20/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
56 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
GROUPE KERTRUCKS FINANCE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 19/08/2011 (13 ans).
Établie à CHARTRES-DE-BRETAGNE - 35131, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de RENNES Effectué le 19.08.2011 SOUS LE NO 3107794
: Transfert du siège de ZONE ARTISANALE DE PEN MANE 56520 GUIDEL à ZI LA MOTTE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE à compter du 01.07.2011
: Changement de la forme juridique * DU 01.11.2005 AU 01.07.2011, SAS
Greffe de RennesTribunal de commerce Greffe de Rennes - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2011B01500 2011B01500
Code greffe3501 3501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 5254 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" en Ille-et-Vilaine (35)
Cartographie de GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
30 événements ont marqué le parcours de GROUPE KERTRUCKS FINANCE depuis 2006
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 50 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GROUPE KERTRUCKS FINANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de GROUPE KERTRUCKS FINANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Démission de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte
Modification(s) relative(s) aux associés - Agrément de nouveaux associés - Modification(s) statutaire(s)
Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de gérance - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - * réalisation définitive de la cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de gérance - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - * réalisation définitive de la cession de parts
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de gérance - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour - Document relatif au bénéficiaire effectif
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - * réalisation définitive de la cession de parts
Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Décision de gérance - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Modification(s) statutaire(s) - * réalisation définitive de la cession de parts
Document
Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
article 9 (suite à cession de parts entre Mr Christophe DESHAYES et les sociétés SACAPUCE et JAM PROD)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Agrément de nouveaux associés - *article 9 - *par M Patrick RONSIN au profit de la société JAM PROD - *par M Jean-François AUGER au profit de la SACAPUCE
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Acte constatant l'absence d'opposition dans le cadre de l'opération de réduction de capital - Augmentation du capital social - Articles 9 - 22 - 26
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Articles 9 - 22 - 26 - Acte constatant l'absence d'opposition dans le cadre de l'opération de réduction de capital
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
(sous condition suspensive)
Procès-verbal d'assemblée générale - Liste des sièges sociaux antérieurs - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Statuts mis à jour
* ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE SARL * MODIFICATION STATUTAIRE : ARTICLE 4 - Changement de forme juridique - Nomination(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Liste des sièges sociaux antérieurs - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Statuts mis à jour
* ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE SARL * MODIFICATION STATUTAIRE : ARTICLE 4 - Changement de forme juridique - Nomination(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Liste des sièges sociaux antérieurs - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Statuts mis à jour
* ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE SARL * MODIFICATION STATUTAIRE : ARTICLE 4 - Changement de forme juridique - Nomination(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale - Liste des sièges sociaux antérieurs - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Statuts mis à jour
* ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS DE SARL * MODIFICATION STATUTAIRE : ARTICLE 4 - Changement de forme juridique - Nomination(s) de gérant(s)
RAPPORT DU PRESIDENT
Document
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
Augmentation de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
P.V. d'Assemblée
Document
Augmentation de Capital - Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Rapport des Commissaires ou du Gérant
Document
Acte modificatif
Document
Formation de Société - Acte SSP - Certificat de dépôt des fonds - Statuts - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2024, les sociétés ci-dessus ont établi un projet de fusion simplifiée par voie dabsorption, par la société GROUPE KERTRUCKS FINANCE SAS, de sa filiale dont elle est associée unique, la société EMINEO SAS qui ferait apport de la totalité de son actif évalué à 2 785 575 euros moyennant la prise en charge de son passif évalué à 700 279 euros, soit un apport net dun montant de 2 085 296 euros. La fusion sera réalisée avec un effet rétroactif fisca...
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte par Actions Simplifiée Au capital de 3.299.175 euros Siège social : 1 rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES AVIS de nouvelle composition du capital social création dactions de préférence Aux termes du procès-verbal de lassemblée générale du 20/12/2023, il résulte que : 1.007 actions ordinaires sont converties en actions de préférence, Dites « Actions B », sans modification du montant du capital social. Le capital social est divisé...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte à responsabilité limitée au capital de 3.299.175 euros Siège social : 1 rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES Avis de publicité Aux termes des délibérations de lAssemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 19 juin 2023, la collectivité des associés a décidé de : nommer le cabinet Baker Tilly STREGO, 4 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS (063 200 885 RCS ANGERS), Pris en son établissement de LORIENT (56100) 4 rue Abb...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte à responsabilité limitée transformée en Société par actions simplifiée au capital de 3.299.175 euros Siège social : 1 rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES Avis de publicité Aux termes du procès-verbal de lAssemblée générale extraordinaire du 19 juin 2023, il résulte que la collectivité des associés a décidé de la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter du 1er juillet 2023, Sans création dune nouve...
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte à responsabilité limitée au capital de 3.299.175 euros Siège social : ZI La Motte 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES Transfert de siège social Aux termes de lassemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire en date du 19 juin 2023, et conformément à la décision en date du 2 novembre 2015 du conseil municipal de la commune de CHARTRES-DE-BRETAGNE, Les associés ont décidé, à compter du même jour, de modifier ladresse du siège social, de sorte...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant : RONSIN Patrick ; Gérant : AUGER Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : Baker Tilly STREGO ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique.
Président : JAM PROD ; Directeur général : SACAPUCE ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes titulaire : Baker Tilly STREGO ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte à responsabilité limitée transformée en Société par actions simplifiée au capital de 3.299.175 euros Siège social : 1 rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES Avis de publicité Aux termes du procès-verbal de lAssemblée générale extraordinaire du 19 juin 2023, il résulte que la collectivité des associés a décidé de la transformation de la société en société par actions simplifiée à compter du 1er juillet 2023, Sans création dune nouve...
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
GROUPE KERTRUCKS FINANCE Sociéte à responsabilité limitée au capital de 3.299.175 euros Siège social : 1 rue du Champ Martin 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE 485 312 441 RCS RENNES Avis de publicité Aux termes des délibérations de lAssemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire du 19 juin 2023, la collectivité des associés a décidé de : nommer le cabinet Baker Tilly STREGO, 4 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS (063 200 885 RCS ANGERS), Pris en son établissement de LORIENT (56100) 4 rue Abb...
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant : RONSIN Patrick ; Gérant : AUGER Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : A.L.C. AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : QANTALIS AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum
AVIS RECTIFICATIF GROUPE KERTRUCKS FINANCE Societé à responsabilité limitée au capital de 3 299 175 euros Siège social : CHARTRES-DE-BRETAGNE (35131) ZI La Motte R.C.S. RENNES 485 312 441 Il résulte délibérations de lassemblée générale du 21 février 2020 que la société QANTALIS AUDIT, sise à VANNES (56000) 11 rue Anita Conti, A été nommée en qualité de co-commissaire aux comptes suppléant en remplacement de M. Paul TERSIGUEL, démissionnaire, pour la durée du mandat restant à courir. Mention ser...
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant : RONSIN Patrick ; Gérant : AUGER Jean-François ; Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc ; Commissaire aux comptes titulaire : A.L.C. AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : SACOPAL - STE D'AUDIT ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE ; Commissaire aux comptes suppléant : QANTALIS AUDIT
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social hors ressort.
Gérant : AUGER Jean-François Gérant : RONSIN Patrick Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc Commissaire aux comptes titulaire : A.L.C. AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : TERSIGUEL Paul Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GUILLAUME LALLICAN ET ASSOCIES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : RONSIN Patrick Pierre Charles. Directeur général : AUGER Jean-François. Commissaire aux comptes titulaire : A.L.C. CONSULTANTS (SARL). Commissaire aux comptes titulaire : JOLIVET Marc. Commissaire aux comptes suppléant : TERSIGUEL Paul Alain. Commissaire aux comptes suppléant : CABINET GUILLAUME - LALLICAN ET ASSOCIES (SARL).
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, le sigle
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société GROUPE KERTRUCKS FINANCE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GROUPE KERTRUCKS FINANCE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GROUPE KERTRUCKS FINANCE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société GROUPE KERTRUCKS FINANCE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
53,65 %
63,20 %
53,11 %
Endettement
39,96 %
25,83 %
34,00 %
Fonds de roulement
1916400 EU
2421000 EU
2819600 EU
Performance
Evolution de l'activité
69,45 %
111,63 %
116,89 %
Taux de VA
-25,37 %
34,68 %
33,93 %
Rentabilité d'exploitation
-79,41 %
-6,16 %
-6,59 %
Rentabilité nette finale
40,43 %
36,07 %
29,61 %
Capacité d'autofinancement
-37,63 %
26,18 %
22,46 %
Rentabilité financière
11,76 %
15,76 %
12,23 %
Coûts de production
Coûts du travail
52,52 %
40,03 %
39,33 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
2,26 ans
3,66 ans
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
4,52 %
2,10 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
65,29 jours
49,50 jours
66,32 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
645,50 jours
317,79 jours
541,13 jours
Délai Fournisseurs
11,07 jours
7,42 jours
10,27 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
26,26 jours
30,82 jours
38,10 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
