SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Fermée definitivement Radiée
  • SIREN311 997 134
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL311 997 134 00011
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR02311997134
  • DATE DE CREATION25 janvier 1978
  • CODE NAF ou APE0812Z - Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin
  • FORME JURIDIQUESA à conseil d'administration
  • DIRIGEANTSFORVIS MAZARS SA + 1 autre dirigeant

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    27/04/2021
  • Procédure collective
    Radiée
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2019
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2019
    Petite
  • Effectif Année 2019
    25 salariés
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxSOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
  • Statut RCSRadiéeDepuis le 23 avril 2021
  • Statut INSEEFerméeDepuis le 01 avril 2021
  • Statut RNERadiéeDepuis le 30 avril 2021
    Observations RNE

    • 30 avril 2021

      • Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS Rcs Béziers 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.
      • Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Béziers par suite de fusion

    • 27 avril 2021

      • Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Béziers - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, RCS Béziers 533 509 154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.

    • 23 avril 2021

      • Radiation - Apport du patrimoine de la société à SERVANT PRESTATIONS, Béziers : 533509154 dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/04/2021.

    • NC

      • LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PEZENAS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS PAR LE DECRET NUMERO 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 01 JANVIER 2000. Sous réserve de l'autorisation délivrée par l'autorité compétente pour l'exercice de son activité réglementée, en application de l'article R.123-96 du code de commerce.
  • Forme juridiqueSA à conseil d'administration
  • Numéro RCSBeziers B 311997134
  • Tribunal de commerceGreffe de Beziers
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (0812Z)
  • Activité principale déclaréeFournitures et transports de sables et graviers
  • Convention collective déduiteIndustries de carrières et de matériaux ouvriers (87)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 20 entreprises du secteur "Exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin" dans l'Hérault (34)

Étude du marché de l'entreprise

  • Mis à jour le :

    Le marché de l'ardoise - France

    L’ardoise est une roche issue d'une argile qui fait partie de la famille des schistes. Elle a des propriétés lui permettant de se fendre en raison de son clivage dans le sens de la sédimentation.

    49,00€

Cartographie de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Réseau de l'entreprise

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Entreprises liées

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Établissements

  • Fermés

    • Du 19 octobre 1998 au 01 avril 2021

      SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE - 34120

      Ancien établissement

Établissements

Historique de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

13 événements depuis 2003

...
Historique

13 événements ont marqué le parcours de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE depuis 2003

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 6 dirigeants actuels, les 12 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 27 derniers évènements, l'analyse financière de 2019, et des informations supplémentaires sur les 11 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 23 des statuts

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Projet de traité de fusion

Projet de fusion - Absorbée par la STE SERVANT PRESTATIONS

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Démission(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s)

Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Changement de président du conseil d'administration et directeur général - Nomination(s) d'administrateur(s) - Modifications relatives au conseil d'administration - Démission(s) d'administrateur(s)

Afficher les 16 actes
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Modification(s) statutaire(s) - Modification de l'article 23 des statuts

Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Nomination(s) d'administrateur(s) - Changement de président directeur général

Lettre de nomination

Changement de représentant permanent

Avenant

Entre la Société des Etablissements CASTILLE et la Société BETONS OCCITANS - Avenant à la convention d'apport partiel d'actifs du 25/02/2015

Convention d'apport partiel d'actif

sous condition suspensive - entre STE DES ETS CASTILLE (apporteuse) et la ST BETONS OCCITANS (bénéficiaire)

Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Lettre de démission

Modifications relatives au conseil d'administration - Changement de président du conseil d'administration et directeur général

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Document

Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée

Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée

Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Extrait de procès-verbal du conseil d'administration

Changement de représentant permanent

Rapport du président

Document

Procès-verbal d'assemblée

Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

Procès-verbal d'assemblée - Procès-verbal du conseil d'administration - Divers

Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration - NOMINATION DE CO-COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT Changement de président-directeur général Modification de la composition du conseil d'administration

Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers

Augmentation du capital social - MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS TELLES QU ELLESSONT ISSUES DE LA LOI DU 15 MAI 2001 DITE LOI NRE-MODIFICATION DES ARTICLES - 17 A 20.

Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour - Divers

Augmentation du capital social - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS

Procès-verbal d'assemblée - Divers

- RENOUVELLEMENT DU MANDAT D ADMINISTRATEURS DE MR RICHARD CASTILLEMME SUZANNE CASTEL ET MME JOELLE ESTEBE POUR UNE DUREE DE 6 ANNEES - SOIT JUSQU A L AG QUI STATUERA SUR LES COMPTES DE L EXERCICE CLOS LE31.12.2002 - - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE MR JEANLOUIS HUC POUR UNE DUREE DE 6 ANNEES - - RENOUVELLEMENT ET CHANGEMENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPLLEANTLA SARL HARDTMEYER HUC EN REMPLACEMENT DE MR HARDTMEYER MARCEL

Procès-verbal du conseil d'administration - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour

Augmentation de capital

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE sociéte anonyme au capital de 315.000 EUR siège social : 34490 THEZAN LES BEZIERS Pont de Cazouls 311 997 134 RCS BEZIERS Lassemblée générale ordinaire du 18 juin 2020 a décidé de nommer en qualité dadministrateur M. Jean-Luc BENIER demeurant Le Castel Park, 16, rue Châtelain, 69110 SAINTE-FOY-LÈS-LYON, En remplacement de M. Jean-Louis BOSANO. Mention en sera faite au RCS de BEZIERS. Pour avis. 1-99

Annonce JAL - Fusion réalisée

Aux termes dun acte SSP en date du 10 fevrier 2021, devenu définitif le 1er avril 2021, Il a été établi entre les sociétés : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE SA à conseil dadministration au capital de 315.000 EUR, ayant son siège social Pont de Cazouls à THEZAN LES BEZIERS (34490), 311 997 134 RCS BEZIERS, dite société absorbée SERVANT PRESTATIONS SAS au capital de 526.300 EUR, ayant son siège social 260, route de la Gatinié, LES AIRES (34600), 533 509 154 RCS BEZIERS, dite société absorbant...

Annonce BODACC - Cessation
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Avis de projet de fusion Avis au Bodacc relatif au projet commun de fusion nationale Société absorbante : SERVANT PRESTATIONS Forme : SAS à associé unique Adresse du siège : 260 route de Gatinié à Les Aires (34600) Capital : 526 300 Numéro unique d'identification : 533 509 154 Lieu d'immatriculation : RCS BEZIERS Société absorbée : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE Forme : SA à conseil d'administration Adresse du siège : Pont de Cazouls à Thézan-lès-Béziers (34490) Capital : 315 000 Numéro u...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration, Directeur général : SICARD Philippe ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BENIER Jean-Luc ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

20194415 SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, Société Anonyme au capital de 315 000 Euros, Siege social : Pont de Cazouls 34490 THEZAN LES BEZIERS, 311 997 134 RCS BEZIERS. Le Conseil dadministration de la Société, à lissue de lAssemblée Générale Ordinaire, réuni le 1er octobre 2019, a pris acte de la démission de Sébastien LANGLOIS de ses fonctions de Président-Directeur Général et dAdministrateur à compter de ce jour et a nommé Philippe SICARD en qualité de Président-Directeur Général de la S...

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

20194419 SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, Société Anonyme au capital de 315 000 Euros, Siege social : Pont de Cazouls 34490 THEZAN LES BEZIERS, 311 997 134 RCS BEZIERS. Les Actionnaires de la société réunis en Assemblée Générale Ordinaire le 1er octobre 2019, ont pris acte de la démission de Sébastien LANGLOIS de son mandat dAdministrateur et ont nommé en remplacement Monsieur Philippe SICARD, demeurant 4 rue de la Paix à SAINT GENIS LAVAL (69230), né le 19/05/1968 à TOULON (83000) en quali...

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration, Directeur général : SICARD Philippe ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BOSANO Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration, Directeur général, Administrateur : LANGLOIS Sébastien ; Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal ; Administrateur : BOSANO Jean-Louis ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) ; Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration, Directeur général : D'ASCOLI Fabrice Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par TROUF Pascal Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du conseil d'administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Directeur général, Président du conseil d'administration : D'ASCOLI Fabrice Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : BOSANO Jean-Louis Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du Conseil d'Administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : SCREG SUD EST (SAD) représenté par GUILMANT Philippe Administrateur : CHAMBON Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : CABINET MAZARS (SA) Commissaire aux comptes suppléant : CASTAGNAC Philippe

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration

Président du Conseil d'Administration : PETIGNY Daniel Administrateur : COLAS MIDI MEDITERRANEE (SA) représenté par MELINE Thierry Administrateur : SCREG SUD EST (SAD) représenté par GUILMANT Philippe Administrateur : CHAMBON Jean, Pierre Commissaire aux comptes titulaire : GBA COFIREC (SA) Commissaire aux comptes suppléant : LECARON Xavier

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète
Comptes annuels - version complète

15 Bilans gratuits

Chiffres clés de SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Date de publication de l'exercice20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)- - -
dont Trésorerie
dont Capitaux propresComptes non disponibles Comptes non disponibles - - -
dont Dettes
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilanPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)- - -
Effectifs moyens- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2019. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2019 de l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-201931-12-2018ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 779040076440001,92 %
dont export000,00 %
Production *779590073340006,30 %
Valeur ajoutée (VA)18020002305900-21,85 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)191100796900-76,02 %
Résultat d'exploitation 68150055990021,72 %
RCAI71790052930035,63 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 2313900389100494,68 %
Effectif moyen2528-10,71 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE.

Date de clôture31-12-201931-12-2018ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 21736003103000-29,95 %
immobilisations incorporelles4365004365000,00 %
immobilisations corporelles16641002181700-23,72 %
immobilisations financières73100484900-84,92 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 7074100448900057,59 %
stocks et en-cours211900021068000,58 %
créances14453001864300-22,47 %
disponibilités : trésorerie3453600517900566,85 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 9275400762000021,72 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE doit en date 31-12-2019. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-201931-12-2018ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 5887300364400061,56 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 11528001482300-22,23 %
Dettes 22353002494500-10,39 %
dettes financières et emprunts1230001230000,00 %
dettes fournisseurs136931498700-99,09 %
dettes fiscales et sociales54170040860032,57 %
autres dettes ( comptes courants, ...)201300464200-56,64 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 9275400762000021,72 %
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CASTILLE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan201920182017
Capitalisation63,47 %47,82 %42,93 %
Endettement2,09 %3,38 %14,48 %
Fonds de roulement4989500 EU2117500 EU1982200 EU
Performance
Evolution de l'activité101,92 %91,64 %109,71 %
Taux de VA23,13 %30,17 %18,54 %
Rentabilité d'exploitation2,45 %10,43 %-1,75 %
Rentabilité nette finale29,70 %5,09 %3,20 %
Capacité d'autofinancement-2,83 %8,32 %-5,05 %
Rentabilité financière39,30 %10,68 %8,12 %
Coûts de production
Coûts du travail17,08 %16,61 %16,65 %
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/C0,19 anN/C
Coût de la dette41,97 %3,84 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent65,20 %24,88 %39,81 %
Gestion BFR
Poids du BFR global71,96 jours76,38 jours78,23 jours
Poids des stocks99,28 jours100,60 jours104,23 jours
Délai clients67,72 jours89,02 jours81,53 jours
Délai Fournisseurs0,64 jour71,56 jours57,05 jours
Liquidité
Liquidité immédiate161,81 jours24,73 jours8,51 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 7790400 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 2598300 €

138 ème
 
VS.2018

* Sur 618 sociétés de Autres industries extractives

CA médian en Occitanie : 3165700 €

13 ème
 
VS.2018

* Sur 75 sociétés de Autres industries extractives

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 243400 €

38740 ème

* Sur un total de 487799 sociétés

CA médian en Occitanie : 199800 €

2705 ème

* Sur un total de 44284 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 681500 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 93400 €

130 ème
 
VS.2018

* Sur 618 sociétés de Autres industries extractives

REX médian en Occitanie : 61700 €

13 ème
 
VS.2018

* Sur 75 sociétés de Autres industries extractives

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 7400 €

24044 ème

* Sur un total de 487799 sociétés

REX médian en Occitanie : 6400 €

1533 ème

* Sur un total de 44284 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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