- Dernière modification le26/06/2024Date de dernière modification des données de l'entreprise
- Procédure collectiveAucuneProcédure judiciaire visant à traiter les difficultés financières d'une entreprise, protéger ses créanciers et préserver son activité
- Publication des comptes Année 2023OuiSelon la forme juridique certaines sociétés ne sont pas obligées de publier leurs comptes ou peuvent les publier partiellement.
- Taille de l'entreprise Année 2022PME Il existe les tailles suivantes : Microentreprise, PME (Petite et Moyenne Entreprise), ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire), GE (Grande entreprise)
- Effectif Année 2023Non préciséLe nombre d'employés que la société a chez elle.
- Score Extra-financier Année 2023CLe score extra financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- Bilan CarboneNon déposéLe bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
- Score de solvabilitéVoir l'analyseCapacité d'une entreprise à honorer ses dettes à leur échéance.
CAP 5
- SIREN399 267 079399267079
- SIRET DU SIEGE SOCIAL399 267 079 0002439926707900024
- TVA INTRACOMMUNAUTAIREFR47399267079FR47399267079
- DATE DE CREATION26 décembre 1994
- CODE NAF ou APE7911Z - Activités des agences de voyage7911Z - Activités des agences de voyage
- FORME JURIDIQUESociété par actions simplifiéeSociété par actions simplifiée
- DIRIGEANTSAurélien RATH + 2 autres dirigeants
- ADRESSE14 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59280 ARMENTIERES France
- SOURCES & MISES À JOUR
Récapitulatif
Informations Légales
- Noms commerciauxCAP 5 CAP 5
- Capital social 1620944,00 €1620944,00
- Statut RCSInscriteDepuis le 26 décembre 1994
- Statut INSEEInscriteDepuis le 13 décembre 1994
- Statut RNEInscriteDepuis le 26 décembre 1994
Observations RNE 09 novembre 2020
- RADIATION PAR SUITE DE CESSATION COMPLETE D'ACTIVITE, DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL OU LA SOCIETE EST IMMATRICULEE A TITRE SECONDAIRE, A COMPTER DU 30-09-2020
14 avril 2011
- En application de l'article R 123-96 du code de commerce, l'activité de agence de voyages, suite au transfert de l'établissement secondaire sis 4, rue de la Haye - BP 10917 - Aéroport Roissy Charles de Gaulle 93290 TREMBLAY EN FRANCE au 31/35, allée des Impressionnistes - Le Cezanne - Parinor 2 93420 VILLEPINTE, est sous condition suspensive de la délivrance de l'autorisation par l'autorité compétente. La pièce justificative doit être fournie au Greffe dans les quinze jours de sa délivrance par l'autorité compétente. Faute pour l'assujetti de respecter ce délai, le greffier procède comme il est dit au 2ème alinéa de l'article R 123-100 du code de commerce.
01 janvier 2009
- En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
31 octobre 2001
- Historique des observations RCS : -IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUEE AU TC DE LILLE
26 octobre 2001
- Observations concernant l'établissement situé 28 p lace d'Armes 59300 Valenciennes : Précédent propri étaire : CAP 5 RCS VALENCIENNES B 305.461.535 Publ ication de l'apport : La Gazette du NPC du 4 SEPTE MBRE 2001
- Historique : IMMATRICULATION PRINCIPALE AU RCS DE LILLE (REF. GREFFE 94 B 1425)
26 décembre 1994
- Observations concernant l'établissement situé 115- 117 rue Nationale 59800 Lille : Date de début d'ex ploitation : 11/07/2001
- Observations concernant l'établissement situé 20 B is place du Général de Gaulle 59000 Lille : Date d e début d'exploitation : 11/07/2001
- Observations concernant l'établissement situé 74 B is rue Nationale 59800 Lille : Date de début d'exp loitation : 11/07/2001
- Historique : PUBLICATION LEGALE : LA GAZETTE DE LA REGION DU NORD DU 17/12/1994. Mention du 05/10/20 01 : Fusion absorption de la SA CAP 5 dont le sièg e social est sis à ARMENTIERES (59280) 14 Place du Général de Gaulle - RCS LILLE 305 461 535 A dater du 11/07/2001 avec effet rétroactif au 01/01/2001
NC
- IMMATRICULATION PRINCIPALE EFFECTUEE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE. - REF. GREFFE DE LILLE : 1994B1425 (DATE DEBUT D'ACTIVITE AU GREFFE DE LILLE : LE 13.12.1994).
- Forme juridiqueSAS, société par actions simplifiée SAS, société par actions simplifiée
- Numéro RCSLille Metropole B 399267079Lille Metropole B 399267079
- Tribunal de commerceGreffe de Lille Metropole Tribunal de commerce - Greffe de Lille Metropole
Secteur d'activité de l'entreprise
Informations commerciales
- Domaine d'activitéActivités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
- Activité (Code NAF ou APE)Activités des agences de voyage (7911Z) Activités des agences de voyage (7911Z)
- Activité principale déclaréeLa vente et/ou l'entremise à la vente, l'achat et/ou l'entremise à l'achat de billet de chemin de fer, de titres de transports aériens, de titres de transports maritimes, de billet d'autocar, excursions, voyages, réservations de chambres d'hôtels, de salles de réunion, de repas, organisation d'excursion, organisation de voyages et animation de voyages. Prestations de conseil pour l'optimisation de déplacements en France et à l'Etranger pour le compte de tiers. Location de voitures de moins de 3,5 tonnes. La vente et/ou l'entremise à la vente, l'achat et/ou l'entremise à l'achat de billet de chemin de fer, de titres de transports aériens, de titres de transports maritimes, de billet d'autocar, excursions, voyages, réservations de chambres d'hôtels, de salles de réunion, de repas, organisation d'excursion, organisation de voyages et animation de voyages. Prestations de conseil pour l'optimisation de déplacements en France et à l'Etranger pour le compte de tiers. Location de voitures de moins de 3,5 tonnes.
- Type d'activitéCOMMERCIALE COMMERCIALE
- Convention collective déduiteAgences de voyages (1710) Agences de voyages (1710)
- Téléphone
- Mail de contact
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2 Étude du marché de l'entreprise
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Le marché du voyage en ligne - France
Cette étude offre une vue d'ensemble du marché du voyage en ligne, caractérisé par une croissance dynamique et une diversification des offres. Des acteurs majeurs aux comparateurs de prix, l'étude explore les forces à l'uvre dans le secteur.
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Le marché des voyages organisés - France
Cette étude propose une analyse approfondie du marché des voyages organisés : dynamiques des acteurs, impact de la digitalisation, évolution du chiffre d'affaires, préférences des consommateurs, défis posés par la Covid-19 et perspectives de croissance. Elle met en lumière les relais de croissance tels que les voyages sur-mesure, le tourisme durable et le ciblage des plus de 50 ans.
Rapport complet officiel
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Rapport complet officiel
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RCO - Rapport complet officiel
Informations légales, juridique, notation financière, risque de défaillance...
- Gagné le 24 mai 2019
- MarchéMarché public de services : Prestations d'agence de voyages pour les besoins du musée du Louvre-Lens
Montant57000 €
Durée12 mois
- AcheteurMUSEE DU LOUVRE LENS
- Gagné le 17 juillet 2023
- MarchéMarché public de prestations d'agence de voyages pour les besoins du musée du Louvre-Lens: Lot 1 : Marché public de prestations d'agence de voyages pour les besoins du musée du Louvre-Lens
Montant190000 €
Durée48 mois
- AcheteurMUSEE DU LOUVRE LENS
- Gagné le 21 juillet 2021
- MarchéPRESTATION AGENCE DE VOYAGE ET SERVICES ASSOCIES POUR LES BESOINS DE LA REGION HAUTS-DE-FRANCE - DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS INDIVIDUELS OU DE GROUPE.
Montant8000000 €
Durée48 mois
- AcheteurREGION HAUTS-DE-FRANCE
- Gagné le 09 novembre 2022
- MarchéPRESTATIONS DE VOYAGES POUR LE SDIS DU NORD
Montant1600000 €
Durée48 mois
- AcheteurSCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
- Gagné le 26 juin 2023
- MarchéPRESTATIONS D ORGANISATION DES DEPLACEMENTS EXTERIEURS DU PERSONNEL DU SDIS62
Montant270000 €
Durée12 mois
- AcheteurSCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS
- Gagné le 09 novembre 2021
- MarchéPrestations de service d'agence de voyages pour l'Afpa
Montant103492 €
Durée48 mois
- AcheteurAGENCE NATIONALE POUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADULTES
Établissements
- Ouverts
Depuis le 03 avril 1997 (28 ans)
CAP 5 - 59280
Siège social
- SIRET3992670790002439926707900024
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse14 PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59280 ARMENTIERES France
Depuis le 01 janvier 2017 (8 ans)
CAP 5 - 62520
Établissement secondaire
- SIRET3992670790028939926707900289
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse39 BOULEVARD DALOZ RESIDENCE ALEXANDRA, 62520 LE TOUQUET-PARIS-PLAGE France
Depuis le 01 juin 2016 (9 ans)
CAP 5 VOYAGES - 62300
Établissement secondaire
- SIRET3992670790027139926707900271
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse34 PLACE JEAN JAURES, 62300 LENS France
Depuis le 15 décembre 2014 (10 ans)
CAP 5 - 59700
Établissement secondaire
- SIRET3992670790026339926707900263
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse87 RUE DU MOLINEL BUSINESS PARK BAT H 1ER ETAGE, 59700 MARCQ-EN-BARUL France
Depuis le 21 mai 2010 (15 ans)
CAP 5 - 93420
Établissement secondaire
- SIRET3992670790022239926707900222
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse31 ALLEE DES IMPRESSIONNISTES 31-35 LE CEZANNE PARIS NORD II, 93420 VILLEPINTE France
Depuis le 01 mars 2005 (20 ans)
CAP 5 - 62000
Établissement secondaire
- SIRET3992670790019839926707900198
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse82 RUE LEON GAMBETTA, 62000 ARRAS France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 59300
Établissement secondaire
- SIRET3992670790003239926707900032
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse28 PLACE D'ARMES, 59300 VALENCIENNES France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 62400
Établissement secondaire
- SIRET3992670790004039926707900040
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse9 RUE EUGENE HAYNAUT, 62400 BETHUNE France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 59500
Établissement secondaire
- SIRET3992670790005739926707900057
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse109 RUE SAINT JACQUES, 59500 DOUAI France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 59700
Établissement secondaire
- SIRET3992670790008139926707900081
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse4 PL LISFRANC CROISE LAROCHE, 59700 MARCQ EN BAROEUL France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 59000
Établissement secondaire
- SIRET3992670790011539926707900115
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse115 RUE NATIONALE 115-117, 59000 LILLE France
Depuis le 11 juillet 2001 (24 ans)
CAP 5 - 59800
Établissement secondaire
- SIRET3992670790012339926707900123
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse20 B PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 59800 LILLE France
- Fermés
Du 01 juin 2008 au 10 avril 2024
CAP 5 - 59280
Ancien établissement
- SIRET3992670790020639926707900206
- ActivitéPhotocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau - 8219Z
- Adresse13 AVENUE DE LEUROPE, 59280 ARMENTIERES France
Du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2020
CAP 5 - 80000
Ancien établissement
- SIRET3992670790006539926707900065
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse10 RUE DE NOYON, 80000 AMIENS France
Du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2020
CAP 5 - 59000
Ancien établissement
- SIRET3992670790014939926707900149
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse74 B RUE NATIONALE, 59000 LILLE France
Du 01 juillet 2014 au 30 septembre 2020
CAP 5 - 75008
Ancien établissement
- SIRET3992670790025539926707900255
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse36 AVENUE HOCHE, 75008 PARIS France
Du 11 juillet 2001 au 31 décembre 2017
CAP 5 - 59200
Ancien établissement
- SIRET3992670790009939926707900099
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse10 PLACE DE LA REPUBLIQUE, 59200 TOURCOING France
Du 15 septembre 2008 au 30 novembre 2017
CAP 5 - 59800
Ancien établissement
- SIRET3992670790021439926707900214
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse45 RUE FAIDHERBE, 59800 LILLE France
Du 11 juillet 2001 au 01 juin 2016
CAP 5 - 62300
Ancien établissement
- SIRET3992670790016439926707900164
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse70 RUE DE LA GARE, 62300 LENS France
Du 01 janvier 2011 au 30 mars 2016
CANNES AZUR VOYAGES - 06150
Ancien établissement
- SIRET3992670790023039926707900230
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse137 AVENUE FRANCIS TONNER, 06150 CANNES France
Du 01 septembre 2003 au 20 juillet 2015
CAP 5 - 75008
Ancien établissement
- SIRET3992670790018039926707900180
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse23 BOULEVARD MALESHERBES, 75008 PARIS France
Du 01 janvier 2011 au 15 décembre 2014
CAP 5 - 59700
Ancien établissement
- SIRET3992670790024839926707900248
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse867 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 4EME ETAGE, 59700 MARCQ-EN-BARUL France
Du 11 juillet 2001 au 30 septembre 2014
CAP 5 - 92100
Ancien établissement
- SIRET3992670790017239926707900172
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse119 ROUTE DE LA REINE, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT France
Du 11 juillet 2001 au 21 mai 2010
CAP 5 - 93290
Ancien établissement
- SIRET3992670790007339926707900073
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse4 RUE DE LA HAYE AEROPORT ROISSY CDG, 93290 TREMBLAY-EN-FRANCE France
Du 11 juillet 2001 au 01 octobre 2008
CAP'TOURS - 59800
Ancien établissement
- SIRET3992670790013139926707900131
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse18 RUE DES PONTS DE COMINES, 59800 LILLE France
Du 11 juillet 2001 au 15 septembre 2008
CAP 5 - 59800
Ancien établissement
- SIRET3992670790015639926707900156
- ActivitéActivités des agences de voyage - 7911Z
- Adresse71 RUE FAIDHERBE, 59800 LILLE France
Du 11 juillet 2001 au 01 mars 2005
CAP 5 - 62000
Ancien établissement
- SIRET3992670790010739926707900107
- ActivitéAgences de voyages - 633Z
- Adresse64 B RUE GAMBETTA, 62000 ARRAS France
Du 13 décembre 1994 au 03 avril 1997
CAP 5 - 59280
Ancien établissement
- SIRET3992670790001639926707900016
- ActivitéAdministration d'entreprises - 741J
- Adresse105 B RUE DE DUNKERQUE, 59280 ARMENTIERES France
Dirigeants
- Actuels
Depuis le 14 janvier 2022
Aurélien RATH
Président
Depuis le 01 avril 2020
AFIGEC HDF
Commissaire aux comptes titulaire
Depuis le 02 juin 2016
AFIGEC AUDIT HDF
Commissaire aux comptes suppléant
Depuis le 06 juillet 2022
Aurélien RATH
Representant
- Anciens
Du 06 avril 2017 au 06 juillet 2022
Jean-Michel RATH
Ancien Representant
Du 02 mars 2004 au 14 janvier 2022
Jean-Michel RATH
Ancien Président du conseil d'administration
Du 21 mai 2011 au 14 janvier 2022
Aurélien RATH
Ancien Directeur général
Du 10 septembre 2011 au 14 janvier 2022
Aurélien RATH
Ancien Administrateur
Du 02 mars 2004 au 14 janvier 2022
Alain RATH
Ancien Administrateur
Du 02 mars 2004 au 14 janvier 2022
Daniel SOUFFLOT
Ancien Administrateur
Du 02 juin 2016 au 01 avril 2020
CABINET LERNOULD
Ancien Commissaire aux comptes titulaire
Du 18 septembre 2015 au 02 juin 2016
Bruno LERNOUD
Ancien Commissaire aux comptes titulaire
Du 18 septembre 2015 au 02 juin 2016
Jean-Pierre COSTENOBLE
Ancien Commissaire aux comptes suppléant
Du 02 mars 2004 au 21 mai 2011
Jean-Michel RATH
Ancien Directeur général
Du 24 mars 2009 au 21 mai 2011
Aurélien RATH
Ancien Directeur général délégué
Bénéficiaires effectifs
À partir du 31 juillet 2024, l'accès aux informations relatives aux bénéficiaires effectifs (RBE) jusqu'ici publiques, est restreint. Pour voir l'intégralité des personnes physique qui contrôlent , vous devez y être habilité.
Cartographie de CAP 5
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Depuis le 06-04-2017
GIE MANOR
- SIREN339132763339132763
Administrateur
Finances de CAP 5
Solvabilité
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Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - consolide
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Comptes annuels - complet
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Chiffres clés de CAP 5
Date de publication de l'exercice | 2024 | 31-12-2023 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Total du Bilan (Actif / Passif) | 26028000 EU | - - - | |
dont Trésorerie | Voir le détail du bilan | ||
dont Capitaux propres | Comptes non disponibles | 8427000 EU | - - - |
dont Dettes | Voir le détail du bilan | ||
Chiffre d'affaires | Publier votre dernier bilan | 15656000 EU | - - - |
Résultat net (Bénéfice ou Perte) | 960300 EU | - - - | |
Effectifs moyens | Non precise | - - - |
Compte de résultat CAP 5
Ce compte de résultat est une synthèse qui permet de visualiser rapidement la performance de l'entreprise CAP 5 sur les 12 mois de son exercice clôturé le 31-12-2023. Il répertorie tout ce que l'entreprise a gagné au cours de l'année, ses produits et tout ce que l'entreprise a dépensé, ses charges. En bas, la soustraction de tous les types de produits moins tous les types de charges donne le résultat net 2023 de l'entreprise CAP 5, qui peut être un bénéfice ou une perte.
Date | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Chiffre d'affaires | 15656000 | 14245000 | 9,91 % |
dont export | 10992000 | 9980000 | 10,14 % |
Production * | 15656000 | 14245000 | 9,91 % |
Valeur ajoutée (VA) | 6027000 | 5464000 | 10,30 % |
Charges de personnel | + de détails | + de détails | + de détails |
Excédent d'exploitation (EBE) | 1766100 | 1298600 | 36,00 % |
Résultat d'exploitation | 1321900 | 1313300 | 0,65 % |
RCAI | 1512800 | 1327800 | 13,93 % |
Impôts, participation salariale | + de détails | + de détails | + de détails |
Résultat net | 960300 | 1306600 | -26,50 % |
Effectif moyen | Non precise | 0 | 0,00 % |
Bilan Actif CAP 5
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Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Actif immobilisé net | 886500 | 917000 | -3,33 % |
immobilisations incorporelles | 62900 | 62900 | 0,00 % |
immobilisations corporelles | 773400 | 806600 | -4,12 % |
immobilisations financières | 50300 | 47500 | 5,89 % |
(amortissements et provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Actif circulant net | 24834000 | 22682000 | 9,49 % |
stocks et en-cours | 0 | 0 | 0,00 % |
créances | 4727000 | 5716000 | -17,30 % |
disponibilités : trésorerie | 18331000 | 15862000 | 15,57 % |
(Provisions) | + de détails | + de détails | + de détails |
Total actif | 26028000 | 23776000 | 9,47 % |
Bilan Passif CAP 5
Dans la partie "Passif" du Bilan apparait tout ce que l'entreprise CAP 5 doit en date 31-12-2023. Tous ces éléments dus par l'entreprise, ses dettes, sont classés par ordre décroissant d'échéance. En haut, les dettes les moins urgentes à rembourser comme l'argent que l'entreprise doit à ses associés (capitaux propres). Tout en bas, les dettes exigibles dans un délai court (factures à payer, salaires, taxes, ...).
Date de clôture | 31-12-2023 | 31-12-2022 | ΔVariation |
---|---|---|---|
Durée de l'exercice | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Devise | EU | EU | - - - |
Capitaux propres | 8427000 | 8476000 | -0,58 % |
écarts, réserves et autres fonds propres. | + de détails | + de détails | + de détails |
Provisions | 56400 | 61100 | -7,69 % |
Dettes | 17125000 | 14731000 | 16,25 % |
dettes financières et emprunts | 1320500 | 1846300 | -28,48 % |
dettes fournisseurs | 5636000 | 4539000 | 24,17 % |
dettes fiscales et sociales | 1328700 | 737800 | 80,09 % |
autres dettes ( comptes courants, ...) | 8840000 | 7608000 | 16,19 % |
Compte de régularisation passif | 419200 | 509100 | -17,66 % |
Total passif | 26028000 | 23776000 | 9,47 % |
Les ratios financiers de la société CAP 5
Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.
Equilibre bilan | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
Capitalisation | 32,38 % | 35,65 % | 43,82 % |
Endettement | 15,67 % | 21,78 % | 23,14 % |
Fonds de roulement | 8917000 EU | 9465000 EU | 10418000 EU |
Performance | |||
Evolution de l'activité | 109,91 % | 204,55 % | 133,49 % |
Taux de VA | 38,50 % | 38,36 % | 41,76 % |
Rentabilité d'exploitation | 11,28 % | 9,12 % | 19,34 % |
Rentabilité nette finale | 6,13 % | 9,17 % | 14,50 % |
Capacité d'autofinancement | 5,45 % | 5,43 % | 12,16 % |
Rentabilité financière | 11,40 % | 15,42 % | 11,03 % |
Coûts de production | |||
Coûts du travail | 27,50 % | 28,29 % | 40,63 % |
Poids de la dette | |||
Capacité de remboursement | 1,55 ans | 2,39 ans | 2,50 ans |
Coût de la dette | 0,70 % | 1,22 % | 0,66 % |
Taux d'intérêt moyen apparent | 0,93 % | 0,86 % | 0,42 % |
Gestion BFR | |||
Poids du BFR global | -219,48 jours | -163,88 jours | -359,13 jours |
Poids des stocks | 0,00 jour | 0,00 jour | 0,00 jour |
Délai clients | 110,20 jours | 146,46 jours | 68,21 jours |
Délai Fournisseurs | 131,40 jours | 116,30 jours | 98,71 jours |
Liquidité | |||
Liquidité immédiate | 427,36 jours | 406,43 jours | 905,21 jours |
Pour aller plus loin :
Découvrez toutes les autres sociétés des dirigeants de CAP 5 et tous les dirigeants liés.
Cartographie des dirigeants
Analyses financière des ratios
Chiffre d'affaires et Rentabilité
Ce graphe permet de mesurer l'évolution du chiffre d'affaires et de la rentabilité de l'entreprise.
La rentabilité est mesurée grâce à l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) qui, à la différence du Résultat d'Exploitation, ne tient pas compte des choix de gestion de l'entreprise (dotations/reprises aux amortissements et transferts de charges).
Chiffre d'affaires
Rentabilité d'exploitation
Niveau de capitalisation
Le niveau de capitalisation d'une entreprise permet d'avoir une première évaluation de la richesse accumulée par l'entreprise au cours de son existence. Plus les capitaux propres sont élevés et plus la société dispose d'un matelas de sécurité d'actifs (terrains, immeubles, stocks, créances clients, trésorerie...) pour permettre éventuellement de rembourser la totalité de ses dettes (banquiers, fournisseurs, Etat...).
15% ≤ Ratio Elevé
5% ≤ Ratio < 15% Moyen
Ratio < 5% Faible
Niveau d'endettement financier
Ce ratio permet de vérifier que les associés d'une entreprise sont plus impliqués financièrement que les banquiers. Si les dettes financières représentent sensiblement plus que 100% des fonds propres, ce déséquilibre peut signifier que les associés disposent de peu de moyens financiers ou ne souhaitent plus investir dans l'entreprise.
150% ≥ Ratio Faible
250% ≥ Ratio > 150% Moyen
Ratio > 250% Elevé
Capacité de remboursement
Le ratio évalue le nombre d'années théorique nécessaire pour rembourser la totalité de la dette bancaire de l'entreprise. Au delà de 5 à 7 années, qui constitue la durée maximale courante des financements bancaires, ce ratio alerte sur la difficulté possible à rembourser ses banquiers.
5 ans ≥ Ratio Elevé
10 ans ≥ Ratio > 5 ans Moyen
Ratio > 10 ans Faible
Charge de la dette
Ce ratio permet d'évaluer si le coût annuel de la dette bancaire capte une part trop élevée de la rentabilité du coeur d'activité de l'entreprise. Au delà d'un tiers, on peut considérer que l'entreprise est soit trop endettée, soit ne parvient pas à dégager assez de résultat pour pouvoir payer les intérêts de la dette et continuer dans le même temps à se développer normalement.
35% ≥ Ratio Faible
70% ≥ Ratio > 35% Moyen
Ratio > 70% Elevé
Evolution de l'activité
L'analyse de la variation du CA permet de vérifier si l'entreprise a au moins une croissance aussi importante que l'économie française en général. Au dessus d'un taux de croissance positif de 2%, on peut considérer que l'entreprise parvient de manière favorable à "grandir" au même rythme ou plus fortement que la moyenne des acteurs économiques français.
105% ≤ Ratio Bonne
95% ≤ Ratio < 105% Moyenne
Ratio < 95% Mauvaise
Rentabilité de l'exploitation
L'EBE est le résultat courant dégagé par l'entreprise dans le cadre de son activité principale. Il permet de vérifier que le "métier principal" de l'entreprise est rentable, avant prise en compte de charges indirectement liées à l'activité quotidienne, comme l'amortissement annuel des matériels ou le paiement des intérêts de la dette bancaire.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Rentabilité nette finale
Le ratio RN/CA estime la capacité de l'entreprise à dégager un profit net final, après prise en compte de la totalité des charges qui ont été supportées par l'entreprise tout au long de l'année.
1% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 1% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Capacité d'autofinancement (CAF)
La capacité d'autofinancement donne une indication sur la capacité de l'entreprise à générer globalement assez de trésorerie pour pouvoir ensuite maintenir ou développer son activité. Une CAF négative signifie au contraire que la société disposera en tendance de moins en moins de trésorerie, risquant "d'asphyxier" progressivement son exploitation.
5% ≤ Ratio Bonne
0% ≤ Ratio < 5% Moyenne
Ratio < 0% Mauvaise
Documents de CAP 5
23 Documents officiels
Derniers documents ajoutés
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique SA en SAS - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président
Rapport du commissaire à la transformation
Document
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire suite à fusion-absorption
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Modification(s) statutaire(s)
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
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Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal
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Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Lettre de démission
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Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Réduction du capital social
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Procès-verbal du conseil d'administration
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P.V. du Conseil d'Administration
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Cité 10 fois entre 1994 et 2019
CAP'5
- SIREN305461535305461535
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
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Document
Cité 3 fois entre 2016 et 2022
AFIGEC AUDIT HDF
Nature déduite du lienCABINET COMPTABLE- SIREN329476667329476667
Dirigeants : Florent BURTIN , Olivier DUBRULLE , Valérie BLEUZE
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
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Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Cité 2 fois entre 1994 et 1997
IMM NORD SA
- SIREN332346766332346766
Dirigeants : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT , Anik CHAUMARTIN
P.V. du Conseil d'Administration
Document
Document
Cité 2 fois entre 2020 et 2022
AFIGEC HDF
Nature déduite du lienCABINET COMPTABLE- SIREN479102188479102188
Dirigeants : AUDIT FINAN INFOR GEST EXPERT , Sabine CHARLET , Bruno LERNOULD
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
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Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Changement de commissaire aux comptes titulaire suite à fusion-absorption
Cité 2 fois entre 1994 et 1997
SALMON ET COMPAGNIE
- SIREN592022974592022974
Dirigeants : Sébastien MOTTE , TECHNIPHOTO , François MOTTE , Hubert COISNE , Philippe SALMON et 2 autres
P.V. du Conseil d'Administration
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Document
Cité 1 fois en 2001
MONSIEUR ISCAIE DOLIUM
- SIREN383215316383215316
Document
Fusion - Augmentation de Capital - Modification de l'objet social - Changement de dénomination sociale - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
Cité 1 fois en 2001
CENTRE EXPERIMENTATION SOCIALE APPICS
- SIREN389226739389226739
Document
Fusion - Augmentation de Capital - Modification de l'objet social - Changement de dénomination sociale - Déclaration de conformité - P.V. d'Assemblée - Statuts mis à jour - Rapport des Commissaires ou du Gérant - Acte modificatif
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CABINET LERNOULD
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Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire - Extrait de procès-verbal
Modification(s) relative(s) au(x) commissaire(s) aux comptes
Cité 1 fois en 2022
CAP 5 DEVELOPPEMENT
- SIREN903547701903547701
Dirigeants : Aurélien RATH , Jean-Michel RATH , Alain RATH , Daniel SOUFFLOT , Jean-Pierre THOMA et 2 autres
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire - Statuts mis à jour
Changement de forme juridique SA en SAS - Changement relatif à l'objet social - Modification(s) statutaire(s) - Nomination de président
Extra-financier
Score extra-financier
Le score extra-financier évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
- A
- B
- C
- D
- E
- Le score territorial valorise les entreprises implantées dans des territoires économiquement défavorisés.
- Le score social représente la capacité de l'entreprise à créer de l'emploi sur le territoire national à partir de sa valeur générée.
- Le score fiscal représente la capacité de l'entreprise à reverser de la fiscalité aux territoires à partir de sa valeur générée.
Bilan carbone
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Annonces (Bodacc & Jal)
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Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2023)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2022)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2021)
Annonce BODACC - modification survenue sur la forme juridique, l'activité de l'établissement principal et l'administration
modification du Président Rath, Aurélien ; Président du conseil d'administration partant : Rath, Jean Michel ; Administrateur partant : Soufflot, Daniel ; Administrateur partant : Rath, Alain
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2020)
Annonce JAL - Mouvement des Commissaires aux comptes
Aux termes de lAGO du 17/05/2019, le conseil dadministration de la SA CAP 5, Au capital de 1.620.944 euros, siege social : 14 Place du Général de Gaulle, 59280 ARMENTIERES, RCS Lille Métropole n° 399 267 079, a décidé de nommer en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire la Société ALTUS CONSEILS, SAS au capital de 217.750 , siège social : 4 rue dIsly, 59000 LILLE, RCS Lille Métropole n° 479 102 188, par suite de fusion avec la Société CABINET LERNOULD, intervenue en date du 25 mars 2019. A…
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2019)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : CABINET LERNOULD ; nomination du Commissaire aux comptes titulaire : ALTUS CONSEILS
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2018)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2017)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2016)
Annonce BODACC - Achat d'un établissement secondaire ou complémentaire par une personne morale
Annonce BODACC - modification survenue sur l'activité de l'établissement principal
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2015)
Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Commissaire aux comptes titulaire partant : Lernoud, Bruno, nomination du Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LERNOULD, Commissaire aux comptes suppléant partant : Costenoble, Jean-Pierre, nomination du Commissaire aux comptes suppléant : CABINET FORTIN
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Annonce BODACC - modification survenue sur l'administration
Administrateur partant : SALMON ET CIE représenté par Représentée par Mr DEVAUX Hubert né le 15/5/1950 à SAINT AMAND LES EAUX (59) de Nationalité Française demeurant 27 Bis Rue Denis Papin 59280 ARMENTIERES
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2012)
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2011)
Annonce BODACC - Nomination d'un administrateur
Président du conseil d'administration : RATH Jean Michel Directeur général administrateur : RATH Aurélien Administrateur : SALMON ET CIE Administrateur : SOUFFLOT Daniel Administrateur : RATH Alain Commissaire aux comptes titulaire : LERNOUD Bruno Commissaire aux comptes suppléant : COSTENOBLE Jean-Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2010)
Annonce BODACC - Changement de président directeur général et de directeur général
Président du conseil d'administration : RATH Jean Michel Directeur général : RATH Aurélien Administrateur : SALMON ET CIE Administrateur : SOUFFLOT Daniel Administrateur : RATH Alain Commissaire aux comptes titulaire : LERNOUD Bruno Commissaire aux comptes suppléant : COSTENOBLE Jean-Pierre
Annonce BODACC - Comptes annuels et rapports (31/12/2009)
Statistiques
Chiffre d'affaires (CA) : 14245400 €
Classement (CA) sur son secteur d'activité
CA médian en France : 721300 €
* Sur 969 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
CA médian en Hauts-de-France : 845900 €
* Sur 38 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Classement (CA) sur tous les secteurs d'activités confondus
CA médian en France : 229200 €
* Sur un total de 392861 sociétés
CA médian en Hauts-de-France : 282900 €
* Sur un total de 23842 sociétés
Résultat d'exploitation (REX) : 1313300 €
Classement (REX) sur son secteur d'activité
REX médian en France : 25700 €
* Sur 969 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
REX médian en Hauts-de-France : 42700 €
* Sur 38 sociétés de Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
Classement (REX) sur tous les secteurs d'activités confondus
REX médian en France : 5500 €
* Sur un total de 392861 sociétés
REX médian en Hauts-de-France : 7000 €
* Sur un total de 23842 sociétés
Capital social : 1620944 €
Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (en France)
Inférieur à 1 € : 6953 sociétés
Inférieur à 1 €
6953 sociétés
Entre 1€ et 5K€ : 1779 sociétés
Entre 1€ et 5K€
1779 sociétés
Entre 5K€ et 150K€ : 4859 sociétés
Entre 5K€ et 150K€
4859 sociétés
CAP 5, avec un capital social de 1620944 €
CAP 5 et 528sociétés
Supérieur à 150K€ : CAP 5 et 528 sociétés
Supérieur à 150K€
CAP 5 et 528 sociétés
Ancienneté entreprise : 30 ans
Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (en France)
Inférieur à 1 an : 587 sociétés
Inférieur à 1 an
587 sociétés
Entre 1 et 5 ans : 3641 sociétés
Entre 1 et 5 ans
3641 sociétés
Entre 5 et 15 ans : 6032 sociétés
Entre 5 et 15 ans
6032 sociétés
CAP 5, avec une ancienneté de 30 ans
CAP 5 et 3859sociétés
Supérieur à 15 ans : CAP 5 et 3859 sociétés
Supérieur à 15 ans
CAP 5 et 3859 sociétés
Parité / Effectif
Parité des dirigeants chez CAP 5
Parité HommeFemme
Secteur d'activité : Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes
France
Hauts-de-France
Secteur d'activité : tous secteurs confondus
France
Hauts-de-France
* Valeurs de la médiane des entreprises
Juridique
Aucune marque enregistrée ni déposée
Historique de CAP 5
19 événements depuis 2004
mardi 06 juillet 2022
Aurelien RATH succède à Jean-Michel RATH en tant qu'administrateur.
Jean-Michel RATH cède sa place d'administrateur à Aurelien RATH.
jeudi 14 janvier 2022
Aurelien RATH accède au poste de président.
Jean-Michel RATH renonce à son rôle de président du conseil d'administration.
Aurelien RATH, Alain RATH et Daniel SOUFFLOT démissionnent de leurs poste d'administrateur.
Aurelien RATH quitte son poste de directeur général.
mercredi 06 avril 2017
Jean-Michel RATH accède au poste d'administrateur.
jeudi 05 juillet 2013
SALMONCIE quitte ses fonctions d'administrateur.
vendredi 10 septembre 2011
Aurelien RATH assume maintenant la fonction d'administrateur.
vendredi 21 mai 2011
Aurelien RATH remplace Jean-Michel RATH en tant que directeur général.
Aurelien RATH démissionne de la fonction de directeur général délégué.
Aurelien RATH devient le nouveau directeur général.
lundi 24 mars 2009
Aurelien RATH assume maintenant la fonction de directeur général délégué.
SALMONCIE, succèdent à STESALMONCOMPAGNIE et SALMON & COMPAGNIE en tant qu'administrateur.
STESALMONCOMPAGNIE cède sa place d'administrateur à SALMONCIE.
lundi 02 mars 2004
Jean-Michel RATH est promue directeur général.
Jean-Michel RATH assume maintenant la fonction de président du conseil d'administration.
SALMON & COMPAGNIE, Alain RATH, Daniel SOUFFLOT et STESALMONCOMPAGNIE assument maintenant la fonction d'administrateur.
19 événements ont marqué le parcours de CAP 5 depuis 2004