19/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Grande Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ELe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
DEGREMONT FRANCE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 12/01/1999 (26 ans).
Établie à PUTEAUX - 92800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Ingénierie, études techniques.
Activité (Code NAF ou APE)Ingénierie, études techniques (7112B) Ingénierie, études techniques (7112B)
Activité principale déclaréeEn France et à l'étranger : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'étude, la fabrication, la construction, le montage et la mise en service, la vente, la location, l'exploitation de tous produits, matériels et installations pour le traitement des eaux potables, la régénération des eaux de piscines, l'épuration des eaux industrielles, eaux résiduaires et eaux usées et plus généralement l'épuration des fluides et des Gazs, l'étude et l'exécution de tous travaux publics (maçonnerie et béton armé), la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, Fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités En France et à l'étranger : Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'étude, la fabrication, la construction, le montage et la mise en service, la vente, la location, l'exploitation de tous produits, matériels et installations pour le traitement des eaux potables, la régénération des eaux de piscines, l'épuration des eaux industrielles, eaux résiduaires et eaux usées et plus généralement l'épuration des fluides et des Gazs, l'étude et l'exécution de tous travaux publics (maçonnerie et béton armé), la création, l'acquisition, la location, la prise en location gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, Fonds de commerce, usines, ateliers se rapportant à l'une ou l'autre des activités spécifiées ci-dessus, la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous brevets et droits de propriété intellectuelle concernant lesdites activités
Fermeture d'un établissement secondaire sis 8 Cours André Philip 69100 VILLEURBANNE à compter du 01/12/2014
17 septembre 2009
01/09/2009, Apport partiel d'actifs à la société DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT SAS RCS NANTERRE 444 168 553 d'une branche autonome et complete d'activité relative à la conception-construction des petites stations de traitement d'eau potable et d'eaux résiduaires urbaines des aglomérations jusqu' à 40000 habitants, dite de proximité sur l'ensemble du territoire francais
08 mars 2002
Historique des observations depuis le 08/03/2002 : - IMMATRICULATION A TITRE PRINCIPAL AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
27 février 2002
Apport partiel d'actif de la société "Ondeo Degremont sa" (Rcs Nanterre b 569800873) de l'intégralité de sa branche d'activité relative aux Serv Ices (construction et Construction/exploitation) aux collectivités publiques en matière d'ingénierie du traitement de l'eau exploitée en France et notamment les contrats existants afférents à cette activité en France.
NC
Observations concernant l'établissement situé le Pré du Vivier 35761 Saint-Grégoire CEDEX : Observation depuis le 08/03/2002 : - APPORT PARTIEL D'ACTIF SOUSMIS AU REGIME DES SCISSIONS AU MONTANT GLOBAL EVALUE A 18.999.975 EU ROS, DE ONDEO DEGREMONT, 569 800 873 RCS RENNES.
NC
- Date de début d'activité : 24/12/1998.
NC
Société immatriculée au tribunal de commerce de NANTERRE sous le numéro 1999B123.
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1999B00123 1999B00123
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 4947 entreprises du secteur "Ingénierie, études techniques" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie de DEGREMONT FRANCE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise DEGREMONT FRANCE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
12 événements ont marqué le parcours de DEGREMONT FRANCE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise DEGREMONT FRANCE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise DEGREMONT FRANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 8 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise DEGREMONT FRANCE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 37 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 28 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de DEGREMONT FRANCE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de DEGREMONT FRANCE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de DEGREMONT FRANCE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Transfert du siège social
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Augmentation du capital social - Réduction du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Décision(s) du président
Changement de président - Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de conformité
APPROBATION DU TRAITE D'APPORT PARIEL D'ACTIFS CONCLU AVEC LA SOCIETE DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Déclaration de conformité
APPROBATION DU TRAITE D'APPORT PARIEL D'ACTIFS CONCLU AVEC LA SOCIETE DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT
Traité
AVEC LA SOCIETE DEGREMONT FRANCE ASSAINISSEMENT
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Reconstitution de l'actif net
Ordonnance du président
08 O 2505
Décision(s) de l'associé unique
Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de président
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour
Apport partiel d'actif - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour
- - Changement relatif à l'objet social - (TRANSFORMATION DE SA EN SAS) - Nomination de président - - (CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE) - Conversion du capital en euros - Divers - Nomination de directeur général - SUR LA REDUCTION DE CAPITAL
Rapport du commissaire à la scission
SUR LA VALEUR DES APPORTS DEVANT ETRE EFFECTUES PAR LA SOCIET E ONDEO DEGREMONT
Convention
2 EX ET LA SOCIETE ONDEO DEGREMONT
Ordonnance
01O1666
Procès-verbal du conseil d'administration
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général
Lettre - Procès-verbal du conseil d'administration
Changement de représentant permanent - Divers
Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
Dénomination : DEGREMONT FRANCE. Siren : 421287178. DEGREMONT FRANCE SAS au capital de 12.454.976,00 Siege social : 4 PLACE DE LA PYRAMIDE ALTIPLANO 92800 PUTEAUX 421 287 178 RCS NANTERRE Le19/02/2025, lassocié unique a décidé quil ny avait pas lieu à dissolution de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social. Mention au RCS de NANTERRE.
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : DEGREMONT FRANCE. Siren : 421287178. DEGREMONT FRANCE SAS au capital de 12 454 976 Siege Social : Tour CB 21, 16, Place de lIris 92040 PARIS LA DEFENSE 421 287 178 RCS NANTERRE Par acte du 15/01/2025, Le président a décidé de transférer le siège social au Altiplano - 4 place de la Pyramide - 92800 PUTEAUX. Les statuts ont été modifiés en conséquence..
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BESSE Laurent, Michel ; Directeur général délégué : VIZIER Pascal, André ; Directeur général délégué : DE CHEZELLES Marie-Cécile, Alexandra ; Directeur général délégué : JACQUOT Emmanuel, Charles, François ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : DEGREMONT FRANCE. Siren : 421287178. DEGREMONT FRANCE SAS au capital de 12 454 976 euros Siege social : Tour CB 21 16 place de lIris 92040 PARIS LA DEFENSE 421 287 178 RCS Nanterre Par acte du 26/08/2024, lAssocié unique a pris acte de la démission de Stéphane CORDIER de son mandat de Président et a nommé en remplacement Laurent BESSE demeurant 73 rue Pierre Joigneaux 92600 ASNIERES SUR SEINE. LAssocié Unique a pris acte de la démission de Monsieur Gérald ALARY de son mandat de di...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : CORDIER Stéphane Aimé Corneille ; Directeur général : ALARY Gérald ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : CORDIER Stéphane Aimé Corneille ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres ; Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
554126 DEGREMONT FRANCE Société par actions simplifiee à associé unique au capital de 12.454.976 EUR Siège social : 183 Avenue du 18 Juin 1940 92500 RUEIL-MALMAISON 421 287 178 R.C.S. Nanterre Suivant décisions du 23/08/2021, lassocié unique a décidé de transférer le siège social du 183 avenue du 18 juin 1940 - 92500 Rueil Malmaison à Tour CB 21 - 16 place de lIris - 92040 Paris la Défense cedex , à effet du 1er septembre 2021 Larticle 4 des statuts a été modifié. Mention sera portée au RCS de N...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
554158 DEGREMONT FRANCE Société par actions simplifiee à associé unique au capital de 12.454.976 EUR Siège social : 16 Place de LIris Tour CB21 92040 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 421 287 178 R.C.S. Nanterre Par décisions du 23/11/2020, lassocié unique a pris acte de la démission de Monsieur Christophe CASSANT de son mandat de Directeur Général, à compter de ce jour. Mention sera portée au R.C.S. de NANTERRE
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
DEGREMONT FRANCE Sociéte par actions simplifiée à associé unique au capital de 12.454.976 Siège social : 183 Avenue du 18 Juin 1940 92500 RUEIL-MALMAISON 421 287 178 R.C.S. Nanterre Suivant décisions du 23/08/2021, lassocié unique a décidé de transférer le siège social du 183 avenue du 18 juin 1940 92500 Rueil Malmaison à Tour CB 21 16 place de lIris 92040 Paris la Défense cedex, à effet du 1er septembre 2021 Larticle 4 des statuts a été modifié. Mention sera portée au RCS de NANTERRE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
DEGREMONT FRANCE Sociéte par actions simplifiée à associé unique au capital de 12.454.976 Siège social : 16 Place de LIris Tour CB21 92040 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX 421 287 178 R.C.S. Nanterre Par décisions du 23/11/2020, lassocié unique a pris acte de la démission de Monsieur Christophe CASSANT de son mandat de Directeur Général, à compter de ce jour. Mention sera portée au R.C.S. de NANTERRE
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 28 Juin 2013 ; Directeur général : CASSANT Christophe Bruno en fonction le 24 Novembre 2017 ; Président : CORDIER Stéphane Aimé Corneille en fonction le 18 Septembre 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 28 Juin 2013 ; Directeur général : CASSANT Christophe Bruno en fonction le 24 Novembre 2017 ; Président : PELLEGRINI Massimiliano Camillo en fonction le 24 Novembre 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX modification le 28 Juin 2013 Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres modification le 28 Juin 2013 Président : VENTURA Jean-Luc en fonction le 28 Juin 2013
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification de la dénomination. Modification de la forme juridique.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : POULIQUEN Pierre-Yves en fonction le 24 Avril 2007. Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX en fonction le 15 Avril 2008. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG et Autres en fonction le 15 Avril 2008.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société DEGREMONT FRANCE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise DEGREMONT FRANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise DEGREMONT FRANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société DEGREMONT FRANCE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise DEGREMONT FRANCE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société DEGREMONT FRANCE
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
1,90 %
9,87 %
18,53 %
Endettement
4,46 %
0,00 %
154,14 %
Fonds de roulement
1342700 EU
12548000 EU
4234000 EU
Performance
Evolution de l'activité
155,17 %
103,48 %
124,00 %
Taux de VA
18,51 %
-2,87 %
1,10 %
Rentabilité d'exploitation
0,75 %
-14,61 %
-10,48 %
Rentabilité nette finale
-5,54 %
-9,56 %
6,54 %
Capacité d'autofinancement
-5,63 %
-17,63 %
-7,47 %
Rentabilité financière
-361,49 %
-87,09 %
29,07 %
Coûts de production
Coûts du travail
17,21 %
11,28 %
10,88 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
552,71 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
6077,27 %
N/C
0,09 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
2,99 jours
52,31 jours
10,07 jours
Poids des stocks
1,30 jours
0,07 jour
0,00 jour
Délai clients
281,52 jours
401,22 jours
206,36 jours
Délai Fournisseurs
110,99 jours
152,83 jours
139,13 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,82 jour
2,84 jours
9,19 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en