26/09/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TEAM ACTIVE GRAND SUD est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 04/05/2001 (23 ans).
Établie à BOULOGNE-BILLANCOURT - 92100, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Autres activités récréatives et de loisirs.
Activité (Code NAF ou APE)Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z) Autres activités récréatives et de loisirs (9329Z)
Activité principale déclaréeAutres activités récréatives et de loisirs Autres activités récréatives et de loisirs
Capital social 13600,00 €13600,00
Chiffre d'affaires 20232824100,00 €2824100,00
Statut RCSInscriteDepuis le 04 mai 2001
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 2001
Statut RNEInscriteDepuis le 04 mai 2001
Observations RNE
23 juin 2023
Radiation du RCS Fréjus le 23/06/2023 avec effet au 01/04/2023
16 juin 2023
Radiation du RCS de Montpellier le 01/04/2023
15 juin 2023
Radiation du RCS Tarascon le 15/06/2023 avec effet au 01/04/2023
22 novembre 2022
Radiation du RCS Antibes le 22/11/2022 avec effet au 30/06/2022
09 novembre 2020
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 24/07/2020
Greffe de NanterreTribunal de commerce Greffe de Nanterre - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2020B07398 2020B07398
Code greffe9201 9201
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 2194 entreprises du secteur "Autres activités récréatives et de loisirs" dans les Hauts-de-Seine (92)
Cartographie de TEAM ACTIVE GRAND SUD
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
18 événements ont marqué le parcours de TEAM ACTIVE GRAND SUD depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 12 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 35 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 14 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TEAM ACTIVE GRAND SUD (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TEAM ACTIVE GRAND SUD
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TEAM ACTIVE GRAND SUD (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Changement de président - Nomination de directeur général
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Changement de président - Nomination de directeur général
Document
Continuation malgré perte du Capital - Acte modificatif
Document
Continuation malgré perte du Capital - Acte modificatif
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Transfert du siège social - Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
TEAM ACTIVE GRAND SUD - Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire(s) aux comptes - Modification(s) statutaire(s)
Document
Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique
Changement de président
Document
Procès-verbal d'assemblée
NOMINATION D'UN DIRECTEUR GENERAL
Document
Déclaration de conformité - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Changement relatif à l'objet social - Augmentation du capital social - approbation du projet de fusion
Document
Rapport du commissaire à la fusion
Fusion - Absorption par la Société SUD CONCEPT SAS de la Société SUD CONCEPT CANNES SARL - Rapport du Commissaire à la Fusion sur la rémunération des apports - Fusion - Absorption par la Société SUD CONCEPT SAS de la Société SUD CONCEPT CANNES SARL - Rapport du Commissaire à la Fusion sur la valeur des apports
Document
Projet de traité de fusion
Projet de fusion-absorption de la Société SUD CONCEPT CANNES SARL (Société Absorbée) par la Société SUD CONCEPT SAS (Société Absorbante).
Document
Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
SAS - SUD CONCEPT - NOMINATION DU PRESIDENT - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Rapport du commissaire à la transformation - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
SAS - SUD CONCEPT - NOMINATION DU PRESIDENT - NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Document
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Modification exceptionnelle de la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Contrat d'apport - Statuts mis à jour
Contrat d'apport de droits sociaux par Monsieur Yves DUPRAT au profit de la Société DUHO SAS représentée par Monsieur Yves DUPRAT - Contrat d'apport de droits sociaux par Mme Laurence HEISBOURG au profit de la Société HH SAS représentée par Mme Laurence HEISBOURG
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Contrat d'apport - Statuts mis à jour
Contrat d'apport de droits sociaux par Monsieur Yves DUPRAT au profit de la Société DUHO SAS représentée par Monsieur Yves DUPRAT - Contrat d'apport de droits sociaux par Mme Laurence HEISBOURG au profit de la Société HH SAS représentée par Mme Laurence HEISBOURG
Acte sous seing privé - Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Cession de parts - Cession de part sociale entre la société DUPRAT CONCEPT SA d'une part et Madame HEISBOURG Laurence d'autre part
Acte sous seing privé - Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Cession de parts - Cession de part sociale entre la société DUPRAT CONCEPT SA d'une part et Madame HEISBOURG Laurence d'autre part
Acte sous seing privé - Divers - Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée
Cession de parts - Cession de part sociale entre la société DUPRAT CONCEPT SA d'une part et Madame HEISBOURG Laurence d'autre part
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée
Document
Cession de parts - Acte SSP - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée
Nomination(s) de gérant(s)
Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour - Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée
Transfert du siège RUE DES CALANQUES CAP ESTEREL 83530 AGAY
Document
Formation de Société - Acte SSP - Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : TEAM ACTIVE GRAND SUD. Siren : 434400461. TEAM ACTIVE GRAND SUD S.A.S.U au capital de 13.600 Siege social : 4-42 quai du Point du Jour, CS 90302, 92100 Boulogne Billancourt 434 400 461 RCS Nanterre Suivant décisions en date du 06.06.2024, LAssocié unique a décidé de ne pas renouveler le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société KPMG SA, venu à expiration. Modification au RCS de Nanterre.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : AMAURY INVESTISSEMENTS ; Directeur général délégué, Administrateur : BACOT Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BEYAERT Florence ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de l'adresse du Siège social
Dénomination : TEAM ACTIVE GRAND SUD. TEAM ACTIVE GRAND SUD SAS au capital de 13.600 Siege social : 40-42 quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 434 400 461 R.C.S. Nanterre Aux termes des décisions de lassocié unique du 1/06/2023, ils ont pris acte de la démission du Directeur Général Mr Edouard CASSIGNOL, à compter du 23/02/2023. Des décisions de lassocié unique du 6/06/2023, Ils ont pris acte de la démission du Président la société AMAURY INVESTISSEMENTS et de nommer Mme Florence B...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres
481792 La Loi TEAM ACTIVE GRAND SUD Société par actions simplifiee au capital de 13.600 Siège social : 40-42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 434 400 461 R.C.S. Nanterre Suivant décisions du 24/07/2020, lassocié unique a décidé de poursuivre lactivité sociale bien que les capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention sera faite au RCS de Nanterre
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
TEAM ACTIVE GRAND SUD Sociéte par actions simplifiée au capital de 13.600 Siège social : 40-42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 434 400 461 R.C.S. Nanterre Aux termes des décisions de lassocié unique et du Président du 19/04/2021, il a été décidé : de nommer en qualité de Président, La Société AMAURY INVESTISSEMENTS, SASU au capital de 500.000 , 40-42 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt, 529 269 581 RCS NANTERRE, en remplacement de AIRMOON CONSULTING, de nommer en ...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
537745 Actu-Juridique.fr TEAM ACTIVE GRAND SUD Société par actions simplifiee au capital de 13.600 EUR Siège social : 40-42 Quai du Point du Jour 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 434 400 461 R.C.S. Nanterre Aux termes des décisions de lassocié unique et du Président du 19/04/2021, il a été décidé : de nommer en qualité de Président, La Société AMAURY INVESTISSEMENTS, SASU au capital de 500.000 EUR, 40-42 quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt, 529 269 581 RCS NANTERRE, en remplacement de AI...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : AMAURY INVESTISSEMENTS ; Directeur général : CASSIGNOL Edouard ; Directeur général délégué, Administrateur : BACOT Camille ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
19011341 SUD CONCEPT SAS au capital de 13 600 Euros Siège social : Rue des Calanques Cap Esterel 83530 SAINT-RAPHAËL 434 400 461 RCS Fréjus Aux termes des decisions de lassocié unique en date du 09/10/2019, il a été décidé de nommer la société AIRMOON CONSULTING, SAS au capital de 1 000 Euros sise 33 chemin de lEtang 34140 MÈZE immatriculée sous le numéro 822 418 968 RCS MONTPELLIER en qualité de président en remplacement de Mme HEISBOURG Laurence. Le dépôt légal sera effectué au RCS de Fréjus....
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Démission du Commissaire aux Comptes - Modification de la dénomination
SUD CONCEPT SAS au capital de 13.600 Siège social : Rue des Calanques Cap Esterel 83530 Saint-Raphaël 434 400 461 RCS Frejus Aux termes du PV des décisions du 2/06/2020, lAssocié unique a décidé : de modifier la dénomination, Qui sera désormais : TEAM ACTIVE GRAND SUD de nommer en qualité de Commissaire aux comptes KPMG S.A, Tour Eqho, 2, avenue Gambetta, 92066 Paris-La-Défense Cedex, 775 726 417 RCS Nanterre, en remplacement de M. Christian SEVESTRE, à compter du 29/01/2020, de prendre acte d...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de l'adresse du Siège social
458353 La Loi TEAM ACTIVE GRAND SUD Société par actions simplifiee au capital de 13.600 Siège social : Rue des Calanques Cap Esterel 83530 SAINT-RAPHAËL 434 400 461 R.C.S. Frejus Aux termes du PV des décisions du 10/07/2020, lAssocié Unique a décidé : de transférer le siège social au 40-42 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt , De prendre acte de la démission de M. Michaël RAPEAU de ses fonctions de Directeur Général, à compter du 30/06/2020. Président : AIRMOON CONSULTING, SASU, 3...
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
20006586 TEAM ACTIVE GRAND SUD Société par actions simplifiee au capital de 13.600 Siège social : Rue des Calanques Cap Esterel 83530 SAINT-RAPHAËL 434 400 461 R.C.S. Frejus Aux termes du PV des décisions du 10/07/2020, lAssocié Unique a décidé de transférer le siège social au 40-42 Quai du Point du Jour 92100 Boulogne-Billancourt. Modification des statuts en conséquence. Mention au RCS de Nanterre.
Annonce BODACC - immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.
Président : AIRMOON CONSULTING ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination, le sigle.
Président : AIRMOON CONSULTING ; Directeur général : RAPEAU Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : AIRMOON CONSULTING ; Directeur général : RAPEAU Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : SEVESTRE Christian ; Commissaire aux comptes suppléant : societe AUDIT EXPERTISES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : HEISBOURG Laurence, Andrée ; Directeur général : RAPEAU Michaël ; Commissaire aux comptes titulaire : SEVESTRE Christian ; Commissaire aux comptes suppléant : societe AUDIT EXPERTISES (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'activité, le capital
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution
Avis de projet de fusion AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à ST CONTEST (14280), du 31 mars 2014 La société SUD CONCEPT CANNES SARL, société à responsabilité limitée au capital de 8.000 euros, dont le siège social est AGAY (83530) Rue des Calanques - Cap Esterel, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de FREJUS sous le numéro 489 140 392, et la société SUD CONCEPT, société par actions simplifiée au capital de 8 000 euros, dont le siège social es...
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, la forme juridique, l'administration
Président : HEISBOURG Laurence, Andrée Commissaire aux comptes titulaire : SEVESTRE Christian Commissaire aux comptes suppléant : societe AUDIT EXPERTISES (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/03/2008)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Gérant(e) : DUPRAT Yves
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TEAM ACTIVE GRAND SUD en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TEAM ACTIVE GRAND SUD.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TEAM ACTIVE GRAND SUD doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société TEAM ACTIVE GRAND SUD
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2021
2020
Capitalisation
-23,14 %
-67,86 %
-94,80 %
Endettement
-1,09 %
-0,00 %
-0,00 %
Fonds de roulement
-1377300 EU
-1664200 EU
-1284000 EU
Performance
Evolution de l'activité
425,77 %
94,66 %
40,15 %
Taux de VA
43,39 %
8,91 %
-3,90 %
Rentabilité d'exploitation
11,86 %
-2,76 %
-60,75 %
Rentabilité nette finale
3,30 %
22,45 %
-106,29 %
Capacité d'autofinancement
9,62 %
-4,88 %
-52,12 %
Rentabilité financière
-22,64 %
-16,80 %
71,95 %
Coûts de production
Coûts du travail
30,07 %
50,13 %
57,97 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
0,02 an
N/C
N/C
Coût de la dette
11,50 %
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
855,56 %
N/C
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-178,02 jours
-942,02 jours
-758,22 jours
Poids des stocks
2,22 jours
14,27 jours
11,14 jours
Délai clients
97,41 jours
244,60 jours
229,10 jours
Délai Fournisseurs
178,89 jours
385,31 jours
177,91 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
0,01 jour
26,25 jours
87,54 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en