SIRET DU SIEGE SOCIAL372 800 185 0021037280018500210
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR73372800185FR73372800185
DATE DE CREATION18 janvier 1972
CODE NAF ou APE4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications4222Z - Construction de réseaux électriques et de télécommunications
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
26/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SPIE THEPAULT est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 18/01/1972 (53 ans).
Établie à CERGY - 95800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Construction de réseaux électriques et de télécommunications.
Activité (Code NAF ou APE)Construction de réseaux électriques et de télécommunications (4222Z) Construction de réseaux électriques et de télécommunications (4222Z)
Activité principale déclaréeCONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATION CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES ET DE TELECOMMUNICATION
Convention collective déduiteTravaux publics ouvriers (1702) Travaux publics ouvriers (1702)
Capital social 1540000,00 €1540000,00
Chiffre d'affaires 202344930000,00 €44930000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 18 janvier 1972
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1972
Statut RNEInscriteDepuis le 03 octobre 1977
Observations RNE
24 juin 2024
Reconstitution des capitaux propres à compter du 15/05/2024
16 janvier 2020
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 01-11-2019
08 avril 2019
Radiation du RCS le 08/04/2019 avec effet au 01/03/2019 Radiation secondaire Suppression
04 avril 2019
RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, A COMPTER DU 01-01-2018 - Suppression du fonds
14 mars 2019
Transfert du siège avec maintien de l'activité dans le ressort de l'ancien siège
16 juin 2018
Radiation. Cessation d'activité le 01/01/2018
24 mai 2018
Non dissolution malgré des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social - Mention du 24/05/2018
15 janvier 2014
- Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2013. Personne morale ayant participé à l'opération : THEPAULT RESEAUX SAS 45 route de Metz 57130 JOUY AUX ARCHES (RCS METZ TI 383 753 704)
Greffe de PontoiseTribunal de commerce Greffe de Pontoise - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2019B00012 2019B00012
Code greffe7802 7802
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 79 entreprises du secteur "Construction de réseaux électriques et de télécommunications" dans le Val-d'Oise (95)
Cartographie de SPIE THEPAULT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SPIE THEPAULT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
14 événements ont marqué le parcours de SPIE THEPAULT depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SPIE THEPAULT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SPIE THEPAULT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 7 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SPIE THEPAULT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 16 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SPIE THEPAULT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SPIE THEPAULT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SPIE THEPAULT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Reconstitution des capitaux propres
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs
Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s)
Document
Document
Document
Changement de Gérant - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Changement de dénomination sociale - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée
Document
Projet de Fusion - Déclaration de conformité - Acte SSP - Acte modificatif
Document
Document
Acte SSP - Apport Partiel - Acte modificatif
Document
Modification de l'objet social - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte SSP - Acte modificatif
Document
Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Acte sous seing privé
Désignation d'un nouveau commissaire titulaire et suppléant
Document
P.V. d'Assemblée - Acte SSP - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Changement de Président (PDG, PCA) - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif - Acte SSP
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement relatif à la durée de la personne morale
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
MODIFICATION STATUTAIRE
Procès-verbal d'assemblée
Modifications relatives au conseil d'administration
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Changement de dénomination en celle de SAG THEPAULT
Procès-verbal d'assemblée
Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Divers - Procès-verbal d'assemblée
changement de président
Divers - Procès-verbal d'assemblée
modification des organes
Divers - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Rapport du commissaire aux comptes
MODIFICATION DES ORGANES Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE Changement de dénomination en celle de THEPAULT - Changement de dénomination en celle de THEPAULT
Divers
EXTRAIT PV AGE DU 03.11.200 - Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Augmentation du capital social
Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Augmentation de capital
Déclaration de conformité - Procès-verbal d'assemblée
ADJONCTION D'ACTIVITE ABSORPTION
Rapport du commissaire aux apports
Document
Rapport du commissaire aux apports
Document
Projet de traité de fusion
PROJET DE FUSION DE LA STE THEPAULT BATIMENT DU 15.10.97.
Projet de traité de fusion
PROJET DE FUSION DE LA STE THEPAULT NORMANDIE A JOUY AUX ARCHES DU 15.10.97.
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
CHANGEMENT DE DATE DE CLOTURE
Procès-verbal du conseil d'administration
Modifications relatives au conseil d'administration
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée
Modification de la composition du conseil d'administration
Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration
Modification de(s) commissaire(s) aux comptes
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : TOUSSAINT Frédéric, Jean, Bernard ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SPIE Thépault SAS au capital de 1.540.000 euros siege social : 10 avenue de lEntreprise-95863 Cergy-Pontoise cedex 372 800 185 RCS PontoiseEn date du 02 janvier 2024, lassocié unique a pris acte de la démission de M. David Guillon de son mandat de Président avec effet au 31 décembre 2023 minuit, Et a nommé M. Frédéric Toussaint demeurant 50 rue Bouchaud 44100 Nantes en qualité de nouveau Président à compter du 01 janvier 2024.
SPIE Thépault Societé par Actions Simplifiée au capital social de 1 540 000 euros Siège social : 10 avenue de lEntreprise 95863 CERGY-PONTOISE cedex 372 800 185 RCS PONTOISEEn date du 31 octobre 2023, Le Président de la Société a constaté la réalisation définitive dune augmentation de capital dun montant de 1.210.000 euros pour le porter à 2.750.000 euros et la réalisation dune réduction de capital de 1.210.000 euros afin de le ramener à 1.540.000 euros.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Continuation de la sociéte malgré la perte de plus de la moitié du capital social Dénomination : SPIE THEPAULT. Forme : SAS. Capital social : 1 540 000 euros. Siège social : 10 Avenue de lEntreprise 95863 CERGY Cedex. 372 800 185 RCS de Pontoise. Aux termes de lextrait du procès-verbal de lassemblée générale en date du 18 mai 2021, lassocié unique a décidé quil ny avait pas lieu de prononcer la dissolution de la société bien que les capitaux propres soient inférieurs à la moitié du capital socia...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.Modification du capital.Modification de l'activité.Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 14 Mars 2019 ; Président : GUILLON David en fonction le 14 Mars 2019
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 21/12/2018 enregistré au Service de l'Enregistrement de Lille 3 le 10/01/2019, Dossier 201900001904 référence 5914P03 2019 A 00175 Adresse de l'ancien propriétaire : 4 Avenue Jean Jaurès BP 19 69320 FEYZIN. Adresse du nouveau propriétaire : 1 Rue De la Grange aux Bois 57078 METZ. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Aux termes d'un acte SSP en date du 21/12/2018 enregistré à Lille 3 le 10/01/2019, dossier 2019 00001904, référence 5914P03 219 A 00175. Siège social ancien propriétaire : 4 avenue Jean Jaurès BP 19 69320 Feyzin. Siège social nouveau propriétaire : 1 rue de la Grange aux Bois CS 55828 57058 Metz Cedex 3. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours de la dernière en date des publications prévues par la loi pour la correspondance et la validité.
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 21/12/2018 enregistré au Service de l'Enregistrement de Lille 3 le 10/01/2019, Dossier 2019 00001904 référence 5914P03 219 A 0017 Adresse de l'ancien propriétaire : 70 Chemin de Payssat Zone Industrielle Montaudran 31400 TOULOUSE. Adresse du nouveau propriétaire : 1 Rue De la Grange aux Bois Cs 55828 57078 METZ. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
Suivant acte SSP en date du 21.12.2018, enregistré à LILLE 3, le 10 janvier 2019, dossier 201900001904, référence 5914P03, 219 A 00715. Cession du fonds de commerce de l'activité dénommée "Postes" qui concerne tous travaux de construction, extension ou réhabilitation de postes de transformation électrique (postes sources et postes HTB), sis et exploité, notamment secondairement, 31 rue Bobby Sands, ZAC de la Lorie, 44800 SAINT HERBLAIN. Domicile ancien propriétaire : 4 avenue Jean Jaurès BP 19 6...
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Acte sous seing privé en date du 21/12/2018 enregistré au Service de l'Enregistrement de Lille 3 le 10/01/2019, Dossier 2019 00001904 - Référence 5914P03 2019 A 00175 Adresse de l'ancien propriétaire : 4 Avenue Jean Jaurès BP 19 69320 FEYZIN. Adresse du nouveau propriétaire : 1 Rue De la Grange aux Bois CS 55828 57078 METZ CEDEX 3. Les oppositions seront reçues dans les dix jours suivant la publication prévue à larticle L.141-12 du code de commerce.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : GUILLON David, Henri ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SASV)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination ; transfert du siège social et transfert de létablissement principal
Annonce BODACC - modification survenue sur l’administration
président : SCHUSTER (Pascal) ; commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES (SASV)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Fusion - L236-1 à compter du 31/12/2013 : Personne(s) morale(s) ayant participé à l'opération : THEPAULT RESEAUX, société par actions simplifiée (SAS), 45, route de Metz, 57130 JOUY-AUX-ARCHES (RCS METZ TI (5751) 383 753 704)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président : SCHUSTER (Pascal) ; directeur général : RUAUX (Pierre-Henri) ; commissaire aux comptes titulaire : PRICE WATERHOUSE COOPER (SA) ; commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS (Yves)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président : SCHUSTER (Pascal) ; directeur général : RUAUX (Pierre-Henri) ; commissaires aux comptes titulaires : DELOITTE & ASSOCIES, PISSETAZ et DL AUDIT ; commissaires aux comptes suppléants : BEAS, WERNER (André) et PRECHEUR (Francis)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
président : SCHUSTER (Pascal) ; directeur général : RUAUX (Pierre-Henri) ; commissaire aux comptes titulaire : DELOITTES & ASSOCIES ; commissaire aux comptes suppléant : BEAS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2007)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/11/2006)
Annonce BODACC - modifications survenues sur l'administration, le 31/05/2007
changement de commissaires aux comptes ; partants : commissaire aux comptes titulaires AUDIT BUSSINESS CONSULTANTS et LORRAIN (Didier) ; nouveaux commissaires aux comptes titulaires : PISSETAZ (Jean, François) et DL AUDIT (anciens commissaires aux comptes suppléants) ; nouveaux commissaires aux comptes suppléants : WERNER (André) et PRECHEUR (Francis).
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SPIE THEPAULT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SPIE THEPAULT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SPIE THEPAULT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SPIE THEPAULT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SPIE THEPAULT doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
4,87 %
-3,82 %
-3,16 %
Endettement
41,65 %
-78,25 %
-0,00 %
Fonds de roulement
-2745500 EU
-3190000 EU
-3790000 EU
Performance
Evolution de l'activité
102,65 %
80,52 %
118,23 %
Taux de VA
33,51 %
33,25 %
25,04 %
Rentabilité d'exploitation
0,91 %
1,28 %
-1,99 %
Rentabilité nette finale
1,52 %
-0,10 %
-1,66 %
Capacité d'autofinancement
0,14 %
0,60 %
-2,14 %
Rentabilité financière
62,14 %
5,70 %
120,88 %
Coûts de production
Coûts du travail
31,84 %
30,88 %
26,25 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
7,18 ans
2,36 ans
N/C
Coût de la dette
43,08 %
4,19 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
38,29 %
3,79 %
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-22,30 jours
-26,60 jours
-25,86 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
136,85 jours
131,36 jours
123,52 jours
Délai Fournisseurs
55,30 jours
57,01 jours
53,55 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,00 jour
0,00 jour
0,42 jour
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de SPIE THEPAULT et tous les dirigeants liés. Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en