GROUPE TERA

Active

SIREN789 680 485
SIRET DU SIEGE SOCIAL789 680 485 00016
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR88789680485

DATE DE CREATION30 novembre 2012
CODE NAF ou APE6420Z - Activités des sociétés holding
FORME JURIDIQUESA à conseil d'administration
DIRIGEANTSPascal KALUZNY + 4 autres dirigeants

ADRESSEGROUPE TERA 628 RUE CHARLES DE GAULLE, 38920 CROLLES France
SOURCES D'INFORMATION
RCSInseeRNE

Récapitulatif

Dernière modification le
04/04/2025
Procédure collective
Aucune
Solvabilité
Voir l'analyse
Publication des comptes Année 2023
Oui
Taille de l'entreprise Année 2023
Intermédiaire
Effectif Année 2023
Non précisé
Score Extra-financier Année 2023
C
Score Carbone
Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

Noms commerciauxGROUPE TERA
Statut RCSInscriteDepuis le 30 novembre 2012
Statut INSEEInscriteDepuis le 22 novembre 2012
Statut RNEInscriteDepuis le 30 novembre 2012
Observations RNE
14 juin 2019
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : NEC-K Nouvelle mention : GROUPE TERA à compter du 12/06/2019

Forme juridiqueSA à conseil d'administration
Numéro RCSGrenoble B 789680485
Tribunal de commerceGreffe de Grenoble
Téléphone
Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Activité (Code NAF ou APE)Activités des sociétés holding (6420Z)
Activité principale déclaréeAcquisition, gestion et cession de participation dans des sociétés ayant leur siège social en France et à l'étranger, tous conseils, études, assistances et prestations diverses notamment en matière administrative, commerciale, informatique, financière, marketing et gestion.
Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 3049 entreprises du secteur "Activités des sociétés holding" dans l'Isère (38)

Cartographie de GROUPE TERA

Réseau de l'entreprise

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Depuis le 29-05-2020
TECHNOLOGIES EXPERTISES RECHERCHES ANALYTIQUES EN ENVIRONNEMENT
- SIREN438590390
Président
Voir la fiche
Depuis le 07-12-2019
TERA SENSOR
- SIREN525365821
Président
Voir la fiche
Depuis le 09-02-2021
TERA CONTROLE
- SIREN893619197
Président
Voir la fiche

Entreprises dirigées

Entreprises liées

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Ouverts
- Depuis le 22 novembre 2012 (12 ans)
  GROUPE TERA - 38920
  Siège social
  - SIRET78968048500016
  - ActivitéActivités des sociétés holding - 6420Z
  - AdresseGROUPE TERA 628 RUE CHARLES DE GAULLE, 38920 CROLLES France
- Depuis le 04 mai 2015 (9 ans)
  GROUPE TERA - 13710
  Établissement secondaire
  - SIRET78968048500024
  - ActivitéActivités des sièges sociaux - 7010Z
  - Adresse131 AVENUE DE L'ETOILE, 13710 FUVEAU France

Historique de GROUPE TERA

11 événements depuis 2012

jeudi 07 mai 2021
- GROUPE TERA accède au poste de président de TERA CONTROLE.
lundi 09 février 2021
- GROUPE TERA accède au poste de président de TERA CONTROLE.

...

Historique

11 événements ont marqué le parcours de GROUPE TERA depuis 2012

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GROUPE TERA au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GROUPE TERA, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 7 dirigeants actuels, les 2 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GROUPE TERA, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 34 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur les 2 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
	02/052025	Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GROUPE TERA (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)	12,90€	Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de GROUPE TERA

Étude de Solvabilité
	02/052025	Étude de solvabilité de GROUPE TERA (Notation financière, risque de défaillance, ...)	5,90€	Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
	02/042025	Statut mis a jour
	28/112012	Statuts constitutifs - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
	02/042025	Document faisant reference a : Certificat du dépositaire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
	02/042025	Document faisant reference a : PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
	02/042025	Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Afficher les 17 actes
	02/042025	Document faisant reference a : Décision du CA ou du Directoire (modification du capital social d'une SA ou d'une SAS)
	02/042025	Statut mis a jour
	26/052023	Statuts mis à jour - Décision(s) du président - Extrait de procès-verbal du conseil d'administration - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale mixte Décision sur la modification du capital social Modification des statuts
	11/052021	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte Modification des statuts
	24/062020	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Procès-verbal du conseil d'administration - Acte sous seing privé - Certificat Décision sur la modification du capital social
	14/062019	Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société - Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
	14/062019	Document relatif au bénéficiaire effectif - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Procès-verbal du conseil d'administration - Statuts mis à jour - Extrait de procès-verbal d'assemblée générale ordinaire et extraordinaire Dépôt modificatif ou complémentaire relatif au bénéficiaire effectif - Modification de la forme juridique ou du statut particulier Modification de la dénomination de la personne morale Modification relative aux dirigeants d'une société - Modification des commissaires aux comptes Modification des statuts
	14/122016	Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Statuts mis à jour Décision sur la modification du capital social
	16/062016	Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
	01/072015	Ordonnance du président Prorogation du délai de la tenue de l'assemblée générale
	03/022015	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Rapport du commissaire aux comptes - Attestation de dépôt des fonds Décision sur la modification du capital social
	17/102014	Statuts mis à jour - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Attestation de dépôt des fonds Décision sur la modification du capital social
	18/022014	Document
	09/012014	Document
	09/122013	Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire aux comptes Apport en nature - Décision sur la modification du capital social
	09/122013	Rapport du commissaire aux apports - Rapport du commissaire aux comptes Apport en nature - Décision sur la modification du capital social
	25/112013	Rapport du commissaire aux apports Apport de titres de sociétés
	28/112012	Statuts constitutifs - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs Constitution d'une société commerciale par création

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
	08/042025	Annonce BODACC - Modification du capital.
	21/022025	Annonce JAL - Modification du Capital social GROUPE TERA Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 1 007 336,75 euros Siège social : 628 rue Charles de Gaulle 38920 CROLLES 789 680 485 RCS GRENOBLE Aux termes des décisions de lAGM du 29.06.23, du Conseil dAdministration du 06.01.25, Et du Président-Directeur Général du 06.01.25, du 28.01.25 et du 30.01.25, il résulte que le capital social a été augmenté dune somme en numéraire de 125 917 euros pour être porté de 881 419,75 euros à 1 007 336,75 euros. Larticle 6 des statuts a...
	24/112024	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Afficher les 30 annonces légales
	24/112024	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2023)
	12/062024	Annonce JAL - Convocation aux assemblées A2024J64359 GROUPE TERA Societé anonyme Au capital de 881 419,75 euros Siège social : 628 rue Charles de Gaulle 38920 CROLLES 789 680 485 RCS GRENOBLE Avis de convocation Les actionnaires de la société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 26 juin 2024 à 14h00 au siège social de la Société, 628 rue Charles de Gaulle 38920 CROLLES, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : Ordre du jour Lecture du rapport de gestion du Conseil dAdministration (incluant le rapport...
	05/102023	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
	05/102023	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2022)
	06/072023	Annonce BODACC - Modification du capital.
	17/062023	Annonce JAL - Convocation aux assemblées A2023J58533 GROUPETERA Societé anonyme au capital de 881 419,75 euros Siège social : 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles 789 680 485 RCS Grenoble Avis de convocation Les actionnaires de la société sont informés quils seront réunis en Assemblée Générale Mixte le 29 juin 2023 à 14h au siège social de la Société, 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles, à leffet de statuer sur lordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR Lecture du rapport de gestion du Conseil dAdministration (incluant le rapport ...
	02/062023	Annonce JAL - Modification du Capital social A2023J58308 GROUPE TERA Societé anonyme à Conseil dadministration au capital de 881 419,75 euros Siège social : 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles 789 680 485 RCS Grenoble Aux termes des décisions de lAGM du 22.06.2022, du Conseil dAdministration du 14.04.2023, Et du Président-Directeur Général du 25.04.2023, il résulte que le capital social a été augmenté dune somme en numéraire de 53 571,25 euros pour être porté de 827 848,50 euros à 881 419,75 euros. Larticle 7 des statuts a été modifié...
	19/012023	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
	19/012023	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2021)
	21/092021	Annonce JAL - Convocation aux assemblées A2021J43205 GROUPE TERA Societé anonyme au capital de 827.848,50 euros Siège social : 628 rue Charles de Gaulle, 38920 CROLLES 789 680 485 RCS GRENOBLE Avis de convocation Avertissement Dans le contexte évolutif de lépidémie de Coronavirus et de lutte contre sa propagation, afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements imposées par la règlementation et compte tenu de limpossibilité de réunir au siège social lensemble des actionnaires dans des conditions permettant de respecter les ...
	05/082021	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
	05/082021	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2020)
	15/102020	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
	15/102020	Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
	21/092020	Annonce JAL - Convocation aux assemblées A2020J33180 GROUPE TERA Societé anonyme au capital de 827.848,50 euros SIEGE SOCIAL : 628, rue Charles de Gaulle 38 920 Crolles 789 680 485 R.C.S.Grenoble Avis de convocation Avertissement En raison de la situation exceptionnelle de pandémie de coronavirus, Afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par la règlementation et compte tenu de limpossibilité de réunir au siège social lensemble des actionnaires dans des conditions permettant de respecter ...
	21/092020	Annonce JAL - Modification du Capital social M2020J02113 FIDAL GROUPE TERA Sociéte anonyme à Conseil dadministration au capital de 827.848,50 euros 628 rue Charles de Gaulle 38920 Crolles 789 680 485 RCS Grenoble Aux termes des décisions de lAGM du 19.06.19, du Conseil dAdministration réuni les 21.06.19, 27.06.19 et 15.07.19, Et du Président Directeur Général du 18.07.19, il résulte que le capital social a été augmenté dune somme en numéraire de 344.827 ,50 euros pour être porté de 483.021 euros à 827.848,50 euros. Larticle 7 des statuts ...
	19/072020	Annonce BODACC - Modification du capital.
	11/072019	Annonce BODACC - Modification de la forme juridique. Modification de la dénomination. Adjonction du nom commercial. Modification de l'administration. KALUZNY Pascal Jean-Marie nom d'usage : KALUZNY n'est plus président. KALUZNY Pascal Jean-Marie nom d'usage : KALUZNY devient président du conseil d'administration. KALUZNY Pascal Jean-Marie nom d'usage : KALUZNY devient directeur général. LEQUIN Laurent Sylvain nom d'usage : LEQUIN n'est plus directeur général. LEQUIN Laurent Sylvain nom d'usage : LEQUIN devient directeur général délégué. LEQUIN Laurent Sylvain nom d'usage : LEQUIN devient administrateur. DENIGOT Olivier André Jean-Marie Eugène...
	11/072019	Annonce BODACC - Modification de l'administration. LESAQUE Jean-Philippe nom d'usage : LESAQUE n'est plus commissaire aux comptes titulaire. SCP LESAQUE TESTON n'est plus commissaire aux comptes suppléant. Scp de commissaires aux comptes Société Civile Professionnelle AUDITIAL devient commissaire aux comptes titulaire. Sté par actions simplifiée MAZARS GOURGUE devient commissaire aux comptes titulaire
	06/062019	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
	17/082018	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
	24/112017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
	31/012017	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
	03/012017	Annonce BODACC - Modification du capital.
	25/082015	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2014)
	13/032015	Annonce BODACC - Modification du capital.
	21/112014	Annonce BODACC - Modification du capital.
	22/092014	Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
	19/032014	Annonce BODACC - Modification du capital.
	24/012014	Annonce BODACC - Modification du capital.
	08/012013	Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal Président : KALUZNY Pascal Jean-Marie nom d'usage : KALUZNY. Directeur général : LEQUIN Laurent Sylvain nom d'usage : LEQUIN. Commissaire aux comptes titulaire : LESAQUE Jean-Philippe nom d'usage : LESAQUE. Commissaire aux comptes suppléant : SCP LESAQUE TESTON.

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société GROUPE TERA en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
	31/122023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122023	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Afficher les 11 comptes PDF
	31/122023	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122021	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122021	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122021	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122021	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122020	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122020	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122019	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122019	Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122018	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122017	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
	31/122016	Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
	31/122023	Comptes annuels - version consolidée
	31/122023	Comptes annuels - version complète
	31/122021	Comptes annuels - version complète
Afficher les 8 comptes XLS
	31/122021	Comptes annuels - version consolidée
	31/122020	Comptes annuels - version complète
	31/122020	Comptes annuels - version consolidée
	31/122019	Comptes annuels - version consolidée
	31/122019	Comptes annuels - version complète
	31/122018	Comptes annuels - version complète
	31/122017	Comptes annuels - version complète
	31/122016	Comptes annuels - version complète
	31/122016	Comptes annuels - version complète

10 Bilans gratuits

Chiffres clés de GROUPE TERA

Date de publication de l'exercice	2024	31-12-2023	ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)		12960000 EU	- - -
dont Trésorerie		Voir le détail du bilan
dont Capitaux propres	Comptes non disponibles	2642800 EU	- - -
dont Dettes		Voir le détail du bilan
Chiffre d'affaires	Publier bilanPublier votre dernier bilan	449300 EU	- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)		-2494100 EU	- - -
Effectifs moyens		Non precise	- - -

Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat GROUPE TERA

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GROUPE TERA sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise GROUPE TERA, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date	31-12-2023	31-12-2022	ΔVariation
Durée	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Chiffre d'affaires	449300	442800	1,47 %
dont export	0	0	0,00 %
Production *	449300	442800	1,47 %
Valeur ajoutée (VA)	-79400	149200	-153,22 %
Charges de personnel	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)	-614700	-337300	-82,24 %
Résultat d'exploitation	-932900	-438200	-112,89 %
RCAI	-2698300	-606300	-345,04 %
Impôts, participation salariale	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Résultat net	-2494100	-387800	-543,14 %
Effectif moyen	Non precise	0	0,00 %

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Bilan Actif GROUPE TERA

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GROUPE TERA.

Date de clôture	31-12-2023	31-12-2022	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Actif immobilisé net	9049000	8436000	7,27 %
immobilisations incorporelles	0	234	-100,00 %
immobilisations corporelles	166300	82100	102,56 %
immobilisations financières	8882000	8354000	6,32 %
(amortissements et provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Actif circulant net	3795000	1554900	144,07 %
stocks et en-cours	0	0	0,00 %
créances	2510100	1515700	65,61 %
disponibilités : trésorerie	1284600	39200	3177,04 %
(Provisions)	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Total actif	12960000	10155000	27,62 %

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Bilan Passif GROUPE TERA

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GROUPE TERA doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture	31-12-2023	31-12-2022	ΔVariation
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois
Devise	EU	EU	- - -
Capitaux propres	2642800	3690000	-28,38 %
écarts, réserves et autres fonds propres.	+ de détails	+ de détails	+ de détails
Provisions	0	0	0,00 %
Dettes	10317000	6465000	59,58 %
dettes financières et emprunts	9802000	6019000	62,85 %
dettes fournisseurs	301000	290200	3,72 %
dettes fiscales et sociales	212200	142300	49,12 %
autres dettes ( comptes courants, ...)	1643	13574	-87,90 %
Compte de régularisation passif	0	0	0,00 %
Total passif	12960000	10155000	27,62 %

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Ratios financiers

Les ratios financiers de la société GROUPE TERA

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan	2023	2022	2021
Capitalisation	20,39 %	36,34 %	41,64 %
Endettement	370,89 %	163,12 %	131,09 %
Fonds de roulement	3292000 EU	1120300 EU	4777000 EU
Performance
Evolution de l'activité	101,47 %	124,07 %	1259,04 %
Taux de VA	-17,67 %	33,69 %	-45,53 %
Rentabilité d'exploitation	-136,81 %	-76,17 %	-154,41 %
Rentabilité nette finale	-555,11 %	-87,58 %	-76,07 %
Capacité d'autofinancement	-156,02 %	221,68 %	-100,22 %
Rentabilité financière	-94,37 %	-10,51 %	-6,70 %
Coûts de production
Coûts du travail	104,96 %	109,64 %	107,20 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement	N/C	6,13 ans	N/C
Coût de la dette	N/C	N/C	N/C
Taux d'intérêt moyen apparent	4,68 %	3,92 %	4,06 %
Gestion BFR
Poids du BFR global	1631,57 jours	892,06 jours	4667,58 jours
Poids des stocks	0,00 jour	0,00 jour	0,00 jour
Délai clients	2039,14 jours	1249,39 jours	5027,57 jours
Délai Fournisseurs	244,52 jours	239,21 jours	187,87 jours
Liquidité
Liquidité immédiate	1043,58 jours	32,31 jours	225,30 jours

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 442800 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

CA médian en France : 0 €

6157 ème

VS.2021

* Sur 54465 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 8200 €

950 ème

VS.2021

* Sur 7972 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

CA médian en France : 232000 €

159500 ème

* Sur un total de 388282 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 257100 €

22721 ème

* Sur un total de 53177 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : -438200 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

REX médian en France : -2700 €

53305 ème

VS.2021

* Sur 54465 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : -2600 €

7877 ème

VS.2021

* Sur 7972 sociétés de Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

REX médian en France : 5700 €

377953 ème

* Sur un total de 388282 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 7100 €

52015 ème

* Sur un total de 53177 sociétés

Capital social : 1007336 €

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 € : 987 sociétés

Inférieur à 1 €

0,55%

987 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 54203 sociétés

Entre 1€ et 5K€

30,20%

54203 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 53679 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

29,90%

53679 sociétés

GROUPE TERA, avec un capital social de 1007336 €

GROUPE TERA et 70639sociétés

Supérieur à 150K€ : GROUPE TERA et 70639 sociétés

Supérieur à 150K€

39,35%

GROUPE TERA et 70639 sociétés

Ancienneté entreprise : 12 ans

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (en France)

Inférieur à 1 an : 7393 sociétés

Inférieur à 1 an

4,12%

7393 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 44349 sociétés

Entre 1 et 5 ans

24,71%

44349 sociétés

GROUPE TERA, avec une ancienneté de 12 ans

GROUPE TERA et 76850sociétés

Entre 5 et 15 ans : GROUPE TERA et 76850 sociétés

Entre 5 et 15 ans

42,81%

GROUPE TERA et 76850 sociétés

Supérieur à 15 ans : 50916 sociétés

Supérieur à 15 ans

28,36%

50916 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez GROUPE TERA

100%

3 Hommes

0 Femme

Total dirigeants : 3

Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

74.5%25.5%

France

Vs.

75.3%24.7%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.

69.1%30.9%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

DELTA

Score territorial
Score social
Score fiscal
Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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