04/07/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier
Non calculéLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SAS DOURGES 1 est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 27/07/2005 (19 ans).
Établie à PARIS - 75013, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréeL'acquisition ou la détention de parts, actions ou autres titres de participation dans une ou plusieurs sociétés immobilières , la conclusion de financement au profit de sociétés immobilières contrôlées par la société, que ces sociétés immobilières soient détenues directement ou indirectement à travers une ou plusieurs sociétés immobilières , et/ou l'acquisition d'immeubles ainsi que le développement, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles qu'elle détient. L'acquisition ou la détention de parts, actions ou autres titres de participation dans une ou plusieurs sociétés immobilières , la conclusion de financement au profit de sociétés immobilières contrôlées par la société, que ces sociétés immobilières soient détenues directement ou indirectement à travers une ou plusieurs sociétés immobilières , et/ou l'acquisition d'immeubles ainsi que le développement, l'administration, l'exploitation, la location d'immeubles qu'elle détient.
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
23 août 2010
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30-06-2010
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2011B21570 2011B21570
Code greffe7501 7501
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 27855 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" à Paris (75)
Cartographie de SAS DOURGES 1
Réseau de l'entreprise
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La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SAS DOURGES 1 et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
17 événements ont marqué le parcours de SAS DOURGES 1 depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SAS DOURGES 1 au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SAS DOURGES 1, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 21 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 48 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SAS DOURGES 1 (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SAS DOURGES 1
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SAS DOURGES 1 (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Décision(s) de l'associé unique
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Réduction de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Réduction de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
Décision de réduction
Certificat - Procès-verbal - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Certificat
Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Divers
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Décision de réduction - Délégation de pouvoir
Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal - Certificat
Décision d'augmentation - Divers
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Décision(s) du président
Changement de président
Extrait de procès-verbal - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant - Réduction et augmentation du capital social
Décision(s) de l'actionnaire unique - Décision(s) du président - Certificat - Statuts mis à jour
Décision d'augmentation - Délégation de pouvoir - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de président - Démission de membre Comite de direction - Fin de mandat de directeur général - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale GLL BVK LILLE SAS - Transfert du siège social 6 place de la Madeleine 75008 Paris
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général et membre du comité de direction
Rapport du commissaire aux comptes - Décision(s) de l'associé unique
Document
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général - Changement(s) de membre(s) du comité de direction
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Changement(s) de membre(s) du comité de direction
Rapport du commissaire aux comptes - Extrait de procès-verbal - Certificat - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire
Rapport du commissaire aux comptes - Extrait de procès-verbal - Certificat - Statuts mis à jour
Réduction du capital social - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général - Changement(s) de membre(s) du comité de direction
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Changement de directeur général et changements de membres du comité de direction
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Acte
Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale CCP II lILLE sas - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Tour Mercuriales 40 rue Jean jaurés 93176 Bagnolet Cédex - Nomination de président conformation de ses fonctions - Nomination de directeur général - Nomination(s) de membre(s) comité de Direction - Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Acte
Changement de la dénomination sociale CCP II lILLE sas - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Tour Mercuriales 40 rue Jean jaurés 93176 Bagnolet Cédex - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président conformation de ses fonctions - Nomination de directeur général - Nomination(s) de membre(s) comité de Direction - Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Acte
Changement de la dénomination sociale CCP II lILLE sas - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Tour Mercuriales 40 rue Jean jaurés 93176 Bagnolet Cédex - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président conformation de ses fonctions - Nomination de directeur général - Nomination(s) de membre(s) comité de Direction - Liste des sièges sociaux antérieurs
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Acte
Changement de la dénomination sociale CCP II lILLE sas - Transfert du siège social d'un greffe extérieur Tour Mercuriales 40 rue Jean jaurés 93176 Bagnolet Cédex - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président conformation de ses fonctions - Nomination de directeur général - Nomination(s) de membre(s) comité de Direction - Liste des sièges sociaux antérieurs
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Modification du Conseil d'Administration - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Document
Continuation malgré perte du Capital - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif - P.V. d'Assemblée
Document
Reconstitution de l'Actif Net - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif - Certificat de dépôt des fonds
Document
Changement de Président (PDG, PCA) - Nomination/démission des organes de gestion - Acte modificatif
Document
Continuation malgré perte du Capital - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Formation de Société - Statuts
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes suppléant partant : Georghiou, Jean-Christophe
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
SAS DOURGES 1 Société par Actions Simplifiée au capital de 85.209,30 Siege social : 43 avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS 483.496.626 RCS PARIS Par décisions de lassocié unique en date du 19 avril 2023, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant, Monsieur Jean Christophe GEORGHIOU, arrive à expiration ce jour, il a été décidé de ne pas renouveler ce mandat et de ne pas désigner de nouveau Commissaire aux Comptes suppléant.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : SAS DOURGES 1. Siren : 483496626. SAS DOURGES 1 Societé par Actions Simplifiée au capital de 85.209,30 Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS 483.496.626 RCS PARIS Par décision du Président en date du 7 novembre 2022, il a été décidé de transférer le siège social du 22 rue du Docteur Lancereaux - 75008 PARIS au 43, Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris, à compter du 9 novembre 2022..
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président AEW
Annonce JAL - Modification du Capital social
U0548524 AFFICHES PARISIENNES SAS DOURGES 1 Societé par actions simplifiée Au capital de 136.854,90 Siège social : 22, rue du Docteur-Lancereaux 75008 PARIS 483 496 626 RCS Paris Par décisions de lAssocié unique en date du 15 octobre 2019, Le capital social a été augmenté dune somme de 61.214,40 par la création de 3.488 actions de 17,55 de valeur nominale pour le porter de 136.854,90 à 198.069,30 .
Annonce JAL - Réduction de capital social
460074 Petites-Affiches SAS DOURGES 1 Société par Actions Simplifiee unipersonnelle au capital de 198.069,30 Siège social : 22 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS 483 496 626 R.C.S. Paris Aux termes du PV des Décisions du 27 juillet 2020, le Président a constaté la réalisation dune augmentation du capital social dun montant de 112.860 euros, Par voie de diminution de la valeur nominale des actions à 7,55 euros. Les statuts ont été modifiés en conséquence Nouvelle mention : le capital social ...
Annonce JAL - Rectificatif / Erratum
463624 Petites-Affiches Rectificatif à linsertion n°460074 du 30 juillet 2020 dans le journal Petites Affiches pour SAS DOURGES 1, lire « réalisation dune réduction de capital dun montant de 112 860 euros » (et non augmentation).
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : AEW EUROPE, nomination du Président : AEW CILOGER
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : ERNST & YOUNG ET AUTRES - Société par actions simplifiée à capital variable, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant partant : AUDITEX, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : Georghiou, Jean-Christophe
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur la dénomination, l'activité de l'établissement principal, l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration
Président partant : Jensen, Jan-Willem, nomination du Président : AEW EUROPE, Directeur général et Membre du Comité de Direction partant : Wissmeier, Andreas, Directeur général et Membre du Comité de Direction partant : Lohmer, Sebastian, Directeur général et Membre du Comité de Direction partant : Prinz Zu Stolberg-Wernigerode, Georg-Henrich, Membre du comité de direction partant : Jensen, Jan-Willem
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général et Membre du Comité de Direction partant : Krzyzanek, Michael, nomination du Directeur général et Membre du Comité de Direction : Prinz Zu Stolberg-Wernigorede, Georg-Henrich
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général et Membre du Comité de Direction partant : Lemke, Martin, nomination du Directeur général et Membre du Comité de Direction : Lohmer, Sebastian
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Künzinger, nom d'usage : Fischer, Sabine, nomination du Président : Jensen, Jan-Willem, Membre du comité de direction partant : Künzinger, nom d'usage : Fischer, Sabine, nomination du Membre du comité de direction : Jensen, Jan-Willem
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (diminution)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général et Membre du Comité de Direction : Krzyzanek, Michael, Directeur général partant : Ingrisch, Nicolas, Membre du comité de direction partant : Ingrisch, Nicolas
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Directeur général et Membre du Comité de Direction Künzinger, nom d'usage : Fischer, Sabine, Membre du comité de direction partant : Graf, Simon
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président partant : Richter, nom d'usage : Bartlewski, Christine, nomination du Président : Künzinger, nom d'usage : Fischer, Sabine, nomination du Directeur général et Membre du Comité de Direction : Wissmeier, Andreas, nomination du Directeur général et Membre du Comité de Direction : Lemke, Martin, Directeur général partant : Heisterhagen, Christoph, Membre du comité de direction partant : Richter, nom d'usage : Bartlewski, Christine, Membre du comité de direction partant : Heisterhagen, Chr...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Directeur général partant : Graf, Simon, nomination du Directeur général : Künzinger, nom d'usage : Fischer, Sabine
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président : Richter, Christine, nom d'usage : Bartlewski, Directeur général : Heisterhagen, Christoph, Directeur général : Graf, Simon, Directeur général : Ingrisch, Nicolad, Membre du comité de direction : Richter, Christine, nom d'usage : Bartlewski, Membre du comité de direction : Heisterhagen, Christoph, Membre du comité de direction : Graf, Simon, Membre du comité de direction : Ingrisch, Nicolas, Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG ET AUTRES - Société par actions simplifiée à...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 06 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Président : RICHTER Christine en fonction le 11 Octobre 2011
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 06 Juillet 2011 Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX Directeur général : BARTHELS Yves en fonction le 31 Octobre 2007 Président : BLANGY Jean-Philippe en fonction le 31 Octobre 2007
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SAS DOURGES 1 en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SAS DOURGES 1 sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SAS DOURGES 1, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SAS DOURGES 1.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SAS DOURGES 1 doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
6,49 %
12,20 %
9,97 %
Endettement
1356,34 %
712,21 %
778,03 %
Fonds de roulement
2294600 EU
2261100 EU
941400 EU
Performance
Evolution de l'activité
103,00 %
104,59 %
105,40 %
Taux de VA
77,25 %
85,49 %
-42,11 %
Rentabilité d'exploitation
62,83 %
70,63 %
-55,46 %
Rentabilité nette finale
8,46 %
12,00 %
-125,84 %
Capacité d'autofinancement
42,74 %
54,53 %
-75,03 %
Rentabilité financière
11,77 %
8,54 %
-93,54 %
Coûts de production
Coûts du travail
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
22,80 ans
18,37 ans
N/C
Coût de la dette
73,72 %
27,55 %
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
4,75 %
1,94 %
1,86 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
183,66 jours
152,90 jours
-433,01 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
398,59 jours
178,48 jours
168,24 jours
Délai Fournisseurs
68,62 jours
19,60 jours
592,25 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
300,52 jours
338,53 jours
647,01 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en