CAP 5

Active
  • SIREN399 267 079
  • SIRET DU SIEGE SOCIAL399 267 079 00024
  • TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR47399267079

Récapitulatif

  • Dernière modification le
    26/06/2024
  • Procédure collective
    Aucune
  • Publication des comptes Année 2023
    Oui
  • Taille de l'entreprise Année 2022
    PME
  • Effectif Année 2023
    Non précisé
  • Score Extra-financier Année 2023
    C
  • Bilan Carbone
    Non déposé
  • Score de solvabilité
    Voir l'analyse

Informations Légales

Secteur d'activité de l'entreprise

Informations commerciales

  • Domaine d'activitéActivités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
  • Activité (Code NAF ou APE)Activités des agences de voyage (7911Z)
  • Activité principale déclaréeLa vente et/ou l'entremise à la vente, l'achat et/ou l'entremise à l'achat de billet de chemin de fer, de titres de transports aériens, de titres de transports maritimes, de billet d'autocar, excursions, voyages, réservations de chambres d'hôtels, de salles de réunion, de repas, organisation d'excursion, organisation de voyages et animation de voyages. Prestations de conseil pour l'optimisation de déplacements en France et à l'Etranger pour le compte de tiers. Location de voitures de moins de 3,5 tonnes.
  • Type d'activitéCOMMERCIALE
  • Convention collective déduiteAgences de voyages (1710)
  • Téléphone
  • Mail de contact

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2 Étude du marché de l'entreprise

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  • Le marché du voyage en ligne - France

    Cette étude offre une vue d'ensemble du marché du voyage en ligne, caractérisé par une croissance dynamique et une diversification des offres. Des acteurs majeurs aux comparateurs de prix, l'étude explore les forces à l'uvre dans le secteur.

    49,00€
  • Le marché des voyages organisés - France

    Cette étude propose une analyse approfondie du marché des voyages organisés : dynamiques des acteurs, impact de la digitalisation, évolution du chiffre d'affaires, préférences des consommateurs, défis posés par la Covid-19 et perspectives de croissance. Elle met en lumière les relais de croissance tels que les voyages sur-mesure, le tourisme durable et le ciblage des plus de 50 ans.

    49,00€

Rapport complet officiel

Accédez à des informations detaillées et actualisées sur les aspects légaux, juridiques et financiers. Utilisez le rapport complet officiel pour analyser les bilans, consulter les dirigeants et suivre les événements récents.

Rapport complet officiel

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  • RCO - Rapport complet officiel

    Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...

    12,90€
    • Gagné le 24 mai 2019
    • MarchéMarché public de services : Prestations d'agence de voyages pour les besoins du musée du Louvre-Lens
    • Montant57000 €

      Durée12 mois

    • AcheteurMUSEE DU LOUVRE LENS
Appels d'offres gagnés par l'entreprise

Établissements

  • Ouverts
    • Depuis le 03 avril 1997 (28 ans)

      CAP 5 - 59280

      Siège social

      • SIRET39926707900024
      • ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
      • Adresse14 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59280 ARMENTIERES France
    • Depuis le 01 janvier 2017 (8 ans)

      CAP 5 - 62520

      Établissement secondaire

      • SIRET39926707900289
      • ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
      • Adresse39 BOULEVARD DALOZ RESIDENCE ALEXANDRA, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE France
    • Depuis le 01 juin 2016 (9 ans)

      CAP 5 VOYAGES - 62300

      Établissement secondaire

      • SIRET39926707900271
      • ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
      • Adresse34 PLACE JEAN JAURES, 62300 LENS France
Établissements

Dirigeants

Dirigeants

Actionnaires

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Bénéficiaires effectifs

À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.

Cartographie de CAP 5

Réseau de l'entreprise

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Finances de CAP 5

Solvabilité

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  • Score de solvabilité

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    Bilan, annexes, rapport de gestion, rapport du CAC...

    5,90€

Comptes

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

  • Comptes annuels - complet

    Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…

12 Documents officiels

Chiffres clés de CAP 5

Date de publication de l'exercice202431-12-2023ΔVariation
Total du Bilan (Actif / Passif)26028000 EU- - -
dont TrésorerieVoir le détail du bilan
dont Capitaux propresComptes non disponibles 8427000 EU- - -
dont DettesVoir le détail du bilan
Chiffre d'affairesPublier bilanPublier votre dernier bilan15656000 EU- - -
Résultat net (Bénéfice ou Perte)960300 EU- - -
Effectifs moyensNon precise- - -

Compte de résultat CAP 5

Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAP 5 sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise CAP 5, qui peut être un bénéfice ou une perte.

Date31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Chiffre d'affaires 15656000142450009,91 %
dont export10992000998000010,14 %
Production *15656000142450009,91 %
Valeur ajoutée (VA)6027000546400010,30 %
Charges de personnel+ de détails+ de détails+ de détails
Excédent d'exploitation (EBE)1766100129860036,00 %
Résultat d'exploitation 132190013133000,65 %
RCAI1512800132780013,93 %
Impôts, participation salariale+ de détails+ de détails+ de détails
Résultat net 9603001306600-26,50 %
Effectif moyenNon precise00,00 %

Bilan Actif CAP 5

Vous souhaitez vous renseigner sur la santé de cette entreprise ? Les experts Societe.com ont créé pour vous les packs essentiels. Les documents les plus importants à tarif spécial pour vous faire rapidement une idée sur le profil et la situation financière de la société CAP 5.

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Actif immobilisé net 886500917000-3,33 %
immobilisations incorporelles62900629000,00 %
immobilisations corporelles773400806600-4,12 %
immobilisations financières50300475005,89 %
(amortissements et provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Actif circulant net 24834000226820009,49 %
stocks et en-cours000,00 %
créances47270005716000-17,30 %
disponibilités : trésorerie183310001586200015,57 %
(Provisions)+ de détails+ de détails+ de détails
Total actif 26028000237760009,47 %

Bilan Passif CAP 5

Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CAP 5 doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).

Date de clôture31-12-202331-12-2022ΔVariation
Durée de l'exercice12 mois12 mois12 mois
DeviseEU EU - - -
Capitaux propres 84270008476000-0,58 %
écarts, réserves et autres fonds propres.+ de détails+ de détails+ de détails
Provisions 5640061100-7,69 %
Dettes 171250001473100016,25 %
dettes financières et emprunts13205001846300-28,48 %
dettes fournisseurs5636000453900024,17 %
dettes fiscales et sociales132870073780080,09 %
autres dettes ( comptes courants, ...)8840000760800016,19 %
Compte de régularisation passif419200509100-17,66 %
Total passif 26028000237760009,47 %

Les ratios financiers de la société CAP 5

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan202320222021
Capitalisation32,38 %35,65 %43,82 %
Endettement15,67 %21,78 %23,14 %
Fonds de roulement8917000 EU9465000 EU10418000 EU
Performance
Evolution de l'activité109,91 %204,55 %133,49 %
Taux de VA38,50 %38,36 %41,76 %
Rentabilité d'exploitation11,28 %9,12 %19,34 %
Rentabilité nette finale6,13 %9,17 %14,50 %
Capacité d'autofinancement5,45 %5,43 %12,16 %
Rentabilité financière11,40 %15,42 %11,03 %
Coûts de production
Coûts du travail27,50 %28,29 %40,63 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement1,55 ans2,39 ans2,50 ans
Coût de la dette0,70 %1,22 %0,66 %
Taux d'intérêt moyen apparent0,93 %0,86 %0,42 %
Gestion BFR
Poids du BFR global-219,48 jours-163,88 jours-359,13 jours
Poids des stocks0,00 jour0,00 jour0,00 jour
Délai clients110,20 jours146,46 jours68,21 jours
Délai Fournisseurs131,40 jours116,30 jours98,71 jours
Liquidité
Liquidité immédiate427,36 jours406,43 jours905,21 jours

Pour aller plus loin :

Analyses financière des ratios

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).

Chiffre d'affaires et Rentabilité

Chiffre d'affaires

Rentabilité d'exploitation

Niveau de capitalisation

Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).

Niveau de capitalisation

15% ≤ Ratio Elevé


5% ≤ Ratio < 15% Moyen


Ratio < 5% Faible

Niveau d'endettement financier

Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.

Niveau d'endettement financier

150% ≥ Ratio Faible


250% ≥ Ratio > 150% Moyen


Ratio > 250% Elevé

Capacité de remboursement

Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.

Capacité de remboursement

5 ans ≥ Ratio Elevé


10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen


Ratio > 10 ans Faible

Charge de la dette

Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.

Charge de la dette

35% ≥ Ratio Faible


70% ≥ Ratio > 35% Moyen


Ratio > 70% Elevé

Evolution de l'activité

L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.

 Evolution de l'activité

105% ≤ Ratio Bonne


95% ≤ Ratio < 105% Moyenne


Ratio < 95% Mauvaise

Rentabilité de l'exploitation

L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.

Rentabilité de l'exploitation

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Rentabilité nette finale

Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.

 Rentabilité nette finale

1% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 1% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Capacité d'autofinancement (CAF)

La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.

Capacité d'autofinancement

5% ≤ Ratio Bonne


0% ≤ Ratio < 5% Moyenne


Ratio < 0% Mauvaise

Documents de CAP 5

23 Documents officiels

Derniers documents ajoutés

  • Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour

    Changement de forme juridique SA en SAS - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président

  • Rapport du commissaire à la transformation

    Document

  • Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

    Changement de commissaire aux comptes titulaire suite à fusion-absorption

23 Documents officiels
  • Cité 10 fois entre 1994 et 2019

    CAP'5

    • SIREN305461535
  • Cité 3 fois entre 2016 et 2022

    AFIGEC AUDIT HDF
    Nature déduite du lienCABINET COMPTABLE

    • SIREN329476667

    Dirigeants : Florent BURTIN , Olivier DUBRULLE , Valérie BLEUZE

  • Cité 2 fois entre 1994 et 1997

    IMM NORD SA

    • SIREN332346766

    Dirigeants : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT , Anik CHAUMARTIN

Entreprises liées

Extra-financier

Score extra-financier

Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.

X
DELTA
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E

Bilan carbone

Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.

Aucun bilan carbone disponible pour cette entreprise

Annonces (Bodacc & Jal)

24 annonces Bodacc & Jal

Dernières annonces ajoutées

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)

  • Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)

24 Annonces

Statistiques

Chiffre d'affaires (CA) : 14245400

Classement (CA) sur son secteur d'activité

french flagCA médian en France : 721300

 
VS.2021

* Sur 969 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

CA médian en Hauts-de-France : 845900

 
VS.2021

* Sur 38 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagCA médian en France : 229200

25407 ème

* Sur un total de 392861 sociétés

CA médian en Hauts-de-France : 282900

1862 ème

* Sur un total de 23842 sociétés

Résultat d'exploitation (REX) : 1313300

Classement (REX) sur son secteur d'activité

french flagREX médian en France : 25700

 
VS.2021

* Sur 969 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

REX médian en Hauts-de-France : 42700

 
VS.2021

* Sur 38 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus

french flagREX médian en France : 5500

16047 ème

* Sur un total de 392861 sociétés

REX médian en Hauts-de-France : 7000

1065 ème

* Sur un total de 23842 sociétés

Capital social : 1620944

Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (en France)

Inférieur à 1 €6953 sociétés

Inférieur à 1 €

49,24%
49,24%

6953 sociétés

Entre 1€ et 5K€1779 sociétés

Entre 1€ et 5K€

12,60%
12,60%

1779 sociétés

Entre 5K€ et 150K€4859 sociétés

Entre 5K€ et 150K€

34,41%
34,41%

4859 sociétés

CAP 5, avec un capital social de 1620944

CAP 5 et 528sociétés

Supérieur à 150K€CAP 5 et 528 sociétés

Supérieur à 150K€

3,75%
3,75%

CAP 5 et 528 sociétés

Ancienneté entreprise : 30 ans

Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (en France)

Inférieur à 1 an587 sociétés

Inférieur à 1 an

4,16%
4,16%

587 sociétés

Entre 1 et 5 ans3641 sociétés

Entre 1 et 5 ans

25,79%
25,79%

3641 sociétés

Entre 5 et 15 ans6032 sociétés

Entre 5 et 15 ans

42,72%
42,72%

6032 sociétés

CAP 5, avec une ancienneté de 30 ans

CAP 5 et 3859sociétés

Supérieur à 15 ansCAP 5 et 3859 sociétés

Supérieur à 15 ans

27,34%
27,34%

CAP 5 et 3859 sociétés

Parité / Effectif

Parité des dirigeants chez CAP 5

100%
1 Homme
0%
0 Femme
Total dirigeants : 1
Effectif : -1

Parité HommeFemme

Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes

64.7%35.3%

France

Vs.
67.7%32.3%

Hauts-de-France

Secteur d'activité : tous secteurs confondus

68.4%31.6%

France

Vs.
69.0%31.0%

Hauts-de-France

* Valeurs de la médiane des entreprises

Historique de CAP 5

19 événements depuis 2004

...
Historique

19 événements ont marqué le parcours de CAP 5 depuis 2004

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