- Dernière modification le08/11/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- SolvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
- Publication des comptes Année 2023OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2023Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2023Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financier Année 2023BLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Score CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
TRAVELFACTORY EXPLOITATION
- SIREN889 260 451889260451
- SIRET DU SIEGE SOCIAL889 260 451 0005588926045100055
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR65889260451FR65889260451
- DATE DE CREATION23 septembre 2020
- CODE NAF ou APE5510Z - Hôtels et hébergement similaire5510Z - Hôtels et hébergement similaire
- FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
- DIRIGEANTSCOMPAGNIE DES ALPES
- ADRESSE50 BOULEVARD HAUSSMANN 50-52, 75009 PARIS France50 BOULEVARD HAUSSMANN 50-52, 75009 PARIS France
- SOURCES D'INFORMATION
Récapitulatif
Informations Légales
Identité entreprise
- Noms commerciauxTRAVELFACTORY EXPLOITATION TRAVELFACTORY EXPLOITATION
- Statut RCSInscriteDepuis le 23 septembre 2020
- Statut INSEEInscriteDepuis le 15 septembre 2020
- Statut RNEInscriteDepuis le 23 septembre 2020
Observations RNE 31 août 2023
- CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-03-2023
30 décembre 2022
- Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Paris à compter du 01/05/2022
29 décembre 2022
- LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
- Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique SASU Société par actions simplifiée à associé unique
- Numéro RCSParis B 889260451Paris B 889260451
- Tribunal de commerceGreffe de Paris Tribunal de commerce - Greffe de Paris
- Téléphone
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Activité (Code NAF ou APE)Hôtels et hébergement similaire (5510Z) Hôtels et hébergement similaire (5510Z)
- Activité principale déclaréeExploitation sous toutes ses formes de résidences, hôtels, motels, locaux vides ou meublés, restaurants et bars de toutes catégories et plus généralement de tout établissement se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs, toutes activités d'organisation et d'animation de séjours, de loisirs et de vacances. Exploitation sous toutes ses formes de résidences, hôtels, motels, locaux vides ou meublés, restaurants et bars de toutes catégories et plus généralement de tout établissement se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme et les loisirs, toutes activités d'organisation et d'animation de séjours, de loisirs et de vacances.
- Convention collective déduiteHôtels Cafés Restaurants (1979) Hôtels Cafés Restaurants (1979)
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 4948 entreprises du secteur "Hôtels et hébergement similaire" à Paris (75)
Études du marché de l'entreprise
Mis à jour le :
49,00€Le marché des hôtels de luxe - France
Les hôtels de luxe sont un moyen d’hébergement comprenant des services exclusifs, personnalisés et uniques, dans lesquels le client est mis au centre de l’attention et dont l'expérience doit être impeccable. Il existe plusieurs critères stricts à respecter pour qu'un hôtel obtienne la dénomination de luxe.
Mis à jour le :
49,00€Le marché de l'agencement d'hôtel - France
Le marché de l'agencement d'hôtel en France désigne l'activité économique relative à la « disposition des volumes et des éléments de décor les uns par rapport aux autres » dans les établissements hôteliers. L’agenceur d’intérieur est habilité à prendre en charge la conception, la coordination, la fabrication, la pose et l’installation d’un nouvel espace.
Mis à jour le :
49,00€Le marché des auberges de jeunesse - France
Selon l'INSEE, une auberge de jeunesse est un établissement géré par une association sans but lucratif. Il fournit aux utilisateurs un hébergement et un service de restauration limité et/ou une cuisine individuelle ainsi que d'autres services, programmes et activités.
Cartographie de TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Cité 5 fois entre 2020 et 2023
TRAVELFACTORY
- SIREN414520254
Dirigeants : COMPAGNIE DES ALPES , Nicolas DELORD , Loïc BONHOURE , David PONSON , FORVIS MAZARS SA
Cité 4 fois en 2023
LEXTENSO
- SIREN552119455
Dirigeants : Bruno VERGE , Emmanuelle FILIBERTI , Hervé LECUYER , Sylvia DE LA ROCHEFOUCAULD , Jérôme DE VIENNE et 9 autres
Cité 2 fois entre 2020 et 2022
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
- SIREN605520071
Dirigeants : Lionel BAUD , Daniel KARYOTIS , Philippe CHARVERON , Claudine DOZORME , Thierry BRAILLARD et 35 autres
Cité 1 fois en 2023
COMPAGNIE DES ALPES
- SIREN349577908
Dirigeants : Gisèle ROSSAT-MIGNOD , Dominique THILLAUD , Martine GEROW , Antoine SAINTOYANT , SOCIETE ALPES DU NORD AMENAGEMENT TOURISTIQUE et 13 autres
Cité 1 fois en 2024
BERWICK
- SIREN934865536
Dirigeants : CARYATID ASSET MANAGEMENT , FORVIS MAZARS
Dirigeants
- Actuel
Depuis le 08 novembre 2023
COMPAGNIE DES ALPES
Président
- Anciens
Du 30 septembre 2020 au 08 novembre 2023
Jimmy STREF
Ancien Gérant
Du 30 septembre 2020 au 10 mars 2023
Yariv ABEHSERA
Ancien Gérant
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Établissements
- Ouverts
Depuis le 01 mai 2022 (3 ans)
TRAVELFACTORY EXPLOITATION - 75009
Siège social
- SIRET88926045100055
- ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
- Adresse50 BOULEVARD HAUSSMANN 50-52, 75009 PARIS France
Depuis le 01 juillet 2021 (3 ans)
RESIDENCE LA MUZELLE - 38520
Établissement secondaire
- SIRET88926045100022
- ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
- AdresseRESIDENCE LA MUZELLE 3 PL DE VENOSC RES LA MUZELLE, 38520 LES DEUX ALPES France
Depuis le 01 juillet 2021 (3 ans)
RESIDENCE LES LYS - 73440
Établissement secondaire
- SIRET88926045100030
- ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
- AdresseRESIDENCE LES LYS 1850 RUE DE LA VIOLETTE RESIDENCE LES LY - REBERTY, 73440 LES BELLEVILLE France
Depuis le 01 juillet 2021 (3 ans)
RESIDENCE CASSIOPEE - 05600
Établissement secondaire
- SIRET88926045100048
- ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
- AdresseRESIDENCE CASSIOPEE RES CASSIOPEE, PELINCHE- CHERINE, LES CHALPS, 05600 RISOUL France
- Fermé
Du 15 septembre 2020 au 01 mai 2022
TRAVELFACTORY EXPLOITATION - 92110
Ancien établissement
- SIRET88926045100014
- ActivitéHôtels et hébergement similaire - 5510Z
- Adresse92 BOULEVARD VICTOR HUGO 92-98, 92110 CLICHY France
Historique de TRAVELFACTORY EXPLOITATION
4 événements depuis 2020
mardi 08 novembre 2023
COMPAGNIE DES ALPES est promue président.
Jimmy STREF démissionne de son poste de gérant.
jeudi 10 mars 2023
Yariv ABEHSERA quitte ses fonctions de gérant.
mardi 30 septembre 2020
Yariv ABEHSERA et Jimmy STREF assument maintenant la fonction de gérant.
4 événements ont marqué le parcours de TRAVELFACTORY EXPLOITATION depuis 2020
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TRAVELFACTORY EXPLOITATION au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TRAVELFACTORY EXPLOITATION, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 2 anciens dirigeants, les 3 derniers bilans simples comparés, la liste des 11 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 5 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité | ||||
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Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TRAVELFACTORY EXPLOITATION (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...) | 9,90€ | Ajouté |
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TRAVELFACTORY EXPLOITATION

Étude de Solvabilité | ||||
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Étude de solvabilité de TRAVELFACTORY EXPLOITATION (Notation financière, risque de défaillance, ...) | 5,90€ | Ajouté |
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés | |||||
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Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire à la transformation Nomination de président - Refonte des statuts - Changement de forme juridique | |||||
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts constitutifs Document |
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés | |||||
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Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire à la transformation Nomination de président - Refonte des statuts - Changement de forme juridique | |||||
Extrait de procès-verbal Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social | |||||
Décision(s) de l'associé unique Démission de co-gérant | |||||
Afficher les 2 actes | |||||
Acte - Statuts mis à jour - Liste des sièges sociaux antérieurs Transfert du siège social d'un greffe extérieur - Modification(s) statutaire(s) | |||||
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts constitutifs Document | |||||
Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Statuts constitutifs Document |
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc | ||||
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2023) | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique et l'administration nomination du Président : COMPAGNIE DES ALPES ; Gérant partant : Stref, Jimmy | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de la Forme juridique Dénomination : TRAVELFACTORY EXPLOITATION. Siren : 889260451. TRAVELFACTORY EXPLOITATION Societé à responsabilité limitée au capital de 20.000 Siège social : 50-52 boulevard Haussmann 75009 PARIS 889 260 451 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 27 septembre 2023, lassocié unique a décidé la transformation de la société en Société par actions simplifiée à associé unique, Sans que cela nimplique la création dun être moral nouveau. Lassocié unique prend acte que la dénomination sociale, ... | ||||
Afficher les 7 annonces légales | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2022) | ||||
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres Dénomination : TRAVEL FACTORY EXPLOITATION. Siren : 889260451. TRAVEL FACTORY EXPLOITATION Societé à responsabilité limitée au capital de 20.000 Siège social : 92-98 Boulevard Victor Hugo 92100 CLICHY 889 260 451 R.C.S. Nanterre Suivant procès-verbal en date du 31 mars 2023, lassocié unique statuant en application de larticle L.223-42 du Code de Commerce, A décidé de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société. Lassocié unique.. | ||||
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration Gérant partant : Abehsera, Yariv | ||||
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants Dénomination : TRAVELFACTORY EXPLOITATION. Siren : 889260451. TRAVELFACTORY EXPLOITATION Societé à responsabilité limitée au capital de 20.000 Siège social : 50-52 boulevard Haussmann 75009 PARIS 889 260 451 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal des décisions en date du 1er octobre 2022, lAssocié unique a pris acte de la démission de M. Yariv ABEHSERA de ses fonctions de co-gérant, à compter du 1er octobre 2022. Mention sera portée au RCS de Paris. LAssocié unique.. | ||||
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort Gérant : Stref, Jimmy, Gérant : Abehsera, Yariv | ||||
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social Dénomination : TRAVELFACTORY EXPLOITATION. Siren : 889260451. TRAVELFACTORY EXPLOITATION Societé à responsabilité limitée au capital de 20.000 Siège social : 92-98 Boulevard Victor Hugo 92110 CLICHY 889 260 451 R.C.S. Nanterre Suivant lextrait des décisions en date du 30 avril 2022, il a été décidé de transférer le siège social au 50-52 boulevard Haussmann 75009 PARIS, Avec effet à compter du 1er mai 2022. Pour information : Les gérants : M. STREF Jimmy demeurant 124 rue Maurice Arnoux 92120 M... | ||||
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/09/2021) | ||||
Annonce JAL - Création d'entreprise 468897 - Petites-Affiches Aux termes dun acte sous seing privé en date du 12 Août 2020 à Clichy, il a éte constitué une SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE présentant les caractéristiques suivantes : Dénomination : TRAVELFACTORY EXPLOITATION Capital : 20 000 Siège social : 92-98, Boulevard Victor Hugo, 92110 CLICHY Objet : lexploitation sous toutes ses formes de résidences, hôtels, motels, locaux vides ou meublés, restaurants, et bars de toutes catégories et plus généralement de tout établisseme... |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TRAVELFACTORY EXPLOITATION en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé | |||||
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Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) | |||||
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...) |
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Document comptable simple | |||||
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Comptes annuels - version complète | |||||
Comptes annuels - version complète |
3 Bilans gratuits
Chiffres clés de TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Date de publication de l'exercice | 2024 | 30-09-2023 | ΔVariation |
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Total du Bilan (Actif / Passif) | 2007900 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | -156800 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 2956700 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 16412 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TRAVELFACTORY EXPLOITATION sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-09-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TRAVELFACTORY EXPLOITATION, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 30-09-2023 | 30-09-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 2956700 | 2397800 | 23,31 % |
dont export | 0 | 0 | 0,00 % |
Production * | 2956700 | 2397800 | 23,31 % |
Valeur ajoutée (VA) | 783400 | 270300 | 189,83 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 196900 | -135100 | 245,74 % |
Résultat d'exploitation | 54700 | -230600 | 123,72 % |
RCAI | 22649 | -244000 | 109,28 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 16412 | -244000 | 106,73 % |
Effectif moyen | Non precise | 0 | 0,00 % |
Bilan Actif TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TRAVELFACTORY EXPLOITATION.
Date de clôture | 30-09-2023 | 30-09-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 645400 | 618900 | 4,28 % |
immobilisations incorporelles | 23414 | 17980 | 30,22 % |
immobilisations corporelles | 620100 | 599000 | 3,52 % |
immobilisations financières | 1966 | 1966 | 0,00 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 1361200 | 157500 | 764,25 % |
stocks et en-cours | 33800 | 0 | 0,00 % |
créances | 54800 | 156400 | -64,96 % |
disponibilités : trésorerie | 1180600 | 1136 | 103826,06 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 2007900 | 864300 | 132,32 % |
Bilan Passif TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TRAVELFACTORY EXPLOITATION doit en date 30-09-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 30-09-2023 | 30-09-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | -156800 | -173200 | 9,47 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 0 | 0 | 0,00 % |
Dettes | 2164600 | 1037500 | 108,64 % |
dettes financières et emprunts | 2004900 | 925500 | 116,63 % |
dettes fournisseurs | 23660 | 18541 | 27,61 % |
dettes fiscales et sociales | 130200 | 93500 | 39,25 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 5896 | 0 | 0,00 % |
Compte de régularisation passif | 0 | 0 | 0,00 % |
Total passif | 2007900 | 864300 | 132,32 % |
Ratios financiers
Les ratios financiers de la société TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Capitalisation | -7,81 % | -20,04 % | 8,48 % |
Endettement | -1278,64 % | -534,35 % | 584,04 % |
Fonds de roulement | 1202700 EU | -792100 EU | -255200 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 123,31 % | 583,41 % | N/C |
Taux de VA | 26,50 % | 11,27 % | 53,92 % |
Rentabilité d'exploitation | 6,66 % | -5,63 % | 18,25 % |
Rentabilité nette finale | 0,56 % | -10,18 % | 12,36 % |
Capacité d'autofinancement | 4,93 % | -6,21 % | 13,14 % |
Rentabilité financière | -10,47 % | 140,88 % | 71,75 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 18,80 % | 17,81 % | 35,64 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 13,74 ans | N/C | 7,66 ans |
Coût de la dette | 16,81 % | N/C | 1,67 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 1,65 % | 1,44 % | 0,30 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | 2,73 jours | 20,12 jours | 150,69 jours |
Poids des stocks | 4,17 jours | 0,00 jour | 0,00 jour |
Délai clients | 6,76 jours | 23,81 jours | 404,77 jours |
Délai Fournisseurs | 2,92 jours | 2,82 jours | 212,55 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 145,74 jours | 0,17 jour | 1,81 jours |
Pour aller plus loin :
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Cartographie des dirigeants
Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Statistiques
Chiffre d'affaires (CA) : 2956700 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 598600 €
* Sur 3102 sociétés de Hébergement
CA médian en Ile-de-France : 1194500 €
* Sur 648 sociétés de Hébergement
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 188000 €
* Sur un total de 205415 sociétés
CA médian en Ile-de-France : 224100 €
* Sur un total de 51156 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 54700 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 9400 €
* Sur 3102 sociétés de Hébergement
REX médian en Ile-de-France : 56200 €
* Sur 648 sociétés de Hébergement
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 4200 €
* Sur un total de 205415 sociétés
REX médian en Ile-de-France : 5300 €
* Sur un total de 51156 sociétés
Capital social : 20000 €
Secteur d'activité : Hébergement (en France)
Inférieur à 1 € : 27922 sociétés
Inférieur à 1 €
27922 sociétés
Entre 1€ et 5K€ : 17809 sociétés
Entre 1€ et 5K€
17809 sociétés
TRAVELFACTORY EXPLOITATION, avec un capital social de 20000 €
TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24713sociétés
Entre 5K€ et 150K€ : TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24713 sociétés
Entre 5K€ et 150K€
TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24713 sociétés
Supérieur à 150K€ : 6695 sociétés
Supérieur à 150K€
6695 sociétés
Ancienneté entreprise : 4 ans
Secteur d'activité : Hébergement (en France)
Inférieur à 1 an : 3052 sociétés
Inférieur à 1 an
3052 sociétés
TRAVELFACTORY EXPLOITATION, avec une ancienneté de 4 ans
TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24392sociétés
Entre 1 et 5 ans : TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24392 sociétés
Entre 1 et 5 ans
TRAVELFACTORY EXPLOITATION et 24392 sociétés
Entre 5 et 15 ans : 22368 sociétés
Entre 5 et 15 ans
22368 sociétés
Supérieur à 15 ans : 27327 sociétés
Supérieur à 15 ans
27327 sociétés
Parité / Effectif
Parité des dirigeants chez TRAVELFACTORY EXPLOITATION
Parité HommeFemme
Secteur d'activité : Hébergement
France
Ile-de-France
Secteur d'activité : tous secteurs confondus
France
Ile-de-France
* Valeurs de la médiane des entreprises
Score extra-financier
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- A
- B
- C
- D
- E
Score territorial
Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.Score social
Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.Score fiscal
Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Marques déposées
Aucune marque enregistrée ni déposée