TERMINAUX DE SEINE

Active
  • SIREN753 041 995
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL753 041 995 00014
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR71753041995

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    02/03/2023
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone Année 2023
    192.55 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTERMINAUX DE SEINE
  • Capital social 1000000,00 €
  • Statut RCSInscriteDepuis le 29 août 2012
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 20 août 2012
  • Statut RNEInscriteDepuis le 29 août 2012
  • Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée
  • Numéro RCSNanterre B 753041995
  • Tribunal de commerceGreffe de Nanterre

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéEntreposage et services auxiliaires des transports
  • Activité (Code NAF ou APE)Affrètement et organisation des transports (5229B)
  • Activité principale déclaréeToutes opérations de commission de transport liées a la logistique, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement a son objet, soit pour compte propre, soit comme commissionnaire, courtier ou intermédiaire, exploitation de tous terminaux conteneurs et conventionnels sur le bassin de la seine, et plus généralement toutes les opérations connexes
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteTransports routiers (16)
  • Téléphone
    Afficher le numéro
  • Mail de contact

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Retrouvez la liste des 280 entreprises du secteur "Affrètement et organisation des transports" dans les Hauts-de-Seine (92)

Rapport complet officiel

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Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouverts

    • Depuis le 20 août 2012 (12 ans)

      TERMINAUX DE SEINE - 92230

      Siège social

      • SIRET75304199500014
      • ActivitéAffrètement et organisation des transports - 5229B
      • AdresseRTE DU BASSIN NUMERO 1, 92230 GENNEVILLIERS France

    • Depuis le 11 décembre 2018 (6 ans)

      TERMINAUX DE SEINE - 75007

      Établissement secondaire

      • SIRET75304199500030
      • ActivitéAffrètement et organisation des transports - 5229B
      • AdressePORT DE LA BOURDONNAIS, 75007 PARIS France

    • Depuis le 11 décembre 2018 (6 ans)

      TERMINAUX DE SEINE - 60126

      Établissement secondaire

      • SIRET75304199500048
      • ActivitéAffrètement et organisation des transports - 5229B
      • AdresseAV DE PARIS PORT FLUVIAL, 60126 LONGUEIL-SAINTE-MARIE France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

Obtenir la liste des actionnaires de cette entreprise

Demandez à recevoir par mail l'ensemble des actionnaires présents dans les statuts à la date du jour.

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Cartographie de TERMINAUX DE SEINE

Réseau de l'entreprise

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Finances de TERMINAUX DE SEINE

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

10 Documents officiels

Chiffres clés de TERMINAUX DE SEINE

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)2882600 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 2464500 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan2198300 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)454000 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TERMINAUX DE SEINE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TERMINAUX DE SEINE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-2023
Durée12 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 2198300
dont export0
Production *2198300
Valeur ajoutée (VA)1109900
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)594800
Résultat d'exploitation 537100
RCAI539700
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net 454000
Effectif moyenNon precise
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TERMINAUX DE SEINE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TERMINAUX DE SEINE.

Date de clôture31-12-2023
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 262700
immobilisations incorporelles0
immobilisations corporelles262700
immobilisations financières0
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 2614200
stocks et en-cours0
créances309800
disponibilités : trésorerie2304500
(Provisions)+ de détails
Total actif 2882600
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif TERMINAUX DE SEINE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TERMINAUX DE SEINE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-2023
Durée de l'exercice12 mois
DeviseEU
Capitaux propres 2464500
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 418000
dettes financières et emprunts14000
dettes fournisseurs206700
dettes fiscales et sociales197400
autres dettes ( comptes courants, ...)0
Compte de régularisation passif0
Total passif 2882600
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société TERMINAUX DE SEINE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320212020
Capitalisation85,50 %88,88 %79,35 %
Endettement0,57 %3,39 %10,45 %
Fonds de roulement2215800 EU1677800 EU1496700 EU
Performance
Evolution de l'activité126,27 %100,56 %94,96 %
Taux de VA50,49 %39,15 %40,32 %
Rentabilité d'exploitation27,06 %17,23 %18,13 %
Rentabilité nette finale20,65 %18,50 %15,76 %
Capacité d'autofinancement20,02 %17,50 %18,04 %
Rentabilité financière18,42 %18,61 %19,37 %
Coûts de production
Coûts du travail21,22 %21,82 %22,25 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement0,03 an0,19 an0,47 an
Coût de la dette0,00 %0,41 %0,75 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %2,08 %1,60 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-14,71 jours16,25 jours21,08 jours
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
Délai clients51,44 jours45,31 jours62,26 jours
Délai Fournisseurs34,32 jours19,46 jours30,57 jours
Liquidité
Liquidité immédiate382,63 jours335,50 jours295,33 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de TERMINAUX DE SEINE

5 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

    Document

  • Décision(s) du président - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

    Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social - Augmentation du capital social

  • Statuts constitutifs - Procès-verbal - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

    Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de représentant permanent

5 Documents officiels
Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

15 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

  • Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

    Président : PARIS TERMINAL SASUAREZ Juan Manuel ; Directeur général : SUAREZ Juan Manuel ; Commissaire aux comptes titulaire : SYNERGIE AUDIT ; Commissaire aux comptes suppléant : BACHETTE-PEYRADE Michel

  • Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

    AVIS DE MODIFICATION Societé TERMINAUX DE SEINE SAS capital de 1 000 000 Siège social : Route du bassin N°1 CE 110 92 631 GENNEVILLIERS CEDEX RCS NANTERRE 753 041 995. AGO du 08 février 2023, nomination de Juan-Manuel SUAREZ demeurant 5 Villa des Pyrénées 8ème 75020 PARIS en qualité de Président Directeur Général en remplacement de M. Jean François DALAISE Président et de M. Alain O JEANSON Directeur Général. Modification effectuée auprès du R.C.S. de Nanterre.

15 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 1741000 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2530700 €

1839 ème
 
VS.2020

* Sur 3221 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

CA médian en Ile-de-France : 2372200 €

603 ème
 
VS.2020

* Sur 1083 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 214100 €

94255 ème

* Sur un total de 437472 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 214000 €

27471 ème

* Sur un total de 129744 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 254600 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 69400 €

1030 ème
 
VS.2020

* Sur 3221 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

REX médian en Ile-de-France : 76700 €

370 ème
 
VS.2020

* Sur 1083 sociétés de Entreposage et services auxiliaires des transports

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 8600 €

55204 ème

* Sur un total de 437472 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 7400 €

17410 ème

* Sur un total de 129744 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 1000000 €

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports (en France)

Inférieur à 1 € : 2690 sociétés

Inférieur à 1 €

18,33%
18,33%

2690 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 3499 sociétés

Entre 1€ et 5K€

23,85%
23,85%

3499 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 6269 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

42,72%
42,72%

6269 sociétés

TERMINAUX DE SEINE, avec un capital social de 1000000 €

TERMINAUX DE SEINE et 2214sociétés

Supérieur à 150K€ :  TERMINAUX DE SEINE et 2214 sociétés

Supérieur à 150K€

15,10%
15,10%

TERMINAUX DE SEINE et 2214 sociétés

Ancienneté entreprise : 12 ans

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports (en France)

Inférieur à 1 an : 807 sociétés

Inférieur à 1 an

5,50%
5,50%

807 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 3652 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,89%
24,89%

3652 sociétés

TERMINAUX DE SEINE, avec une ancienneté de 12 ans

TERMINAUX DE SEINE et 5100sociétés

Entre 5 et 15 ans :  TERMINAUX DE SEINE et 5100 sociétés

Entre 5 et 15 ans

34,76%
34,76%

TERMINAUX DE SEINE et 5100 sociétés

Supérieur à 15 ans : 5113 sociétés

Supérieur à 15 ans

34,85%
34,85%

5113 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TERMINAUX DE SEINE

100%
2 Hommes
0%
0 Femme
Total dirigeants : 2
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Entreposage et services auxiliaires des transports

83.0%17.0%

France

Vs.
82.4%17.6%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
70.7%29.3%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Aucune marque enregistrée ni déposée

Historique de TERMINAUX DE SEINE

4 événements depuis 2012

...
Historique

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