TERMINAUX DE SEINE

Active
  • SIREN753 041 995
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL753 041 995 00014
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR71753041995

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    02/03/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTERMINAUX DE SEINE
  • Statut RCSInscriteDepuis le 29 août 2012
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 20 août 2012
  • Statut RNEInscriteDepuis le 29 août 2012
  • Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
  • Numéro RCSNanterre B 753041995
  • Tribunal de commerceGreffe de Nanterre
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Affrètement et organisation des transports (5229B)
  • Activité principale déclaréeToutes opérations de commission de transport liées a la logistique, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement a son objet, soit pour compte propre, soit comme commissionnaire, courtier ou intermédiaire, exploitation de tous terminaux conteneurs et conventionnels sur le bassin de la seine, et plus généralement toutes les opérations connexes
  • Convention collective déduiteTransports routiers (16)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 280 entreprises du secteur "Affrètement et organisation des transports" dans les Hauts-de-Seine (92)

Cartographie de TERMINAUX DE SEINE

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Entreprises liées

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Établissements

Historique de TERMINAUX DE SEINE

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TERMINAUX DE SEINE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 15 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TERMINAUX DE SEINE
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de TERMINAUX DE SEINE

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TERMINAUX DE SEINE
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

Statuts constitutifs - Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Document

Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

Statuts constitutifs - Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent

Afficher l'acte
Statuts constitutifs - Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent

Statuts constitutifs - Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : PARIS TERMINAL SASUAREZ Juan Manuel ; Directeur général : SUAREZ Juan Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BACHETTE-PEYRADE Michel

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AVIS DE MODIFICATION Societé TERMINAUX DE SEINE SAS capital de 1 000 000 Siège social : Route du bassin N°1 CE 110 92 631 GENNEVILLIERS CEDEX RCS NANTERRE 753 041 995. AGO du 08 février 2023, nomination de Juan-Manuel SUAREZ demeurant 5 Villa des Pyrénées 8ème 75020 PARIS en qualité de Président Directeur Général en remplacement de M. Jean François DALAISE Président et de M. Alain O JEANSON Directeur Général. Modification effectuée auprès du R.C.S. de Nanterre.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

AVIS DE MODIFICATION Société TERMINAUX DE SEINE SAS capital de 1 000 000 Siège social : Route du bassin N°1 CE 110 92 631 GENNEVILLIERS CEDEX RCS NANTERRE 753 041 995. CA du 05 octobre 2022, nomination de Juan-Manuel Suárez demeurant 5 Villa des Pyrenées 8ème 75020 PARIS en qualité de Directeur Général en remplacement de M. Alain O JEANSON. Modification effectuée auprès du R.C.S. de Nanterre.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Président : PARIS TERMINAL SA représenté par DALAISE Jean François Directeur général : O'JEANSON Alain Commissaire aux comptes suppléant : BACHETTE-PEYRADE Michel Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société TERMINAUX DE SEINE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Afficher les 2 comptes PDF

Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Afficher les 2 comptes XLS
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète

10 Bilans gratuits

Chiffres clés de TERMINAUX DE SEINE

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)2882600 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 2464500 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan2198300 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)454000 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TERMINAUX DE SEINE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-2023
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 2198300
dont export0
Production *2198300
Valeur ajoutée (VA)1109900
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)594800
Résultat d'exploitation 537100
RCAI539700
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 454000
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TERMINAUX DE SEINE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERMINAUX DE SEINE.

Date de clôture31-12-2023
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 262700
immobilisations incorporelles0
immobilisations corporelles262700
immobilisations financières0
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 2614200
stocks et en-cours0
créances309800
disponibilités : trésorerie2304500
(Provisions)+ de détails
Total actif 2882600
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif TERMINAUX DE SEINE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERMINAUX DE SEINE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-2023
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 2464500
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 418000
dettes financières et emprunts14000
dettes fournisseurs206700
dettes fiscales et sociales197400
autres dettes ( comptes courants, ...)0
Compte de régularisation passif0
Total passif 2882600
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TERMINAUX DE SEINE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320212020
Capitalisation85,50 %88,88 %79,35 %
Endettement0,57 %3,39 %10,45 %
Fonds de roulement2215800 EU1677800 EU1496700 EU
Performance
Evolution de l'activité126,27 %100,56 %94,96 %
Taux de VA50,49 %39,15 %40,32 %
Rentabilité d'exploitation27,06 %17,23 %18,13 %
Rentabilité nette finale20,65 %18,50 %15,76 %
Capacité d'autofinancement20,02 %17,50 %18,04 %
Rentabilité financière18,42 %18,61 %19,37 %
Coûts de production
Coûts du travail21,22 %21,82 %22,25 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,03 an0,19 an0,47 an
Coût de la dette0,00 %0,41 %0,75 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %2,08 %1,60 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-14,71 jours16,25 jours21,08 jours
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
Délai clients51,44 jours45,31 jours62,26 jours
Délai Fournisseurs34,32 jours19,46 jours30,57 jours
Liquidité
Liquidité immédiate382,63 jours335,50 jours295,33 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TERMINAUX DE SEINE et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 1741000 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2535600 €

1831 ème
 
VS.2020

* Sur 3205 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

CA médian en Ile-de-France : 2390100 €

607 ème
 
VS.2020

* Sur 1085 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 215200 €

94101 ème

* Sur un total de 435703 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 215700 €

27383 ème

* Sur un total de 128785 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 254600 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 69900 €

1028 ème
 
VS.2020

* Sur 3205 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

REX médian en Ile-de-France : 78800 €

373 ème
 
VS.2020

* Sur 1085 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8600 €

55115 ème

* Sur un total de 435703 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 7400 €

17350 ème

* Sur un total de 128785 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 1000000 €

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports (en France)

Inférieur à 1 € : 2697 sociétés

Inférieur à 1 €

18,53%
18,53%

2697 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 3418 sociétés

Entre 1€ et 5K€

23,48%
23,48%

3418 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 6226 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

42,77%
42,77%

6226 sociétés

TERMINAUX DE SEINE, avec un capital social de 1000000 €

TERMINAUX DE SEINE et 2214sociétés

Supérieur à 150K€ :  TERMINAUX DE SEINE et 2214 sociétés

Supérieur à 150K€

15,22%
15,22%

TERMINAUX DE SEINE et 2214 sociétés

Ancienneté entreprise : 12 ans

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports (en France)

Inférieur à 1 an : 816 sociétés

Inférieur à 1 an

5,61%
5,61%

816 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 3596 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,70%
24,70%

3596 sociétés

TERMINAUX DE SEINE, avec une ancienneté de 12 ans

TERMINAUX DE SEINE et 5094sociétés

Entre 5 et 15 ans :  TERMINAUX DE SEINE et 5094 sociétés

Entre 5 et 15 ans

35%
35%

TERMINAUX DE SEINE et 5094 sociétés

Supérieur à 15 ans : 5049 sociétés

Supérieur à 15 ans

34,69%
34,69%

5049 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TERMINAUX DE SEINE

100%
2 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 2
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports

83.1%16.9%

France

Vs.
82.4%17.6%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.
70.9%29.1%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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