12/09/2024Date de dernière mise à jour de la fiche de l'entreprise sur Societe.com
Procédure collective
Liquidation judiciaireProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2020
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Équilibre bilan Année 2020
MoyenLe ratio entre Fonds propres, Bilan, dettes financière et Capacité d'autofinancement
Rentabilité Année 2020
MoyenLe ratio entre CA, EBITDA, Resultat net, Capacité d'autofinancement et les frais financiers
Taille de l'entreprise Année 2022
PME Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
1 à 2 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Employeuse
OuiLes effectifs ont augmenté depuis les années précédentes.
Présentation
GROUPE ACTA, SA à conseil d'administration est active depuis le 12/09/2006 (18 ans).
Établie à PARIS - 75016, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Jugement du tribunal de commerce de PARIS, a prononcé, en date du 10/09/2024, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro P202402776, date de cessation des paiements 23/07/2024, et a désigné juge-commissaire M. Jean louis Gruter , liquidateur SELARL ASTEREN en la personne de Me Julia Ruth 55 rue de Lyon 75012 Paris, . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
18 octobre 2023
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 18/10/2023 modifiant le plan de redressement.
22 juillet 2022
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/07/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Hervé Josserand, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, met fin à la mission de SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli , 8 rue Blanche 75009 Paris , Administrateur , maintient ,SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth , 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10 , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202002191
08 décembre 2021
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 08/12/2021 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15/12/2021, soit jusqu'au 15/06/2022
29 juin 2021
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 29-06-2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 15-06-2021, soit jusqu'au 15-12-2021
15 décembre 2020
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 15/12/2020 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202002191 date de cessation des paiements le 07/12/2020, et a désigné juge commissaire : M. Jean-louis Gruter, administrateur : SELARL AJRS en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , et a ouvert une période d'observation expirant le 15/06/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
18 décembre 2017
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de paris
14 décembre 2017
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Greffe de ParisTribunal de commerce Greffe de Paris - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2017B29038 2017B29038
Code greffe7501 7501
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Cartographie de GROUPE ACTA
Réseau de l'entreprise
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise GROUPE ACTA et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GROUPE ACTA au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GROUPE ACTA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, les 3 jugements, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GROUPE ACTA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 31 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GROUPE ACTA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
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Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
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Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de GROUPE ACTA (Notation financière, risque de défaillance, ...)
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Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Document - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social
Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Document - Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Liste des sièges sociaux antérieurs
Document - Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s) - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Document
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale - Document
Rapport
(Rapport du Commissaire aux avantages particuliers)
Ordonnance du président
09 O 2057
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - Document - Document
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - Document - Document
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - Document - Document
Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - Document - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire à la transformation - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - SA - Document - Document - Document - Cession de parts - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire à la transformation - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - SA - Document - Document - Document - Cession de parts - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire à la transformation - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - SA - Document - Document - Document - Cession de parts - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration - Rapport du commissaire à la transformation - Acte sous seing privé - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - SA - Document - Document - Document - Cession de parts - Document
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Augmentation du capital social - Document - SA - Document - Document - Document - Cession de parts - Document
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Rapport du commissaire aux apports - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Document - Document
Ordonnance du président
07 O 619
Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Résolution du plan de redressement et Liquidation judiciaire
Dénomination : GROUPE ACTA. RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EXTRAIT DE JUGEMENT - JUGEMENT PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET LA LIQUIDATION JUDICIAIRE JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024 GROUPE ACTA Siege social : 10 rue Singer, 75016 Paris 491818746 R.C.S. Paris Activité : Holding Greffe du tribunal de Paris. Jugement prononçant la résolution ...
Annonce BODACC - Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire
Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 23 juillet 2024, désignant liquidateur Selarl Asteren en la personne de Me Julia Ruth 55 rue de Lyon 75012 Paris. Les déclarations des créances sont à adresser au mandataire judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc à l'exception des créanciers admis au p...
Annonce JAL - Modification du Plan de continuation / plan de redressement
Dénomination : GROUPE ACTA. Siren : 491818746. GROUPE ACTA Societé anonyme 10 rue Singer, 75016 Paris R.C.S. : Paris 491 818 746 Activité : Holding Tribunal de commerce de Paris Extrait de jugement Jugement modifiant le plan de redressement Greffe du Tribunal de Commerce de Paris. Jugement modifiant le plan de redressement..
Annonce BODACC - Jugement modifiant le plan de redressement
Jugement modifiant le plan de redressement.
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Magis, Olivier ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Cassien, Olivier
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : GROUPE ACTA. Siren : 491818746. GROUPE ACTA S.A. au capital de 464.870 Siege social : 75016 PARIS 10, rue Singer 491 818 746 RCS PARIS Par AGO du 29/10/2021 il a été décidé de ne pas renouveler les mandats de Commissaires aux comptes Titulaire de M. Olivier MAGIS et de Suppléant de M. Olivier CASSIEN, Arrivés à expiration. Pour Avis..
Annonce BODACC - Jugement de plan de redressement
Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 7 ans, nomme Commissaire à l'exécution du plan Selarl Ajrs en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris.
Annonce BODACC - Dépôt de l'état des créances
L'état des créances est déposé au greffe où tout intéressé peut présenter réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la présente publication.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : GROUPE ACTA. Siren : 491818746. GROUPE ACTA SA au capital de 464 870 euros Siege social : 6 rue Guillaume Tell 75017 Paris 491 818 746 RCS PARIS Par AGE du 18/09/2020, le siège social a été transféré au 10 rue Singer 75016 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Dépôt légal au RCS de PARIS..
Annonce BODACC - Redressement Judiciaire
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT DOUVERTURE JUGEMENT DOUVERTURE DUNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DU 15 DECEMBRE 2020 GROUPE ACTA, S.A., 10, Rue Singer, 75016 Paris, R.C.S. : Paris 491 818 746 Activité : holding Jugement prononçant louverture dune procedure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 décembre 2020 désignant : administrateur Selarl Ajrs en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris,, avec pour mission : dassister, mandataire jud...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2020)
Annonce BODACC - Jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
Jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 7 décembre 2020, désignant : administrateur Selarl Ajrs en la personne de Me Catherine Poli 8 rue Blanche 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire Selafa Mja en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la présente publication, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le ...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2018)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort
Président du conseil d'administration : Josserand, Herve, Directeur général : Josserand, Herve, Administrateur : Josserand, Herve, Administrateur : FINANCIERE ACTA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE, Administrateur : ACTA MEDIA - SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, Commissaire aux comptes titulaire : Magis, Olivier, Commissaire aux comptes suppléant : Cassien, Olivier
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2012)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président directeur général et administrateur : JOSSERAND Herve modification le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAGIS Olivier en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CASSIEN Olivier en fonction le 28 Juillet 2009 Administrateur : FINANCIERE ACTA en fonction le 22 Décembre 2011 Administrateur : ACTA MEDIA en fonction le 03 Août 2012
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président directeur général et administrateur : JOSSERAND Herve modification le 28 Juillet 2009 Administrateur : ACTA SOLUTIONS COMMERCIALES représenté par GOUTARD Jérôme Antoine modification le 22 Décembre 2011 Commissaire aux comptes titulaire : MAGIS Olivier en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CASSIEN Olivier en fonction le 28 Juillet 2009 Administrateur : FINANCIERE ACTA en fonction le 22 Décembre 2011
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification du nom, nom d'usage, prénom ou de la dénomination. Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant.
Président directeur général et administrateur : JOSSERAND Herve modification le 28 Juillet 2009 Administrateur : ACTA EVENEMENTS représenté par BENEZECH Yannick Michel en fonction le 28 Juillet 2009 Administrateur : ACTA SOLUTIONS COMMERCIALES représenté par GOUTARD Jérôme Antoine en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes titulaire : MAGIS Olivier en fonction le 28 Juillet 2009 Commissaire aux comptes suppléant : CASSIEN Olivier en fonction le 28 Juillet 2009
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société GROUPE ACTA en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GROUPE ACTA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-03-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise GROUPE ACTA, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GROUPE ACTA.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GROUPE ACTA doit en date 31-03-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2018
2017
Capitalisation
13,92 %
31,13 %
69,20 %
Endettement
420,41 %
64,80 %
35,62 %
Fonds de roulement
-150000 EU
2694800 EU
4903000 EU
Performance
Evolution de l'activité
65,25 %
107,86 %
75,79 %
Taux de VA
-93,37 %
-29,72 %
-32,72 %
Rentabilité d'exploitation
-163,43 %
-25,82 %
-41,39 %
Rentabilité nette finale
-266,21 %
-109,52 %
-98,68 %
Capacité d'autofinancement
-156,24 %
-7,24 %
-73,60 %
Rentabilité financière
-514,38 %
-12,93 %
-6,27 %
Coûts de production
Coûts du travail
65,78 %
3,72 %
5,40 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
5,56 %
5,60 %
2,28 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1090,49 jours
1757,97 jours
4377,36 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
1454,14 jours
6552,27 jours
4823,45 jours
Délai Fournisseurs
141,99 jours
383,85 jours
386,10 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
-557,14 jours
2966,45 jours
2967,25 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.