20/02/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY est une SASU Société par actions simplifiée à associé unique qui est active depuis le 22/12/1992 (32 ans).
Établie à TREMBLAY-EN-FRANCE - 93290, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Hôtels et hébergement similaire.
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
08 juillet 2014
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2014
Greffe de BobignyTribunal de commerce Greffe de Bobigny - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1994B02854 1994B02854
Code greffe9301 9301
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 983 entreprises du secteur "Hôtels et hébergement similaire" en Seine-Saint-Denis (93)
Cartographie de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
17 événements ont marqué le parcours de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 4 dirigeants actuels, les 13 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 38 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs
Divers
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Document
Document
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Transfert du siège social et de l'établissement principal - Modification(s) statutaire(s)
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique
Modification(s) statutaire(s) - Changement de la dénomination sociale
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Décision(s) de l'associé unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire
Document
Requête et Ordonnance - Acte modificatif
Ordonnance
Prorogation du délai de réunion de l'A.G. chargée d'approuver les comptes
Document
Requête et Ordonnance - Acte modificatif
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Ordonnance
RQ 2016O7227 DU 05/07/2016
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à l'objet social
Ordonnance
RQ 2011 O 3346 EN DATE DU 27 JUIN 2011
Procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Procès-verbal - Rapport du commissaire aux comptes - Acte - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Reconstitution de l'actif net - PRECISION SUR L'ADRESSE DU SIEGE SOCIAL - CERTIFICAT DU DEPOSITAIRE
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Fin de mandat de directeur général - Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de président - Changement de directeur général - Fin de mandat de directeur général
Ordonnance
SUR REQUETE N°2010O3864 DU 30/6/2010
Procès-verbal
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Ordonnance
SUR REQUETE N°2009O5382 DU 3/8/2009
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Décision(s) de l'associé unique
Changement de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Démission de directeur général - Changement de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social
Procès-verbal
Changement de président - Nomination de directeur général
Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - SAS - Nomination de président - Reconstitution de l'actif net
Procès-verbal d'assemblée générale
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Rapport du commissaire aux comptes
SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Extrait de procès-verbal
Changement de commissaire aux comptes suppléant
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Document
Décision(s) de l'associé unique
RECONSTITUTION DES CAPITAUX PROPRES
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Décision(s) de l'associé unique
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Décision(s) de l'associé unique
Changement(s) de gérant(s)
Acte modificatif
CHANGEMENT DE DENOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES.
Acte de nomination d'organe(s) de gestion, direction, administration, surveillance ou contrôle
Divers
Divers
Divers
Divers - Acte modificatif
Divers - Modification(s) statutaire(s)
Statuts constitutifs
Divers
Document
Acte modificatif
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : SOTILLO Anelia-Béatriz ; Directeur général : BERTIN François-Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY Nomination. SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY SER SASU Societé par actions simplifiée à associé unique au capital de 1 270 010 euros Siège social : 8 RUE DE ROME 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 389 628 355 RCS Bobigny Suivant procès-verbal du 16/10/2024, lassocié unique a décidé : de désigner en qualité de président : Madame Anelia Beatriz SOTILLO demeurant 120 Avenue Achille Peretti 92200 Neuilly-sur-Seine en remplacement de : Monsieur P...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : CONSEIL Pierre-Olivier ; Directeur général : BERTIN François-Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Dénomination : SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY. Siren : 389628355. SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY Societé par actions simplifiée au capital de 1.270.010 Siège social : 8 Rue de Rome 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 389 628 355 R.C.S. Bobigny Par décision du 22 décembre 2022, lassocié unique a pris acte de la démission de Madame Catalina-Teodora BURGA de ses fonctions de Président de la Société et a décidé de nommer à compter du 23 décembre 2022, Monsieur Pierre-Olivier CONSEIL, n...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - transfert du siège social.
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
506581 La Loi SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY SAS Sigle : SER Société par actions simplifiee à associé unique au capital de 1.270.010 EUR Siège social : Bâtiment B, rue des Peupliers BP 10461 - Roissy CDG 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 389 628 355 R.C.S. Bobigny Aux termes dune décision du 14/06/2019, Lassocié unique a décidé de nommer la société KPMG SA situé au 2 Avenue Gambetta Tour Eqho, 92006 - Paris La Défense CEDEX et immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 775 726 417 en qual...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY SAS Sociéte par actions simplifiée au capital de 1.270.010 Siège social : Bâtiment B, rue des Peupliers BP 10461 Roissy CDG 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 389 628 355 R.C.S. Bobigny Aux termes du Procès-verbal des décisions de lAssocié unique en date du 21 Août 2021, LAssocié Unique a décidé de : Constater la démission de Mme Yvette Van Loon de ses fonctions de Président de la société à compter du 1er septembre 2021, et Nommer Mme Catalina Teodora BURGA, 230...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE DEXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY SAS Sociéte par actions simplifiée au capital de 1.270.010 Siège social : Bâtiment B, rue des Peupliers BP 10461 Roissy CDG 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE 389 628 355 R.C.S. Bobigny Aux termes du Procès-verbal des décisions de lAssocié unique en date du 21 Août 2021, LAssocié Unique a décidé de : Constater la démission de Mme Yvette Van Loon de ses fonctions de Président de la société à compter du 1er septembre 2021, et Nommer Mme Catalina Teodora BURGA, 230...
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : BURGA Catalina-Teodora ; Directeur général : BERTIN François-Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : VAN LOON Yvette Maria Christina ; Directeur général : BERTIN François-Xavier ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : VAN LOON Yvette Maria Christina en fonction le 09 Août 2010 ; Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 18 Juillet 2013 ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 18 Juillet 2013 ; Directeur général : BERTIN François-Xavier en fonction le 14 Janvier 2019
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général : FISH Andrew John en fonction le 09 Août 2010 Président : VAN LOON Yvette Maria Christina en fonction le 09 Août 2010 Commissaire aux comptes suppléant : KPMG AUDIT ID en fonction le 18 Juillet 2013 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT IS en fonction le 18 Juillet 2013
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification de l'activité.
Annonce BODACC - Modification du capital. Modification de l'adresse du siège.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Modification de l'activité. Modification de représentant.
Directeur général : MULDER Jan-Dries en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric en fonction le 22 Novembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Novembre 2007 Président : MUNK ALBA Alfonso modification le 09 Août 2010 Fondé de pouvoir : COMPAGNON Stéphane en fonction le 09 Août 2010
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric en fonction le 22 Novembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Novembre 2007 Fondé de pouvoir : COMPAGNON Stéphane en fonction le 09 Août 2010 Directeur général : FISH Andrew John en fonction le 09 Août 2010 Président : VAN LOON Yvette Maria Christina en fonction le 09 Août 2010
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/07/2008)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Président : BLANC Adrien en fonction le 02 Août 2007 Directeur général : MULDER Jan-Dries en fonction le 02 Août 2007 Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric en fonction le 22 Novembre 2007 Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Novembre 2007 Directeur général : MUNK ALBA Alfonso en fonction le 29 Juillet 2009
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Directeur général : ECHTEVERRY Michaela modification le 20 Février 2008Président : BLANC Adrien en fonction le 02 Août 2007. Directeur général : MULDER Jan-Dries en fonction le 02 Août 2007. Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric en fonction le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Novembre 2007.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/07/2007)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes suppléant : AUDITEX radiation le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT radiation le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes suppléant : QUELIN Frédéric en fonction le 22 Novembre 2007. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S. A en fonction le 22 Novembre 2007. Directeur général : HENLEY Peter en fonction le 22 Novembre 2007.
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Bilan Actif SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY.
Bilan Passif SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE DE ROISSY
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
-254,80 %
-241,29 %
-230,47 %
Endettement
-0,00 %
-0,00 %
-0,00 %
Fonds de roulement
-25905000 EU
-24590000 EU
-22847000 EU
Performance
Evolution de l'activité
122,41 %
225,31 %
127,55 %
Taux de VA
27,45 %
26,20 %
-11,39 %
Rentabilité d'exploitation
-0,78 %
-6,10 %
-38,36 %
Rentabilité nette finale
-5,49 %
-12,96 %
-65,28 %
Capacité d'autofinancement
-5,27 %
-10,18 %
-42,24 %
Rentabilité financière
4,89 %
9,91 %
24,59 %
Coûts de production
Coûts du travail
27,35 %
30,65 %
52,78 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
N/C
12836,04 %
N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global
-477,79 jours
-522,78 jours
-1081,11 jours
Poids des stocks
1,03 jours
0,94 jour
1,27 jours
Délai clients
88,77 jours
124,73 jours
278,40 jours
Délai Fournisseurs
238,67 jours
277,74 jours
379,27 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
35,49 jours
8,83 jours
5,22 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en