SIRET DU SIEGE SOCIAL420 440 109 0006442044010900064
TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR45420440109FR45420440109
DATE DE CREATION09 octobre 1998
CODE NAF ou APE4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
07/03/2025Date de dernière modification des données de l'entreprise
Procédure collective
AucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
Solvabilité
Voir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
Publication des comptes Année 2022
Selon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
Taille de l'entreprise Année 2022
Petite Il existe les tailles suivantes : Microentrerpise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
Effectif Année 2022
6 salariésLe nombre d'employés que la société a chez elle.
Score Extra-financier Année 2022
DLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
Score Carbone
Non déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Présentation
GROUPE DORISE est une Société par actions simplifiée qui est active depuis le 09/10/1998 (26 ans).
Établie à LE MANS - 72000, elle est spécialisée dans le secteur d'activité Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Activité (Code NAF ou APE)Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B) Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers (4669B)
Activité principale déclaréeL'acquisition la vente la propriété la gestion de titres actions parts sociales obligations autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement ou dans le cadre d'un mandat de gestion consenti à un prestataire de services la prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations l'acquisition l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles biens et droits immobiliers l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes la prestations de tous services généraux administratifs techniques ou commerciaux au profit de ses filiales ou particpations ainsi que toutes les opérations compatibles avec cet objet s'y rapportant et contribuant à sa réalisation L'acquisition la vente la propriété la gestion de titres actions parts sociales obligations autres valeurs mobilières et tous droits sociaux directement ou dans le cadre d'un mandat de gestion consenti à un prestataire de services la prise de participations dans toutes sociétés existantes ou à créer et la gestion de ces participations l'acquisition l'exploitation par bail ou autrement et la cession éventuelle de tous immeubles biens et droits immobiliers l'édification de toutes constructions ainsi que la réfection et l'aménagement de celles existantes la prestations de tous services généraux administratifs techniques ou commerciaux au profit de ses filiales ou particpations ainsi que toutes les opérations compatibles avec cet objet s'y rapportant et contribuant à sa réalisation
Convention collective déduiteCommerces de gros (573) Commerces de gros (573)
Capital social 540061,50 €540061,50
Chiffre d'affaires 20221175400,00 €1175400,00
Statut RCSInscriteDepuis le 09 octobre 1998
Statut INSEEInscriteDepuis le 07 octobre 1998
Statut RNEInscriteDepuis le 09 octobre 1998
Greffe de Le MansTribunal de commerce Greffe de Le Mans - Tribunal de commerce
Numéro de dossier2001B00613 2001B00613
Code greffe7202 7202
Trouver des prospects, des clients B2B
Retrouvez la liste des 106 entreprises du secteur "Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers" dans la Sarthe (72)
Cartographie de GROUPE DORISE
Réseau de l'entreprise
10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.
La cartographie fait peau neuve !
Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.
Explorer la cartographie interactive de l'entreprise GROUPE DORISE et découvrez les connexions qu'elle entretient avec d'autres entreprises et dirigeants influents.
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
9 événements ont marqué le parcours de GROUPE DORISE depuis 2005
Documents officiels
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise GROUPE DORISE au format Acrobat PDF imprimable : Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise GROUPE DORISE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 6 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise GROUPE DORISE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 49 derniers évènements, l'analyse financière de 2022, et des informations supplémentaires sur les 6 établissements de l'entreprise.
Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de GROUPE DORISE (Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)
12,90€
Ajouté
Étude de solvabilité
L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.
Vérifier le score de GROUPE DORISE
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de GROUPE DORISE (Notation financière, risque de défaillance, ...)
5,90€
Ajouté
Documents Officiels numérisés
Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.
Statuts numérisés
Statut mis a jour
Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.
Actes numérisés
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Statut mis a jour
Document faisant reference a : Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Réduction du capital social
Rapport du commissaire aux apports - Projet de traité de fusion
sur l'évaluation des apports en nature effectués à la SAS GROUPE DORISE. - entre la société TOOL DEV 912 171 915 RCS Le Mans, société absorbée et la société GROUPE DORISE 420 440 109 RCS Le Mans, société absorbante.
Projet de traité de fusion - Rapport du commissaire aux apports
entre la société TOOL DEV 912 171 915 RCS Le Mans, société absorbée et la société GROUPE DORISE 420 440 109 RCS Le Mans, société absorbante. - sur l'évaluation des apports en nature effectués à la SAS GROUPE DORISE.
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Modification de l'article 13 - Nomination de directeur général
Statuts mis à jour - Décision(s) du président
Modification(s) statutaire(s) - Augmentation du capital social
Décision(s) du président - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
du 8 Rue Cornet 72000 LE MANS au 37 Rue Chanzy 72000 LE MANS - Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Démission de commissaire aux comptes suppléant - Démission de commissaire aux comptes titulaire
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Statuts mis à jour - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs
Transfert du siège social - Réduction du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
du Centre de Gros du Polygone Boulevard d'Estiennes d'Orves 72027 LE MANS CEDEX 2 au 2 Rue des Gladiateurs 72000 LE MANS - Ancienne dénomination sociale : DORISE DEVELOPPEMENT - Nouveau dénomination sociale : 2 Rue des Gladiateurs 72000 LE MANS - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Nomination de commissaire aux comptes titulaire - Renouvellement de mandat de commissaire aux comptes titulaire - Nomination de commissaire aux comptes suppléant - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Rapport du commissaire aux comptes - Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Décision(s) de l'associé unique - Rapport du commissaire aux comptes - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Projet de traité de fusion
ENTRE LA STE DORISE SAS STE ABSORBANTE ET LA STE DORISE DEVELOPPEMENTSTE ABSORBEE
Procès-verbal d'assemblée
Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée - Statuts mis à jour
Augmentation du capital social
Divers - Statuts mis à jour
RAPPORT DU COMMISSAIRE A LA TRANSFORMATION - MODIFICATION DIRIGEANT - Transformation en SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE UNIPERSONNELLE - Modification de l'objet social - Changement de dénomination en celle de DORISE DEVELOPPEMENT - PV DE DECISION DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 15/11/2001
Rapport du commissaire aux apports - Divers
APPORT EFFECTUES PAR MR PHILIPPE DORISE
Document
Cession de parts - Acte SSP - Statuts mis à jour
Document
Transfert du Siège dans le ressort du Tribunal de Commerce - Nomination/démission des organes de gestion - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Changement de Gérant
Document
Réduction de Capital - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour
Document
Document
Formation de Société - Acte SSP
Annonces d'évènements parues
Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2024)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce JAL - Réduction de capital social
7394640901 VS GROUPE DORISE SAS au capital de 688 105,50 euros Siège social : 2, rue des Gladiateurs 72000 LE MANS 420 440 109 RCS du Mans CAPITAL Par décisions unanimes des associes des 19 novembre 2024 et 30 janvier 2025, Le capital social a été réduit en le portant de 688 105,50 euros à 540 061,50 euros. Mention au RCS du Mans.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
GROUPE DORISE SAS au capital de 688105,5 Siège social : 37 rue Chanzy 72000 Le Mans 420 440 109 RCS du Mans Le 03/10/2024, la decision unanime des associés a décidé de transférer le siège social 2 rue des Gladiateurs 72000 Le Mans, à compter du 01/10/2024. Mention au RCS du Mans
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DORISE Philippe, Armand, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : JM AUDITORS
Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants
AVIS Par decisions du 26/01/2023, le Président de la SAS GROUPE DORISE au capital de 688.105,50 37, Rue Chanzy - 72000 LE MANS RCS du Mans 420 440 109 a pris acte de la démission des fonctions de directeur général de M. DOITEAU Damien à compter du 09/01/2023. Mention au RCS du Mans.
Annonce JAL - Réduction de capital social
SAS GROUPE DORISE SAS au capital de 1.116.924, Siège social : 37, Rue Chanzy 72000 LE MANS RCS Le Mans 420 440 109 CAPITAL SOCIAL . LAGE du 30/12/2022 a decidé de réduire le capital social en le portant de 1.116.924 à 688.105,5. Mention au RCS du Mans.
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Président : DORISE Philippe, Armand, Guillaume ; Directeur général : DOITEAU Damien, Yves, André ; Commissaire aux comptes titulaire : JM AUDITORS
Annonce BODACC - Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
PROJET DE FUSION ENTRE TOOL DEV Société par Actions Simplifiée au capital de 4 501 euros Siège social : 37 rue Chanzy 72000 LE MANS 912 171 915 RCS LE MANS ET GROUPE DORISE Société par Actions Simplifiée au capital de 1 116 924 Euros Siège social : 37 rue Chanzy 72000 LE MANS 420 440 109 RCS LE MANS AVIS DE PROJET DE FUSION Aux termes d'un acte sous seing privé en date à LE MANS du 25 novembre 2022, La société TOOL DEV, société par actions simplifiée au capital de 4 501 euros, dont le siège soci...
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DORISE Philippe, Armand, Guillaume ; Directeur général : DOITEAU Damien, Yves, André ; Commissaire aux comptes titulaire : JM AUDITORS
Annonce JAL - Modification du Capital social
MODIFICATION DU CAPITAL En date du 16/11/2020, le président de la SAS GROUPE DORISE au capital de 968.896,50 EUR 37, Rue Chanzy 72000 LE MANS RCS Le Mans 420 440 109 a decidé de modifier le capital social de la société en le portant de 968.896,50 euros à 1.116.924 Euros. Modification au RCS du Mans.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social
TRANSFERT DE SIÈGE LAGE du 20/12/2019 de la SAS GROUPE DORISE au capital de 968.896,50 8, rue du Cornet 72000 LE MANS RCS Le Mans 420 440 109 a décide de transférer le siège social au 37, Rue Chanzy 72000 LE MANS à compter du 20/12/2019. Larticle « Siège social » des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de Le Mans.
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
AVIs de nomination LAGO de la SAS GROUPE DORISE au capital de 968.896,50 37, rue Chanzy 72000 LE MANS RCS LE MANS 420 440 109 a nomme le 06/04/2020 la SASU JM AUDITORS 207, Rue de Bercy 75012 Paris, RCS Paris 451 289 946, en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de la société KPMG ENTREPRISES et a décidé de ne pas procéder au remplacement de la société SALUSTRO REYDEL, commissaire aux comptes suppléant. Mention sera faite au RCS de Le Mans
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.
Président : DORISE Philippe, Armand, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : JM AUDITORS
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, transfert du siège social.
Président : DORISE Philippe, Armand, Guillaume ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : DORISE Philippe ; Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES ; Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital et transfert du siège social
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2014)
Annonce BODACC - Modification survenue sur la dénomination, l'administration et transfert du siège social, transfert de l'établissement principal
Président : DORISE Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA) Commissaire aux comptes suppléant : FRANCHETEAU David
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration
Président : DORISE Philippe Commissaire aux comptes titulaire : KPMG ENTREPRISES Commissaire aux comptes titulaire : SOGEC AUDIT (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BERSIHAND Marie-Claude Commissaire aux comptes suppléant : SALUSTRO REYDEL (SACA)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes consolidés et rapports (31/12/2013)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Modification survenue sur le capital
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2009)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels, consolidés et rapports (31/12/2008)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2007)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Societe.com vous propose les comptes de la société GROUPE DORISE en 2 formats distincts : - les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.
Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Consolidés (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets (Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)
Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise GROUPE DORISE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2022. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2022 de l'entreprise GROUPE DORISE, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société GROUPE DORISE.
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise GROUPE DORISE doit en date 31-12-2022. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan
2022
2021
2020
Capitalisation
14,28 %
50,94 %
57,76 %
Endettement
543,28 %
83,52 %
59,11 %
Fonds de roulement
336200 EU
337600 EU
280900 EU
Performance
Evolution de l'activité
113,55 %
104,31 %
105,02 %
Taux de VA
72,43 %
73,45 %
72,71 %
Rentabilité d'exploitation
2,50 %
7,29 %
3,96 %
Rentabilité nette finale
25,17 %
2,99 %
29,96 %
Capacité d'autofinancement
18,89 %
-12,90 %
39,64 %
Rentabilité financière
25,61 %
0,76 %
6,57 %
Coûts de production
Coûts du travail
68,07 %
64,68 %
66,61 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement
28,27 ans
N/C
6,81 ans
Coût de la dette
264,74 %
53,38 %
88,30 %
Taux d'intérêt moyen apparent
1,24 %
1,18 %
1,30 %
Gestion BFR
Poids du BFR global
102,23 jours
35,02 jours
54,37 jours
Poids des stocks
0,00 jour
0,00 jour
0,00 jour
Délai clients
291,87 jours
215,73 jours
227,68 jours
Délai Fournisseurs
60,37 jours
28,03 jours
29,54 jours
Liquidité
Liquidité immédiate
2,70 jours
113,12 jours
49,24 jours
Pour aller plus loin :
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Analyse financière
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise. La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
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CA médian en