GROUPE TEXTILE FINANCE

Active

SIREN400 370 961
SIRET DU SIEGE SOCIAL400 370 961 00031
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR16400370961

DATE DE CREATION11 avril 1995
CODE NAF ou APE7010Z - Activités des sièges sociaux
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiée
DIRIGEANTSCACACE SANTA LUCIA + 4 autres dirigeants

ADRESSE7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 SARCELLES France
SOURCES D'INFORMATION
RCSInseeRNE

Récapitulatif

Dernière modification le
09/04/2025
Procédure collective
Aucune
Solvabilité
Voir l'analyse
Publication des comptes Année 2024
Oui
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire
Effectif Année 2024
Non précisé
Score Extra-financier Année 2024
C
Score Carbone
Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

Noms commerciauxGROUPE TEXTILE FINANCE
Statut RCSInscriteDepuis le 11 avril 1995
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 mars 1995
Statut RNEInscriteDepuis le 11 avril 1995
Observations RNE
03 février 2004
FUSION ABSORPTION DE SILWAL (SARL) SITU2 18 RUE DE LA VARENNE 94100 SAINT MAUR DES FOSSES RCS CRETEIL 351 030 168 (le 31/12/2003)
26 avril 1999
Approbation du traite d apport partiel d actif avec la société Silwal Sarl 18 rue de la varenne 94100 saint Maur des fosses - Rcs Créteil b 351030168 montant de l apport 7862781 Frf

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Numéro RCSPontoise B 400370961
Tribunal de commerceGreffe de Pontoise
Téléphone
Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Activité (Code NAF ou APE)Activités des sièges sociaux (7010Z)
Activité principale déclaréePrise de participations et prestations de services
Convention collective déduiteMétallurgie cadres (650)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 1307 entreprises du secteur "Activités des sièges sociaux" dans le Val-d'Oise (95)

Étude du marché de l'entreprise

Mis à jour le : 21/01/2025
Le marché de la construction modulaire - France
La construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents, comme les cantonnements de chantier, les bureaux ou encore les nouvelles formes d’habitation, telles que les maisons-conteneurs.
49,00€

Cartographie de GROUPE TEXTILE FINANCE

Réseau de l'entreprise

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Depuis le 13-04-2023
FARO
- SIREN435116090
Président
Voir la fiche

Entreprises liées

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Ouvert
- Depuis le 02 juin 2009 (15 ans)
  GROUPE TEXTILE FINANCE - 95200
  Siège social
  - SIRET40037096100031
  - ActivitéActivités des sièges sociaux - 7010Z
  - Adresse7 RUE DU VIGNOLLE, 95200 SARCELLES France
Fermés
- Du 17 avril 1997 au 02 juin 2009
  GROUPE TEXTILE FINANCE - 95200
  Ancien établissement
  - SIRET40037096100023
  - ActivitéActivités des sièges sociaux - 7010Z
  - Adresse4 RUE DE LESCOUVRIER, 95200 SARCELLES France
- Du 01 mars 1995 au 17 avril 1997
  GROUPE TEXTILE FINANCE - 95440
  Ancien établissement
  - SIRET40037096100015
  - ActivitéAdministration d'entreprises - 741J
  - Adresse18 RUE GEORGES JOYEUX, 95440 ECOUEN France

Historique de GROUPE TEXTILE FINANCE

6 événements depuis 2003

vendredi 30 mars 2024
- GROUPE TEXTILE FINANCE est promue président de FARO.

mardi 05 avril 2023
- SMBV assume maintenant la fonction de directeur général.
- Silvano MACCHI et Walter CACACE renoncent à leurs rôle de gérant.
- CACACE SANTA LUCIA a été désignée en tant que président.

...

Historique

6 événements ont marqué le parcours de GROUPE TEXTILE FINANCE depuis 2003

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 4 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 40 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
	02/052025	Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GROUPE TEXTILE FINANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)	12,90€	Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de GROUPE TEXTILE FINANCE

Étude de Solvabilité
	02/052025	Étude de solvabilité de GROUPE TEXTILE FINANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...)	5,90€	Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
	01/042023	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique
	10/041995	Statuts constitutifs (DATE DE CLOTURE : 31 AOUT)

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
	19/122024	Document
	19/122024	Document
	01/042023	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de forme juridique
Afficher les 26 actes
	08/022023	Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour Modification(s) statutaire(s)
	30/112022	Rapport du commissaire à la transformation Document
	22/022022	Procès-verbal d'assemblée générale - Statuts mis à jour Document
	16/102020	Acte notarié - Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Donation/partage de parts - Cession de parts
	04/122017	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
	26/122016	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	10/092012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	10/092012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	02/022012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Attestation bancaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	02/022012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Attestation bancaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	02/022012	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Attestation bancaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
	15/122009	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
	02/062009	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Statuts mis à jour Transfert du siège social
	16/112007	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	23/102006	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Acte modificatif - Statuts mis à jour Donation/partage de parts - Modification(s) statutaire(s)
	02/022004	Document
	11/122003	Rapport du commissaire à la fusion ABSORPTION PAR LA SOCIETE GROUPE TEXTILE FINANCE SARL
	27/112003	Acte sous seing privé AVEC LA SOCIETE SILWAL RCS CRETEIL 351 030 168
	30/102003	Acte sous seing privé AVEC LA SOCIETE SILWAL (94)
	02/052003	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
	07/022002	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Augmentation du capital social - Conversion du capital en euros - Modification(s) statutaire(s)
	25/012002	Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
	26/041999	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de conformité - Statuts mis à jour Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social - Extension de l'objet social - Divers - Modification(s) statutaire(s)
	23/031999	Rapport du commissaire à la scission Divers
	11/021998	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour Nomination de co-gérant - Modification(s) statutaire(s)
	29/041997	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour A SARCELLES 95200 4 AVENUE DE L ESCOUVRIER - Modification(s) statutaire(s)
	10/041995	Statuts constitutifs (DATE DE CLOTURE : 31 AOUT)

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
	22/122024	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration. Président : CACACE SANTA LUCIA ; Directeur général : SMBV ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent ; Commissaire aux comptes titulaire : EON ADVISORY ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES
	19/122024	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2024)
	19/122024	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/03/2024)
Afficher les 36 annonces légales
	13/122024	Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes Dénomination : GROUPE TEXTILE FINANCE. Siren : 400370961. GROUPE TEXTILE FINANCE Societé par actions simplifiée au capital de 10.145.344 Siège social : 7 Rue du Vignolle 95200 SARCELLES 400 370 961 R.C.S. Pontoise Suivant PV de lAGO du 02/12/2024, il a été pris acte : du non-renouvellement des mandats de la société LEX AUDIT SAS, Co-Commissaire aux comptes titulaire, et de la société CARMYN SAS, Co-Commissaire aux comptes suppléant ; de la nomination en qualité de Co-Commissaire aux comptes ti...
	14/022024	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/03/2023)
	14/022024	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2023)
	26/102023	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2022)
	04/042023	Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la forme juridique. Président : CACACE SANTA LUCIA ; Directeur général : SMBV ; Commissaire aux comptes titulaire : LEX AUDIT ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent ; Commissaire aux comptes suppléant : CARMYN ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES
	28/022023	Annonce JAL - Modification de la Forme juridique - Mouvement des Dirigeants GROUPE TEXTILE FINANCE S.A.R.L. au capital de 10.145.344 Siège social : 7, rue du Vignolle - 95200 SARCELLES 400 370 961 RCS PONTOISE Aux termes du procès-verbal de lassemblée genérale extraordinaire en date du 9/12/2022, Les Associés de ladite société ont décidé de : - transformer la société en société par actions simplifiée à compter du 9/12/2022. Président : CACACE SANTA LUCIA, Société civile au capital de 1.750.062 , 14, rue Colette Rousset 95440 ECOUEN 899 524 094 RCS PONTOISE. ...
	27/022022	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2021)
	24/012021	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2020)
	15/112019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2019)
	02/042019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2017)
	02/042019	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/03/2017)
	27/022019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2018)
	22/022017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2016)
	22/022017	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (30/04/2016)
	29/122016	Annonce BODACC - Modification de représentant.. Gérant : CACACE Walter modification le 12 Février 1998 ; Gérant : MACCHI Silvano modification le 22 Novembre 2004 ; Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 15 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 15 Décembre 2009 ; Commissaire aux comptes titulaire : LEX AUDIT en fonction le 26 Décembre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : CARMYN en fonction le 26 Décembre 2016
	23/122015	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (30/04/2015)
	23/122015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2015)
	14/032015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2014)
	14/032015	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (30/04/2014)
	20/122013	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (30/04/2013)
	20/122013	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2013)
	10/072013	Annonce BODACC - Modification du capital.
	07/072013	Annonce BODACC - Modification du capital.
	04/032013	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2012)
	04/032013	Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (30/04/2012)
	18/092012	Annonce BODACC - Modification du capital.
	23/022012	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2011)
	23/022012	Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (30/04/2011)
	12/022012	Annonce BODACC - Modification du capital.
	21/122010	Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (30/04/2010)
	21/122010	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2010)
	27/122009	Annonce BODACC - Modification de représentant. Gérant : CACACE Walter modification le 12 Février 1998 Gérant : MACCHI Silvano modification le 22 Novembre 2004 Commissaire aux comptes titulaire : LOUSQUY Raphael en fonction le 25 Janvier 2002 Commissaire aux comptes suppléant : HASSAN Didier en fonction le 25 Janvier 2002 Commissaire aux comptes titulaire : BENEDICT Laurent en fonction le 15 Décembre 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CABINET BENEDICT ET ASSOCIES en fonction le 15 Décembre 2009
	23/122009	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (30/04/2009)
	10/062009	Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.
	29/012009	Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (30/04/2008)
	07/032008	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/04/2007)
	20/022008	Annonce BODACC - Modification de représentant. commissaire aux comptes titulaire : COMPTA FRANCE modification le 16 Novembre 2007. commissaire aux comptes titulaire : BONDU MICHEL radié le 16 Novembre 2007. commissaire aux comptes suppléant : GAUTHIER Eric entré en fonction le 16 Novembre 2007.

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société GROUPE TEXTILE FINANCE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
	31/032024	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032024	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032023	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Afficher les 7 comptes PDF
	31/032023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032022	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032020	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032019	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032018	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/042017	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/032017	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	30/042016	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
	31/032024	Comptes annuels - version complète
	31/032024	Comptes annuels - version consolidée
	31/032023	Comptes annuels - version complète
Afficher les 9 comptes XLS
	31/032023	Comptes annuels - version consolidée
	31/032022	Comptes annuels - version complète
	31/032020	Comptes annuels - version complète
	31/032019	Comptes annuels - version complète
	31/032018	Comptes annuels - version complète
	30/042017	Comptes annuels - version consolidée
	31/032017	Comptes annuels - version complète
	30/042016	Comptes annuels - version consolidée
	30/042016	Comptes annuels - version complète
	30/042016	Comptes annuels - version consolidée

21 Bilans gratuits

Chiffres clés de GROUPE TEXTILE FINANCE

Date de publication de l'exercice	31-03-2024	31-03-2023	ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)	89060000 EU	34690000 EU	156,73 %
dont Trésorerie	Voir le détail du bilan	Voir le détail du bilan
dont Capitaux propres	12960000 EU	9511000 EU	36,26 %
dont Dettes	Voir le détail du bilan	Voir le détail du bilan
Chiffre d'affaires	47690000 EU	45700000 EU	4,35 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)	3448000 EU	-1435000 EU	340,28 %
Effectifs moyens	Non precise	Non precise

Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat GROUPE TEXTILE FINANCE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-03-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date	31-03-2024	31-03-2023	ΔVariation
Durée	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Chiffre d'affaires	47690000	45700000	4,35 %
dont export	0	0	0,00 %
Production *	47690000	45700000	4,35 %
Valeur ajoutée (VA)	7401000	6954000	6,43 %
Charges de personnel	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)	1871700	913600	104,87 %
Résultat d'exploitation	1368300	211100	548,18 %
RCAI	3680000	-1683700	318,57 %
Impôts, participation salariale	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Résultat net	3448000	-1435000	340,28 %
Effectif moyen	Non precise	0	0,00 %

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Bilan Actif GROUPE TEXTILE FINANCE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GROUPE TEXTILE FINANCE.

Date de clôture	31-03-2024	31-03-2023	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Actif immobilisé net	11246000	10800000	4,13 %
immobilisations incorporelles	538700	614300	-12,31 %
immobilisations corporelles	1838100	1479200	24,26 %
immobilisations financières	8869000	8707000	1,86 %
(amortissements et provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Actif circulant net	77190000	23541000	227,90 %
stocks et en-cours	10787000	12768000	-15,52 %
créances	60250000	4415000	1264,67 %
disponibilités : trésorerie	6081000	5350000	13,66 %
(Provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Total actif	89060000	34690000	156,73 %

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Bilan Passif GROUPE TEXTILE FINANCE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE doit en date 31-03-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture	31-03-2024	31-03-2023	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Capitaux propres	12960000	9511000	36,26 %
écarts, réserves et autres fonds propres.	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Provisions	0	26180	-100,00 %
Dettes	76100000	25148000	202,61 %
dettes financières et emprunts	48800	924600	-94,72 %
dettes fournisseurs	1898800	2693800	-29,51 %
dettes fiscales et sociales	1960300	2429800	-19,32 %
autres dettes ( comptes courants, ...)	72190000	19100000	277,96 %
Compte de régularisation passif	0	0	0,00 %
Total passif	89060000	34690000	156,73 %

Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GROUPE TEXTILE FINANCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan	2024	2023	2022
Capitalisation	14,55 %	27,42 %	34,97 %
Endettement	0,38 %	9,72 %	43,30 %
Fonds de roulement	1763000 EU	-354600 EU	7565000 EU
Performance
Evolution de l'activité	104,35 %	117,57 %	109,06 %
Taux de VA	15,52 %	15,22 %	15,79 %
Rentabilité d'exploitation	3,92 %	2,00 %	0,65 %
Rentabilité nette finale	7,23 %	-3,14 %	-5,48 %
Capacité d'autofinancement	8,01 %	-1,61 %	-3,90 %
Rentabilité financière	26,60 %	-15,09 %	-16,44 %
Coûts de production
Coûts du travail	10,57 %	12,57 %	14,10 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement	0,01 an	N/C	N/C
Coût de la dette	0,80 %	332,97 %	1492,23 %
Taux d'intérêt moyen apparent	30,78 %	329,01 %	66,85 %
Gestion BFR
Poids du BFR global	-33,14 jours	-45,43 jours	-44,02 jours
Poids des stocks	82,79 jours	101,98 jours	73,83 jours
Délai clients	462,39 jours	35,26 jours	39,27 jours
Délai Fournisseurs	14,57 jours	21,52 jours	25,07 jours
Liquidité
Liquidité immédiate	46,67 jours	42,73 jours	115,07 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 47693100 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

CA médian en France : 44000 €

30 ème

VS.2023

* Sur 7629 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

CA médian en Ile-de-France : 98000 €

22 ème

VS.2023

* Sur 1254 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

CA médian en France : 157700 €

1134 ème

* Sur un total de 67263 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 239900 €

392 ème

* Sur un total de 11400 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 1368300 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

REX médian en France : -1100 €

68 ème

VS.2023

* Sur 7629 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

REX médian en Ile-de-France : 4300 €

50 ème

VS.2023

* Sur 1254 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

REX médian en France : 3000 €

1882 ème

* Sur un total de 67263 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 6800 €

687 ème

* Sur un total de 11400 sociétés

Capital social : 10145344 €

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion (en France)

Inférieur à 1 € : 210294 sociétés

Inférieur à 1 €

44,23%

210294 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 152851 sociétés

Entre 1€ et 5K€

32,14%

152851 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 76075 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

16%

76075 sociétés

GROUPE TEXTILE FINANCE, avec un capital social de 10145344 €

GROUPE TEXTILE FINANCE et 36288sociétés

Supérieur à 150K€ : GROUPE TEXTILE FINANCE et 36288 sociétés

Supérieur à 150K€

7,63%

GROUPE TEXTILE FINANCE et 36288 sociétés

Ancienneté entreprise : 30 ans

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion (en France)

Inférieur à 1 an : 41146 sociétés

Inférieur à 1 an

8,65%

41146 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 211463 sociétés

Entre 1 et 5 ans

44,47%

211463 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 152317 sociétés

Entre 5 et 15 ans

32,03%

152317 sociétés

GROUPE TEXTILE FINANCE, avec une ancienneté de 30 ans

GROUPE TEXTILE FINANCE et 70582sociétés

Supérieur à 15 ans : GROUPE TEXTILE FINANCE et 70582 sociétés

Supérieur à 15 ans

14,84%

GROUPE TEXTILE FINANCE et 70582 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez GROUPE TEXTILE FINANCE

100%

1 Homme

0 Femme

Total dirigeants : 1

Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

73.2%26.8%

France

Vs.

72.7%27.3%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.

70.9%29.1%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

DELTA

Score territorial
Score social
Score fiscal
Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

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Marques déposées

Marques déposées par l'entreprise GROUPE TEXTILE FINANCE

MISTIGRIFF

Date de dépôts: 19 octobre 2021

Date d'expiration: 19 octobre 2031Expire dans 6 annee(s), 5 mois et 19 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 030814161821242528

MISTIGRIFF

Date de dépôts: 24 février 2021

Date d'expiration: 24 février 2031Expire dans 5 annee(s), 9 mois et 25 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 030814161821242528