Ratios financiers

Les ratios financiers de la société CDISCOUNT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2019 2018 2017
Capitalisation 25,24 % 2,26 % 3,31 %
Endettement 2,73 % 16,56 % 89,92 %
Fonds de roulement -188542400 EU -135632500 EU -67192200 EU
Performance
Evolution de l'activité 100,21 % 106,89 % 114,47 %
Taux de VA 2,92 % 5,20 % 4,32 %
Rentabilité d'exploitation -1,76 % -0,10 % -0,44 %
Rentabilité nette finale 13,14 % -3,34 % -4,22 %
Capacité d'autofinancement 12,73 % -3,31 % -4,14 %
Rentabilité financière 93,36 % -356,78 % -323,31 %
Coûts de production
Coûts du travail 4,32 % 4,86 % 4,35 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,03 an N/C N/C
Coût de la dette N/C N/C N/C
Taux d'intérêt moyen apparent 554,51 % 1375,26 % 234,63 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -36,09 jours -25,36 jours -12,24 jours
Poids des stocks 53,20 jours 58,94 jours 68,49 jours
Délai clients 56,77 jours 56,82 jours 49,60 jours
Délai Fournisseurs 114,03 jours 110,00 jours 101,66 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 6,03 jours 3,69 jours 0,77 jour

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