COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Active Vigilance de conformité
SIREN
402 571 889
SIRET DU SIEGE SOCIAL
402 571 889 00102
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR10402571889
DATE DE CREATION
19 octobre 1995
CODE NAF ou APE
1107A - Industrie des eaux de table
FORME JURIDIQUE
Société par actions simplifiée
DIRIGEANTS
SOCIETE ALMA SA + 5 autres dirigeants
ADRESSE
70 AVENUE DES SOURCES BATIMENT SY1, 03270 SAINT-YORRE France
SOURCES & MISES À JOUR
RCS : le 29/08/2025Insee : le 28/08/2025RNE : le 29/08/2025

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    21/09/2018
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2018
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    Intermédiaire
  • Effectif Année 2022
    200 à 249 salariés
  • Score Extra-financier Année 2018
    B
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Noms commerciaux
COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE
Capital social
30924420,00 €
Statut RCS
InscriteDepuis le 19 octobre 1995
Statut INSEE
InscriteDepuis le 03 août 1995
Statut RNE
InscriteDepuis le 02 novembre 1995
Observations RNE

  • 01 janvier 2009

    • En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.

  • 28 juillet 2006

    • Apport-fusion FUSION ABSORPTION DES STES : C.G.E.S. (332 322 940 RCS CUSSET), STE DES EAUX MINERALES DE DAX (484 378 997 RCS DAX) ET SCI DES EAUX MINERALES DE PIOULE (413 290 461 RCS CUSSET) AVEC EFFET RETROACTIF AU 01/01/2006 Date d'effet : 09/05/2006

  • NC

    • REIMMATRICULATION DU 95 B 192
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Numéro RCS
Cusset B 402571889
Tribunal de commerce
Greffe de Cusset

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Domaine d'activité
Fabrication de boissons
Activité (Code NAF ou APE)
Industrie des eaux de table (1107A)
Activité principale déclarée
Industrie eaux de table
Type d'activité
ARTISANALE
Convention collective déduite
Production eaux boissons sans alcool bière (1513)
Téléphone
Afficher le numéro
Mail de contact

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Retrouvez la liste des 7 entreprises du secteur "Industrie des eaux de table" dans l'Allier (03)

3 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché du whisky - France

    Cette étude détaille l'évolution du marché du whisky en France : domination des importations, multiplication des distilleries locales, développement du marché de luxe, impact de l'inflation sur la production et la consommation. Elle met en lumière les stratégies des acteurs clés comme Pernod-Ricard et Diageo.

    49,00€

  • Le marché du cognac - France

    Cette étude offre une analyse détaillée du marché du cognac en France : évolution de la production, croissance annuelle moyenne de 7,6% entre 2015 et 2019, impact de la crise sanitaire, part importante de l'exportation, concentration du marché avec quatre principaux acteurs, concurrence internationale et tendances actuelles. Elle met en lumière les enjeux et les stratégies des acteurs, comme la "premiumisation" des produits et une approche plus respectueuse de l'environnement.

    49,00€
3 Études de marché

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 20 décembre 2007 (17 ans)

      COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE - 03270

      Siège social

      • SIRET40257188900102
      • ActivitéIndustrie des eaux de table - 1107A
      • Adresse70 AVENUE DES SOURCES BATIMENT SY1, 03270 SAINT-YORRE France

    • Depuis le 09 mai 2006 (19 ans)

      COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE - 03270

      Établissement secondaire

      • SIRET40257188900037
      • ActivitéIndustrie des eaux de table - 1107A
      • Adresse70 AVENUE DES SOURCES CGES SY2, 03270 SAINT-YORRE France

    • Depuis le 09 mai 2006 (19 ans)

      COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE - 45100

      Établissement secondaire

      • SIRET40257188900052
      • ActivitéIndustrie des eaux de table - 1107A
      • Adresse14 AVENUE BUFFON SOURCE ST CYR, 45100 ORLEANS France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Demandez à recevoir par mail l'ensemble des actionnaires présents dans les statuts à la date du jour.

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Réseau de l'entreprise

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Finances de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
  • RisqueXxxxxx

Pour plus d'information,
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Compte

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

Chiffres clés de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2018. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2018 de l'entreprise COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-2018
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 150320000
dont export0
Production *150000000
Valeur ajoutée (VA)46710000
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)24140000
Résultat d'exploitation 19799000
RCAI36200000
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 28682000
Effectif moyen238
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

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Date de clôture31-12-2018
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 56190000
immobilisations incorporelles2907500
immobilisations corporelles24783000
immobilisations financières28495000
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 70460000
stocks et en-cours4709000
créances60530000
disponibilités : trésorerie5016000
(Provisions)+ de détails
Total actif 126850000
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE doit en date 31-12-2018. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-2018
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 92820000
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 3155000
Dettes 30880000
dettes financières et emprunts1977900
dettes fournisseurs23374000
dettes fiscales et sociales5164000
autres dettes ( comptes courants, ...)359200
Compte de régularisation passif0
Total passif 126850000
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201820062004
Capitalisation73,17 %51,95 %-75,37 %
Endettement2,13 %23,36 %-138,19 %
Fonds de roulement41770000 EU17000000 EU-800000 EU
Performance
Evolution de l'activité92,62 %1380,10 %N/C
Taux de VA31,07 %23,29 %10,03 %
Rentabilité d'exploitation16,06 %10,29 %-6,97 %
Rentabilité nette finale19,08 %6,59 %-26,87 %
Capacité d'autofinancement21,86 %10,84 %-10,97 %
Rentabilité financière30,90 %17,12 %124,41 %
Coûts de production
Coûts du travail9,04 %7,52 %11,31 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,06 an0,83 anN/C
Coût de la dette0,39 %4,79 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent4,72 %5,48 %2,28 %
Gestion BFR
Poids du BFR global89,23 jours31,26 jours-24,90 jours
Poids des stocks11,43 jours6,52 jours4,67 jours
Délai clients146,98 jours121,44 jours36,41 jours
Délai Fournisseurs56,76 jours0,81 jour0,56 jour
Liquidité
Liquidité immédiate12,18 jours6,97 jours0,00 jour

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

33 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

    Document

  • Procès-verbal d'assemblée

    Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes - Changement de commissaire aux comptes suppléant

  • Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle

    Document

33 Documents officiels

  • Cité 11 fois entre 1995 et 2010

    MONSIEUR PATRICE BOUR

    • SIREN342343175

  • Cité 7 fois entre 2006 et 2018

    SOCIETE ALMA SA

    • SIREN304488794

    Dirigeants : Luc BAEYENS , Pierre CANDELA , Masamitsu KITADA , Ronan PAPILLAUD , Eléonore CANDELA et 12 autres

  • Cité 4 fois entre 2003 et 2006

    COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

    • SIREN332322940
Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

8 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)

  • Annonce JAL - Environnement et installation classée (IPCE)

    Liberte . Egalite . Fraternite Republique Francaise Préfecture de la Dordogne AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE Au titre des articles L. 123-1 et suivants, L. 214-1 et suivants et L. 181-1 et suivants du Code de lenvironnement Par arrête du 7 novembre 2019, Le préfet de la Dordogne a prescrit louverture dune enquête publique du lundl 2 décembre 2019, 9 heures, au vendredi 3 janvier 2020, 11 heures, dune durée de 33 jours. Cette enquête publique est préalable à la demande dautorisation environnementale pré…

  • Annonce JAL - Projet relatif à la Loi sur l'eau

    Préfecture de la Dordogne AVIS DENQUÊTE PUBLIQUE AU titre des articles L. 123-1 et suivants, L. 214-1 et suivants et L. 181-1 et suivants du Code de lenvironnement Par arrête du 7 novembre 2019, Le préfet de la Dordogne a prescrit louverture dune enquête publique du lundi 2 décembre 2019,9 heures, au vendredi 3 janvier 2020,11 heures, dune durée de 33 jours. Cette enquête publique est préalable à la demande dautorisation environnementale présentée par la Compagnie générale deaux de source (CGES…

8 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 150316400 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 3101200 €

27 ème
 
VS.2006

* Sur 1102 sociétés de Fabrication de boissons

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 3200400 €

4 ème
 
VS.2006

* Sur 110 sociétés de Fabrication de boissons

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 246500 €

2296 ème

* Sur un total de 509979 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 253200 €

215 ème

* Sur un total de 69555 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 19799000 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 26000 €

15 ème
 
VS.2006

* Sur 1102 sociétés de Fabrication de boissons

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 24600 €

3 ème
 
VS.2006

* Sur 110 sociétés de Fabrication de boissons

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 7600 €

871 ème

* Sur un total de 509979 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 8100 €

78 ème

* Sur un total de 69555 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 30924420 €

Secteur d'activité : Fabrication de boissons (en France)

Inférieur à 1 € : 1300 sociétés

Inférieur à 1 €

20,07%
20,07%

1300 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 1590 sociétés

Entre 1€ et 5K€

24,55%
24,55%

1590 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 2732 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

42,18%
42,18%

2732 sociétés

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, avec un capital social de 30924420 €

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 854sociétés

Supérieur à 150K€ :  COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 854 sociétés

Supérieur à 150K€

13,20%
13,20%

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 854 sociétés

Ancienneté entreprise : 29 ans

Secteur d'activité : Fabrication de boissons (en France)

Inférieur à 1 an : 242 sociétés

Inférieur à 1 an

3,74%
3,74%

242 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 1944 sociétés

Entre 1 et 5 ans

30,01%
30,01%

1944 sociétés

Entre 5 et 15 ans : 2105 sociétés

Entre 5 et 15 ans

32,50%
32,50%

2105 sociétés

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE, avec une ancienneté de 29 ans

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 2185sociétés

Supérieur à 15 ans :  COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 2185 sociétés

Supérieur à 15 ans

33,75%
33,75%

COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE et 2185 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : 238

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Fabrication de boissons

83.7%16.3%

France

Vs.
86.1%13.9%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
68.9%31.1%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Marques déposées par l'entreprise COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

BIOVIVE

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 6 annee(s), 0 mois et 8 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 32

FMARK0000000004797423

BIOVIVE EAU MINERALE NATURELLE du Sud Ouest Puisée au coeur de votre région

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 5 annee(s), 5 mois et 5 jour(s)

Marque renouvelée - Marque en vigueur

Classes : 32

FMARK0000000003802480

Historique de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE

20 événements depuis 2004

...
Historique

20 événements ont marqué le parcours de COMPAGNIE GENERALE D'EAUX DE SOURCE depuis 2004

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