THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Fermée definitivement Radiée

SIREN413 503 624
SIRET DU SIEGE SOCIAL413 503 624 00020
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR00413503624

DATE DE CREATION15 septembre 1997
CODE NAF ou APE7010Z - Activités des sièges sociaux
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
DIRIGEANTSERNST & YOUNG ET AUTRES

ADRESSE6 LA VERRERIE, 92190 MEUDON France
SOURCES D'INFORMATION
RCSInseeRNE

Récapitulatif

Dernière modification le
23/11/2022
Procédure collective
Radiée
Solvabilité
Voir l'analyse
Publication des comptes Année 2021
Oui
Taille de l'entreprise Année 2022
Grande
Effectif Année 2021
Non précisé
Score Extra-financier
Non calculé
Score Carbone
Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

Noms commerciauxTHALES DIS TREASURY SERVICES SAS
Statut RCSRadiéeDepuis le 21 novembre 2022
Statut INSEEFerméeDepuis le 31 octobre 2022
Statut RNERadiéeDepuis le 21 novembre 2022
Observations RNE
21 novembre 2022
Radiation - Apport du patrimoine de la société à THALES DIS FRANCE SAS, Nanterre : 844687749 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/10/2022.

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Numéro RCSNanterre B 413503624
Tribunal de commerceGreffe de Nanterre
Téléphone
Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Activité (Code NAF ou APE)Activités des sièges sociaux (7010Z)
Activité principale déclaréeLa promotion le marketing et la définition d'offres commerciales intégrant des éléments services utilisant des cartes à puce et des terminaux; Ainsi que le conseil et l'assistance technique lies aux activités de la société
Convention collective déduiteMétallurgie cadres (650)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 3508 entreprises du secteur "Activités des sièges sociaux" dans les Hauts-de-Seine (92)

Étude du marché de l'entreprise

Mis à jour le : 21/01/2025
Le marché de la construction modulaire - France
La construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents, comme les cantonnements de chantier, les bureaux ou encore les nouvelles formes d’habitation, telles que les maisons-conteneurs.
49,00€

Cartographie de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Réseau de l'entreprise

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Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Fermés
- Du 30 juin 2006 au 31 octobre 2022
  THALES DIS TREASURY SERVICES SAS - 92190
  Ancien établissement
  - SIRET41350362400020
  - ActivitéActivités des sièges sociaux - 7010Z
  - Adresse6 LA VERRERIE, 92190 MEUDON France
- Du 15 mai 1997 au 30 juin 2006
  THALES DIS TREASURY SERVICES SAS - 92120
  Ancien établissement
  - SIRET41350362400012
  - ActivitéConseil pour les affaires et la gestion - 741G
  - Adresse50 AV JEAN JAURES, 92120 MONTROUGE France

Historique de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

22 événements depuis 2005

mercredi 07 octobre 2021
- Stéphane RAMON remplace Philippe AMAR en tant que directeur général.

lundi 16 avril 2019
- Nadim HOMSI laisse sa fonction de directeur général à Philippe AMAR.
- Jean-Claude CLIMEAU prend le relais de Virginie DUPERAT en tant que président.

...

Historique

22 événements ont marqué le parcours de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS depuis 2005

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 23 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
	02/052025	Rapport Complet Officiel & Solvabilité de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)	12,90€	Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Étude de Solvabilité
	02/052025	Étude de solvabilité de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS (Notation financière, risque de défaillance, ...)	5,90€	Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
	30/072019	Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Changement de la dénomination sociale
	15/091997	Statuts constitutifs Constitution

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
	22/092022	Projet de traité de fusion avec THALES DIS FRANCE SAS -
	05/102021	Décision(s) de l'associé unique Changement de directeur général
	30/072019	Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour Changement de la dénomination sociale
Afficher les 31 actes
	27/072019	Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	12/042019	Décision(s) de l'associé unique Changement de président - Changement de directeur général
	27/122017	Décision(s) de l'associé unique Changement de président
	09/082017	Procès-verbal d'assemblée générale mixte Augmentation du capital social - Changement de forme juridique - Démission de commissaire aux comptes titulaire - Démission de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de directeur général
	04/072016	Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	05/022016	Extrait de procès-verbal du conseil d'administration Changement de président du conseil d'administration - Changement de directeur général
	19/062014	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s)
	29/082011	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s)
	29/082011	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Modification(s) statutaire(s)
	26/032010	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement(s) d'administrateur(s)
	26/032010	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Changement(s) d'administrateur(s)
	08/022010	Ordonnance 10 O 133
	19/102009	Ordonnance 09 O 1956
	14/092009	Ordonnance 09 O 1682
	28/012008	Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour Changement de président directeur général - Changement de la dénomination sociale - Extension de l'objet social
	21/092006	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour Changement(s) d'administrateur(s) - Transfert du siège social
	21/092006	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour Transfert du siège social - Changement(s) d'administrateur(s)
	17/022005	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net
	29/122004	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s)
	30/072003	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Démission(s) d'administrateur(s)
	01/072003	Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour MODIFICATIF DU CAPITAL SUITE A ERREUR MATERIELLE
	21/022003	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour Mise en harmonie des statuts - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
	26/092002	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) d'administrateur(s)
	23/072002	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président directeur général
	20/112001	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	12/092001	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration Conversion du capital en euros - - - Divers - Démission(s) d'administrateur(s) - Changement de président
	12/092001	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration Conversion du capital en euros - - - Divers - Démission(s) d'administrateur(s) - Changement de président
	18/092000	Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s)
	21/101999	Procès-verbal du conseil d'administration Changement(s) d'administrateur(s)
	02/071999	Procès-verbal du conseil d'administration Démission de directeur général
	25/061998	Procès-verbal du conseil d'administration Changement de président - Changement(s) d'administrateur(s)
	15/091997	Statuts constitutifs Constitution

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
	29/112022	Annonce JAL - Fusion réalisée THALES DIS FRANCE SAS SAS au capital de 188 747 742 Euros Siège social : 92190 MEUDON 6, rue de la Verrerie 844 687 749 RCS NANTERRE (Societé absorbante) Et THALES DIS TREASURY SERVICES SAS SAS au capital de 1 000 000 Euros Siège social : 92190 MEUDON 6, Rue de la Verrerie 413 503 624 RCS NANTERRE (Société absorbée) Ont établi en date du 21/09/2022 un projet de fusion prévoyant labsorption de la société THALES DIS TREASURY SERVICES SAS par la société THALES DIS FRANCE SAS. Le projet de fusion a...
	24/112022	Annonce BODACC - Cessation
	27/092022	Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement) AVIS DE PROJET DE FUSION THALES DIS FRANCE SAS Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 188 747 742,00 EUR Siège social 6 Rue de la Verrerie 92190 Meudon N° RCS 844 687 749 RCS Nanterre, est société absorbante THALES DIS TREASURY SERVICES SAS Société par actions simplifiée Au capital de : 1 000 000,00 EUR Siège social 6 Rue DE LA VERRERIE 92190 Meudon N° RCS 413 503 624 RCS Nanterre, est société absorbée Actif : 12 469 158,00 EUR Passif : 10 657 976,00 EUR Le rapport décha...
Afficher les 27 annonces légales
	16/082022	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
	07/102021	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président : CLIMEAU Jean-Claude ; Directeur général : RAMON Stéphane ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
	21/072021	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
	06/082020	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
	06/082019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
	02/082019	Annonce BODACC - Modification de la dénomination.
	31/072019	Annonce BODACC - Modification de représentant. Directeur général : AMAR Philippe en fonction le 12 Avril 2019 ; Président : CLIMEAU Jean-Claude en fonction le 12 Avril 2019 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 27 Juillet 2019
	16/042019	Annonce BODACC - Modification de représentant. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 09 Août 2017 ; Directeur général : AMAR Philippe en fonction le 12 Avril 2019 ; Président : CLIMEAU Jean-Claude en fonction le 12 Avril 2019
	11/072018	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
	31/122017	Annonce BODACC - Modification de représentant.. Directeur général : HOMSI Nadim en fonction le 09 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 09 Août 2017 ; Président : VERGNE Virginie en fonction le 27 Décembre 2017
	13/082017	Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.. Président : TIERNY Jacques en fonction le 09 Août 2017 ; Directeur général : HOMSI Nadim en fonction le 09 Août 2017 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 09 Août 2017
	15/072017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
	18/072016	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
	07/072016	Annonce BODACC - Modification de représentant.. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre modification le 09 Novembre 2015 Administrateur : DABURON Cécile en fonction le 29 Août 2011 Administrateur : DE LUCAS VELASCO Paula en fonction le 19 Juin 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TIERNY Jacques Patrice Marie Joseph en fonction le 05 Février 2016 Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL en fonction le 04 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 04 Juillet 201...
	12/022016	Annonce BODACC - Modification de représentant.. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre modification le 09 Novembre 2015 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 26 Mars 2010 Administrateur : DABURON Cécile en fonction le 29 Août 2011 Administrateur : DE LUCAS VELASCO Paula en fonction le 19 Juin 2014 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : TIERNY Jacques Patrice Marie Joseph en fonction le 05 Févri...
	18/072015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
	30/062014	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
	27/062014	Annonce BODACC - Modification de représentant. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre en fonction le 21 Septembre 2006 Président du conseil d'administration Directeur général Administrateur : Pouteau Christophe en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 26 Mars 2010 Administrateur : DABURON Cécile en fonction le 29 Août 2011 Administrateur : DE LUCAS VELASCO Paula en fonction le 19 Juin 2014
	25/072013	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
	21/082012	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
	06/092011	Annonce BODACC - Modification de représentant. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre en fonction le 21 Septembre 2006 Président directeur général et administrateur : Pouteau Christophe en fonction le 28 Janvier 2008 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 26 Mars 2010 Administrateur : RICARD Camille en fonction le 29 Août 2011 Administrateur : DABURON Cécile en fonction le 29 Août 2011
	05/092011	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
	04/092010	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
	19/042010	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
	08/042010	Annonce BODACC - Modification de représentant. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre en fonction le 21 Septembre 2006 Président directeur général et administrateur : Pouteau Christophe en fonction le 28 Janvier 2008 Administrateur : GALLOIS Sébastien Patrick Marcel en fonction le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 26 Mars 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 26 Mars 2010
	29/092008	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
	22/042008	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2006)
	31/012008	Annonce BODACC - Modification du nom ou de la dénomination. Modification de représentant. Commissaire aux comptes titulaire : LE CABINET BEFEC-PRICEWATERHOUSE en fonction le 20 Novembre 2001. Commissaire aux comptes suppléant : MARCELLIN Christian en fonction le 20 Novembre 2001. Administrateur : DABURON Cecile en fonction le 29 Décembre 2004. Administrateur : CHARLET Jean-Pierre en fonction le 21 Septembre 2006. Président directeur général et administrateur : Pouteau Christophe en fonction le 28 Janvier 2008.

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société THALES DIS TREASURY SERVICES SAS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
	31/122020	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122019	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122018	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Afficher les 1 comptes PDF
	31/122017	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122016	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
	31/122020	Comptes annuels - version complète
	31/122019	Comptes annuels - version complète
	31/122018	Comptes annuels - version complète
Afficher les 1 comptes XLS
	31/122017	Comptes annuels - version complète
	31/122016	Comptes annuels - version complète

18 Bilans gratuits

Chiffres clés de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Date de publication de l'exercice	2024	2023	ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)			- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propres	Comptes non disponibles	Comptes non disponibles	- - -
dont Dettes
Chiffre d'affaires	Publier bilanPublier votre dernier bilan	Publier votre dernier bilan	- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)			- - -
Effectifs moyens			- - -

Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date	31-12-2021	31-12-2020	ΔVariation
Durée	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Chiffre d'affaires	0	20725	-100,00 %
dont export	0	0	0,00 %
Production *	0	20725	-100,00 %
Valeur ajoutée (VA)	-303600	-428800	29,20 %
Charges de personnel	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)	-366300	-449700	18,55 %
Résultat d'exploitation	-366300	-449700	18,55 %
RCAI	13154	22770	-42,23 %
Impôts, participation salariale	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Résultat net	-5020	16394	-130,62 %
Effectif moyen	Non precise	0	0,00 %

Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société THALES DIS TREASURY SERVICES SAS.

Date de clôture	31-12-2021	31-12-2020	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Actif immobilisé net	0	0	0,00 %
immobilisations incorporelles	0	0	0,00 %
immobilisations corporelles	0	0	0,00 %
immobilisations financières	0	0	0,00 %
(amortissements et provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Actif circulant net	12456000	66470000	-81,26 %
stocks et en-cours	0	0	0,00 %
créances	7261000	61220000	-88,14 %
disponibilités : trésorerie	5195000	5255000	-1,14 %
(Provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Total actif	12469000	66480000	-81,24 %

Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise THALES DIS TREASURY SERVICES SAS doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture	31-12-2021	31-12-2020	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Capitaux propres	1811200	1816200	-0,28 %
écarts, réserves et autres fonds propres.	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Provisions	0	0	0,00 %
Dettes	10658000	64670000	-83,52 %
dettes financières et emprunts	10620000	64570000	-83,55 %
dettes fournisseurs	24754	97600	-74,64 %
dettes fiscales et sociales	12980	0	0,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)	0	0	0,00 %
Compte de régularisation passif	0	0	0,00 %
Total passif	12469000	66480000	-81,24 %

Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan	2021	2020	2019
Capitalisation	14,53 %	2,73 %	1,29 %
Endettement	586,35 %	3555,23 %	7543,10 %
Fonds de roulement	12431000 EU	66390000 EU	443300000 EU
Performance
Evolution de l'activité	0,00 %	13,03 %	54,21 %
Taux de VA	N/C	-2069,00 %	-870,52 %
Rentabilité d'exploitation	N/C	-2169,84 %	-1081,90 %
Rentabilité nette finale	N/C	79,10 %	36,20 %
Capacité d'autofinancement	N/C	79,10 %	36,20 %
Rentabilité financière	-0,28 %	0,90 %	0,99 %
Coûts de production
Coûts du travail	N/C	0,00 %	0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement	N/C	3938,64 ans	7595,49 ans
Coût de la dette	N/C	N/C	N/C
Taux d'intérêt moyen apparent	0,69 %	2,41 %	0,98 %
Gestion BFR
Poids du BFR global	N/C	1079545,48 jours	965380,26 jours
Poids des stocks	N/C	0,00 jour	0,00 jour
Délai clients	N/C	1081134,86 jours	979374,61 jours
Délai Fournisseurs	N/C	1723,60 jours	13985,17 jours
Liquidité
Liquidité immédiate	N/C	92802,41 jours	51540,48 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 0 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

CA médian en France : 68000 €

32583 ème

VS.2020

* Sur 32635 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

CA médian en Ile-de-France : 101000 €

10477 ème

VS.2020

* Sur 10497 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

CA médian en France : 215200 €

435163 ème

* Sur un total de 435703 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 215700 €

128553 ème

* Sur un total de 128785 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : -366300 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

REX médian en France : 600 €

31789 ème

VS.2020

* Sur 32635 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

REX médian en Ile-de-France : 3800 €

9961 ème

VS.2020

* Sur 10497 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

REX médian en France : 8600 €

423347 ème

* Sur un total de 435703 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 7400 €

122900 ème

* Sur un total de 128785 sociétés

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

DELTA

Score territorial
Score social
Score fiscal
Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

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Marques déposées

Aucune marque enregistrée ni déposée

Le marché de la construction modulaire - France

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Étude de solvabilité

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Documents Officiels numérisés

Annonces d'évènements parues

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Chiffres clés de THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Compte de résultat THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Bilan Actif THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Bilan Passif THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Les ratios financiers de la société THALES DIS TREASURY SERVICES SAS

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Niveau de capitalisation

Niveau d'endettement financier

Capacité de remboursement

Charge de la dette

Evolution de l'activité

Rentabilité de l'exploitation

Rentabilité nette finale

Capacité d'autofinancement (CAF)

Chiffre d'affaires (CA) : 0 €20212004200520062007200820092010201120122014201520162017201820192020

Classement (CA) sur son secteur d'activité

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

Résultat d'exploitation (REX) : -366300 €20212004200520062007200820092010201120122014201520162017201820192020

Classement (REX) sur son secteur d'activité

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

Score extra-financier

Score territorial

Score social

Score fiscal

Bilan carbone

SCI PALISSY

ESTREE 80

CAISSE CREDIT MUTUEL DE RILLIEUX LA PAPE

CAISSE CREDIT MUTUEL DE RETHEL

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROUEN SAINT MARC DARNETAL

Chiffre d'affaires (CA) : 0 €

Résultat d'exploitation (REX) : -366300 €