Ratios financiers

Les ratios financiers de la société PARCOM DISTRIBUTION

Les ratios financiers permettent d'évaluer la structure, la stabilité et la santé financière d'une entreprise. L'évolution dans le temps de ces ratios comptables donne des indications précieuses sur la performance, la liquidité, la rentabilité ou encore la capacité à s'endetter de l'entreprise. Les ratios peuvent varier selon les secteurs d'activités mais la plupart de ceux calculés ci-dessous sont communs à toutes les entreprises et leur interprétation vous permettra d'établie votre propre analyse financière de cette société.

Equilibre bilan 2012 2011 2010
Capitalisation 19,10 % 20,38 % 18,59 %
Endettement 0,00 % 7,48 % 16,19 %
Fonds de roulement 141100 EU 124300 EU 101200 EU
Performance
Evolution de l'activité 82,30 % 87,26 % 85,20 %
Taux de VA 3,17 % 1,47 % 8,60 %
Rentabilité d'exploitation 2,86 % 1,26 % 8,23 %
Rentabilité nette finale 1,04 % 1,17 % 1,06 %
Capacité d'autofinancement 1,04 % 1,17 % 0,83 %
Rentabilité financière 11,91 % 18,50 % 23,59 %
Coûts de production
Coûts du travail 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Poids de la dette
Capacité de remboursement 0,00 an 0,40 an 0,88 an
Coût de la dette 0,86 % 6,85 % 1,19 %
Taux d'intérêt moyen apparent N/C 18,28 % 13,41 %
Gestion BFR
Poids du BFR global 22,46 jours 21,73 jours 13,04 jours
Poids des stocks 48,55 jours 42,07 jours 43,59 jours
Délai clients 96,19 jours 67,99 jours 38,55 jours
Délai Fournisseurs 101,52 jours 71,74 jours 56,72 jours
Liquidité
Liquidité immédiate 9,42 jours 3,04 jours 5,99 jours

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