SIRET DU SIEGE SOCIAL313 659 674 0002931365967400029
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR76313659674FR76313659674
DATE DE CREATION16 août 1978
CODE NAF ou APE4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé uniqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
23/05/2023Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
TAM GROUPE est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 16/08/1978 (46 ans).
Établie à MOISSY-CRAMAYEL - 77550, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A) Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction (4673A)
Activité principale déclaréeFabrication de tout produit destiné à la construc- tion de produits en béton, route, vente et com- mercialisation de ces produits. Fabrication de tout produit destiné à la construc- tion de produits en béton, route, vente et com- mercialisation de ces produits.
Convention collective déduiteNégoce des matériaux de construction EAM (533) Négoce des matériaux de construction EAM (533)
Capital social 883332,00 €883332,00
Chiffre d'affaires 202349800000,00 €49800000,00
Statut RCSInscriteDepuis le 16 août 1978
Statut INSEEInscriteDepuis le 01 janvier 1978
Statut RNEInscriteDepuis le 21 mai 2003
Observations RNE
14 novembre 2022
Radiation du RCS Pontoise le 14/11/2022 avec effet au 30/12/2021
23 décembre 2021
Radiation du RCS de Troyes le 02/11/2021
16 juin 2021
Adoption d'un nom commercial à compter du 31/12/2020 : TAM GROUPE (Ungersheim)
01 juin 2021
PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE : modification de l'adresse du siège suite à décision administrative
06 mai 2021
Radiation du RCS de Narbonne le 04/05/2021
11 janvier 2021
fusion absorption à compter du 31/12/2020. Sociétés ayant participées à l'opération : MANDELLI SETRA, SASU, 267 avenue albert einstein 77550 Moissy Cramayel (RCS MELUN 612 880 492) IDEAPLAST, SASU, 604 rue des Merisiers 16430 Champniers (RCS ANGOULEME 393 744 867) DSI-ARTEON, SASU, 12 rue des Cressonnières Zone Industrielle 95500 Gonesse (RCS PONTOISE 642 038 509)
01 janvier 2009
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire a é té rattachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe d u Tribunal de Commerce de Nantes par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Blaye a été ratta chée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Tribun al de Commerce de Libourne par le décret n° 2008-1 46 du 15 février 2008.
21 mai 2003
Historique des observations depuis le 21/05/2003 : Acte constitutif déposé au greffe du tribunal de commerce de BLAYE 33 (1978B10) Transfert à compter du 31/12/2002 ancien siège: 33390 MAZION fusion absorption de la ste KNAUF TECHNIQUE BETON RCS 712 047 745 par la sté KNAUF LAROCHE SA RCS 313 659 674. qui prend pour nouvelle dénomination KNAUF TECHNIQUE BETON. à compter du 31/12/2002 publicité apport: la Marne du 16/01/2003
16 août 1978
Observations concernant l'établissement situé 3339 0 Mazion : (CODE APE : 266 A)
Historique : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA VIE ECON OMIQUE TRANSFERT du SIEGE et de l'ETABLISSEMENT PR INCIPAL à MOISSY CRAMAYEL (77550), Avenue Albert E instein à compter du 31.12.2002.
Greffe de MelunTribunal de commerce Greffe de Melun - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2003B00434 2003B00434
Code greffe7702 7702
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Retrouvez la liste des 527 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction" en Seine-et-Marne (77)
Cartographie de TAM GROUPE
Réseau de l'entreprise
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Explorer la cartographie interactive de l'entreprise TAM GROUPE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
8 événements ont marqué le parcours de TAM GROUPE depuis 2004
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TAM GROUPE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TAM GROUPE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 3 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TAM GROUPE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 22 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TAM GROUPE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de TAM GROUPE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TAM GROUPE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mandat de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - renumérotation par décision administrative
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Démission de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Extrait de décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mandat de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - renumérotation par décision administrative
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Changement de la dénomination sociale
Projet de traité de fusion
avec la SAS MANDELLI-SETRA
Projet de traité de fusion
avec la SAS IDEAPLAST
Projet de traité de fusion
avec la SAS DSI ARTEON
Décision(s) de l'associé unique
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes
Extrait de décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s) - Nomination de directeur général
Document
Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Déclaration de conformité - Extrait de procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation - Liste des sièges sociaux antérieurs - Statuts mis à jour
de SA. en SAS ancienne denomination: KNAUF LAROCHE - Changement de la dénomination sociale - Nomination de président - Réduction du capital social
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Document
Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration
Document
Changement de dénomination sociale - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration
Document
P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Siren : 313659674. TAM Groupe SAS au capital de 883.332,00 Siège social : 357 avenue Albert Einstein 77550 MOISSY-CRAMAYEL 313 659 674 RCS MELUN Lassocie unique, en date du 12/04/2023 a décidé de ne pas renouveler le mandat de Directeur général de M. Ian JARVIS et de ne pas procéder à son remplacement. Mention au RCS de MELUN.
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : COOKE Joanne, Karen ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Directeur général : COOKE Joanne, Karen ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce JAL - Modification de la dénomination
TECHNIQUE BETON S.A.S. à associée unique Au capital de 883.332 euros Avenue Albert-Einstein 77550 Moissy-Cramayel 313 659 674 RCS Melun Suivant decisions en date du 27/11/2020, lAssociée unique a décidé dadopter, à compter du 27/11/2020, Comme nouvelle dénomination sociale « TAM GROUPE », et de modifier les statuts en conséquence. Pour avis. (V5749040)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : TAM GROUPE. Siren : 313659674. TAM Groupe SAS au capital de 883.332 Siege social : avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel 313 659 674 RCS Melun Suivant décisions du 30/04/2021, lassocié unique a décidé de nommer en qualité de Directeur Général, M. Wolfgang FARKAS demeurant 54 rue du Maréchal Foch 95620 Parmain, avec effet au 01/05/2021. Mention au RCS de Melun.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Mouvement des Dirigeants
TAM GROUPE SASU au capital de 883.332 EUR Siège social : avenue Albert-Einstein 77550 Moissy-Cramayel 313 659 674 RCS Melun En date du 20/05/2021, lAssocie unique a pris acte de la fin du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de M. Thierry LANCESSEUR et a décidé de ne pas le renouveler ; pris acte de la fin du mandat de Directeur général de M. Olivier FINZI et a décidé de ne pas le renouveler et de ne pas pourvoir à son remplacement. Modification au RCS de Melun. (W5867439)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Directeur général : FARKAS Wolfgang Alexander ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : FINZI Olivier Charles ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Directeur général : FARKAS Wolfgang Alexander ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry
Annonce BODACC - Autre immatriculation personne morale
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION TECHNIQUE BETON Société par actions simplifiée Au capital de : 883 332,00 EUR Siège social Avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel N° RCS 313 659 674 RCS Melun, est société absorbante MANDELLI-SETRA Société par actions simplifiée Au capital de : 170 000,00 EUR Siège social 267 Avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel N° RCS 612 880 492 RCS Melun, est société absorbée Actif : 6 860 391,94 EUR Passif : 4 754 653,26 EUR Actif net apporté : 2 105 738,68 EUR Rapport ...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION TECHNIQUE BETON Société par actions simplifiée Au capital de : 883 332,00 EUR Siège social Avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel N° RCS 313 659 674 RCS Melun, est société absorbante DSI ARTEON Société par actions simplifiée Au capital de : 3 350 000,00 EUR Siège social Zone Industrielle 12 Rue des Cressonnières 95500 Gonesse N° RCS 642 038 509 RCS Pontoise, est société absorbée Actif : 5 526 581,63 EUR Passif : 2 109 553,56 EUR Actif net apporté : 3 417 028,07 EUR...
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
AVIS DE PROJET DE FUSION TECHNIQUE BETON Société par actions simplifiée Au capital de : 883 332,00 EUR Siège social Avenue Albert Einstein 77550 Moissy-Cramayel N° RCS 313 659 674 RCS Melun, est société absorbante IDEAPLAST Société par actions simplifiée à associé unique Au capital de : 250 000,00 EUR Siège social 604 Rue des Merisiers 16430 Champniers N° RCS 393 744 867 RCS Angoulême, est société absorbée Actif : 1 095 379,78 EUR Passif : 772 572,37 EUR Actif net apporté : 322 807,41 EUR Rappor...
Annonce JAL - Démission du Commissaire aux Comptes
TECHNIQUE BETON S.A.S. à associé unique Au capital de 883.332 euros Siege : avenue Albert-Einstein 77550 MOISSY-CRAMAYEL 313 659 674 RCS Melun Suivant décisions en date du 31/12/2019, lassocié unique a pris acte de la démission de KPMG AUDIT IS, Co-commissaire aux comptes titulaire. Pour avis. V5594813
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : FINZI Olivier Charles ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DSI HOLDING FRANCE ; Directeur général : FINZI Olivier Charles ; Directeur général : JARVIS Ian Michael ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : LE BRUCHEC Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS modification le 04 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS modification le 27 Juin 2017 ; Directeur général : FINZI Olivier Charles en fonction le 29 Novembre 2018 ; Directeur général : JARVIS Ian Michael en fonction le 29 Novembre 2018
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification de représentant..
Président : LE BRUCHEC Jacques ; Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS modification le 04 Octobre 2016 ; Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS modification le 27 Juin 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : LE BRUCHEC Jacques Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 28 Février 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 28 Février 2013
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Nomination de commissaire aux comptes
Président de la société : LE BRUCHEC Jacques Commissaire aux comptes titulaire : UNION FIDUCIAIRE DE PARIS Commissaire aux comptes titulaire : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SA Commissaire aux comptes suppléant : NICOLAS Yves Commissaire aux comptes suppléant : LANCESSEUR Thierry
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société TAM GROUPE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TAM GROUPE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TAM GROUPE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TAM GROUPE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TAM GROUPE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
18,35 %
22,67 %
28,37 %
Endettement
154,52 %
111,51 %
80,24 %
Fonds de roulement
9277000 EU
10088000 EU
15808000 EU
Performance
Evolution de l'activité
94,73 %
90,58 %
111,51 %
Taux de VA
14,84 %
10,38 %
16,32 %
Rentabilité d'exploitation
-4,61 %
-7,68 %
0,28 %
Rentabilité nette finale
-2,94 %
-6,89 %
0,61 %
Capacité d'autofinancement
-3,18 %
-7,74 %
-0,63 %
Rentabilité financière
-30,16 %
-56,74 %
3,47 %
Coûts de production
Coûts du travail
18,47 %
17,35 %
15,13 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
164,20 %
Taux d'intérêt moyen apparent
8,96 %
5,43 %
3,27 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
63,71 jours
65,73 jours
91,02 jours
Poids des stocks
55,98 jours
60,12 jours
44,84 jours
Délai clients
101,31 jours
96,97 jours
143,14 jours
Délai Fournisseurs
68,21 jours
69,55 jours
77,26 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
4,28 jours
4,31 jours
8,39 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en 
