THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Active
  • SIREN800 997 256
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL800 997 256 00014
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR13800997256

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    01/10/2020
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2021
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    PME
  • Effectif Année 2022
    1 à 2 salariés
  • Score Extra-financier Année 2021
    B
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTHERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
  • Statut RCSInscriteDepuis le 18 mars 2014
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 01 février 2014
  • Statut RNEInscriteDepuis le 18 mars 2014
  • Forme juridiqueSA à conseil d'administration
  • Numéro RCSClermont-Ferrand B 800997256
  • Tribunal de commerceGreffe de Clermont-Ferrand
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Entretien corporel (9604Z)
  • Activité principale déclaréeGestion d'un service public et entretien des équipements thermaux de Châteauneuf-les-Bains
  • Convention collective déduiteEsthétique cosmétique parfumerie et enseignement (3032)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 269 entreprises du secteur "Entretien corporel" dans le Puy-de-Dôme (63)

Études du marché de l'entreprise

  • Mis à jour le :

    Le marché de la thalasso et du spa - France

    Il est important de distinguer la thalassothérapie et les spas, puisqu’ils recouvrent deux activités différentes. Le terme de thalassothérapie, généralement abrégé en « thalasso », fait référence à tous les soins thérapeutiques et de bien-être qui peuvent être prodigués à l’aide de substances issues du milieu marin (eau de mer, boue…).

    49,00€

  • Mis à jour le :

    Le marché du thermalisme - France

    Un établissement thermal est défini comme un établissement utilisant de l’eau provenant de sources minérales, ainsi que les boues et gaz en étant dérivées, afin de traiter des affections ou pathologies de curistes. [Ministère de la Santé] Issus d’une longue tradition française, les établissements thermaux ont su traverser les décennies, jusqu’à s’inscrire comme une composante normale du système de santé français.

    49,00€
Études du marché de l'entreprise

Cartographie de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Historique de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

11 événements depuis 2014

  • mercredi 01 octobre 2020

    • COMMUNAUTE DE COMMUNES DE COMBRAILLES SIOULE ET MORGE prend le relais de COMMUNAUTECOMMUNESCOMBRAILLESSOUSLESMORGES en tant qu'administrateur.

  • mardi 09 septembre 2020

...
Historique

11 événements ont marqué le parcours de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS depuis 2014

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 10 dirigeants actuels, les 14 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 15 derniers évènements, l'analyse financière de 2021, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

Modifications relatives au conseil d'administration - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale - Procès-verbal du conseil d'administration

Changement(s) d'administrateur(s) - Nomination de président directeur général

Extrait de procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

Modifications relatives au conseil d'administration - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée - Extrait de procès-verbal d'assemblée

Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Modifications relatives au conseil d'administration

Afficher les 4 actes
Procès-verbal d'assemblée

Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal d'assemblée - Délibération de conseil municipal - Décision(s)

Modification(s) statutaire(s) - modification representant permanent - DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22.05.2014

Procès-verbal d'assemblée - Délibération de conseil municipal - Décision(s)

Modification(s) statutaire(s) - modification representant permanent - DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22.05.2014

Procès-verbal d'assemblée - Délibération de conseil municipal - Décision(s)

Modification(s) statutaire(s) - modification representant permanent - DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22.05.2014

Acte sous seing privé - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Extrait de délibération de conseil municipal - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Constitution - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de président du conseil d'administration et de directeur général

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

SPL THERMES DE CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS Au Capital de 130 000 a Siège social : MAIRIE, 63390 CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS 800 997 256 RCS de CLERMONT-FERRAND MODIFICATIONS DIVERSES Aux termes du proces-verbal de lassemblée générale extraordinaire du vendredi 28 octobre 2022, il résulte que lassemblée générale extraordinaire, Statuant conformément à larticle L 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention sera faite au RCS de Clermont-Ferrand. 195099

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

SPL Thermes de Châteauneuf-les-Bains au capital de 130 000 Siège social : MAIRIE, 63390 Châteauneuf-les-Bains 800 997 256 RCS de Clermont-Ferrand MODIFICATIONS DIVERSES Aux termes du proces-verbal de lassemblée générale extraordinaire du vendredi 28 octobre 2022, il résulte que lassemblée générale extraordinaire, Statuant conformément à larticle L 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention sera faite au RCS de Clermont-Ferrand. 195098

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

SPL Thermes de Châteauneuf-les-Bains au capital de 130 000 Siège social : MAIRIE, 63390 Châteauneuf-les-Bains 800 997 256 RCS de Clermont-Ferrand MODIFICATIONS DIVERSES Aux termes du proces-verbal de lassemblée générale extraordinaire du vendredi 28 octobre 2022, il résulte que lassemblée générale extraordinaire, Statuant conformément à larticle L 223-42 du Code de commerce, a décidé de ne pas dissoudre la Société. Mention sera faite au RCS de Clermont-Ferrand. 195098

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SPL THERMES DE CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS Au capital de 130.000 Siège social : mairie, 1, impasse de la Chaumine 63390 Châteauneuf-les-Bains RCS Clermont-Ferrand 800.997.256 CHANGEMENTS DADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Le 31 juillet 2020 lassemblee générale a prix acte de la fin des mandats des administrateurs de Mme Jacqueline PEYRARD-BONNARD et M. Daniel SAUVESTRE et ont désigné en qualité dadministrateurs : Mme Brigitte BERTHON, 11, Impasse de Lavaux, 63390 Châteauneuf-les-Bains. ...

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SPL THERMES DE CHÂTEAUNEUF-LES-BAINS Au capital de 130.000 Siège social : mairie, 1, impasse de la Chaumine 63390 Châteauneuf-les-Bains RCS Clermont-Ferrand 800.997.256 CHANGEMENTS DADMINISTRATEURS ET PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL Le 31 juillet 2020 lassemblee générale a prix acte de la fin des mandats des administrateurs de Mme Jacqueline PEYRARD-BONNARD et M. Daniel SAUVESTRE et ont désigné en qualité dadministrateurs : Mme Brigitte BERTHON, 11, Impasse de Lavaux, 63390 Châteauneuf-les-Bains. ...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président, Directeur général, Administrateur : NOUZILLE Jean-Yves, Marie, Jacques ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINSECLACHE Valérie, Catherine ; Administrateur : THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINSNOUZILLE Jean-Yves ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZATDA SILVA José ; Commissaire aux comptes titulaire : HOSPITAL François ; Commissaire aux comptes suppléant : BUISSON Patrice

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président, Directeur général, Administrateur : SAUVESTRE Daniel ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par GENDRE Martial, Michel, Joseph ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par NOUZILLE Jean-Yves ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par DA SILVA José ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par PEYRARD BONNARD Jacqueline né(e) PEYRARD ; Commissaire aux comptes t...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président, Directeur général, Administrateur : SAUVESTRE Daniel ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par MOUCHARD Jean-Marie ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par NOUZILLE Jean-Yves ; Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par DA SILVA José ; Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par PEYRARD BONNARD Jacqueline né(e) PEYRARD ; Commissaire aux comptes titulaire : ...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président, Administrateur, Directeur général : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par SAUVESTRE Daniel Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par MOUCHARD Jean-Marie Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par NOUZILLE Jean-Yves Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par DA SILVA José Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par PEYRARD BONNARD Jacqueline né(...

Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Président, Administrateur, Directeur général : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par SAUVESTRE Daniel Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par PASSAVY Claude Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par MOUCHARD Jean-Marie Administrateur : COMMUNE DE CHATEAUNEUF LES BAINS (CTOEPL) représenté par NOUZILLE Jean-Yves Administrateur : COMMUNAUTE DE COMMUNES DE MANZAT (CTOEPL) représenté par DA SILVA José Commissaire aux...

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format xlsx). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux
Comptes annuels - version Sociaux

4 Bilans gratuits

Chiffres clés de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2021. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2021 de l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202131-12-2020ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 28250016970066,47 %
dont export000,00 %
Production *28250016970066,47 %
Valeur ajoutée (VA)16810075600122,35 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-27818-7200061,36 %
Résultat d'exploitation -77100-74500-3,49 %
RCAI-77100-74500-3,49 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net -77500-73200-5,87 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS.

Date de clôture31-12-202131-12-2020ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 168201159745,04 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles168201159745,04 %
immobilisations financières000,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 92000210500-56,29 %
stocks et en-cours8542140-60,09 %
créances768129103-73,61 %
disponibilités : trésorerie83500179300-53,43 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 119400231600-48,45 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS doit en date 31-12-2021. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202131-12-2020ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 32900110400-70,20 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 86500121300-28,69 %
dettes financières et emprunts60000100000-40,00 %
dettes fournisseurs12703753768,54 %
dettes fiscales et sociales12640125930,37 %
autres dettes ( comptes courants, ...)116411640,00 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 119400231600-48,45 %
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202120202019
Capitalisation27,55 %47,67 %79,00 %
Endettement182,37 %90,58 %0,00 %
Fonds de roulement76000 EU198800 EU168300 EU
Performance
Evolution de l'activité166,47 %38,80 %111,24 %
Taux de VA59,50 %44,55 %66,80 %
Rentabilité d'exploitation-9,85 %-42,43 %19,34 %
Rentabilité nette finale-27,43 %-43,13 %8,80 %
Capacité d'autofinancement-25,98 %-49,91 %8,64 %
Rentabilité financière-235,56 %-66,30 %20,97 %
Coûts de production
Coûts du travail69,38 %89,04 %46,25 %
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/CN/C0,00 an
Coût de la detteN/CN/C0,00 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %0,00 %N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global-9,65 jours42,05 jours-27,70 jours
Poids des stocks1,10 jours4,62 jours4,38 jours
Délai clients9,92 jours62,77 jours4,71 jours
Délai Fournisseurs16,41 jours16,26 jours17,30 jours
Liquidité
Liquidité immédiate107,88 jours386,70 jours168,15 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 282500 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 67800 €

1132 ème
 
VS.2020

* Sur 7940 sociétés de Autres services personnels

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 70200 €

147 ème
 
VS.2020

* Sur 824 sociétés de Autres services personnels

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 215000 €

199907 ème

* Sur un total de 436072 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 233200 €

27358 ème

* Sur un total de 58063 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : -77100 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 1900 €

7796 ème
 
VS.2020

* Sur 7940 sociétés de Autres services personnels

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 2300 €

802 ème
 
VS.2020

* Sur 824 sociétés de Autres services personnels

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8600 €

403972 ème

* Sur un total de 436072 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 9700 €

54019 ème

* Sur un total de 58063 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 130000 €

Secteur d'activité : Autres services personnels (en France)

Inférieur à 1 € : 220641 sociétés

Inférieur à 1 €

70,94%
70,94%

220641 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 57511 sociétés

Entre 1€ et 5K€

18,49%
18,49%

57511 sociétés

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, avec un capital social de 130000 €

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 31832sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 31832 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

10,23%
10,23%

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 31832 sociétés

Supérieur à 150K€ : 1056 sociétés

Supérieur à 150K€

0,34%
0,34%

1056 sociétés

Ancienneté entreprise : 11 ans

Secteur d'activité : Autres services personnels (en France)

Inférieur à 1 an : 10685 sociétés

Inférieur à 1 an

3,44%
3,44%

10685 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 122789 sociétés

Entre 1 et 5 ans

39,48%
39,48%

122789 sociétés

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS, avec une ancienneté de 11 ans

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 111613sociétés

Entre 5 et 15 ans :  THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 111613 sociétés

Entre 5 et 15 ans

35,88%
35,88%

THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS et 111613 sociétés

Supérieur à 15 ans : 65953 sociétés

Supérieur à 15 ans

21,20%
21,20%

65953 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez THERMES DE CHATEAUNEUF LES BAINS

100%
3 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 3
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Autres services personnels

42.9%57.1%

France

Vs.
39.9%60.1%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.
69.0%31.0%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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