FLUICITY SAS

Active
  • SIREN812 620 318
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL812 620 318 00038
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR27812620318
  • DATE DE CREATION21 juillet 2015
  • CODE NAF ou APE6201Z - Programmation informatique
  • FORME JURIDIQUESASU Société par actions simplifiée à associé unique
  • DIRIGEANTSNEXTSMART

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    09/11/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2024
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2024
    Micro
  • Effectif Année 2024
    4 salariés
  • Score Extra-financier Année 2021
    D
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxFLUICITY SAS
  • Statut RCSInscriteDepuis le 21 juillet 2015
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 10 juillet 2015
  • Statut RNEInscriteDepuis le 21 juillet 2015
    Observations RNE

    • 11 septembre 2023

      • RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Lyon SOUS LE NUMERO 2023B07241

    • 06 septembre 2023

      • Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 07/04/2023 (Mention du GTC PARIS)

    • 17 mai 2023

      • CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 07-04-2023
  • Forme juridiqueSASU Société par actions simplifiée à associé unique
  • Numéro RCSLyon B 812620318
  • Tribunal de commerceGreffe de Lyon
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Programmation informatique (6201Z)
  • Activité principale déclaréeLe développement de plateformes de gouvernance participative qui visent à faire connaitre des sujets et des projets d'intérêt général, à consulter les citoyens sur des questions relatives à ces sujets et à favoriser l'émergence et la co-construction d'idées et d'initiatives citoyennes contribuant à l'amélioration de la sphère publique, associative ou privé, et, ainsi, de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale. Le développement de plateformes de gouvernance participative qui visent à faire connaitre des sujets et des projets d'intérêt général, à consulter les citoyens sur des questions relatives à ces sujets et à favoriser l'émergence et la co-construction d'idées et d'initiatives citoyennes contribuant à l'amélioration de la sphère publique, associative ou privé, et, ainsi, de contribuer à la préservation et au développement du lien social ou au maintien et au renforcement de la cohésion territoriale.
  • Convention collective déduiteBureaux d'études techniques SYNTEC (1486)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 5426 entreprises du secteur "Programmation informatique" dans le Rhône (69)

Études du marché de l'entreprise

  • Mis à jour le :

    Le marché de la dématérialisation de factures - France

    La facture électronique, définie comme un document commercial émis, transmis et reçu dans un format électronique structuré conforme, est en passe de devenir un élément essentiel pour les entreprises, en particulier dans le cadre des transactions B2B soumises à la TVA en France. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique mondiale, où le marché de la facturation électronique affiche une croissance rapide.

    49,00€

  • Mis à jour le :

    Le marché du software as a service - France

    Un SaaS – « software as a service », littéralement « logiciel en tant que service » – est un nouveau modèle de distribution de logiciels. Deux caractéristiques distinguent un SaaS d’un logiciel traditionnel : son utilisation à distance et son prix.

    49,00€
Études du marché de l'entreprise

Cartographie de FLUICITY SAS

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Dirigeants

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

  • Ouvert
  • Fermés

    • Du 28 juin 2021 au 01 septembre 2023

      FLUICITY SAS - 75003

      Ancien établissement

    • Du 10 juillet 2015 au 28 juin 2021

      FLUICITY SAS - 75002

      Ancien établissement

Historique de FLUICITY SAS

7 événements depuis 2015

...
Historique

7 événements ont marqué le parcours de FLUICITY SAS depuis 2015

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise FLUICITY SAS au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise FLUICITY SAS, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, le dirigeant actuel, les 6 anciens dirigeants, le dernier bilan simple comparé, la liste des 33 derniers évènements, l'analyse financière de 2024, et des informations supplémentaires sur les 3 établissements de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de FLUICITY SAS
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 9,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de FLUICITY SAS

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de FLUICITY SAS
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Décision(s) du président - Statuts mis à jour

Décision sur la modification du capital social

Certificat - Statuts constitutifs - Décision(s) de l'associé unique

Divers - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Décision(s) du président - Statuts mis à jour

Décision sur la modification du capital social

Extrait de décision(s) de l'actionnaire unique

Modification relative aux dirigeants d'une société

Décision(s) de l'associé unique - Statuts mis à jour

Modification de la date de cloture de l'exercice social

Afficher les 14 actes
Décision(s) de l'associé unique

Changement de président - Démission(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s) - Démission de directeur général

Décision(s) des associés

Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social

Extrait de procès-verbal

Fin de mission de commissaire aux comptes titulaire - Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant

Procès-verbal - Statuts mis à jour

Transfert du siège social - Modification(s) statutaire(s)

Document

Augmentation de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Document

Augmentation de Capital - Statuts mis à jour - Acte modificatif

Décision(s) du président - Statuts mis à jour

Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal d'assemblée générale mixte - Statuts mis à jour

Décision d'augmentation - Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal - Statuts mis à jour

Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Décision(s) du président - Certificat - Statuts mis à jour

Décision d'augmentation - Délégation de pouvoir - Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Décision(s) du président - Certificat - Statuts mis à jour - Décision(s) de l'associé unique - Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s) - Attestation bancaire - Nomination de directeur général - Décision d'augmentation

Statuts mis à jour - Procès-verbal

Augmentation du capital social - Modification(s) statutaire(s)

Procès-verbal

Nomination(s) de directeur(s) général(aux) délégué(s)

Procès-verbal - Décision(s) du président - Certificat - Statuts mis à jour

Nomination de directeur général - Modification(s) statutaire(s) - Décision d'augmentation - Délégation de pouvoir au Président - Augmentation du capital social - Attestation bancaire

Certificat - Statuts constitutifs - Décision(s) de l'associé unique

Divers - Attestation bancaire - Liste des souscripteurs - Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (30/06/2024)
Annonce BODACC - Modification du capital.
Annonce JAL - Modification du Capital social

FLUICITY SAS Société par Actions Simplifiée Au capital de 41.190 euros Siege social : 17 rue Meslay 75003 PARIS désormais 210 avenue Jean Jaurès 69007 LYON RCS PARIS 812 620 318 désormais RCS LYON 812 620 318 Aux termes du PV des Décisions du 21 juin 2023, le Président a constaté la réalisation dune augmentation du capital social dun montant de 746 euros, Par lémission de 746 actions de 1 euros de valeur nominale chacune Les statuts ont été modifiés en conséquence Nouvelle mention : le capital...

Annonce BODACC - Modification de l'administration.

Sté par actions simplifiée SMARTFLOWS n'est plus président. Sté par actions simplifiée NextSmart devient président

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : FLUICITY SAS. Siren : 812620318. FLUICITY SAS SAS au capital de 41.190 Siege social : 210 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon 812 620 318 RCS de Lyon Le 16/02/2024, lassociée unique a : - nommé Présidente la société NextSmart, SAS au capital de 2 , ayant son siège social 210 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, 984 103 838 RCS de Lyon, représentée par la société SmartFactory, elle-même représentée par M. Pascal CHARRIER, en remplacement de la société Smartflows Mention au RCS de Lyon.

Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale suite au transfert du siège hors ressort.
Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : FLUICITY. Siren : 812620318. FLUICITY Societé par actions simplifiée au capital de 41.936 euros Siège social : 17 Rue Meslay - 75003 PARIS 812 620 318 RCS PARIS Aux termes dune décision en date du 28/07/2023 et à effet du 01/09/2023, lassociée unique a décidé de transférer le siège social 17 Rue Meslay - 75003 PARIS au 210 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts. POUR AVIS Le Président.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : FLUICITY. Siren : 812620318. FLUICITY Societé par actions simplifiée au capital de 41.936 euros Siège social : 17 Rue Meslay - 75003 PARIS 812 620 318 RCS PARIS Aux termes dune décision en date du 28/07/2023 et à effet du 01/09/2023, lassociée unique a décidé de transférer le siège social 17 Rue Meslay - 75003 PARIS au 210 Avenue Jean Jaurès - 69007 LYON et de modifier en conséquence larticle 4 des statuts. La Société, Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 812 620 318 fera lobj...

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

Président partant : De La Vallee De Rarecourt De Pimodan, Julie ; nomination du Président : SMARTFLOWS ; Directeur général partant : De Briey, Nicolas ; Directeur général délégué partant : Meiss, Jonathan

Annonce JAL - Mouvement des Dirigeants

Dénomination : FLUICITY. Siren : 812620318. FLUICITY SAS au capital de 41.936 euros Siege social : 17 Rue Meslay - 75003 PARIS 812 620 318 RCS PARIS Le 28/07/2023, lassociée unique a nommé Président SMARTFLOWS, SAS au capital de 230710 , ayant son siège social 210, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon, 820 201 481 RCS LYON, en remplacement de Julie DE PIMODAN, démissionnaire, lassocié unique a également constaté la démission sans remplacement de Nicolas de BRIEY, Directeur Général et Jonathan MEISS, D...

Annonce JAL - Non dissolution anticipée suite à perte de ½ des capitaux propres

Dénomination : FLUICITY SAS. Siren : 812620318. FLUICITY SAS Societé par Actions Simplifiée Au capital de 41.190 euros Siège social : 17 rue Meslay 75003 PARIS RCS PARIS 812 620 318 Aux termes du PV de lAssemblée Générale extraordinaire du 7 avril 2023, il a été décidé de ne pas dissoudre la société bien que ses capitaux propres soient devenus inférieurs à la moitié du capital social. Mention en sera faite au RCS de PARIS.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

Dénomination : FLUICITY SAS. Siren : 812620318. FLUICITY SAS Societé par Actions Simplifiée Au capital de 41,190 euros Siège social : 17 rue Meslay 75003 PARIS RCS PARIS 812 620 318 Aux termes du PV de lAssemblée Générale ordinaire du 25 juin 2021, il a été décidé de ne pas renouveler, Ni remplacer les mandats, arrivés à expiration, de Commissaire aux Comptes titulaire dui cabinet DMA Audit et Conseil et de Commissaire aux Comptes suppléant de Madame Charlène DARMON Mention en sera faite au RCS...

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

Commissaire aux comptes titulaire partant : DMA AUDIT ET CONSEIL ; Commissaire aux comptes suppléant partant : Darmon, Charlène

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

FLUICITY SAS Sociéte par actions simplifiée Au capital de 41.190 euros Siège social : 53, rue du Caire 75002 Paris 812 620 318 RCS Paris Aux termes du PV des décisions du Président du 28 juin 2021, Il a été décidé de transférer le siège social du 53, rue du Caire, 75002 Paris au 17, rue Meslay, 75003 Paris. Les statuts ont été modifiés en conséquence. Mention en sera faite au RCS de Paris. (A21039500)

Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

Dénomination : FLUICITY SAS. Siren : 812620318. FLUICITY SAS SAS au capital de 41.190 Siege social : 53 RUE DU CAIRE, 75002 Paris 2e Arrondissement 812 620 318 RCS de Paris En date du 28/06/2021, le président a décidé de transférer le siège social de la société 17 rue Meslay, 75003 Paris, à compter du 28/06/2021 Mention au RCS de Paris.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'adresse du siège et l'adresse de l'établissement
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce JAL - Modification du Capital social

FLUICITY SAS Sociéte par actions simplifiée Au capital de 22.441 euros Siège social : 53, rue du Caire 75002 Paris 812 620 318 RCS Paris Aux termes du PV des décisions du 31 juillet 2019, Le Président a constaté la réalisation dune augmentation du capital social : dun montant de 187 euros, par lémission de 187 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ; dun montant de 156 euros, par lémission de 156 actions nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune ; dun montant de 176 euros, ...

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)

Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier alinéa de l'article L. 232-25.

Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration

nomination du Directeur général délégué : Meiss, Jonathan

Annonce BODACC - modification survenue sur le capital (augmentation) et l'administration

nomination du Directeur général : De Briey, Nicolas

Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Président : De La Vallee De Rarecourt De Pimodan, Julie, Commissaire aux comptes titulaire : DMA AUDIT ET CONSEIL, Commissaire aux comptes suppléant : Darmon, Charlène.

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société FLUICITY SAS en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Complets
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version complète

1 Bilan gratuit

Chiffres clés de FLUICITY SAS

Date de publication de l'exercice30-06-20242023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)1106100 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propres-622300 EUComptes non disponibles - - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affaires371300 EUPublier votre dernier bilan- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)-391100 EU- - -
Effectifs moyens4- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat FLUICITY SAS

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise FLUICITY SAS sur les 12 mois de son exercice clôturé le 30-06-2024. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2024 de l'entreprise FLUICITY SAS, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date30-06-2024
Durée18 mois
DeviseEU
Chiffre d'affaires 371300
dont export129000
Production *650400
Valeur ajoutée (VA)131400
Charges de personnel+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-47200
Résultat d'exploitation -386800
RCAI-459200
Impôts, participation salariale+ de détails
Résultat net -391100
Effectif moyen4
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif FLUICITY SAS

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société FLUICITY SAS.

Date de clôture30-06-2024
Durée de l'exercice18 mois
DeviseEU
Actif immobilisé net 561800
immobilisations incorporelles541800
immobilisations corporelles0
immobilisations financières20000
(amortissements et provisions)+ de détails
Actif circulant net 542100
stocks et en-cours0
créances536900
disponibilités : trésorerie5111
(Provisions)+ de détails
Total actif 1106100
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif FLUICITY SAS

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise FLUICITY SAS doit en date 30-06-2024. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture30-06-2024
Durée de l'exercice18 mois
DeviseEU
Capitaux propres -622300
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails
Provisions 0
Dettes 1705700
dettes financières et emprunts1107600
dettes fournisseurs326500
dettes fiscales et sociales33500
autres dettes ( comptes courants, ...)238200
Compte de régularisation passif22744
Total passif 1106200
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société FLUICITY SAS

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202400
Capitalisation-56,26 %N/CN/C
Endettement-177,98 %N/CN/C
Fonds de roulement-76500 EUN/CN/C
Performance
Evolution de l'activitéN/CN/CN/C
Taux de VA35,39 %N/CN/C
Rentabilité d'exploitation-12,71 %N/CN/C
Rentabilité nette finale-105,33 %N/CN/C
Capacité d'autofinancement12,25 %N/CN/C
Rentabilité financière62,85 %N/CN/C
Coûts de production
Coûts du travail47,43 %N/CN/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement24,34 ansN/CN/C
Coût de la detteN/CN/CN/C
Taux d'intérêt moyen apparent6,54 %N/CN/C
Gestion BFR
Poids du BFR global-120,43 joursN/CN/C
Poids des stocks0,00 jourN/CN/C
Délai clients792,41 joursN/CN/C
Délai Fournisseurs481,88 joursN/CN/C
Liquidité
Liquidité immédiate7,54 joursN/CN/C

Pour aller plus loin :

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Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

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