Ratios financiers

Les ratios financiers de la société AADERIS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2015 2014 2013
Capitalisation 31,48 % 30,57 % 31,59 %
Endettement 15,83 % 3,94 % 4,78 %
Fonds de roulement 9600 EU 18700 EU -700 EU
Performance
Evolution de l'activité 98,86 % 106,67 % 107,20 %
Taux de VA 64,63 % 61,23 % 57,91 %
Rentabilité d'exploitation 32,29 % 19,59 % 20,52 %
Rentabilité nette finale 20,49 % 11,40 % 13,06 %
Capacité d'autofinancement 23,39 % 12,93 % 15,19 %
Rentabilité financière 36,17 % 21,99 % 23,18 %
Coûts de production
Coûts du travail 31,87 % 41,07 % 36,56 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,38 an 0,16 an 0,18 an
Coût de la dette 0,42 % 0,63 % 0,12 %
Taux d'intérêt moyen apparent 1,52 % 6,04 % 0,89 %
Gestion BFR
Poids du BFR global -45,95 jours -25,81 jours -21,76 jours
Poids des stocks 0,00 jour 0,00 jour 0,00 jour
Délai clients 370,55 jours 393,84 jours 413,37 jours
Délai Fournisseurs 10,86 jours 6,88 jours 17,43 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 49,93 jours 33,46 jours 21,50 jours

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