TALIS INVEST

Active
  • SIREN900 402 041
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL900 402 041 00025
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR90900402041

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    08/06/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Micro
  • Effectif Année 2024
    Non précisé
  • Score Extra-financier
    Non calculé
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités auxiliaires de services financiers et d'assurance
  • Activité (Code NAF ou APE)Gestion de fonds (6630Z)
  • Activité principale déclaréeGestion de fonds
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteSociétés financières (478)
  • Téléphone
  • Mail de contact

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Rapport complet officiel

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Rapport complet officiel

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    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

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Établissements

  • Ouvert
    • Depuis le 02 janvier 2023 (2 ans)

      TALIS INVEST - 75008

      Siège social

      • SIRET90040204100025
      • ActivitéGestion de fonds - 6630Z
      • Adresse23 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 23-25, 75008 PARIS France
  • Fermé
    • Du 14 juin 2021 au 02 janvier 2023

      TALIS INVEST - 75008

      Ancien établissement

      • SIRET90040204100017
      • ActivitéGestion de fonds - 6630Z
      • Adresse18 AVENUE MATIGNON, 75008 PARIS France

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cartographie de TALIS INVEST

Réseau de l'entreprise

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Finances de TALIS INVEST

Solvabilité

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  • SociétéXxxxxx XXXX
  • SIREN000 000 000
  • Score00x
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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

4 Documents officiels

Chiffres clés de TALIS INVEST

Date de publication de l'exercice31-12-202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)99800 EU54010000 EU-99,82 %
dont TrésorerieVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres94200 EU53990000 EU-99,83 %
dont DettesVoir le détail du bilanVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires0 EU0 EU0,00 %
Résultat net (Bénéfice ou Perte)-65690000 EU187200 EU-35190,81 %
Effectifs moyensNon preciseNon precise

Compte de résultat TALIS INVEST

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TALIS INVEST sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise TALIS INVEST, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 000,00 %
dont export000,00 %
Production *000,00 %
Valeur ajoutée (VA)-13091-131070,12 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-12316-1407512,50 %
Résultat d'exploitation -12316-1407512,50 %
RCAI-65700000-21013-312563,59 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net -65690000187200-35190,81 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif TALIS INVEST

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Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 053900000-100,00 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles000,00 %
immobilisations financières053900000-100,00 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 99800114600-12,91 %
stocks et en-cours000,00 %
créances1390900,00 %
disponibilités : trésorerie85800114600-25,13 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 9980054010000-99,82 %

Bilan Passif TALIS INVEST

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TALIS INVEST doit en date 31-12-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202431-12-2023ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 9420053990000-99,83 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 560021652-74,14 %
dettes financières et emprunts0428-100,00 %
dettes fournisseurs56006540-14,37 %
dettes fiscales et sociales014684-100,00 %
autres dettes ( comptes courants, ...)000,00 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 9980054010000-99,82 %

Les ratios financiers de la société TALIS INVEST

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202420232022
Capitalisation94,39 %99,96 %99,92 %
Endettement0,00 %0,00 %0,00 %
Fonds de roulement94200 EU93400 EU-13960 EU
Performance
Evolution de l'activitéN/CN/CN/C
Taux de VAN/CN/CN/C
Rentabilité d'exploitationN/CN/CN/C
Rentabilité nette finaleN/CN/CN/C
Capacité d'autofinancementN/CN/CN/C
Rentabilité financière-69734,61 %0,35 %-0,02 %
Coûts de production
Coûts du travailN/CN/CN/C
Poids de la dette
Capacité de remboursementN/CN/CN/C
Coût de la detteN/CN/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparentN/C1621,03 %751,11 %
Gestion BFR
Poids du BFR globalN/CN/CN/C
Poids des stocksN/CN/CN/C
Délai clientsN/CN/CN/C
Délai FournisseursN/CN/CN/C
Liquidité
Liquidité immédiateN/CN/CN/C

Pour aller plus loin :

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Documents de TALIS INVEST

7 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique

    Autorisation d'augmentation de capital - Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour - Décision(s) du président

    Décision d'augmentation - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

  • Procès-verbal - Statuts mis à jour

    Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

7 Documents officiels
Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

ND
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Score extra-financier actuellement non disponible pour cette entreprise

Obtenir son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Annonces (Bodacc & Jal)

16 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

  • Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)

16 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 0

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 0

 
VS.2022

* Sur 14450 sociétés de Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

CA médian en Ile-de-France : 0

 
VS.2022

* Sur 2631 sociétés de Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 168700

189927 ème

* Sur un total de 190139 sociétés

CA médian en Ile-de-France : 215400

44906 ème

* Sur un total de 44992 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : -12300

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : -2300

 
VS.2022

* Sur 14450 sociétés de Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

REX médian en Ile-de-France : -2800

 
VS.2022

* Sur 2631 sociétés de Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 2300

153151 ème

* Sur un total de 190139 sociétés

REX médian en Ile-de-France : 3500

34419 ème

* Sur un total de 44992 sociétés

Capital social : 31218390

Secteur d'activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (en France)

Inférieur à 1 €17913 sociétés

Inférieur à 1 €

9,88%
9,88%

17913 sociétés

Entre 1€ et 5K€82212 sociétés

Entre 1€ et 5K€

45,33%
45,33%

82212 sociétés

Entre 5K€ et 150K€39990 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

22,05%
22,05%

39990 sociétés

TALIS INVEST, avec un capital social de 31218390

TALIS INVEST et 41240sociétés

Supérieur à 150K€TALIS INVEST et 41240 sociétés

Supérieur à 150K€

22,74%
22,74%

TALIS INVEST et 41240 sociétés

Ancienneté entreprise : 4 ans

Secteur d'activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (en France)

Inférieur à 1 an19056 sociétés

Inférieur à 1 an

10,51%
10,51%

19056 sociétés

TALIS INVEST, avec une ancienneté de 4 ans

TALIS INVEST et 71733sociétés

Entre 1 et 5 ansTALIS INVEST et 71733 sociétés

Entre 1 et 5 ans

39,55%
39,55%

TALIS INVEST et 71733 sociétés

Entre 5 et 15 ans55383 sociétés

Entre 5 et 15 ans

30,54%
30,54%

55383 sociétés

Supérieur à 15 ans35183 sociétés

Supérieur à 15 ans

19,40%
19,40%

35183 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TALIS INVEST

0%
0 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 0
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

66.0%34.0%

France

Vs.
72.5%27.5%

Ile-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
70.7%29.3%

Ile-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Historique de TALIS INVEST

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