22/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2023
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
ALe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL est une SA à conseil d'administration qui est active depuis le 11/05/1993 (31 ans).
Établie à LILLE - 59800, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Gestion d'installations sportives.
Activité principale déclaréeGestion et exploitation d'un ensemble immobilier à usage de terrain de golf. Gestion et exploitation d'un ensemble immobilier à usage de terrain de golf.
Convention collective déduiteSport (2511) Sport (2511)
Capital social 3821442,24 €3821442,24
Chiffre d'affaires 20231143900,00 €1143900,00
Statut RCSInscriteDepuis le 11 mai 1993
Statut INSEEInscriteDepuis le 02 février 1993
Statut RNEInscriteDepuis le 11 mai 1993
Observations RNE
01 janvier 2009
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
11 mai 1993
Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DU 12 /04/1993.
12 avril 1993
Observations concernant l'établissement situé BOIS SAINT PIERRE 59144 Preux-au-Sart : --- ACHAT A LA SA GOLF DE MORMAL --- Montant de l'acquisition : 4.150.000,00 FRF
Greffe de Lille MetropoleTribunal de commerce Greffe de Lille Metropole - Tribunal de commerce
Numéro de dossier1993B00479 1993B00479
Code greffe5910 5910
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 243 entreprises du secteur "Gestion d'installations sportives" dans le Nord (59)
Cartographie de SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Paul BERNARD assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, Bernard CARLIER et Bernard PACORY assument maintenant la fonction d'administrateur.
...
Historique
26 événements ont marqué le parcours de SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 10 dirigeants actuels, les 26 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 43 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Document faisant reference a : Rapport du commissaire aux apports
Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour - Procès-verbal du conseil d'administration
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Nomination(s) d'administrateur(s) (ratification). - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes titulaire. - Augmentation du capital social (décision). - Augmentation du capital social (réalisation). - Changement de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de représentant permanent - Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s)
Changement de président - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale mixte
Nomination(s) d'administrateur(s)
Extrait de procès-verbal
Changement(s) d'administrateur(s) - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale
Renouvellement(s) de mandat(s) d'administrateur(s) - Démission(s) d'administrateur(s) - Renouvellement(s) de mandat(s) de commissaire(s) aux comptes
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Certificat de dépôt des fonds - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Document
Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée
Document
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Changement de Commissaire aux Comptes - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - P.V. du Conseil d'Administration - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Modification du Conseil d'Administration - P.V. d'Assemblée - Acte modificatif
Document
Nomination/démission des organes de gestion - P.V. du Conseil d'Administration - Acte modificatif
Document
P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Réduction de Capital
Document
Augmentation de Capital - Réduction de Capital - Continuation malgré perte du Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Acte modificatif
Document
Document
Document
Document
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Annonce JAL - Modification du Capital social
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 3 821 442,24 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE, 391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Au terme de lAssemblée Générale Extraordinaire du 6 février 2025, il a été décidé : de modifier le capital social de la société en le portant de 3 471 443,52 à 3 821 442,24 Euros par souscription de 85 784 actions nouvelles, -de modifier les statuts en conséquence. Mention en sera faite au RCS de Lille...
Annonce JAL - Mouvement sur l'activité ou l'Objet social
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 3 471 443,84 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE, 391 074 036 RCS LILLE METROPOLE. Au terme de lAssemblée Générale Extraordinaire du 13 décembre 2024, il a été décidé : de modifier lobjet social de la société en ces termes : « La Société a pour objet : la gestion et lexploitation, directe ou indirecte, dun ensemble immobilier à usage de terrain de golf situé à PREUX AU SART, notamm...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce JAL - Modification du Capital social
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 2 771 446,40 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE, 391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Au terme de lAssemblée Générale Mixte du 28 juin 2024, il a été décidé : de modifier le capital social de la société en le portant de 2 771 446,40 Euros à 3 471 443,84 Euros par souscription de 171 568 actions nouvelles, -de modifier les statuts en conséquence. Mention en sera faite au RCS de LILLE METR...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
modification du Commissaire aux comptes KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Directeur général : Jones, Adam ; Directeur général partant : Alleard, Philippe
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Président du conseil d'administration partant : Pacory, Bernard ; nomination du Président du conseil d'administration : Hollander, Gabriel ; Administrateur partant : Pacory, Bernard ; Administrateur partant : Deltour, Bertrand ; Administrateur partant : Payen, Fabrice ; Administrateur partant : Godard, Pierre-Yves ; nomination de l'Administrateur : Hollander, Gabriel ; nomination de l'Administrateur : Haiquet, nom d'usage : Brichant, Françoise ; nomination de l'Administrateur : Olivo, nom d'usag...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 2 771 446,40 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE,391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Au terme du Conseil dadministration en date du 30 Juin 2023, il a été décidé : la nomination avec une prise deffet au 1er Août 2023 de Monsieur Adam Jones aux fonctions de Directeur Général en remplacement de Monsieur Philippe ALLEARD. Mention en sera faite au RCS de Lille Métropole. 20230018409
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes - Modification du Capital social
SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL (SA SEGAM) SA au capital de 771 446,40 Siège social : 10 avenue Foch 59000 LILLE 391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Au terme de lAssemblee Générale Mixte du 28 juin 2023, il a été décidé : de modifier le capital social de la société en le portant de 771 446,40 à 2 771 446,40 par souscription de 490 196 actions nouvelles, De ne pas renouveler le mandat du commissaire aux comptes suppléant, -de modifier les statuts en conséquence. Mention en...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 771 446,40 , Siège social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE,391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Il resulte du procès-verbal de Conseil dadministration du 26/04/2023 les nominations suivantes en qualité dadministrateur : Madame Françoise HAIQUET (épouse BRICHANT) domiciliée 28 rue dArtres à Maresches (59990) en remplacement de Monsieur Bertrand DELTOUR, démissionnaire ; Madame Viviane OLIVO domiciliée 11 avenue Delecaux 5...
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représenté par , MARTIN Laurent Adresse : 22 rue du Quai 59000 Lille
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Legrand, Benoît ; Administrateur partant : Camuel, Daniel ; nomination de l'Administrateur : Gonnet, Philippe ; nomination de l'Administrateur : Asseo, David
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Gonnet, Philippe ; Administrateur partant : Asseo, David ; nomination de l'Administrateur : Payen, Fabrice ; nomination de l'Administrateur : Godard, Pierre-Yves
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 771.446,40 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE,391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Il résulte du procès-verbal de Conseil dadministration du 6/11/2017 la nomination en qualité dadministrateur de Monsieur Jean-Paul MAMERT, domicilié 10 avenue Foch à Lille (59000), en remplacement de Monsieur Fabrice PAYEN, démissionnaire ; Mention faite au RCS Lille Métropole Pour avis 20220015814
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AVIS DE MODIFICATION SOCIETE DEXPLOITATION DU GOLF DE LAVESNOIS ET DE MORMAL SEGAM, S.A. au capital de 771.446,40 , Siege social : 10, avenue Foch, 59000 LILLE, 391 074 036 RCS LILLE METROPOLE Il résulte du procès-verbal de lAGO du 30/06/2022 le changement de représentant permanent de la Caisse Régionale Crédit Agricole Mutuel Nord De France, administrateur. Cette dernière est désormais représentée par Monsieur Laurent MARTIN en remplacement de Monsieur Christian VALETTE. Mention sera faite au ...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur le représentant permanent
modification de l'Administrateur CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représenté par , VALETTE Christian Adresse : 10 avenue Foch 59000 Lille
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG AUDIT NORD ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : KPMG S.A. ; Commissaire aux comptes suppléant partant : KPMG AUDIT PARIS-CENTRE ; nomination du Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Caffieri, Maurice, nomination de l'Administrateur : Legrand, Benoît, nomination de l'Administrateur : Camuel, Daniel
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Président du conseil d'administration : Pacory, Bernard, modification de l'Administrateur Caffieri, Maurice, modification de l'Administrateur Pacory, Bernard
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Durand, Jacques
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination de l'Administrateur : Payen, Fabrice
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration et le représentant permanent
Administrateur partant : Lefebvre, Didier Jean François, modification de l'Administrateur CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE représenté par MACE François Adresse : 10 avenue Foch 59000 Lille, Administrateur partant : Dubois, Jean-Claude, nomination de l'Administrateur : Hiolle, Philippe, nomination de l'Administrateur : Durand, Jacques, nomination de l'Administrateur : Deltour, Bertrand, Commissaire aux comptes titulaire partant : KPMG SA, nomination du Commissaire aux co...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : Bernard, Paul Henri Victor, Administrateur partant : Laffineur, nom d'usage : Delloye, Anne
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Changement d'administrateur Changement de représentant permanent
Président du conseil d'administration : CAFFIERI Maurice. Directeur général non administrateur : ALLEARD Philippe. Administrateur : BERNARD Paul Henri Victor. Administrateur : LEFEBVRE Didier Jean François. Administrateur : PACORY Bernard. Administrateur : LAFFINEUR Anne. Administrateur : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE, représenté par M DIEVAL Alain. Administrateur : DUBOIS Jean-Claude. Commissaire aux comptes titulaire : KPMG SA. Commissaire aux comptes suppléant : BLEUEZ Eric.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Compte de résultat SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers de la société SOC EXPLOIT GOLF AVESNOIS MORVAL
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2023
2022
2021
Capitalisation
84,70 %
28,69 %
52,14 %
Endettement
3,96 %
194,85 %
41,03 %
Fonds de roulement
837400 EU
271400 EU
-51500 EU
Performance
Evolution de l'activité
109,51 %
118,46 %
104,50 %
Taux de VA
43,96 %
54,97 %
60,61 %
Rentabilité d'exploitation
-16,89 %
-1,86 %
-2,61 %
Rentabilité nette finale
-27,41 %
-9,04 %
-11,62 %
Capacité d'autofinancement
-17,35 %
-1,79 %
-0,57 %
Rentabilité financière
-15,06 %
-23,83 %
-20,89 %
Coûts de production
Coûts du travail
57,01 %
53,70 %
58,10 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
14,68 %
0,21 %
1,10 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
-37,59 jours
-17,75 jours
-24,59 jours
Poids des stocks
20,77 jours
39,97 jours
51,95 jours
Délai clients
35,29 jours
16,63 jours
26,04 jours
Délai Fournisseurs
42,21 jours
10,38 jours
17,63 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
304,76 jours
115,48 jours
3,26 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
CA médian en