à jour - Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée | |||||
Annonces d'évènements parues
| Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020) | ||||
| Afficher les 15 annonces légales | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'administration. | ||||
| Annonce BODACC - Modification de l'activité. | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur le capital | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009) | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008) | ||||
| Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration ; date d'effet : 25/02/2008 | ||||
| Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007) | ||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
| Document comptable Officiel numérisé | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
| Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
| Document comptable simple | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Afficher les 5 comptes XLS | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
| Comptes annuels - version complète | |||||
Le Siège Social de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
L'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE a actuellement domicilié son établissement principal à SAINT MARTIN (siège social de l'entreprise). C'est l'établissement où sont centralisées l'administration et la direction effective de l'entreprise.
Adresse : 5 PARC BAIE ORIENTALE - 97150 SAINT MARTIN
État : Actif depuis 31 ans
Prédécesseur : 38060347200024
Successeur du : 34884595900025
Depuis le : 29-12-1992
SIRET : 34884595900033
Activité : Location de terrains et d'autres biens immobiliers (6820B)
Les 6 établissements secondaires actifs de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
L'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE possède actuellement 6 établissements secondaires. Ces établissements sont des lieux d'exploitation ou de production individualisés mais dépendants juridiquement de l'entreprise.
Adresse : 269 BAIE ORIENTALE - 97150 SAINT-MARTIN
État : Actif depuis 12 ans
Depuis le : 14-09-2012
SIRET : 34884595900082
Activité : Restauration traditionnelle (5610A)
Adresse : 323 RUE DES AMERS - 97150 SAINT MARTIN
État : Actif depuis 12 ans
Depuis le : 14-09-2012
SIRET : 34884595900074
Activité : Restauration traditionnelle (5610A)
Adresse : 322 BAIE ORIENTALE - SAINT-MARTIN
État : Actif depuis 12 ans
Depuis le : 14-09-2012
SIRET : 34884595900066
Activité : Restauration traditionnelle (5610A)
Adresse : 5 PARC DE LA BAIE ORIENTALE - 97150 SAINT MARTIN
État : Actif depuis 11 ans
Depuis le : 01-11-2012
SIRET : 34884595900058
Activité : Autres services de réservation et activités connexes (7990Z)
Adresse : PARC DE LA BAIE ORIENTALE - 97150 SAINT MARTIN
État : Actif depuis 11 ans
Depuis le : 01-11-2012
SIRET : 34884595900041
Activité : Restauration traditionnelle (5610A)
Adresse : LD MARIGOT - 97150 SAINT MARTIN
État : Actif depuis 35 ans
Depuis le : 25-11-1988
SIRET : 34884595900017
Activité : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée (5520Z)
L'ancien établissement de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Au cours de son existence l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE a fermé ou déménagé 1 établissement. Cet établissement est désormais inactif. Une nouvelle entreprise a pu installer son établissement à l'adresse ci-dessous.
Adresse : LD MARIGOT IMM LE COLIBRI - 97150 SAINT MARTIN
État : A été actif pendant 2 ans
Statut : Etablissement fermé le 29-12-1992
Depuis le : 05-06-1990
SIRET : 34884595900025
Activité : Hôtels touristiques avec restaurant (551A)
Les 4 dirigeants actuels de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE est actuellement dirigée par 4 mandataires sociaux : 4 Gérants. Les mandataires sociaux de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE sont responsables de la totalité de leurs actes qui sont ainsi susceptibles d'engager des responsabilités civiles voire pénales. Les dirigeants mandataires doivent aussi rendre compte de la gestion de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE devant leurs mandants qui sont souvent les actionnaires de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE.
Gérant
| M Bertrand LUFTMANGère depuis le 31-10-2020 | 3 ans et 10 mois | |
| M David LUFTMANGère depuis le 31-10-2020 | 3 ans et 10 mois | |
| M Norbert LUFTMANGère depuis le 31-10-2020 | 3 ans et 10 mois | |
| M Sandor SCHNEIDERGère depuis le 12-11-2008 | 15 ans et 10 mois |
Les 2 commissaires aux comptes actuels de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Pour auditer ses comptes annuels, SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE a mandaté 2 commissaires aux comptes assistés par un commissaire aux comptes suppléant. Ces mandataires CAC sont inscrits sur la liste établie par le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes (H3C) et sont donc habilités à certifier la régularité et la sincérité des bilans et compte de résultats déposés par SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
DécouvrirCartographie de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Accédez aux réseaux complets de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, parmi les 10 millions d'entreprises et les plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
Explorer la cartographieLes bénéficiaires effectifs de la société
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Chiffres clés de SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
| Date de publication de l'exercice | 2023 | 31-12-2022 | Variation |
|---|---|---|---|
| Total du Bilan (Actif / Passif) | 12831400 EU | - - - | |
| dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
| dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 8537800 EU | - - - |
| dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
| Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 5901800 EU | - - - |
| Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 121500 EU | - - - | |
| Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 5901800 | 4333600 | 36,19 % |
| dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
| Production * | 649500 | 501000 | 29,64 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 3103800 | 1906300 | 62,82 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | 740800 | 57400 | 1190,59 % |
| Résultat d'exploitation | 189400 | -515800 | 136,72 % |
| RCAI | 184400 | -416700 | 144,25 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | 121500 | -477000 | 125,47 % |
| Effectif moyen | Non precise | 45 | -102,22 % |
Bilan Actif SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE.
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 6285700 | 6526100 | -3,68 % |
| immobilisations incorporelles | 36400 | 36400 | 0,00 % |
| immobilisations corporelles | 6202300 | 6443200 | -3,74 % |
| immobilisations financières | 46900 | 46500 | 0,86 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 6531300 | 25,30 % | |
| stocks et en-cours | 97000 | 54500 | 77,98 % |
| créances | 3276300 | 3825100 | -14,35 % |
| disponibilités : trésorerie | 3158100 | 1332900 | 136,93 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 12831400 | 11766500 | 9,05 % |
Bilan Passif SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Dans la partie ? Passif ? du Bilan apparait tout ce que l?entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l?entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d?échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l?argent que l?entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 31-12-2022 | 31-12-2021 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 8537800 | 8416400 | 1,44 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
| Dettes | 4292000 | 3349000 | 28,16 % |
| dettes financières et emprunts | 2025500 | 999500 | 102,65 % |
| dettes fournisseurs | 1979700 | 1972600 | 0,36 % |
| dettes fiscales et sociales | 284900 | 373200 | -23,66 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 1800 | 3600 | -50,00 % |
| Compte de régularisation passif | 1600 | 1200 | 33,33 % |
| Total passif | 12831400 | 11766500 | 9,05 % |
Les ratios financiers de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
| Equilibre bilan | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Capitalisation | 66,54 % | 71,53 % | 76,73 % |
| Endettement | 23,72 % | 11,88 % | 10,55 % |
| Fonds de roulement | 4275700 EU | 2770800 EU | 3975000 EU |
| Performance | |||
| Evolution de l'activité | 136,19 % | 129,79 % | 75,13 % |
| Taux de VA | 52,59 % | 43,99 % | 39,47 % |
| Rentabilité d'exploitation | 12,55 % | 1,32 % | -3,71 % |
| Rentabilité nette finale | 2,06 % | -11,01 % | -18,33 % |
| Capacité d'autofinancement | 12,52 % | 3,57 % | -6,55 % |
| Rentabilité financière | 1,42 % | -5,67 % | -6,88 % |
| Coûts de production | |||
| Coûts du travail | 38,29 % | 36,63 % | 37,28 % |
| Poids de la dette | |||
| Capacité de remboursement | 2,74 ans | 6,47 ans | N/C |
| Coût de la dette | 2,02 % | 12,37 % | N/C |
| Taux d'intérêt moyen apparent | 0,74 % | 0,71 % | 1,47 % |
| Gestion BFR | |||
| Poids du BFR global | 69,12 jours | 131,22 jours | 285,55 jours |
| Poids des stocks | 6,00 jours | 4,59 jours | 5,69 jours |
| Délai clients | 202,62 jours | 322,17 jours | 469,17 jours |
| Délai Fournisseurs | 122,44 jours | 166,14 jours | 133,17 jours |
| Liquidité | |||
| Liquidité immédiate | 195,31 jours | 112,26 jours | 150,18 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Synthèse societe.com pour l'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION TOURISTIQUE
Equilibre Bilan
Favorable
Moyen
Défavorable
Rentabilité
Favorable
Moyen
Défavorable
Signaux juridiques
Procédure collective en cours
Non
Capitaux propres < 1/2 capital social
Non
Evènements majeurs sur les 12 derniers mois
0
Comptes annuels 2023 disponibles
Oui
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée gr?ce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie fran?aise en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques fran?ais.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Aucune marque enregistrée ni déposée
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