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Bilan 30-09-2016 de la société THOMAS COOK SAS
Ce bilan comptable 2016 présente une photographie au 30-09-2016 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THOMAS COOK SAS. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THOMAS COOK SAS a diminué de 7,07 % entre 2015 et 2016.
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Bilan Actif THOMAS COOK SAS
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| Date de clôture | 30-09-2016 | 30-09-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Actif immobilisé net | 42486800 | 42941000 | -1,06 % |
| immobilisations incorporelles | 16591800 | 18315000 | -9,41 % |
| immobilisations corporelles | 8337900 | 7584200 | 9,94 % |
| immobilisations financières | 17557100 | 17041900 | 3,02 % |
| (amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Actif circulant net | 218582800 | -7,74 % | |
| stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
| créances | 193481000 | 215812400 | -10,35 % |
| disponibilités : trésorerie | 9849100 | 6246900 | 57,66 % |
| (Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
| Total actif | 265315600 | 285500900 | -7,07 % |
Bilan Passif THOMAS COOK SAS
Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THOMAS COOK SAS doit en date 30-09-2016. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
| Date de clôture | 30-09-2016 | 30-09-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Capitaux propres | 16922700 | 18930400 | -10,61 % |
| écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
| Provisions | 16669000 | 25569400 | -34,81 % |
| Dettes | 231057200 | 240231900 | -3,82 % |
| dettes financières et emprunts | 57253600 | 70655100 | -18,97 % |
| dettes fournisseurs | 103039800 | 96147900 | 7,17 % |
| dettes fiscales et sociales | 12797200 | 14657700 | -12,69 % |
| autres dettes ( comptes courants, ...) | 57966500 | 58771200 | -1,37 % |
| Compte de régularisation passif | 666700 | 769300 | -13,34 % |
| Total passif | 265315600 | 285500900 | -7,07 % |
Compte de résultat THOMAS COOK SAS
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THOMAS COOK SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2016. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2016 de l'entreprise THOMAS COOK SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.
| Date | 30-09-2016 | 30-09-2015 | Variation |
|---|---|---|---|
| Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
| Devise | EU | EU | - - - |
| Chiffre d'affaires | 365252700 | 374737900 | -2,53 % |
| dont export | 0 | 2528200 | -100,00 % |
| Production * | 365252700 | 374737900 | -2,53 % |
| Valeur ajoutée (VA) | 24573200 | 27261000 | -9,86 % |
| Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
| Excédent d'exploitation (EBE) | -23029000 | -25143800 | 8,41 % |
| Résultat d'exploitation | -21807600 | -22801000 | 4,36 % |
| RCAI | -24299300 | -26320800 | 7,68 % |
| Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
| Résultat net | -21943600 | -28989000 | 24,30 % |
| Effectif moyen | 872 | 1137 | -23,31 % |
Ratios financiers de THOMAS COOK SAS
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