SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET D'INVESTISSEMENT

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'adresse du siège, l'adresse de l'établissement et l'administration [3079044 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT. Siren : 784337487. SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 37 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 784 337 487 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 12 février 2026, le conseil dadministration a décidé : - de transférer le siège social de la société à ladresse suivante : 31 Place de la Madeleine 75008 PARIS. Les statuts ont été mis à jour par conséquent. - de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société, La société KPMG S.A dont le siège social est situé 2 avenue Gambetta CS 60055, 92066 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Nanterre 775726417, en remplacement de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis..

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT. Siren : 784337487. SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 37 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 784 337 487 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 12 février 2026, le conseil dadministration a décidé : - de transférer le siège social de la société à ladresse suivante : 31 Place de la Madeleine 75008 PARIS. Les statuts ont été mis à jour par conséquent. - de nommer en qualité de commissaire aux comptes titulaire de la société, La société KPMG S.A dont le siège social est situé 2 avenue Gambetta CS 60055, 92066 PARIS LA DEFENSE, immatriculée au RCS de Nanterre 775726417, en remplacement de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT. Mention sera portée au RCS de Paris. Pour avis..

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT. Siren : 784337487. SOFRAGI Societé dInvestissement à Capital Variable Siège social : 37, avenue des Champs-Élysées 75008 Paris 784 337 487 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV SOFRAGI sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le 10 avril 2025 à 15 heures au 37, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : 1. Lecture des rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux Comptes sur lexercice clos le 31/12/2024 et approbation des comptes dudit exercice. 2. Affectation des sommes distribuables afférentes au revenu net 3. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes 4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225 38 du Code de commerce 5. Renouvellement du mandat dadministrateur de la société ABEILLE VIE 6. Délégation de pouvoirs pour les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION.

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [3079044 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [3079044 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT. Siren : 784337487. SOFRAGI Societé dInvestissement à Capital Variable37, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS784 337 487 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV SOFRAGI sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le 28 mars 2024 à 09 heures au 37, Avenue des Champs Elysées 75008 Paris afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : 1. Lecture des rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux Comptessur lexercice clos le 29/12/2023 et approbation des comptes dudit exercice.2. Affectation des sommes distribuables afférentes au résultat3. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes4. Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 du Code de commerce5. Fixation du montant global de la rémunération allouée au Conseil dadministration6. Délégation de pouvoirs pour les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales 90 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION .

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [3079044 EUR]

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3079044 EUR]

Annonce JAL - Rectificatif / Erratum

Dénomination : SOFRAGI. Additif à lannonce n° 701149 parue le 12 octobre 2023 dans Actu-Juridique.Fr relatif à la societé SOFRAGI. Mention additive : Il y a lieu de lire que suite au procès-verbal en date du 17/12/21 par lequel le Conseil dAdministration a décidé de cumuler les fonctions de Président et Directeur Général, le mandat de Directeur Général de M. Jean-Claude Campana prend fin.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFRAGI Societé Française de Gestion et dInvestissement. SOFRAGI Société Française de Gestion et dInvestissement SICAV au capital de 3.079.044 Siège social : 37, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 784 337 487 R.C.S. Paris Aux termes du Conseil dadministration du 11 décembre 2023 il a été pris acte de la nomination de M. Mathieu GAUDIN en qualité de nouveau représentant permanent de lAdministrateur ABEILLE EPARGNE RETRAITE en remplacement de M. Raphaël QUARELLO à compter du 16 octobre 2023 Mention en sera faite au RCS de Paris.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFRAGI SOCIETE FRANCAISE DE GESTION ET DINVESTISSEMENT. Siren : 784337487. SOFRAGISocieté dInvestissement à Capital VariableSiège social : 37, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 784 337 487 RCS Paris AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV SOFRAGI sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire Annuelle se tiendra le 24 mars 2023 à 15 heures au chez ABEILLES ASSURANCES 80, Avenue de lEurope 92270 Bois-Colombes afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : 1. Rapports du Conseil dAdministration et du Commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2022 et approbation des comptes dudit exercice2. Lecture et approbation du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L 225-38 du Code de commerce3. Affectation des sommes distribuables de lexercice4. Renouvellement du mandat dadministrateur de ABEILLE ASSURANCES HOLDING5. Pouvoirs en vue deffectuer les formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à Uptevia. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez Uptevia Service Assemblées Générales Immeuble FLORES, 12 Place des Etats Unis, CS 40083, 92549 Montrouge Cedex au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3079044 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration [3079044 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

Dénomination : SOFRAGI. SOFRAGI. Societé dinvestissement à capital variable. 37, avenue des Champs Elysées 75008 PARIS . 395 087 976 R.C.S. PARIS. AVIS DE CONVOCATION. Les actionnaires de la SICAV SOFRAGI sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 24 mars 2022 à 15 heures chez Cybèle Asset Management au 37, Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après : . . ORDRE DU JOUR. 1. Lecture et approbation du rapport du conseil dadministration et du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes de lexercice clos le 30 décembre 2021. Quitus aux administrateurs ;. 2. Lecture et approbation du rapport spécial du commissaire aux comptes ; sur les conventions visées à larticle L225-38 du nouveau Code de commerce ;. 3. Affectation des sommes distribuables afférentes au résultat ;. 4. Affectation des sommes distribuables afférentes au plus et moins-values nettes ;. 5. Rémunération du Conseil ;. 6. Pouvoirs pour les formalités.. . Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires.. . Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité.. . Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou encore, à la demande de carte dadmission établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit.. . A défaut dassister personnellement à cette assemblée, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : . 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ;. 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ;. 3) voter par correspondance.. . Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires.. . Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. . . Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust.. . Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée.. . Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assem-blées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée.. . Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte.. . LE CONSEIL DADMINISTRATION.

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFRAGI Societé Française de Gestion et dInvestissement. Siren : 784337487. SOFRAGI Société Française de Gestion et dInvestissement SICAV à capital variable au capital social de 3 079 044,00 Siège social : 37, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 784 337 487 RCS PARIS Aux termes du Conseil dAdministration en date du 17 décembre 2021, Le Président de séance a proposé de nommer Monsieur Hervé GRONDIN domicilié 210, rue Marcadet 75018 Paris, nouvel Administrateur, en qualité de Président du conseil dadministration et Directeur Général à effet immédiat en remplacement de Monsieur Christian DORMEAU. Le Conseil dAdministration en date du 15 février 2022 a pris acte de la démission de lAdministrateur CCPMA Prévoyance. Mentions en seront faites au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris. Pour avis,Le Conseil dAdministration..

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOFRAGI (Sociéte Française de Gestion et dinvestissement) Société dinvestissement à Capital Variable (SICAV) Siège social : 75008 PARIS 37, avenue des Champs-Élysées 784 337 487 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la SICAV SOFRAGI sont avisés quune Assemblée Générale Ordinaire se tiendra le 17 décembre 2021 à 14h00, Au Business Center « LAstorg », situé au 25, rue dAstorg 75008 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour suivant : 1. Nomination dun administrateur à la demande du groupe Aviva 2. Nomination dun administrateur à la demande du groupe Aviva 3. Nomination dun administrateur à la demande du groupe Aviva 4. Changement de société de gestion de la Société 5. Changement de société de gestion de la Société 6. Pouvoirs pour formalités Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires. Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou au partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité ; 3) voter par correspondance. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSYLES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LESMOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation, il ne peut plus choisir un autre mode de participation à lassemblée, sauf disposition contraire des statuts. Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte. LE CONSEIL DADMINISTRATION. 120109

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : SOFRAGI. SOFRAGI societé dinvestissement à capital variable au capital de 3.079.044 Siège social : 37 avenue des Champs-Elysées 75008 PARIS 784 337 487 R.C.S. Paris Suivant procès-verbal en date du 17/12/2021, le conseil dadministration a : pris acte de la démission de M. Jean-Claude GUIMIOT de ses fonctions dadministrateur nommé en qualité dadministrateur la société ABEILLE RETRAITE PROFESSIONNELLE (305.821.820 RCS NANTERRE), Représentée par Angeline DERACHE, demeurant 10 rue Trébois 92300 LEVALLOIS-PERRET nommé en qualité dadministrateur la société ABEILLE EPARGNE RETRAITE (553.879.451 RCS NANTERRE), représentée par Raphaël QUARELLO, demeurant 525 route de Caumont 84800 lIsle sur la Sorgue Suivant lettre de désignation en date du : 06/11/2021, Mme Sophie GUILBERT, demeurant 68 rue Jean-Jacques ROUSSEAU, a été désignée en qualité de représentant permanent de la société AVIVA FRANCE (désormais ABEILLE ASSURANCE HOLDING ), en remplacement de Laurence MITROVIC 22/07/2021, M. Madani SAFSAF, demeurant 8 rue Bapst 92600 ASNIERE-SUR-SEINE, a été désigné en qualité de représentant permanent de la société AVIVA VIE (désormais ABEILLE VIE) en remplacement de Cédric CHAVOT 23/11/2021, M. Nicolas DECHAUX, demeurant 35 rue de la Tombe Issoire 75014 PARIS, a été désigné en qualité de représentant permanent de la société AVIVA ASSURANCES (désormais ABEILLE IARD & SANTE), en remplacement de Mme Nelly BERTRAND Pour avis

Annonce BODACC - Modification survenue sur le représentant permanent [3079044 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et la forme juridique. Modifications des activités : La constitution et la gestion d'un portefeuille d'instruments financiers et de dépôts. [3079044 EUR]

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOFRAGI SOCIETE FRANÇAISE DINVESTISSEMENT ET DE GESTION Sociéte dinvestissement à Capital Variable Siège social : 75008 PARIS 37, avenue des Champs-Elysées 784 337 487 R.C.S. PARIS AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires de la société SOFRAGI sont avisés quune assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra le 26 avril 2021 à 09h30, à huis clos dans les locaux de la société de gestion CYBELE ASSET MANAGEMENT, 37 avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, Afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après. Ordre du jour de lassemblée générale annuelle du 26 avril 2021 Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2020 ; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L.225-38 de Code de commerce et approbation des conventions qui y sont relatées ; Ratification de la cooptation dun administrateur CCPMA Prévoyance ; Pouvoirs pour formalités. AVERTISSEMENT Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à lépidémie de Covid-19, et conformément aux dispositions de lordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 telle que prorogée et modifiée par lordonnance du n°2020-1497 du 2 décembre 2020 et par le décret n° 2021-255 du 9 mars 2021, le Conseil dAdministration a décidé que lassemblée générale ordinaire se tiendra exceptionnellement à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, de leurs mandataires et de toute autre personne ayant le droit dy assister. Conformément à larticle R.22-10-28 du Code de commerce, tout actionnaire doit justifier du droit de participer à lassemblée générale par linscription en compte des titres à son nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour son compte sil est non-résident, en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lassemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. Linscription en compte des titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R. 225-61 du Code de commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, établie au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit. Dans le contexte de crise sanitaire liée à lépidémie de Covid-19, aucune carte dadmission ne sera délivrée. Les actionnaires ne pouvant sexercer leur vote en séance, doivent transmettre en amont leurs instructions de vote et choisir entre lune des trois formules suivantes : donner procuration à un autre actionnaire, à son conjoint ou partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou par toute autre personne physique ou morale de son choix (article L.225-106 du Code de commerce), étant précisé que dans ce cas le mandataire devra voter par correspondance au titre de ce pouvoir ; adresser une procuration à la Société sans indication de mandataire (la formule de procuration sera alors utilisée par le Président de lAssemblée Générale pour approuver les projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration) ; utiliser et faire parvenir à la Société un formulaire de vote par correspondance. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à lad resse électroniq ue suivante en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué . ct-mandataires-assemblees@caceis.com pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à lad resse électroniq ue suivante en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales ct-mandataires-assemblees@caceis.com 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82. Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard quatre jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R. 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal. Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de la SICAV SOFRAGI ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust. Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée. Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES MOULINEAUX Cedex 9 ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : ct-assemblees@caceis.com au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée. Les actionnaires ont la faculté de poser des questions écrites à la société à compter de la présente publication. Conformément aux dispositions de larticle 8-2 II du Décret n°2020-418 du 10 avril 2020 tel que prorogé et modifié par le décret n°2020-1614 du 18 décembre 2020, ces questions doivent être adressées au siège social de la SICAV, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à ladresse suivante : contact@cybele-am.fr et être reçues avant la fin du second jour ouvré précédant la date de lassemblée générale. Elles devront être accompagnées dune attestation dinscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité. LE CONSEIL DADMINISTRATION. 105838

Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination et la forme juridique [3079044 EUR]

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Changement de représentant permanent dun administrateur Aux termes dun Conseil dadministration du 25/03/2021, de la societé SOFRAGI, SICAV, siège social : 37, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris - 784 337 487 RCS Paris, il a été constaté que M. Cédric Chavot a remplacé M. Gilles Pavie-Houdry en qualité de représentant permanent dAviva Vie, administrateur. Pour avis,

Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration et le représentant permanent [3079044 EUR]

Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital (diminution) [3079044 EUR]

Annonce JAL - Modification de la dénomination

506865 Petites-Affiches SOFRAGI Société dinvestissement à capital variable Siege social : 37 Avenue des Champs Elysées 75008 PARIS 784 337 487 R.C.S. Paris Aux termes dune délibération du 18/12/2020, lassemblée générale mixte des actionnaires a décidé, Avec effet au 01/01/2021 : dadopter le régime réglementaire de Société dInvestissement à Capital Variable et de procéder à une refonte complète des statuts, notamment quant à son objet social, dorénavant libélé comme la constitution et la gestion dun portefeuille dinstruments financiers et de dépôts, dadopter comme nouvelle dénomination sociale : SOFRAGI, Société Française dInvestissement et de Gestion et de modifier larticle correspondant des statuts. Pour avis

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Modifications SOFRAGI Sociéte dInvestissement à Capital Fixe au capital de 3.100.000 euros Siège social : 37, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 784 337 487 RCS Paris Aux termes dune délibération du 18/12/2020, Le Conseil dadministration a décidé, avec effet à compter du 01/01/2021 : de dissocier les fonctions de Président du Conseil dadministration de celles de Directeur Général, de maintenir M. Christian Dormeau en qualité de Président du Conseil dadministration, de désigner en qualité de Directeur Général M. Jean-Claude Campana, 77, avenue Paul Doumer, 75116 Paris, de coopter en qualité dadministrateur CCPMA Prévoyance, 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, représenté par Mme Emmanuelle Ferreira, en remplacement de cette dernière, démissionnaire. Pour avis

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports

Annonce JAL - Réduction de capital social

Modifications SOFRAGI Sociéte dInvestissement à Capital Fixe au capital de 3.100.000 euros Siège social : 37, avenue des Champs-Elysées 75008 Paris 784 337 487 RCS Paris Aux termes dune délibération du 28/12/2020, Le Conseil dadministration a décidé, sur délégation de lassemblée générale mixte du 18/12/2020, de réduire le capital de 20.956 pour le fixer à 3.079.044 et de modifier larticle 7 des statuts. Pour avis.

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOFRAGI Sociéte Française de Gestion et dInvestissement SICAF au capital de 3 100 000 EUR Siège social : 75008 Paris 37, avenue des Champs-Elysées 784 337 487 R.C.S. PARIS LEI : 96950033KDS3Y9IAIM15 AVIS DE CONVOCATION AVERTISSEMENT Dans le contexte de la situation sanitaire actuelle liée à la Covid-19, Et par mesure de précaution, la Société encourage vivement ses actionnaires à voter à distance ou à donner procuration, soit par internet sur la plateforme de vote sécurisée VOTACCESS, soit par correspondance à laide du formulaire de vote papier. Les modalités de participation à lAssemblée Générale régies par lOrdonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 autorisant la tenue des Assemblées Générales hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant y assister expirent le 30 novembre 2020. Dans lattente de la publication de nouvelles mesures relatives à la tenue des Assemblées Générales au-delà du 30 novembre 2020, lAssemblée Générale Mixte de SOFRAGI, est convoquée en présence de ses actionnaires le 18 décembre 2020 à 10h00 au Business Center lAstorg, 25 rue dAstorg 75008 Paris. Toutefois, les modalités de participation à lAssemblée Générale pourraient vraisemblablement évoluer. En conséquence, les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la section dédiée à la présente Assemblée Générale sur le site internet de la Société (http: //www.sofragi.fr). Les actionnaires de la société SOFRAGI sont avisés quune assemblée générale mixte se tiendra le 18 décembre 2020 à 10h00 au Business Center lAstorg, 25 rue dAstorg 75008 Paris, à leffet de délibérer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR DE LASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 18 DECEMBRE 2020 A titre extraordinaire : Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes ; Transformation en Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV) non cotée ; Modification de la dénomination sociale ; Refonte des statuts ; Délégation au Conseil dadministration à leffet de mettre en oeuvre la transformation en Société dInvestissement à Capital Variable (SICAV) non cotée ; Délégation au Conseil dadministration à leffet de réduire le capital social par annulation des actions auto-détenues ; Pouvoirs pour formalités ; A titre ordinaire : Rapport du Conseil dadministration ; Autorisation donnée au Conseil dadministration de mettre un terme par anticipation au contrat de liquidité ; Confirmation des organes sociaux et du Commissaire aux comptes ; Modification de la politique de rémunération des mandataires sociaux ; I. Formalités préalables à effectuer pour participer à lAssemblée Générale Tout actionnaire, quel que soit le nombre dactions quil possède, a le droit de participer à lAssemblée Générale en votant par correspondance, électroniquement via VOTACCESS, en donnant procuration à toute personne physique ou morale de son choix, ou en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale. Conformément à larticle R. 225-85 du Code de commerce, les actionnaires devront justifier de leur qualité par linscription en compte des titres à leur nom ou au nom de lintermédiaire inscrit pour leur compte en application de larticle L. 228-1 du Code de commerce, au deuxième jour ouvré précédant lAssemblée Générale soit le 16 décembre 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la Société par son mandataire, CACEIS Corporate Trust, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité est constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier (le cas échéant, par voie électronique) qui doit être annexée au formulaire de vote par correspondance ou de procuration (établis au nom de lactionnaire ou pour le compte de lactionnaire non résident représenté par lintermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée à lactionnaire souhaitant participer physiquement à lAssemblée Générale et qui na pas reçu sa carte dadmission au 16 décembre 2020. Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte dadmission ou une attestation de participation peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 16 décembre 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte dadmission ou lattestation de participation. A cette fin, lintermédiaire hab i l i té t ene u r de compt e notif i e le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Tout actionnaire ayant déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir, demandé sa carte dadmission ou sollicité une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à lAssemblée Générale. II. Mode de participation à lAssemblée Générale A. Actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale : Les actionnaires désirant assister personnellement à lAssemblée Générale devront demander une carte dadmission de la façon suivante : 1. Demande de carte dadmission par voie postale pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à lavis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant quil souhaite participer à lAssemblée Générale et obtenir une carte dadmission puis le renvoyer signé à laide de lenveloppe T jointe à lavis de convocation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les Moulineaux Cedex 9. pour les actionnaires au porteur : demander à lintermédiaire habilité qui assure la gestion de son compte titres (ci-après intermédiaire financier), quune carte dadmission lui soit adressée. Les actionnaires nayant pas reçu leur carte dadmission le 16 décembre 2020 devront se présenter le jour de lAssemblée Générale directement au guichet spécialement prévu à cet effet, simplement muni dune pièce didentité pour lactionnaire au nominatif et pour lactionnaire au porteur, muni également dune attestation de participation délivrée préalablement par son intermédiaire financier confirmant sa position à J-2. Lattestation de participation doit se limiter au seul cas de non réception de la carte dadmission, elle nexempte pas lactionnaire de lobligation de retourner le formulaire unique de vote. 2. Demande de carte dadmission par Internet Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS, dédié à lAssemblée Générale, via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www. nomi.olisnet.com _. Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Une fois connectés, ils devront cliquer sur le module « Vote par Internet », seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée VOTACCESS et pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion Internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Une fois connectés, ils devront cliquer sur le module « Vote par Internet », seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée VOTACCESS et pourront faire leur demande de carte dadmission en ligne. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et demander sa carte dadmission. B. Actionnaires ne pouvant pas assister personnellement à lAssemblée Générale : Les actionnaires nassistant pas personnellement à cette Assemblée Générale peuvent participer à distance en donnant procuration ou en votant par correspondance. Les actionnaires pourront se faire représenter en donnant pouvoir au Président de lAssemblée Générale, à un autre actionnaire, à leur conjoint ou au partenaire avec lequel ils ont conclu un pacte civil de solidarité ou à tout autre personne physique ou morale de leur choix dans les conditions indiquées à larticle L. 225-106 du Code de commerce. Il est précisé que, pour toute procuration sans indication de mandataire, le Président de lAssemblée Générale émettra un vote favorable à ladoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil dadministration, et un vote défavorable de tous les autres projets de résolution. 1. Vote par procuration ou par correspondance par voie postale Les actionnaires souhaitant voter par correspondance ou par procuration sous forme papier devront : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : compléter le formulaire unique, joint à lavis de convocation reçu automatiquement par chaque actionnaire au nominatif, en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé à laide de lenveloppe T jointe à lavis de convocation ou par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire auprès de lintermédiaire financier qui gère leurs titres, à compter de la date de convocation de lAssemblée générale, le compléter en précisant quil souhaite se faire représenter ou voter par correspondance puis le renvoyer signé, accompagné dune attestation de participation délivrée par lintermédiaire financier, par courrier à CACEIS Corporate Trust, Service Assemblées Générales 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9. Les actionnaires souhaitant être représentés devront adresser leur formulaire unique à CACEIS Corporate Trust selon les modalités indiquées ci avant, étant précisé que les formulaires devront être parvenus à CACEIS Corporate Trust dûment complétés et signés au plus tard trois jours avant lAssemblée, soit le 15 décembre 2020, à défaut de quoi, ils ne pourront être pris en compte. Conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes : pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique, résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assem blees@caceis. com en précisant leurs nom, prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué . pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail revêtu dune signature électronique résultant dun procédé fiable didentification garantissant son lien avec le formulaire de vote à distance, à ladresse électronique suivante ct-mandataires-assemblees@caceis.com en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01.49.08.05.82) . Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard la veille de lAssemblée à 15 heures (heure de Paris) pourront être prises en compte. Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et / ou traitée. 2. Vote par procuration ou par correspondance par Internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant lAssemblée Générale, sur le site VOTACCESS, dédié à lAssemblée Générale, dans les conditions décrites ci-après : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : lactionnaire au nominatif pourra accéder au site VOTACCESS via le site OLIS Actionnaire à ladresse https: //www.nomi.olisnet.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter au site OLIS Actionnaire avec leurs codes daccès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter au site OLIS Actionnaire à laide de lidentifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page daccueil du site, ils devront suivre les indications à lécran. Après sêtre connecté au site OLIS Actionnaire, lactionnaire au nominatif devra suivre les indications données à lécran afin d accéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à lactionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site VOTACCESS et, le cas échéant, des conditions dutilisation du site VOTACCESS. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire est connecté au site VOTACCESS, lactionnaire devra sidentifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes daccès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à lécran afin daccéder au site VOTACCESS et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont létablissement teneur de compte a adhéré au site VOTACCESS pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si létablissement teneur de compte de lactionnaire nest pas connecté au site VOTACCESS, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de larticle R. 225-79 du Code de commerce, en envoyant un courriel à ladresse électronique suivante : ct-mandatairesassemblees@caceis.com, dans les mêmes conditions que celles indiquées ci-dessus. Le site Internet VOTACCESS pour lAssemblée Générale sera ouvert à compter du 2 décembre 2020 à 9 heures. La possibilité de voter, de donner mandat ou de révoquer un mandataire, ou de demander une carte dadmission par Internet avant lAssemblée générale prendra fin la veille de lAssemblée Générale à 15 heures, heure de Paris. Afin déviter tout engorgement éventuel du site Internet VOTACCESS, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de lAssemblée Générale pour saisir leurs instructions. III. Questions écrites Conformément à larticle R.225-84 du Code de Commerce, tout actionnaire peut adresser des questions écrites à compter de la présente insertion. Ces questions sont adressées au siège social de la Société par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à ladresse contact@cybeleam. fr, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lAssemblée générale soit le 14 décembre 2020. Elles sont accompagnées dune attestation dinscription en compte. Une réponse commune peut être apportée à ces questions dès lors quelles présentent le même contenu. La réponse à une question écrite est réputée avoir été donnée dès lors quelle figure sur le site internet http: //www.sofragi.fr. IV. Droit de communication Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, tous les documents qui doivent être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre des Assemblées générales seront disponibles, au siège social de la Société dans les délais légaux, et, pour les documents prévus à larticle R.225 73-1 du Code de commerce, sur le site Internet de la Société à ladresse suivante http: //www.sofragi.fr au plus tard le vingt et unième jour précédant lAssemblée. LE CONSEIL DADMINISTRATION. 018941

Annonce JAL - Convocation aux assemblées

SOFRAGI Sociéte Française de Gestion et dinvestissement SICAF au capital de 3 100 000 uros Siège social : 75008 PARIS 37, avenue des Champs-Elysées 784 337 487 RCS PARIS LEI: 96950033KDS3Y9IAIM15 AVIS DE CONVOCATION Dans le contexte dépidémie de coronavirus (Covid-19), Des restrictions de circulation et des mesures de confinement imposées par le gouvernement, lassemblée générale de la société SOFRAGI du 25 juin 2020 se tiendra exceptionnellement sans la présence physique de ses actionnaires, à huis clos, au Business Center lAstorg, 25 rue dAstorg 75008 Paris, Dans ces conditions, les actionnaires sont invités à participer à lassemblée générale par les moyens de vote à distance via un formulaire de vote par correspondance ou en donnant pouvoir, La Société invite fortement les actionnaires à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à ladresse suivante : contact@çybele-am fr La Société avertit ses actionnaires que, compte tenu des restrictions actuelles à la circulation, elle pourrait ne pas être en mesure de réceptionner les envois postaux qui lui sont adressés, Les modalités de tenue de lassemblée générale pourraient évoluer en fonction des impératifs sanitaires et/ou légaux, Les actionnaires sont invités à consulter régulièrement la rubrique dédiée à lassemblée générale sur le site de la Société : http/ /www sofrag i fr Les actionnaires de la société SOFRAGI sont avisés quune assemblée générale mixte se tiendra le 25 juin 2020 à 10h00, au Business Center lAstorg, 25 rue dAstorg 75008 Paris, afin de délibérer sur lordre du jour indiqué ci-après, Ordre du jour de lassemblee generale mixte du 25 juin 2020 L A titre ordinaire : Rapports du Conseil dadministration et du Commissaire aux comptes ; Communication sur lexposition de la SICAF SOFRAGI aux incidences de lépidémie du Covid-19 ; Approbation des comptes de lexercice clos le 31 décembre 2019; Affectation du résultat de lexercice clos le 31 décembre 2019; Rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à larticle L,225-38 de Code de commerce et approbation des conventions qui y sont relatées; Approbation des éléments de rémunération et les avantages de toute nature versés au cours ou attribués au Président Directeur Général au titre de lexercice clos le 31 décembre 2019; Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux mentionnées au I de larticle L, 225-37-3 du code de commerce; Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux; Renouvellement dun administrateur Aviva Assurances ; Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs ; Autorisation donnée au Conseil dadministration de proroger le contrat de liquidité; IL A titre extraordinaire: Rapport du Conseil dadministration; Principe dune transformation en Société dinvestissement à Capital Variable (SICAV); Pouvoirs pour formalités ; Les actionnaires peuvent prendre part à cette assemblée quel que soit le nombre dactions dont ils sont propriétaires, nonobstant toutes clauses statutaires contraires, Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés par linscription en compte des titres au nom de lactionnaire ou de lintermédiaire inscrit pour son compte en application de larticle L, 228-1 du Code de Commerce, au deuxieme jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juin 2020 à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité, Linscription en compte des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par lintermédiaire habilité doit être constaté par une attestation de participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie électronique dans les conditions prévues à larticle R 225-61 du Code de Commerce, et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration, ou pour le compte de lactionnaire représenté par lintermédiaire inscrit En raison de la tenue exceptionnelle de lassemblée générale mixte du 25 juin 2020 à huis clos cest-à-dire sans que les actionnaires ne soient présents ni physiquement ni par conférence téléphonique ou audiovisuelle, les actionnaires peuvent choisir entre lune des trois formules suivantes : 1) adresser une procuration à la société sans indication de mandataire ; 2) donner une procuration à toute personne physique ou morale de son choix dans les conditions prévues à larticle L, 225-106 1 du Code de Commerce, Ainsi, lactionnaire devra adresser à CACEIS Corporate Trust une procuration écrite et signée indiquant son nom, prénom et adresse ainsi que ceux de son mandataire, La révocation du mandat seffectue dans les mêmes conditions de forme que celles utilisées pour sa constitution, 3) voter par correspondance, Conformément aux dispositions de larticle R, 225-79 du Code de Commerce, la notification de la désignation et de la révocation dun mandataire peut également être effectuée par voie électronique, selon les modalités suivantes: pour les actionnaires au nominatif : en envoyant un e-mail, à ladresse électronique suivante : ct-mandatairesassemblees@ caceis corn en précisant leurs nom prénom, adresse et leur identifiant CACEIS Corporate Trust pour les actionnaires au nominatif pur (information disponible en haut et à gauche de leur relevé de compte titres) ou leur identifiant auprès de leur intermédiaire financier pour les actionnaires au nominatif administré, ainsi que les nom et prénom du mandataire désigné ou révoqué, pour les actionnaires au porteur : en envoyant un e-mail, à ladresse électronique suivante : ct-mandatairesassernb lees@caceis corn en précisant leur nom, prénom, adresse et références bancaires complètes ainsi que les nom et prenom du mandataire désigné ou révoqué, puis en demandant impérativement à leur intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres denvoyer une confirmation écrite (par courrier) à CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 (ou par fax au 01,49,08,05,82), Le mandataire ne pourra assister physiquement à lassemblée, Il devra nécessairement adresser ses instructions pour lexercice des mandats dont il dispose, à lintermédiaire habilité de la société par voie électronique à ladresse suivante : ct-rnandata ires -assernblees@ caceis corn , via le formulaire sous la forme dun vote par correspondance, au plus tard le quatrième jour précédant la date de lassemblée, à savoir au plus tard le 21 juin 2020, Seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats dûment signées, complétées et réceptionnées au plus tard trois jours avant la date de tenue de lassemblée générale ou dans les délais prévus par larticle R 225-80 du Code de Commerce pourront être prises en compte, Par ailleurs, seules les notifications de désignation ou de révocation de mandats pourront être adressées à ladresse électronique susvisée, toute autre demande ou notification portant sur un autre objet ne pourra être prise en compte et/ ou traitée, Lactionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions, Cependant, si le transfert de propriété intervient avant le deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juin 2020, à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon le cas, le vote exprimé à distance ou le pouvoir, A cette fin, lintermédiaire habilité teneur de compte notifie le transfert de propriété à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires, Les formulaires de procuration et de vote par correspondance sont adressés automatiquement aux actionnaires inscrits en compte nominatif pur ou administré par courrier postal, Conformément à la loi, lensemble des documents qui doivent être communiqués à cette assemblée générale, seront mis à la disposition des actionnaires, dans les délais légaux, au siège social de SOFRAGI et sur le site internet de la société http: //wwW, sofrag i,fr ou transmis sur simple demande adressée à CACEIS Corporate Trust Pour les propriétaires dactions au porteur, les formulaires de procuration et de vote par correspondance leurs seront adressés sur demande réceptionnée par lettre recommandée avec avis de réception par CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSY-LES-MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard six jours avant la date de lassemblée, Pour être comptabilisé, le formulaire de vote par correspondance, complété et signé, devra être réceptionné chez CACEIS Corporate Trust Service Assemblées Générales Centralisées 14, rue Rouget de Lisle 92862 ISSYLES MOULINEAUX Cedex 9 au plus tard trois jours avant la tenue de lassemblée, Lorsque lactionnaire a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir, il peut choisir un autre mode de participation à lassemblée sous réserve que son instruction en ce sens parvienne dans des délais compatibles avec les règles relatives à chaque mode de participation, Les précédentes instructions reçues sont alors révoquées, Les actionnaires peuvent poser des questions écrites à la société conformément aux articles L, 225-108 et R, 225-84 du Code de commerce, Ces questions doivent être adressées au siège social de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de télécommunication électronique à ladresse con t act@ cybele-arn fr ciu plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de lassemblée générale, Elles doivent être accompagnées dune attestation dinscription en compte, Compte-tenu de lobligation en cas de maintien du huis clos de voter par voie de correspondance ou de donner un mandat avant la tenue de lassemblée générale, le Conseil dadministration recommande aux actionnaires de poser leurs questions écrites le plus tôt possible, A titre exceptionnel, compte tenu des circonstances, les questions écrites des actionnaires reçues jusquau deuxième jour ouvré précédant lassemblée, soit le 23 juin 2020, à 12 heures, heure de Paris, seront traitées, LE CONSEIL DADMINISTRATION, 007862

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