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Bilan 30-09-2014 de la société THOMAS COOK SAS

Ce bilan comptable 2014 présente une photographie au 30-09-2014 de ce que possède et de ce que doit l'entreprise THOMAS COOK SAS. Le bilan est composé de deux parties distinctes, le Bilan Actif et le Bilan Passif. La valeur financière de tous les actifs est toujours égale à la valeur financière de tous les passifs, cette valeur s'appelle le Total du Bilan et permet d'apprecier la taille d'une entreprise. Le total du bilan de la société THOMAS COOK SAS a diminué de 0,66 % entre 2013 et 2014.

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Bilan Actif THOMAS COOK SAS

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Date de clôture 30-09-2014 30-09-2013 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU - - -
Actif immobilisé net 47545500 52113200 -8,76 %
immobilisations incorporelles 21666200 26259000 -17,49 %
immobilisations corporelles 7407900 7824600 -5,33 %
immobilisations financières 18471400 18029500 2,45 %
(amortissements et provisions) + de détails + de détails + de détails
Actif circulant net 274506200 0,79 %
stocks et en-cours 0 0 0,00 %
créances 252946200 247153800 2,34 %
disponibilités : trésorerie 7147000 8548200 -16,39 %
(Provisions) + de détails + de détails + de détails
Total actif 327486100 329651300 -0,66 %
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Bilan Passif THOMAS COOK SAS

Dans la partie « Passif » du Bilan apparait tout ce que l’entreprise THOMAS COOK SAS doit en date 30-09-2014. Tous ces éléments dus par l’entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d’échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l’argent que l’entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture 30-09-2014 30-09-2013 Variation
Durée de l'exercice 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Capitaux propres 38062800 25570900 48,85 %
écarts, réserves et autres fonds propres. + de détails + de détails + de détails
Provisions 31240700 36279300 -13,89 %
Dettes 256464200 265197700 -3,29 %
dettes financières et emprunts 85415300 82431100 3,62 %
dettes fournisseurs 94189000 96915500 -2,81 %
dettes fiscales et sociales 16667100 19356200 -13,89 %
autres dettes ( comptes courants, ...) 60192800 66494900 -9,48 %
Compte de régularisation passif 1718400 2603400 -33,99 %
Total passif 327486100 329651300 -0,66 %
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Compte de résultat THOMAS COOK SAS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THOMAS COOK SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2014. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2014 de l'entreprise THOMAS COOK SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date 30-09-2014 30-09-2013 Variation
Durée 12 mois 12 mois 12 mois
Devise EU EU -
Chiffre d'affaires 411842700 482817200 -14,70 %
dont export 6228800 4402100 41,50 %
Production * 411842700 482817200 -14,70 %
Valeur ajoutée (VA) 35578100 49616600 -28,29 %
Charges de personnel + de détails + de détails + de détails
Excédent d'exploitation (EBE) -25206700 -13789700 -82,79 %
Résultat d'exploitation -17487200 -21733900 19,54 %
RCAI -20037700 -13203000 -51,77 %
Impôts, participation salariale + de détails + de détails + de détails
Résultat net -32231900 -29084200 -10,82 %
Effectif moyen 886 1153 -23,16 %
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Ratios financiers de THOMAS COOK SAS

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