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France
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CASHFLOW
Active
20 à 49 salariés
- SIREN
- 821 376 472 821376472
- SIRET DU SIEGE SOCIAL
- 821 376 472 00014 82137647200014
- NUMÉRO DE TVA
- FR16821376472 FR16821376472
- DATE DE CREATION
- 06 juillet 2016
- ACTIVITÉ (NAF / APE)
- Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) - 4752B 4752B - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
- FORME JURIDIQUE
- Société par actions simplifiée Société par actions simplifiée
- ADRESSE
- 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
- DIRIGEANTS
- Mathieu CARRIERE
-
Finances
- Publication des comptes
- Etude de solvabilité
- Document personnalisé
-
Extra-financier
- Bilan carbone®
- Rapport d'impact
- Score de souveraineté
-
Conformité
- Extrait Kbis
- Extrait RNE
- Attestation URSSAF
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Rapport complet officiel
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Solvabilité, Actionnaires, Conformité ...
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Informations Légales
- Activité principale déclarée
- L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien. L'exploitation d'un fonds de commerce de distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison situé 7 rue des Prairies 42160 Saint Cyprien.
- Convention collective déduite
- Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606) Bricolage (vente au détail en libre-service) (1606)
- Capital social
- 300000,00 € 300000,00
- Noms commerciaux
- BRICOCASH BRICOCASH
- Statut RCS
- Inscrite le 06 juillet 2016 06/07/2016
- Statut INSEE
- Inscrite le 06 juillet 2016 06/07/2016
- Statut RNE
- Inscrite le 06 juillet 2016 06/07/2016
Contacter CASHFLOW
- Téléphone
- Mail de contact
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52 sociétés exercent la même activité que CASHFLOW dans la Loire (42).
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Établissements
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BRICOCASH - 42160
Siège social depuis le 06 juillet 2016 (9 ans)
- SIRET 82137647200014 82137647200014
- Activité Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus) - 4752B
- Adresse 7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
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Dirigeants de CASHFLOW
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Mathieu CARRIERE
Né en 1982 (43 ans)
Président Depuis le 02 octobre 2020 (5 ans)
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ENDRIX AUDIT
Ancien Commissaire aux comptes titulaire Du 27 mai 2017 au 19 août 2023
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VILARENT
Ancien Président Du 12 juillet 2016 au 02 octobre 2020
-
Mathieu CARRIERE
Né en 1982 (43 ans)
Ancien Directeur général Du 21 septembre 2016 au 02 octobre 2020
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Jean-Jacques CARRIERE
Né en 1956 (69 ans)
Ancien Directeur général Du 12 juillet 2016 au 02 octobre 2020
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LEGI AUDIT
Ancien Commissaire aux comptes titulaire Du 12 juillet 2016 au 27 mai 2017
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J. CAUSSE ET ASSOCIES
Ancien Commissaire aux comptes suppléant Du 12 juillet 2016 au 27 mai 2017
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Obtenir la liste des bénéficiaires effectifs
Depuis le 31 juillet 2024, pour avoir accès aux Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) vous devez être habilité.
Formulaire d'accèsDocuments de CASHFLOW
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Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Modification relative aux dirigeants d'une société
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P.V. d'Assemblée
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P.V. d'Assemblée
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Ordonnance du président
Nomination d'un commissaire aux avantages particuliers
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Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
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Décision(s) du président
Nomination de directeur général
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Statuts constitutifs - Décision(s) du président - Attestation bancaire
Constitution - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de directeur général
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Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
Annonces légales de CASHFLOW
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
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Annonce BODACC - Modification de l'administration.
Société à responsabilité limitée SFC AUDIT n'est plus commissaire aux comptes titulaire
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Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
CASHFLOW SAS au capital de 300.000 Siège social : 7 rue des Prairies 42160 SAINT-CYPRIEN RCS SAINT ETIENNE 821.376.472 Aux termes de lAGO du 30/06/2023, les associes ont décidé suite à lexpiration du mandat du cabinet ENDRIX AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, de ne pas le reconduire dans ses fonctions et de ne pas pourvoir à son remplacement. Pour avis et mention.
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
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Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
CASHFLOW Sociéte par Actions Simplifiée au capital de 300 000 euros Siège social : 7 Rue des Prairies 42160 SAINT CYPRIEN R.C.S. SAINT ETIENNE 821 376 472 Constitution Aux termes de lAGE du 31/08/2020, les associés ont nommé Monsieur Mathieu CARRIERE, Demeurant 288 Route de Couttange à CELLIEU(42320), en qualité de Président de la société en remplacement de la société VILARENT, Président démissionnaire à compter du 31/08/2020. Compte tenu de la démission de la société VILARENT, il a été constat…
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
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Annonce BODACC - Modification de l'administration.
CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE devient président. Sté par actions simplifiée VILARENT n'est plus président. CARRIERE Jean-Jacques nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général. CARRIERE Mathieu nom d'usage : CARRIERE n'est plus directeur général
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
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Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 ; Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016 ; Commissaire aux comptes titulaire : SFC AUDIT en fonction le 23 Mai 2017
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Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Modification de l'activité. Modification de la date de début d'activité. - Enregistré au SIE DE MONTBRISON POLE ENREGISTREMENT Le 14/09/2016 Bordereau n° 2016/517. Délai pour les oppositions : 10 jours à compter de la présente insertion au Bodacc.
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Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : VILARENT en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT en fonction le 06 Juillet 2016 Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES en fonction le 06 Juillet 2016 Directeur général : CARRIERE Mathieu en fonction le 19 Septembre 2016
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Annonce BODACC - Cette société n'exerce aucune activité..
Président : VILARENT Directeur général : CARRIERE Jean-Jacques Commissaire aux comptes titulaire : LEGI AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : J. CAUSSE ET ASSOCIES
Étude de solvabilité
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Notation financière, risque de défaillance, historique...
Anticipez la défaillance d'un tiers d'ici 12 mois avec l'étude de sovabilité et évitez de mettre en risque votre entreprise.
Profil financier
Variations
Performance de l'entreprise
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Chiffre d'affaires5520000,005881000,00-6 %
-
Résultats net444000,00297100,0050 %
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Marge brute1205300,001100100,0010 %
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Résultats d'exploitation542600,00348700,0056 %
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Ebitda526800,00346200,0053 %
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Dettes + 1 an00-
-
BFR716700,00531100,0035 %
-
Trésorerie1247400,001119100,0012 %
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Endettement1199800,001230600,00-2 %
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Taux de profitabilité0,080,0560 %
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Rentabilité27.72 %20.90 %33 %
Comptes de CASHFLOW
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
2024
2023
2022
Équilibre bilan
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Capitalisation57,17 %53,60 %53,25 %
-
Endettement28,96 %23,27 %17,72 %
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Fonds de roulement1964100 EU1650300 EU1508300 EU
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Evolution de l'activité93,86 %98,26 %89,01 %
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Taux de VA21,84 %18,71 %17,04 %
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Rentabilité d'exploitation9,54 %5,89 %5,30 %
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Rentabilité nette finale8,04 %5,05 %4,61 %
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Capacité d'autofinancement7,71 %5,00 %4,34 %
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Rentabilité financière27,72 %20,90 %19,88 %
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Coûts du travail11,60 %12,14 %10,98 %
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Capacité de remboursement1,09 ans1,12 ans0,95 an
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Coût de la dette4,17 %4,26 %1,15 %
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Taux d'intérêt moyen apparent4,73 %4,45 %1,48 %
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Poids du BFR global47,52 jours32,96 jours26,82 jours
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Poids des stocks82,70 jours78,42 jours73,07 jours
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Délai clients9,34 jours9,63 jours9,76 jours
-
Délai Fournisseurs32,34 jours39,13 jours45,24 jours
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Liquidité immédiate82,71 jours69,46 jours65,17 jours
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
2023
Score simulé
tCO2e
Score de souveraineté
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
68/100
Score sectoriel
Score calculé automatiquement sur la base des moyennes du secteur d'activité (code NACE) à partir des données fournies par l'Union Européenne.
- Gouvernance
- Dépendance commerciale
- Souveraineté numérique
- Achats & approvisionnements
-
ENTREPRISESON SECTEUR
-
--/100
Gouvernance50/100
-
--/100
Achats & approvisionnements97/100
-
--/100
Dépendance commerciale99/100
-
--/100
Souveraineté numérique25/100
Score d'impact
Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
X
DELTA
- A
- B
- C
- D
- E
-
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
-
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
-
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Cartographie de CASHFLOW
La cartographie fait peau neuve !
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Entreprises liées
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Cité 2 fois entre 2016 et 2020
ITM EQUIPEMENT DE LA MAISON - ITM EM
- SIREN 323347872 323347872
Dirigeant : KPMG
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P.V. d'Assemblée
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Statuts constitutifs - Décision(s) du président - Attestation bancaire
Constitution - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de directeur général
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Cité 2 fois entre 2016 et 2020
SOCOJUR
- SIREN 451152268 451152268
Dirigeants : Alexandre MARS , Jean-Paul BOURDEN
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Ordonnance du président
Nomination d'un commissaire aux avantages particuliers
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Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
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Cité 2 fois entre 2016 et 2020
ITM ENTREPRISES
- SIREN 722064102 722064102
Dirigeants : Christophe BANTQUIN , RSM FRANCE , Philippe JEANNIER , Benoit DECLERCQ , Philippe LEBRETON et 2 autres
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P.V. d'Assemblée
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Statuts constitutifs - Décision(s) du président - Attestation bancaire
Constitution - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de directeur général
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Cité 2 fois en 2016
VILARENT
- SIREN 805177649 805177649
Dirigeants : Jean-Jacques CARRIERE , Sylvie CARRIERE
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Ordonnance du président
Nomination de commissaire aux apports
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Statuts constitutifs - Décision(s) du président - Attestation bancaire
Constitution - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de directeur général
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Cité 1 fois en 2020
OFFICE DES GREFFIERS ASSOCIES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
- SIREN 343328142 343328142
Dirigeants : Pierre FAURE , Edouard FAURE
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Ordonnance du président
Nomination d'un commissaire aux avantages particuliers
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Cité 1 fois en 2016
BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
Nature déduite du lien BANQUE- SIREN 956507875 956507875
Dirigeants : Daniel KARYOTIS , FORVIS MAZARS , CABINET ROYET , ANDERLAINE AUDIT , Anne VEAUTE et 1 autre
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Statuts constitutifs - Décision(s) du président - Attestation bancaire
Constitution - Nomination de président - Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de directeur général
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Historique de CASHFLOW
6 événements depuis 2016
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jeudi 02 octobre 2020
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Mathieu CARRIERE prend le relais de VILARENT en tant que président.
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Mathieu CARRIERE succède à VILARENT en tant que président.
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Mathieu CARRIERE et Jean-Jacques CARRIERE démissionnent de leurs fonction de directeur général.
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mardi 21 septembre 2016
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Mathieu CARRIERE accède au poste de directeur général.
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lundi 12 juillet 2016
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Jean-Jacques CARRIERE assume maintenant la fonction de directeur général.
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VILARENT est promue président.
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6 événements ont marqué le parcours de CASHFLOW depuis 2016
Études de marché du secteur de l'entreprise
Voir un exemple-
Le marché du bricolage - France
Cette étude propose une analyse approfondie du marché du bricolage grand public en France : évolution du chiffre d'affaires, tendance du "faire soi-même", impact du secteur de la construction, distribution par les grandes surfaces de bricolage (GSB), positionnement des leaders comme Adeo (Leroy Merlin, Weldom, Bricoman) ou Kingfisher (Castorama, Bricodépot)..
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Le marché du courtage en travaux - France (30 pages)
Cette étude explore le marché en structuration du courtage en travaux : taille de marché, rôle clé des courtiers dans la mise en relation clients-artisans, croissance portée par les besoins en rénovation (80 Md en 2024), montée des intentions de chantiers, pression sur les coûts (+23% dinflation), émergence de réseaux franchisés, opportunités pour les indépendants, cleints Un rapport chiffré et détaillé pour saisir les leviers de performance dun métier en pleine professionnalisation au cur des enjeux de transition énergétique et de simplification des projets.
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