SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Active
  • SIREN095 420 014
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL095 420 014 00011
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR56095420014

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    13/04/2018
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2010
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    Intermédiaire
  • Effectif Année 2022
    250 à 499 salariés
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéFabrication de boissons
  • Activité (Code NAF ou APE)Industrie des eaux de table (1107A)
  • Activité principale déclaréeProduction de boissons rafraîchissantes
  • Type d'activitéINDEPENDANTE
  • Convention collective déduiteProduction eaux boissons sans alcool bière (1513)
  • Téléphone
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 3 entreprises du secteur "Industrie des eaux de table" dans l'Orne (61)

3 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché du whisky - France

    Cette étude détaille l'évolution du marché du whisky en France : domination des importations, multiplication des distilleries locales, développement du marché de luxe, impact de l'inflation sur la production et la consommation. Elle met en lumière les stratégies des acteurs clés comme Pernod-Ricard et Diageo.

    49,00€
  • Le marché du cognac - France

    Cette étude offre une analyse détaillée du marché du cognac en France : évolution de la production, croissance annuelle moyenne de 7,6% entre 2015 et 2019, impact de la crise sanitaire, part importante de l'exportation, concentration du marché avec quatre principaux acteurs, concurrence internationale et tendances actuelles. Elle met en lumière les enjeux et les stratégies des acteurs, comme la "premiumisation" des produits et une approche plus respectueuse de l'environnement.

    49,00€
3 Études de marché

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

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Établissements

  • Ouverts
    • Depuis le 01 janvier 1900 (125 ans)

      SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE - 61420

      Siège social

      • SIRET09542001400011
      • ActivitéProduction de boissons rafraîchissantes - 1107B
      • AdresseLE CLOS DES SOURCES, 61420 LA FERRIERE-BOCHARD France
    • Depuis le 01 octobre 2004 (20 ans)

      SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE - 57790

      Établissement secondaire

      • SIRET09542001400052
      • ActivitéProduction de boissons rafraîchissantes - 1107B
      • Adresse57790 NITTING France
    • Depuis le 01 décembre 2000 (24 ans)

      SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE - 61420

      Établissement secondaire

      • SIRET09542001400045
      • ActivitéCulture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses - 0111Z
      • AdresseLE CLOS DES SOURCES, 61420 LA FERRIERE-BOCHARD France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

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Cartographie de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

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Finances de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Solvabilité

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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

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Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

4 Documents officiels

Chiffres clés de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -

Compte de résultat SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2010. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2010 de l'entreprise SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-201031-12-2009ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 204870000229300000-10,65 %
dont export186940045360000-95,88 %
Production *205260000229380000-10,52 %
Valeur ajoutée (VA)5414000055640000-2,70 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)3480000034820000-0,06 %
Résultat d'exploitation 2740300028880000-5,11 %
RCAI48990000474200003,31 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 39820000384000003,70 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

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Date de clôture31-12-201031-12-2009ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 113190000118070000-4,13 %
immobilisations incorporelles2081002024002,82 %
immobilisations corporelles1813200022945000-20,98 %
immobilisations financières9485000094920000-0,07 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 93630000933700000,28 %
stocks et en-cours8028000666800020,40 %
créances3941000046570000-15,37 %
disponibilités : trésorerie462000004013000015,13 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 207260000211680000-2,09 %

Bilan Passif SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE doit en date 31-12-2010. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-201031-12-2009ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 166810000167230000-0,25 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 502100577200-13,01 %
Dettes 3955000043850000-9,81 %
dettes financières et emprunts46150007189000-35,80 %
dettes fournisseurs2734300028096000-2,68 %
dettes fiscales et sociales56880006978000-18,49 %
autres dettes ( comptes courants, ...)1904200158300020,29 %
Compte de régularisation passif390300252391446,42 %
Total passif 207260000211680000-2,09 %

Les ratios financiers de la société SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201020092008
Capitalisation80,48 %79,00 %75,75 %
Endettement2,77 %4,30 %4,26 %
Fonds de roulement58650000 EU56930000 EU61750000 EU
Performance
Evolution de l'activité89,35 %95,10 %103,26 %
Taux de VA26,43 %24,27 %20,47 %
Rentabilité d'exploitation16,99 %15,19 %11,74 %
Rentabilité nette finale19,44 %16,75 %21,90 %
Capacité d'autofinancement22,03 %18,13 %23,68 %
Rentabilité financière23,87 %22,96 %29,51 %
Coûts de production
Coûts du travail7,28 %6,72 %6,38 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,10 an0,17 an0,13 an
Coût de la dette0,56 %0,84 %1,12 %
Taux d'intérêt moyen apparent4,19 %4,05 %4,17 %
Gestion BFR
Poids du BFR global22,34 jours26,76 jours38,11 jours
Poids des stocks14,30 jours10,61 jours10,66 jours
Délai clients70,21 jours74,13 jours101,37 jours
Délai Fournisseurs48,71 jours44,72 jours59,63 jours
Liquidité
Liquidité immédiate82,31 jours63,88 jours55,86 jours

Pour aller plus loin :

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Documents de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

29 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil de surveillance

    Nomination(s) de membre(s) du conseil de surveillance - Nomination de président du conseil de surveillance - Changement(s) de membre(s) du directoire - Nomination de président du directoire

  • Procès-verbal du conseil de surveillance

    Démission(s) de membre(s) du directoire

  • Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour

    Changement de commissaire aux comptes suppléant - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Modification(s) statutaire(s)

29 Documents officiels

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Annonces (Bodacc & Jal)

13 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

    SOCIÉTÉ DEXPLOITATION DES SOURCES ROXANE SA à directoire et conseil de surveillance Au capital de 781 020 euros Siège social : LA FERRIÈRE-BOCHARD (61420) Le Clos des Sources RCS Alençon 095 420 014 NOUVEAU MEMBRE ET PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE En date du 12 juin 2025, le proces-verbal de décision du conseil de surveillance a décidé de nommer comme nouveau membre et président du directoire, M. Oliver Schneider, demeurant 4, allée Georges Guynemer (59118) Wambrechies, en remplacement de M. Jean-Paul…

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

    Président du conseil de surveillance, Membre du conseil de surveillance : BAEYENS Luc ; Président du directoire, Membre du directoire : PARE Jean-Paul ; Membre du conseil de surveillance : DOUBLET Michel ; Membre du conseil de surveillance : FAVREAU Gabriel ; Membre du conseil de surveillance : CANDELA Pierre ; Membre du directoire : PAPILLAUD-CANDELA Nathalie né(e) PAPILLAUD ; Membre du directoire : PAPILLAUD Blandine ; Commissaire aux comptes titulaire : VISCONTI Eric ; Commissaire aux comptes…

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité

13 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 204867700

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 1271000

 
VS.2009

* Sur 1577 sociétés de Fabrication de boissons

CA médian en Normandie : 993000

 
VS.2009

* Sur 40 sociétés de Fabrication de boissons

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 246800

1474 ème

* Sur un total de 983411 sociétés

CA médian en Normandie : 315600

46 ème

* Sur un total de 35211 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 27403500

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 21000

 
VS.2009

* Sur 1577 sociétés de Fabrication de boissons

REX médian en Normandie : 30000

 
VS.2009

* Sur 40 sociétés de Fabrication de boissons

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8900

596 ème

* Sur un total de 983411 sociétés

REX médian en Normandie : 11000

16 ème

* Sur un total de 35211 sociétés

Capital social : 781020

Secteur d'activité : Fabrication de boissons (en France)

Inférieur à 1 €1301 sociétés

Inférieur à 1 €

20,09%
20,09%

1301 sociétés

Entre 1€ et 5K€1589 sociétés

Entre 1€ et 5K€

24,54%
24,54%

1589 sociétés

Entre 5K€ et 150K€2730 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

42,16%
42,16%

2730 sociétés

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE, avec un capital social de 781020

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 854sociétés

Supérieur à 150K€SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 854 sociétés

Supérieur à 150K€

13,20%
13,20%

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 854 sociétés

Ancienneté entreprise : 71 ans

Secteur d'activité : Fabrication de boissons (en France)

Inférieur à 1 an236 sociétés

Inférieur à 1 an

3,64%
3,64%

236 sociétés

Entre 1 et 5 ans1945 sociétés

Entre 1 et 5 ans

30,04%
30,04%

1945 sociétés

Entre 5 et 15 ans2108 sociétés

Entre 5 et 15 ans

32,56%
32,56%

2108 sociétés

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE, avec une ancienneté de 71 ans

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 2185sociétés

Supérieur à 15 ansSOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 2185 sociétés

Supérieur à 15 ans

33,76%
33,76%

SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE et 2185 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

100%
3 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 3
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Fabrication de boissons

83.7%16.3%

France

Vs.
81.7%18.3%

Normandie

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
66.5%33.5%

Normandie

* Valeurs de la médiane des entreprises

Historique de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE

33 événements depuis 2004

...
Historique

33 événements ont marqué le parcours de SOCIETE EXPLOITATION SOURCES ROXANE depuis 2004

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