CAPTAIN DONUT

Active
SIREN
834 041 931
SIRET DU SIEGE SOCIAL
834 041 931 00025
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
FR38834041931
DATE DE CREATION
15 décembre 2017
CODE NAF ou APE
5610C - Restauration de type rapide
FORME JURIDIQUE
Société à responsabilité limitée (SARL)
DIRIGEANTS
Guillaume THIOLLIERE
ADRESSE
2 RUE FERRER CENTRE COMMERCIAL STEEL, 42000 SAINT-ETIENNE France
SOURCES & MISES À JOUR
RCS : le 29/08/2025Insee : le 29/08/2025RNE : le 27/08/2025

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    12/04/2025
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2023
    Micro
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone Année 2023
    154.86 tCO2
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Noms commerciaux
CAPTAIN DONUT
Capital social
10000,00 €
Statut RCS
InscriteDepuis le 15 décembre 2017
Statut INSEE
InscriteDepuis le 15 février 2017
Statut RNE
InscriteDepuis le 15 décembre 2017
Forme juridique
SARL unipersonnelle
Numéro RCS
Saint-Etienne B 834041931
Tribunal de commerce
Greffe de Saint-Etienne

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

Domaine d'activité
Restauration
Activité (Code NAF ou APE)
Restauration de type rapide (5610C)
Activité principale déclarée
Production et vente de produits alimentaires sur place et à emporter.
Type d'activité
COMMERCIALE
Convention collective déduite
Restauration rapide (1501)
Téléphone
Afficher le numéro
Mail de contact

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Retrouvez la liste des 2418 entreprises du secteur "Restauration de type rapide" dans la Loire (42)

6 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché des kebabs et tacos - France (25 pages)

    Cette étude propose une analyse approfondie du marché des kebabs et tacos en France, un segment très dynamique du secteur de la restauration rapide.

    49,00€

  • Le marché du pokebowl - France

    Cette étude offre un regard détaillé sur le marché des Pokebowl en France, un segment de la restauration rapide qui a connu une forte croissance.

    49,00€
6 Études de marché

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€

Établissements

  • Ouvert

    • Depuis le 15 septembre 2020 (4 ans)

      CAPTAIN DONUT - 42000

      Siège social

      • SIRET83404193100025
      • ActivitéRestauration de type rapide - 5610C
      • Adresse2 RUE FERRER CENTRE COMMERCIAL STEEL, 42000 SAINT-ETIENNE France
  • Fermé

    • Du 15 février 2017 au 07 février 2025

      CAPTAIN DONUT - 42000

      Ancien établissement

      • SIRET83404193100017
      • ActivitéPâtisserie - 1071D
      • Adresse27 RUE DES MARTYRS DE VINGRE, 42000 SAINT-ETIENNE France

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

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Cartographie de CAPTAIN DONUT

Réseau de l'entreprise

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Finances de CAPTAIN DONUT

Solvabilité

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Score de solvabilité

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  • Score de solvabilité

    Notation financiere, risque de defaillance...
    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - simplifie

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

4 Documents officiels

Chiffres clés de CAPTAIN DONUT

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)305400 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 60000 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan793700 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)7612 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -
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Compte de résultat CAPTAIN DONUT

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAPTAIN DONUT sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise CAPTAIN DONUT, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 793700887900-10,61 %
dont export1478326426-44,06 %
Production *793700887900-10,61 %
Valeur ajoutée (VA)379600466700-18,66 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)3980065300-39,05 %
Résultat d'exploitation 1168230500-61,70 %
RCAI966328501-66,10 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 761221254-64,19 %
Effectif moyenNon precise00,00 %
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Bilan Actif CAPTAIN DONUT

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CAPTAIN DONUT.

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 156400179400-12,82 %
immobilisations incorporelles1088011264-3,41 %
immobilisations corporelles122700145800-15,84 %
immobilisations financières22894223032,65 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 1485001452002,27 %
stocks et en-cours1800126062-30,93 %
créances1103009920011,19 %
disponibilités : trésorerie20139199830,78 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 305400349800-12,69 %
Voir le rapport de solvabilité

Bilan Passif CAPTAIN DONUT

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CAPTAIN DONUT doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 600005240014,50 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 000,00 %
Dettes 245500297400-17,45 %
dettes financières et emprunts150400175400-14,25 %
dettes fournisseurs3270060600-46,04 %
dettes fiscales et sociales62400615001,46 %
autres dettes ( comptes courants, ...)000,00 %
Compte de régularisation passif000,00 %
Total passif 305400349800-12,69 %
Voir le rapport de solvabilité

Les ratios financiers de la société CAPTAIN DONUT

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320220
Capitalisation19,65 %14,98 %N/C
Endettement250,67 %334,73 %N/C
Fonds de roulement53900 EU48400 EUN/C
Performance
Evolution de l'activité89,39 %N/CN/C
Taux de VA47,83 %52,56 %N/C
Rentabilité d'exploitation5,01 %7,35 %N/C
Rentabilité nette finale0,96 %2,39 %N/C
Capacité d'autofinancement4,45 %7,07 %N/C
Rentabilité financière12,69 %40,56 %N/C
Coûts de production
Coûts du travail42,32 %44,14 %N/C
Poids de la dette
Capacité de remboursement4,26 ans2,79 ansN/C
Coût de la dette5,07 %3,10 %N/C
Taux d'intérêt moyen apparent1,34 %1,16 %N/C
Gestion BFR
Poids du BFR global15,54 jours11,66 joursN/C
Poids des stocks8,28 jours10,71 joursN/C
Délai clients50,72 jours40,78 joursN/C
Délai Fournisseurs15,04 jours24,91 joursN/C
Liquidité
Liquidité immédiate9,26 jours8,21 joursN/C

Pour aller plus loin :

Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CAPTAIN DONUT et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé

5% ≤ Ratio < 15% Moyen

Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible

250% ≥ Ratio > 150% Moyen

Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé

10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen

Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible

70% ≥ Ratio > 35% Moyen

Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne

95% ≤ Ratio < 105% Moyenne

Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 1% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne

0% ≤ Ratio < 5% Moyenne

Ratio < 0% Mauvaise

Voir les 6 autres ratios

Documents de CAPTAIN DONUT

3 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Document faisant reference a : Copie des statuts mis à jour

  • Statut mis a jour

  • Décision(s) de l'associé unique - Statuts constitutifs

    Nomination(s) de gérant(s) - Constitution

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • Compléter son score extra-financier

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

2023
Score simulé

tCO2e

Calculer mon bilan carbone

Annonces (Bodacc & Jal)

8 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce JAL - Modification de l'adresse du Siège social

    Dénomination : CAPTAIN DONUTCAP. Siren : 834041931. CAPTAIN DONUTCAP SARL au capital de 10000 Siege social : 27 rue des martyrs de vingre 42000 Saint-Étienne 834 041 931 RCS de Saint-Etienne Aux termes de lAGE en date du 28/01/2025 lassocié unique a décidé de transférer le siège social 2 rue Ferrer, Centre commercial Steel 42000 Saint-Étienne à compter du 07/02/2025 Mention au RCS de Saint-Etienne.

  • Annonce JAL - Cession de Fonds de commerce / activité

    Dénomination : MATTRA. Siren : 834041931. Suivant acte SSP du 07/02/2025 enregistre au SPFE de SAINT-ETIENNE 1 le 14/02/2025, dossier 2025 00006655, Ref 4204P01 2025 A 00329. La Société CAPTAIN DONUT, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 , dont le siège est à SAINT-ETIENNE (42000), 27 Rue des Martyrs de Vingré, identifiée au SIREN sous le numéro 834041931 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE A cédé à : La société MATTRA, société à responsabil…

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

8 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 887900 €

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 283972 €

4430 ème
 
VS.

* Sur 18144 sociétés de Restauration

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 317500 €

581 ème
 
VS.

* Sur 2007 sociétés de Restauration

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 228700 €

126788 ème

* Sur un total de 393673 sociétés

CA médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 253600 €

18216 ème

* Sur un total de 53695 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Résultat d'exploitation (REX) : 30500 €

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 2700 €

4842 ème
 
VS.

* Sur 18144 sociétés de Restauration

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 4200 €

616 ème
 
VS.

* Sur 2007 sociétés de Restauration

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5500 €

137652 ème

* Sur un total de 393673 sociétés

REX médian en Auvergne-Rhône-Alpes : 7000 €

19570 ème

* Sur un total de 53695 sociétés

* Sociétés ayant déposé leurs bilans

Capital social : 10000 €

Secteur d'activité : Restauration (en France)

Inférieur à 1 € : 27509 sociétés

Inférieur à 1 €

10,70%
10,70%

27509 sociétés

Entre 1€ et 5K€ : 120133 sociétés

Entre 1€ et 5K€

46,71%
46,71%

120133 sociétés

CAPTAIN DONUT, avec un capital social de 10000 €

CAPTAIN DONUT et 104916sociétés

Entre 5K€ et 150K€ :  CAPTAIN DONUT et 104916 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

40,79%
40,79%

CAPTAIN DONUT et 104916 sociétés

Supérieur à 150K€ : 4628 sociétés

Supérieur à 150K€

1,80%
1,80%

4628 sociétés

Ancienneté entreprise : 7 ans

Secteur d'activité : Restauration (en France)

Inférieur à 1 an : 18830 sociétés

Inférieur à 1 an

7,32%
7,32%

18830 sociétés

Entre 1 et 5 ans : 80001 sociétés

Entre 1 et 5 ans

31,11%
31,11%

80001 sociétés

CAPTAIN DONUT, avec une ancienneté de 7 ans

CAPTAIN DONUT et 104404sociétés

Entre 5 et 15 ans :  CAPTAIN DONUT et 104404 sociétés

Entre 5 et 15 ans

40,59%
40,59%

CAPTAIN DONUT et 104404 sociétés

Supérieur à 15 ans : 53951 sociétés

Supérieur à 15 ans

20,98%
20,98%

53951 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CAPTAIN DONUT

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Restauration

71.9%28.1%

France

Vs.
71.3%28.7%

Auvergne-Rhône-Alpes

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
68.9%31.1%

Auvergne-Rhône-Alpes

* Valeurs de la médiane des entreprises

Juridique

Marque déposée par l'entreprise CAPTAIN DONUT

CAPTAIN DONUT

Date de dépôts:

Date d'expiration: Expire dans 2 annee(s), 3 mois et 24 jour(s)

Marque enregistrée - Marque en vigueur

Classes : 25282930

FMARK0000000004414717

Historique de CAPTAIN DONUT

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