TEKILA FINANCE

Active
  • SIREN834 896 755
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL834 896 755 00016
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR24834896755

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    19/07/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Solvabilité
    Voir l'analyse
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Petite
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    B
  • Score Carbone
    Non déposé

Informations Légales

Identité entreprise

  • Noms commerciauxTEKILA FINANCE
  • Statut RCSInscriteDepuis le 02 février 2018
  • Statut INSEEInscriteDepuis le 23 novembre 2017
  • Statut RNEInscriteDepuis le 02 février 2018
  • Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
  • Numéro RCSMontpellier B 834896755
  • Tribunal de commerceGreffe de Montpellier
  • Téléphone
    Afficher le numéro

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des sièges sociaux (7010Z)
  • Activité principale déclaréeHolding animatrice
  • Convention collective déduiteMétallurgie cadres (650)

Trouver des prospects, des clients B2B

Retrouvez la liste des 2124 entreprises du secteur "Activités des sièges sociaux" dans l'Hérault (34)

Étude du marché de l'entreprise

  • Mis à jour le :

    Le marché de la construction modulaire - France

    La construction modulaire désigne la construction de bâtiments préfabriqués ou conteneurs (ou modules) directement conçus en usine puis assemblés sur le site de construction. L’assemblage permet de créer des bâtiments capables de répondre à des besoins ponctuels ou permanents, comme les cantonnements de chantier, les bureaux ou encore les nouvelles formes d’habitation, telles que les maisons-conteneurs.

    49,00€

Cartographie de TEKILA FINANCE

Réseau de l'entreprise

10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants présents sur Société.com.

La cartographie fait peau neuve !

Nos nouvelles fonctionnalités vous offrent une expérience améliorée pour explorer notre réseau de 10 millions d'entreprises et plus de 9 millions de dirigeants.

Entreprises liées

Dirigeants

Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cliquez ici pour obtenir le formulaire d'accès

Établissements

Historique de TEKILA FINANCE

8 événements depuis 2018

...
Historique

8 événements ont marqué le parcours de TEKILA FINANCE depuis 2018

Documents officiels

Rapport Complet Officiel & Solvabilité

Le Rapport Complet Officiel & Solvabilité de l'entreprise TEKILA FINANCE au format Acrobat PDF imprimable :
Retrouvez dans ce rapport toutes les informations disponibles à jour sur l'entreprise TEKILA FINANCE, les renseignements légaux, juridiques et financiers, sa notation financière, son risque de défaillance, le siège social, les 2 dirigeants actuels, les 3 anciens dirigeants, le rapport cartographique mettant en évidence le réseau des dirigeants de l'entreprise TEKILA FINANCE, les 4 derniers bilans simples comparés, la liste des 10 derniers évènements, l'analyse financière de 2023, et des informations supplémentaires sur l'établissement de l'entreprise.

Rapport Complet Officiel & Solvabilité
Rapport Complet Officiel & Solvabilité de TEKILA FINANCE
(Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance, ...)		 12,90€
Ajouté

Étude de solvabilité

L'étude de solvabilité évalue la capacité de remboursement de l'entreprise et donc le risque pour vous d'accorder un prêt ou de faire affaire. Societe.com analyse la gestion, les compétences et l'ancienneté de ses dirigeants ou encore les risques de son secteur d'activités. Nous analysons aussi la capacité de remboursement, le comportement de paiement et tous les ratios financiers de l'entreprise.

Vérifier le score de TEKILA FINANCE

rco score exemple
Étude de Solvabilité
Étude de solvabilité de TEKILA FINANCE
(Notation financière, risque de défaillance, ...)		 5,90€
Ajouté

Documents Officiels numérisés

Dans les statuts sont décrits toutes les règles qui régissent le fonctionnement de l'entreprise. Ils font l'objet d'un dépôt légal aux Greffes du Tribunal de commerce. En plus de toutes les informations générales sur la société, ils peuvent parfois contenir le nom des associés, la répartition des parts entre les actionnaires, la valeur et le nombre de parts total lorsqu'il n'y a pas de pacte d'actionnaire. Ce document possède une valeur juridique.

Statuts numérisés
Décision(s) des associés - Statuts mis à jour

Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

Chaque modification majeure du fonctionnement de l'entreprise oblige son dirigeant à effectuer le dépôt légal d'un Acte. Ce document acte d'une décision, d'une modification ou d'un compte rendu et sert donc de preuve contre toute contestation juridique car il possède une valeur juridique.

Actes numérisés
Document

Décision(s) des associés - Statuts mis à jour

Changement de la dénomination sociale - Modification(s) statutaire(s)

Acte sous seing privé - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Contrat d'apport

Constitution - Contrat d'apport de titres

Acte sous seing privé - Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs - Contrat d'apport

Constitution - Contrat d'apport de titres

Annonces d'évènements parues

Liste des annonces légales publiées dans un journal ou au Bodacc
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration.

Président : TRIBILLAC Vincent Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia, Karla

Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes

LAG du 18/06/2024 de TEKILA FINANCE, SAS au capital de 370.000 , Siège social : 228, boulevard Lafayette, 34400 LUNEL, immatriculee 834 896 755 RCS MONTPELLIER a décidé de ne pas renouveler les mandats des commissaires aux comptes titulaire et suppléant qui sont arrivés à expiration. 1-21

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - Modification survenue sur l'administration, la dénomination.

Président : TRIBILLAC Vincent Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia, Karla ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURY LOZANO ; Commissaire aux comptes suppléant : DELON ASSOCIES

Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Président : TRIBILLAC Vincent, Daniel ; Directeur général : TRIBILLAC Sofia né(e) MARTINEZ ARELLANO ; Commissaire aux comptes titulaire : LAURY LOZANO (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : DELON ASSOCIES (SAS)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Societe.com vous propose les comptes de la société TEKILA FINANCE en 2 formats distincts :
- les Comptes sociaux de l'entreprise au format Complet numérisé : ce sont les documents comptables officiels tels que déposés aux Greffes du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance qui ont été scannés. Ce document possède une valeur juridique. Disponibilité des bilans, annexes, rapports de gestion, rapport du CAC, état des créances, etc. sous réserve de dépôt ou de confidentialité.

Document comptable Officiel numérisé
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
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(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Afficher les 1 comptes PDF

Comptes annuels complets : Simplifiés
(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)
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(Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC, état des créances, ...)

Comptes de l'entreprise (Bilan + compte de résultat)

Les Comptes sociaux de l'entreprise au format simplifié ressaisi : ce sont les mêmes données (Bilan actif, bilan passif et compte de résultat) qui ont été ressaisies pour être exploitables facilement par un tableur (format csv). ATTENTION : Ce document simple ne contient ni les annexes et ni les rapports - voir les différences en détail ici.

Document comptable simple
Comptes annuels - version simplifiée
Comptes annuels - version simplifiée
Comptes annuels - version simplifiée
Afficher les 1 comptes XLS
Comptes annuels - version simplifiée
Comptes annuels - version simplifiée

6 Bilans gratuits

Chiffres clés de TEKILA FINANCE

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)2965500 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 2880000 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan158800 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)896400 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
Voir le rapport de solvabilité

Compte de résultat TEKILA FINANCE

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise TEKILA FINANCE sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise TEKILA FINANCE, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 158800644800-75,37 %
dont export000,00 %
Production *158800644800-75,37 %
Valeur ajoutée (VA)106300463200-77,05 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)-422044600-109,46 %
Résultat d'exploitation -22531-7702-192,53 %
RCAI19984183200-89,09 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 8964008260008,52 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Actif TEKILA FINANCE

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société TEKILA FINANCE.

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 62740033530087,12 %
immobilisations incorporelles000,00 %
immobilisations corporelles5970078700-24,14 %
immobilisations financières567700256600121,24 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 2338100181730028,66 %
stocks et en-cours000,00 %
créances124240097570027,33 %
disponibilités : trésorerie109580084160030,20 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 2965500215420037,66 %
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Bilan Passif TEKILA FINANCE

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise TEKILA FINANCE doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 2880000198360045,19 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 85600170600-49,82 %
dettes financières et emprunts5920096000-38,33 %
dettes fournisseurs62389444-33,95 %
dettes fiscales et sociales2006564200-68,75 %
autres dettes ( comptes courants, ...)401014-96,06 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 2965500215420037,66 %
Voir le rapport de solvabilité

Ratios financiers

Les ratios financiers de la société TEKILA FINANCE

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320222021
Capitalisation97,12 %92,08 %86,48 %
Endettement2,06 %4,84 %10,19 %
Fonds de roulement2311800 EU1744200 EU780500 EU
Performance
Evolution de l'activité24,63 %120,50 %109,32 %
Taux de VA66,94 %71,84 %68,83 %
Rentabilité d'exploitation-2,66 %6,92 %-3,28 %
Rentabilité nette finale564,48 %128,10 %78,19 %
Capacité d'autofinancement11,49 %29,51 %83,91 %
Rentabilité financière31,13 %41,64 %32,17 %
Coûts de production
Coûts du travail64,55 %61,58 %67,03 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement3,24 ans0,50 an0,30 an
Coût de la detteN/C0,00 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent0,00 %0,00 %1,11 %
Gestion BFR
Poids du BFR global2795,19 jours510,93 jours66,92 jours
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
Délai clients2855,64 jours552,31 jours114,80 jours
Délai Fournisseurs14,34 jours5,35 jours10,35 jours
Liquidité
Liquidité immédiate2518,68 jours476,40 jours555,86 jours

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de TEKILA FINANCE et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyse financière

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 644800 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 67400 €

5072 ème
 
VS.2021

* Sur 31161 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

CA médian en Occitanie : 40800 €

306 ème
 
VS.2021

* Sur 2665 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 232000 €

141771 ème

* Sur un total de 388282 sociétés

CA médian en Occitanie : 185600 €

11474 ème

* Sur un total de 35034 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : -7700 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 0 €

23749 ème
 
VS.2021

* Sur 31161 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

REX médian en Occitanie : -1000 €

2019 ème
 
VS.2021

* Sur 2665 sociétés de Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5700 €

300025 ème

* Sur un total de 388282 sociétés

REX médian en Occitanie : 4200 €

27371 ème

* Sur un total de 35034 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 370000 €

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion (en France)

Inférieur à 1 € : 210294 sociétés

Inférieur à 1 €

44,23%
44,23%

210294 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 152851 sociétés

Entre 1€ et 5K€

32,14%
32,14%

152851 sociétés

Entre 5K€ et 150K€ : 76075 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

16%
16%

76075 sociétés

TEKILA FINANCE, avec un capital social de 370000 €

TEKILA FINANCE et 36288sociétés

Supérieur à 150K€ :  TEKILA FINANCE et 36288 sociétés

Supérieur à 150K€

7,63%
7,63%

TEKILA FINANCE et 36288 sociétés

Ancienneté entreprise : 7 ans

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion (en France)

Inférieur à 1 an : 41146 sociétés

Inférieur à 1 an

8,65%
8,65%

41146 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 211463 sociétés

Entre 1 et 5 ans

44,47%
44,47%

211463 sociétés

TEKILA FINANCE, avec une ancienneté de 7 ans

TEKILA FINANCE et 152316sociétés

Entre 5 et 15 ans :  TEKILA FINANCE et 152316 sociétés

Entre 5 et 15 ans

32,03%
32,03%

TEKILA FINANCE et 152316 sociétés

Supérieur à 15 ans : 70583 sociétés

Supérieur à 15 ans

14,84%
14,84%

70583 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez TEKILA FINANCE

50%
1 Homme
50%
1 Femme
Total dirigeants : 2
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux, conseil de gestion

73.2%26.8%

France

Vs.
73.5%26.5%

Occitanie

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.5%31.5%

France

Vs.
67.6%32.4%

Occitanie

* Valeurs de la médiane des entreprises

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise
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Marques déposées

Marque déposée par l'entreprise TEKILA FINANCE

TEKILA FINANCE

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 7 annee(s), 11 mois et 3 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 35

FMARK0000000004950743

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