20/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2024
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2024
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2024
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
OPEN TEXT est une SARL unipersonnelle qui est active depuis le 18/06/1986 (38 ans).
Établie à COURBEVOIE - 92400, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Edition de logiciels applicatifs.
Activité (Code NAF ou APE)Edition de logiciels applicatifs (5829C) Edition de logiciels applicatifs (5829C)
Activité principale déclaréeVente et prestation de services de tous matériels et services informatiques Vente et prestation de services de tous matériels et services informatiques
Fusion absoprtion de la société GXS, SAS, 100 Esplanade du Général de Gaulle Coeur de la Defense Tour B 92932 Paris la Defense Cedex, RCS NANTERRE 998 660 708 le 28/02/2019
Fusion par absoprtion de la société EASYLINK SERVICES (FRANCE), EURL, 100 Esplanade du General de Gaulle Coeur Defense Tour B Etage 30 92400 Courbevoie, RCS NANTERRE 450 249 529 le 28/02/2019
Fusion par absoprtion de la société XPEDITE SYSTEMS PARTICIPATIONS, SARL, 100 Esplanade du General de Gaulle Coeur Defense Tour B Etage 30 92400 Courbevoie 422 998 039 RCS NANTERRE le 28/02/2019
09 novembre 1987
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1987B03120 1987B03120
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1147 entreprises du secteur "Edition de logiciels applicatifs" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie d'OPEN TEXT
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise OPEN TEXT et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
9 événements ont marqué le parcours d'OPEN TEXT depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise OPEN TEXT au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise OPEN TEXT, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise OPEN TEXT, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 40 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de OPEN TEXT (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de OPEN TEXT
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de OPEN TEXT (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'actionnaire unique
Augmentation du capital social
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Déclaration de conformité
Fusion absorption
Déclaration de conformité
Fusion absorption
Déclaration de conformité
Fusion absorption
Traité
avec la société XPEDITE SYSTEMS PARTICIPATIONS
Traité
avec GXS
Traité
AVEC EASYLINK SERVICES (FRANCE)
Décision(s) de l'associé unique
Changement de co-gérant
Ordonnance
ORD N° 2017O7762
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'actionnaire unique
Augmentation du capital social
Ordonnance
2017 O 2626
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Ordonnance
2016 O 14501
Ordonnance
2016 O 9021
Ordonnance
2016 O 3943
Ordonnance
2016 O 1773
Ordonnance
2016 O 4380
Ordonnance
2015 O 2115
Ordonnance
2015O988
Ordonnance
2014 O 2192
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Ordonnance
2013 O 2054
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) relative(s) aux associés - plus un extrait du PV de OPEN TEXT EUROPEAN HOLDINGS COOPERATIEF U.A.
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Réduction et augmentation du capital social - Reconstitution des capitaux propres
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Réduction et augmentation du capital social - Reconstitution des capitaux propres
Ordonnance
2011 O 2145
Extrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de co-gérant - Démission(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession de parts
Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Cession de parts
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Renouvellement(s) de mandat(s) de gérant(s) - SUITE A MODIFICATION DU LIBELLE DE L ADRESSE DU SIEGE SOCIAL
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Document
Document
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Acte - Rapport de la gérance - Statuts mis à jour
Conversion du capital en euros - Augmentation du capital social - Réduction du capital social - Reconstitution de l'actif net
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
- - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social - Divers
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) de gérant(s)
Décision(s) de l'associé unique
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
- - CHANGEMENT DE NOM COMMERCIAL - UNIQUE - Divers
Acte sous seing privé
Cession de parts
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Divers
Divers - Acte modificatif
Divers - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
Divers
Acte modificatif
Divers
Acte modificatif
Divers - Modification(s) statutaire(s)
Acte modificatif
Divers
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2024)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : OPEN TEXT. Siren : 337950737. OPEN TEXT S.A.R.L. au capital de 4.159.478,70 euros Siege social : Cur Défense Tour B étage 30 100 Esplanade du Général de Gaulle 92400 Courbevoie 337 950 737 RCS Nanterre Par DAU du 28/02/2025, il a été décidé de nommer en qualité de Gérant M. Tazewell Southgate ROWE demeurant 333, Linden avenue, Oak Park, Illinois, Etats-Unis dAmérique, en remplacement de Mme Madhu RANGANATHAN. Pour avis.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant : ACEDO Michael ; Gérant : ROWE Tazewell, Southgate ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité
Par ASSP du 01/05/2024, enregistré le 07/06/2024, Au Service de la publicite foncière et de lenregistrement de VANVES, dossier 2024 00031440, référence 9224P02 2024 A 02481, la société OPEN TEXT, SARL au capital de 4.159.478,70 , dont le siège est situé Coeur Défense Tour B Etage 30, 100 Esplanade du Général De Gaulle, 92400 Courbevoie, 337 950 737 RCS Nanterre, a vendu à la société ROCKET SOFTWARE TECHNOLOGIES, INC, Société de droit de lEtat du Delaware, dont le siège social est situé 2711 Cen...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Gérant non associé : ACEDO Michael ; Gérant non associé : RANGANATHAN Madhu ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : OPEN TEXT. Siren : 337950737. OPEN TEXT SARL au capital de 4.159.478,70 Siege social : Cur Défense Tour B Etage 30 - 100 Esplanade du Général de Gaulle - 92400 Courbevoie 337 950 737 RCS NANTERRE Par DAU du 01/08/2022, M. Michael Acedo demeurant 38 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontarion, Canada L4B 4N8, a été nommé en qualité de Gérant en remplacement de M. Gordon Davies. Dépôt légal au RCS de NANTERRE.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2018)
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION XPEDITE SYSTEMS PARTICIPATIONS Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 14282352,4 EUR Siège social 100 Esp Du General De Gaulle Coeur Défense Tour B Étage 30 92400 COURBEVOIE N° RCS 422998039 RCS NANTERRE, est société absorbée.OPEN TEXT Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 4159478,7 EUR Siège social 100 ESP du Général de Gaulle Coeur Défense Tour B Étage 30 - 92400 COURBEVOIE N° RCS 337950737 RCS NANTERRE, est société abso...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION EASYLINK SERVICES (FRANCE) Forme juridique Société à responsabilité limitée à associé unique Au capital de 1054532 EUR Siège social 100 Esp Du General De Gaulle Coeur Défense Tour B Étage 30 92400 COURBEVOIE N° RCS 450249529 RCS NANTERRE, est société absorbée.OPEN TEXT Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 4159478,7 EUR Siège social 100 ESP du Général de Gaulle Coeur Défense Tour B Étage 30 - 92400 COURBEVOIE N° RCS 337950737 RCS NANTERRE, est so...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION GXS Forme juridique Société par actions simplifiée Au capital de 1600000 EUR Siège social 100 Esp Du Général De Gaulle Coeur De La Défense Tour B 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX N° RCS 998660708 RCS NANTERRE, est société absorbée.OPEN TEXT Forme juridique Société à responsabilité limitée Au capital de 4159478,7 EUR Siège social 100 ESP du Général de Gaulle Coeur Défense Tour B Étage 30 - 92400 COURBEVOIE N° RCS 337950737 RCS NANTERRE, est société absorbante.Actif : 20119401...
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan modification le 06 Août 2018 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A en fonction le 21 Juin 2017 ; Gérant non associé : RANGANATHAN Madhu en fonction le 28 Septembre 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016)
Annonce BODACC - Modification du capital..
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 ; Gérant non associé : DOOLITTLE John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 21 Juin 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- Acte du 23/01/2017 enregistré à SIE d'Ermont la 01/02/2017 bordereau 2017/74 case 8 ext 422. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Adresse du précédent propriétaire : Ovens, CO. Cork (Irlande) ayant un éts en France au 80 quai Voltaire River Ouest 95870 Bezons.
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- Acte du 23/01/2017 enregistré à SIE d'Ermont la 01/02/2017 bordereau 2017/74 case 4 ext 418. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc. Adresse du précédent propriétaire : 80 quai Voltaire 95870 Bezons.
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- Acte en date du 30/09/2016 enregistré à Palaiseau le 06/10/2016 Bordereau numéro 2016/745 Case numéro 2, vendeur HP France SAS sis 1 avenue du Canada 91947 Les Ulis cedex RCS 448 694 133 Evry. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc;.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2014)
Annonce BODACC - Achat d'un fonds par une personne morale (insertion provisoire)
- acte SSP du 01/07/2016 vendeur : SAS HP FRANCE dont le siège social est à LES ULIS CEDEX (91947) 1 avenue du Canada pole d'enregistrement de Cannes le 06/07/2016 bordereau 2016-411 case 5 délai pour les oppositions 10 jours à compter de la présente insertion au bodacc.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011 Gérant non associé : DOOLITTLE John Marshall en fonction le 20 Novembre 2014
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2012)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2011)
Annonce BODACC - Modification du nom commercial.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2010)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Gérant non associé : MCFEETERS Paul Joseph modification le 30 Septembre 2010 Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010 Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves en fonction le 18 Janvier 2011 Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT en fonction le 18 Janvier 2011
Annonce BODACC - Modification du nom commercial.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frederic en fonction le 26 Décembre 2002 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 26 Décembre 2002 Gérant non associé : MCFEETERS en fonction le 07 Septembre 2010 Gérant non associé : DAVIES Gordon Allan en fonction le 07 Septembre 2010
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2008)
Annonce BODACC - Modification du nom ou de la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société OPEN TEXT en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise OPEN TEXT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-06-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise OPEN TEXT, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société OPEN TEXT.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise OPEN TEXT doit en date 30-06-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2024
2023
2022
Capitalisation
25,52 %
24,73 %
21,21 %
Endettement
47,50 %
62,25 %
88,61 %
Fonds de roulement
2048700 EU
547300 EU
1465500 EU
Performance
Evolution de l'activité
96,58 %
105,13 %
103,58 %
Taux de VA
82,35 %
87,15 %
90,06 %
Rentabilité d'exploitation
42,20 %
47,57 %
49,83 %
Rentabilité nette finale
1,92 %
2,96 %
2,85 %
Capacité d'autofinancement
3,34 %
1,96 %
2,95 %
Rentabilité financière
8,44 %
14,72 %
15,81 %
Coûts de production
Coûts du travail
40,29 %
39,50 %
39,68 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
3,24 ans
6,38 ans
5,42 ans
Coût de la dette
0,00 %
0,04 %
0,20 %
Taux d'intérêt moyen apparent
0,00 %
0,14 %
0,64 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
6,98 jours
1,71 jours
4,91 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
192,55 jours
163,33 jours
164,42 jours
Délai Fournisseurs
7,89 jours
5,57 jours
4,81 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,04 jour
0,09 jour
0,18 jour
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en