Ratios financiers

Les ratios financiers de la société A L'EAU CLIMATISATION DEPANNAGE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2018 2017 2016
Capitalisation 18,13 % 11,37 % 8,06 %
Endettement 157,52 % 163,80 % 143,45 %
Fonds de roulement 88400 EU 49700 EU 81700 EU
Performance
Evolution de l'activité 120,86 % 130,80 % 136,50 %
Taux de VA 27,21 % 35,63 % 35,45 %
Rentabilité d'exploitation 5,73 % 1,80 % 4,40 %
Rentabilité nette finale 2,37 % 2,55 % 2,34 %
Capacité d'autofinancement 3,74 % 4,05 % 3,79 %
Rentabilité financière 36,53 % 51,30 % 51,69 %
Coûts de production
Coûts du travail 21,49 % 34,03 % 30,61 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 2,73 ans 2,01 ans 1,71 ans
Coût de la dette 7,48 % 5,76 % 0,38 %
Taux d'intérêt moyen apparent 4,20 % 1,27 % 0,26 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 34,39 jours 14,97 jours -12,76 jours
Poids des stocks 48,80 jours 60,78 jours 57,36 jours
Délai clients 54,35 jours 65,55 jours 92,54 jours
Délai Fournisseurs 44,78 jours 37,69 jours 46,89 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 0,16 jour 4,86 jours 24,47 jours

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