TERRITORIA

Active Vigilance de conformité
SIREN
329 394 373
SIRET DU SIEGE SOCIAL
329 394 373 00016
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR93329394373
DATE DE CREATION
24 mai 1984
CODE NAF ou APE
4120B - Construction d'autres bâtiments
FORME JURIDIQUE
Société anonyme à conseil d'administration
DIRIGEANTS
Jean-Baptiste LACROIX + 5 autres dirigeants
ADRESSE
PLACE DE LA PREFECTURE HOTEL DU DEPARTEMENT, 18000 BOURGES France
SOURCES & MISES À JOUR
RCS : le 28/08/2025Insee : le 28/08/2025RNE : le 27/08/2025

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    16/11/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    PME
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone Année 2023
    522.97 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Noms commerciaux
TERRITORIA
Capital social
450000,00 €
Statut RCS
InscriteDepuis le 24 mai 1984
Statut INSEE
InscriteDepuis le 01 février 1984
Statut RNE
InscriteDepuis le 24 mai 1984
Forme juridique
SA à conseil d'administration (s.a.i.)
Numéro RCS
Bourges B 329394373
Tribunal de commerce
Greffe de Bourges

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Domaine d'activité
Construction de bâtiments
Activité (Code NAF ou APE)
Construction d'autres bâtiments (4120B)
Activité principale déclarée
La société a pour objet d'intervenir à la demande des collectivités publiques pour toutes actions se rapportant au développement économique et social du Cher et des départements limitrophes du Cher dans ce cadre, elle pourra notamment procéder à toutes études en rapport avec l'objet social réaliser toutes opérations d'aménagement foncier et/ou économique, au sens notamment de l'article l 300-1 Du Code de l'urbanisme réaliser toutes opérations de restauration immobilière et d'action sur les quartiers dégradés réaliser tous équipements collectifs, d'infrastructure ou de superstructure publics ou privés à la demande des collectivités, réaliser toutes opérations de construction ou de réhabilitation de bureaux ou de locaux industriels destinés à la vente ou à la location, ou d'immeubles à usage d'habitation, en particulier ceux bénéficiant de financements aidés par l'état, et procéder à la location ou à la vente, la gestion, l'entretien et la mise en valeur des immeubles construits apporter son concours à la gestion de tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus gérer tous ouvrages et équipements en rapport avec l'objet ci-dessus étudier, mettre au point, réaliser tous projets ou intervention relatifs au domaine touristique, à l'entreprise de spectacles, tant pour son propre compte que pour le compte d'autrui a cet effet, la société effectuera toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles industrielles et financières se rapportant aux objets définis ci-dessus ou a des objets similaires ou connexes la société exercera les activités visées ci-dessus, tant pour son propre compte que pour le compte de personnes publiques ou privés ; Elle pourra, en particulier, exercer ces activités dans le cadre de conventions passées dans les conditions définies aux articles l 1523-2 à l 1523-4 du code général des collectivités territoriales
Type d'activité
COMMERCIALE
Convention collective déduite
Bâtiment ouvriers plus de 10 Salariés (1597)
Téléphone
Afficher le numéro
Mail de contact

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Retrouvez la liste des 50 entreprises du secteur "Construction d'autres bâtiments" dans le Cher (18)

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€
    • Gagné le 10 février 2020
    • MarchéMission de conduite d'opération déléguée relative à la réorganisation et remise aux normes du palais de justice de Bourges

    • Montant96750 €

      Durée41 mois

    • AcheteurSECRETARIAT GENERAL DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Appels d'offres gagnés par l'entreprise

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 01 février 1984 (41 ans)

      TERRITORIA - 18000

      Siège social

      • SIRET32939437300016
      • ActivitéActivités des sièges sociaux - 7010Z
      • AdressePLACE DE LA PREFECTURE HOTEL DU DEPARTEMENT, 18000 BOURGES France

    • Depuis le 01 octobre 2011 (13 ans)

      TERRITORIA - 18000

      Établissement secondaire

      • SIRET32939437300099
      • ActivitéIngénierie, études techniques - 7112B
      • Adresse6 RUE MAURICE ROY, 18000 BOURGES France

    • Depuis le 02 novembre 2010 (14 ans)

      TERRITORIA - 18100

      Établissement secondaire

      • SIRET32939437300081
      • ActivitéConstruction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. - 4299Z
      • Adresse6 RUE VOLTAIRE, 18100 VIERZON France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de TERRITORIA

Réseau de l'entreprise

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Finances de TERRITORIA

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

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    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

16 Documents officiels

Chiffres clés de TERRITORIA

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)28078000 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 2175500 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan9669000 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)192100 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
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Compte de résultat TERRITORIA

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERRITORIA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TERRITORIA, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 9669000666400045,09 %
dont export000,00 %
Production *890400082500007,93 %
Valeur ajoutée (VA)173700994600-82,54 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-600200196000-406,22 %
Résultat d'exploitation 55800102000-45,29 %
RCAI90900100300-9,37 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 192100210100-8,57 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TERRITORIA

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERRITORIA.

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 20096002491200-19,33 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles19802002462900-19,60 %
immobilisations financières29452283303,96 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 2581200026850000-3,87 %
stocks et en-cours1114000011905000-6,43 %
créances20134003070000-34,42 %
disponibilités : trésorerie12223000116990004,48 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 2807800029396000-4,48 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif TERRITORIA

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERRITORIA doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 217550019834009,69 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 89950058680053,29 %
Dettes 2090800021218000-1,46 %
dettes financières et emprunts964600010804000-10,72 %
dettes fournisseurs43070004579000-5,94 %
dettes fiscales et sociales509200622500-18,20 %
autres dettes ( comptes courants, ...)6446000521300023,65 %
Compte de régularisation passif40950005608000-26,98 %
Total passif 2807800029396000-4,48 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société TERRITORIA

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320222021
Capitalisation7,75 %6,75 %5,87 %
Endettement443,39 %544,72 %661,03 %
Fonds de roulement10524000 EU10865000 EU11684000 EU
Performance
Evolution de l'activité145,09 %83,94 %102,43 %
Taux de VA1,80 %14,92 %11,37 %
Rentabilité d'exploitation-6,21 %2,94 %1,54 %
Rentabilité nette finale1,99 %3,15 %1,06 %
Capacité d'autofinancement-10,83 %-5,63 %-1,42 %
Rentabilité financière8,83 %10,59 %4,77 %
Coûts de production
Coûts du travail8,66 %12,83 %10,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/CN/CN/C
Coût de la detteN/C45,66 %32,87 %
Taux d'intérêt moyen apparent2,79 %0,83 %0,34 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-57,07 jours-44,72 jours37,37 jours
Poids des stocks420,53 jours652,06 jours479,71 jours
Délai clients76,00 jours168,15 jours257,23 jours
Délai Fournisseurs162,59 jours250,80 jours199,76 jours
Liquidité
Liquidité immédiate461,41 jours640,78 jours499,80 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TERRITORIA et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de TERRITORIA

58 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document

  • Document

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

    changement d administrateur

58 Documents officiels

  • Cité 3 fois en 2014

    DEXIA

    • SIREN351804042

    Dirigeants : Gilles DENOYEL , Pierre CREVITS , Jean LE NAOUR , Pascal GILLIARD , Giovanni ALBANESE et 15 autres

  • Cité 2 fois en 2003

    SOC ECONOMIE MIXTE EXPLOIT AMENAG REGION

    • SIREN331689869

  • Cité 2 fois entre 2020 et 2021

    CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE

    • SIREN383952470

    Dirigeants : Fouad CHEHADY , Sylvie FABRE , Vincent MANSUY , Julien NEGRE , Elise PAQUET et 19 autres

Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

36 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

36 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 9669300 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 232300 €

355 ème
 
VS.2022

* Sur 4305 sociétés de Construction de bâtiments

CA médian en Centre-Val de Loire : 1084900 €

9 ème
 
VS.2022

* Sur 73 sociétés de Construction de bâtiments

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 178300 €

16247 ème

* Sur un total de 225472 sociétés

CA médian en Centre-Val de Loire : 220700 €

483 ème

* Sur un total de 6333 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 55800 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 6500 €

1221 ème
 
VS.2022

* Sur 4305 sociétés de Construction de bâtiments

REX médian en Centre-Val de Loire : 19100 €

28 ème
 
VS.2022

* Sur 73 sociétés de Construction de bâtiments

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 3700 €

57536 ème

* Sur un total de 225472 sociétés

REX médian en Centre-Val de Loire : 6600 €

1729 ème

* Sur un total de 6333 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 450000 €

Secteur d'activité : Construction de bâtiments (en France)

Inférieur à 1 € : 8628 sociétés

Inférieur à 1 €

6,84%
6,84%

8628 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 79279 sociétés

Entre 1€ et 5K€

62,83%
62,83%

79279 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 31761 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

25,17%
25,17%

31761 sociétés

TERRITORIA, avec un capital social de 450000 €

TERRITORIA et 6502sociétés

Supérieur à 150K€ :  TERRITORIA et 6502 sociétés

Supérieur à 150K€

5,15%
5,15%

TERRITORIA et 6502 sociétés

Ancienneté entreprise : 41 ans

Secteur d'activité : Construction de bâtiments (en France)

Inférieur à 1 an : 6808 sociétés

Inférieur à 1 an

5,40%
5,40%

6808 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 33400 sociétés

Entre 1 et 5 ans

26,47%
26,47%

33400 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 41931 sociétés

Entre 5 et 15 ans

33,23%
33,23%

41931 sociétés

TERRITORIA, avec une ancienneté de 41 ans

TERRITORIA et 44031sociétés

Supérieur à 15 ans :  TERRITORIA et 44031 sociétés

Supérieur à 15 ans

34,90%
34,90%

TERRITORIA et 44031 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TERRITORIA

50%
1 Homme
50%
1 Femme
Total dirigeants : 2
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Construction de bâtiments

78.2%21.8%

France

Vs.
76.0%24.0%

Centre-Val de Loire

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
67.1%32.9%

Centre-Val de Loire

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Marque déposée par l'entreprise TERRITORIA

TERRITORIA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU CHER

Date de dépôts:

Date d'expiration: Date d'expiration dépassée

Marque expirée - Marque non en vigueur

Classes : 00353742

FMARK0000000003376486

Historique de TERRITORIA

67 événements depuis 2003

  • vendredi 16 novembre 2024

    • DEPARTEMENT DU CHER assume maintenant la fonction d'administrateur.

...
Historique

67 événements ont marqué le parcours de TERRITORIA depuis 2003

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