09/04/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2023
PartielleSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Intermédiaire Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2023
Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2023
CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
JLT INVEST est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 25/05/2010 (14 ans).
Établie à BIARD - 86580, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Activités des sociétés holding.
Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z) Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréeAcquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières, réalisation de prestations. Acquisition, détention et gestion de tous titres de participation ou de placement, parts et actions et généralement de toutes valeurs mobilières, réalisation de prestations.
Greffe de PoitiersTribunal de commerce Greffe de Poitiers - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2010B00360 2010B00360
Code greffe8602 8602
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 1279 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" dans la Vienne (86)
Cartographie de JLT INVEST
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise JLT INVEST et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
66 événements ont marqué le parcours de JLT INVEST depuis 2010
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise JLT INVEST au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise JLT INVEST, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 5 dirigeants actuels, les 5 anciens dirigeants, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 45 derniers évènements, l'analyse financière de 2020, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de JLT INVEST (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
9,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de JLT INVEST
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de JLT INVEST (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Attestation bancaire - Statuts constitutifs
Constitution
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Nomination de directeur général - Nomination de président - Démission de président - Démission de directeur général
Extrait de décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Extrait de décision(s) du président
Augmentation du capital social - Refonte des statuts - Modification(s) statutaire(s)
Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de président - Nomination de président - Renouvellement de mandat de directeur général - Nomination de directeur général - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Démission de directeur général
Extrait de décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés
Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de directeur général - Changement de président
Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale
Modification(s) statutaire(s) - Changement de directeur général - Changement de président
Décision(s) du président - Décision(s) des associés - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Refonte des statuts - Changement de président - Changement de directeur général
Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement de directeur général - Changement de président - Renouvellement de mandat de directeur général
Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Transfert du siège social - Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Changement de directeur général - Changement de président - Renouvellement de mandat de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Démission de président - Nomination de président - Démission de directeur général - Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) du président - Décision(s) des associés - Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Changement de forme juridique - Nomination de président - Nomination de directeur général - Nomination de commissaire aux comptes suppléant
Rapport du commissaire aux comptes relatif à la transformation
Document
Acte sous seing privé - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour
Apport de titres de sociétés - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement relatif à la date de clôture de l'exercice social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux apports
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux apports
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour - Rapport du commissaire aux apports
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Ordonnance
Nomination de commissaire aux apports
Attestation bancaire - Statuts constitutifs
Constitution
Attestation bancaire - Statuts constitutifs
Constitution
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
JLT INVEST SAS au capital de 149 789,00 Siège social : 26 rue Annet Ségeron 86580 BIARD modification au RCS de Poitiers 522618362 Par décision du president du 09/12/2024, il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter de 149 789,00 à 149 799,00 à compter du 09/12/2024. Réf. 7387334601
Annonce JAL - Modification du Capital social
JLT INVEST SAS au capital de 149 785,00 Siège social : 26 rue Annet Segeron 86580 BIARD modification au RCS de Poitiers 522618362 Par décision du président du 02/12/2024, il a été décidé daugmenter le capital social pour le porter de 149 785,00 à 149 789,00 à compter du 14/11/2024.
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
JLT INVEST SAS au capital de 149775 Siège social : 26 rue Annet Segeron 86580 BIARD RCS POITIERS 522618362 Par décision Assemblée Générale Ordinaire du 26/06/2024, il a été décidé de nommer la société FINANCIERE CARAVELLE SARL située 26 rue Annet Ségeron 86580 BIARD et immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 753352517 en qualité de Président en remplacement de la société MONTECRISTO INVESTISSEMENTS SARL ; SARL MONTECRISTO INVESTISSEMENTS située 26 rue Annet Ségeron 86580 BIARD immatricul...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président FINANCIERE CARAVELLE ; modification du Directeur général MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : LEXTENSO. jlt invest societé par actions simplifiée au capital de 132 342 20 siège social 26 rue annet ségeron 86580 biard 522 618 362 r c s poitiers selon décisions unanimes des associés en date du 20 octobre 2023 de la société jlt invest la société ceux ci ont décidé de créer deux nouvelles catégories d actions de préférence de catégories a et b conformément aux dispositions de l article l 228 11 du code de commerce augmenter le capital social de la société d un montant nominal ...
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président MONTECRISTO INVESTISSEMENTS ; modification du Directeur général FINANCIERE RIVA
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Commissaire aux comptes titulaire PKF ARSILON COMMISSARIAT AUX COMPTES
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : JLT INVEST. modification de commissaires aux comptes jlt invest sas au capital social de 132 342 20 euros siege social 26 rue annet ségeron 86580 biard 522 618 362 rcs poitiers le commissaires aux comptes titulaire pwc entrepreneurs 811 599 406 rcs nanterre 63 rue de villiers 92200 neuilly sur seine a changé sa dénomination en pkf arsilon 811 599 406 rcs paris 47 rue de liège 75008 paris son mandat a été renouvelé pour une nouvelle période de six exercices pour avis
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MODIFICATION DU PRESIDENT JLT INVEST SAS au capital de 132 342,20 26 rue Annet Ségeron 522 618 362 R.C.S. POITIERS Par decision de lAssemblée Générale en date du 26/06/2023, la société MONTECRISTO INVESTISSEMENTS anciennement Directeur général est devenue Président et la société FINANCIERE RIVA anciennement Président est devenue Directeur Général.Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
MODIFICATION DU PRESIDENT JLT INVEST SAS au capital de 132 342,20 26 rue Annet Ségeron 522 618 362 R.C.S. POITIERS Par decision de lAssemblée Générale en date du 26/06/2023, la société MONTECRISTO INVESTISSEMENTS anciennement Directeur général est devenue Président et la société FINANCIERE RIVA anciennement Président est devenue Directeur Général.Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ERNST & YOUNG AUDIT
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : JLT INVEST. modification du capital jlt invest sas au capital social de 132 198 20 euros siege social 26 rue annet ségeron 86580 biard rcs 522 618 362 le 15 06 2023 le président a décidé d augmenter le capital d une somme de 132 198 20 euros par l émission de 270 actions ordinaires nouvelles de 0 20 euro de nominal chacune pour le porter à 132 342 20 euros pour avis
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Dénomination : JLT INVEST. modification de dirigeant jlt invest sas au capital social de 132 288 20 euros siege social 26 rue annet ségeron 86580 biard rcs 522 618 362 le 21 10 2021 les associés ont nommé commissaires aux comptes 1 titulaire ernst young audit société par actions simplifiées à capital variable ayant son siège à 1 2 place des saisons la défense 1 92400 courbevoie immatriculée au registre du commerce et des sociétés de nanterre sous le numéro 344 366 315 pour avis
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : JLT INVEST. modification du capital jlt invest sas au capital social de 132 198 20 euros siege social 26 rue annet ségeron 86580 biard 522 618 362 rcs poitiers le 22 02 2023 le président a décidé d augmenter le capital d une somme de 90 00 euros par apport de numéraire pour le porter à 132 288 20 euros pour avis
Annonce JAL - Modification du Capital social
Dénomination : JLT INVEST. augmentation du capital jlt invest sas au capital social de 132 198 20 euros siege social 26 rue annet ségeron 86580 biard 522 618 362 rcs poitiers le 16 12 2022 le président a décidé d augmenter le capital d une somme de 90 00 euros par apport de numéraire pour le porter à 132 288 20 euros pour avis
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président FINANCIERE RIVA ; modification du Directeur général FINANCIERE CARAVELLE
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
Modification de dirigeant JLT INVEST SAS au capital de 132 198,20 euros 26 rue Annet Ségeron 522618362 R.C.S. Poitiers Par decision de lAssemblée Générale en date du 23/06/2021, la société FINANCIERE CARAVELLE anciennement Directeur général est devenue Président et la société MONTECRISTO INVESTISSEMENTS anciennement Président est devenue Directeur Général. Mention en sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
modification du Président FINANCIERE CARAVELLE ; modification du Directeur général MONTECRISTO INVESTISSEMENTS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification de l'adresse du Siège social
JLT INVEST SAS au capital de 115400 euros 62 avenue de la Loge 86440 MIGNE-AUXANCES 522618362 R.C.S. Poitiers Par décision de lAssemblee Générale, en date du 12/12/2019, La société FINANCIERE CARAVELLE anciennement Président est devenue Directeur général et la société FINANCIERE RNA anciennement Directeur général est devenue Président; il a également été décidé lors de cette Assemblée Générale de transférer le siège social de la société au 26 rue Annet Segeron 86580 BIARD à compter du 01/01/202...
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants - Modification du Capital social
JLT INVEST Sociéte par actions simplifiée au capital de 115.400 euros Siège social : 26 rue Annet Ségeron 86580 Biard 522 618 362 RCS POITIERS Le 14.11.2017, les associés ont décidé, Suite à la conversion de 23.900 obligations convertibles, daugmenter le capital de 4.780 pour le porter de 115.400 à 120.180. Cette augmentation a été constatée par décisions du Président du 15.07.2020.Le 15.07.2020, les associés ont décidé, suite à lémission de 60.091 Actions A nouvelles dune valeur nominale de 0,...
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration
modification du Président MONTECRISTO INVESTISSEMENTS ; modification du Directeur général FINANCIERE RIVA
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2019)
Annonce BODACC - Modification de l'adresse du siège.Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes modification le 18 Janvier 2019 ; Directeur général : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS en fonction le 18 Janvier 2019 ; Président : FINANCIERE RIVA modification le 15 Janvier 2020 ; Directeur général : FINANCIERE CARAVELLE modification le 15 Janvier 2020
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2018)
Annonce BODACC - Modification de représentant.
Commissaire aux comptes titulaire : PwC Entrepreneurs Commissariat aux Comptes modification le 18 Janvier 2019 ; Directeur général : MONTECRISTO INVESTISSEMENTS en fonction le 18 Janvier 2019 ; Directeur général : FINANCIERE RIVA en fonction le 18 Janvier 2019 ; Président : FINANCIERE CARAVELLE en fonction le 18 Janvier 2019
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2017)
Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification du capital. Modification de représentant..
Commissaire aux comptes titulaire: PRICEWATERHOUSECOOPERS PME COMMISSARIAT AUX COMTES modification le 01 décembre 2017 - Directeur général : AUGIER DE MOUSSAC Thomas Marie Stéphane modification le 01 Décembre 2017 ; Président : FLEURY Julien Olivier modification le 01 Décembre 2017 ; Directeur général : THEMINE Lionel Georges Michel modification le 01 Décembre 2017
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2016)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2014)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2015)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Augmentation de capital
Co-gérant : AUGIER DE MOUSSAC Thomas Marie Stéphane Co-gérant : FLEURY Julien Olivier Co-gérant : THEMINE Lionel Georges Michel
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Co-gérant : AUGIER DE MOUSSAC Thomas Marie Stéphane Co-gérant : FLEURY Julien Olivier Co-gérant : THEMINE Lionel Georges Michel
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société JLT INVEST en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise JLT INVEST sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2020. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2020 de l'entreprise JLT INVEST, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société JLT INVEST.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise JLT INVEST doit en date 31-12-2020. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2020
2019
2019
Capitalisation
36,45 %
39,69 %
25,66 %
Endettement
168,93 %
144,44 %
279,29 %
Fonds de roulement
36750000 EU
13161000 EU
17107000 EU
Performance
Evolution de l'activité
257,94 %
57,95 %
128,27 %
Taux de VA
-51,37 %
12,27 %
15,30 %
Rentabilité d'exploitation
-126,39 %
-53,74 %
-53,29 %
Rentabilité nette finale
-68,44 %
451,11 %
-15,03 %
Capacité d'autofinancement
-121,16 %
-59,92 %
-33,37 %
Rentabilité financière
-5,80 %
29,24 %
-2,38 %
Coûts de production
Coûts du travail
74,29 %
64,78 %
66,95 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
N/C
N/C
N/C
Coût de la dette
N/C
N/C
N/C
Taux d'intérêt moyen apparent
1,32 %
1,33 %
2,08 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
1799,35 jours
2320,35 jours
3724,09 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
2021,76 jours
2521,19 jours
3958,41 jours
Délai Fournisseurs
76,43 jours
83,94 jours
113,33 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
5810,57 jours
1194,63 jours
1557,19 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en